Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 102	5 468	32 570	300 147	124 503	424 650	298 305	122 580	420 885	28 944	7 391	36 335
20209	0	0	0	105 743	0	105 743	105 743	0	105 743	0	0	0
30102	20 327	0	20 327	3 447 272	0	3 447 272	3 422 258	0	3 422 258	45 341	0	45 341
30110	67 220	638	67 858	3 019 394	1 520	3 020 914	2 944 345	1 531	2 945 876	142 269	627	142 896
30114	0	43 304	43 304	0	651 074	651 074	0	662 275	662 275	0	32 103	32 103
30202	18 080	0	18 080	501	0	501	0	0	0	18 581	0	18 581
30204	1 450	0	1 450	22	0	22	0	0	0	1 472	0	1 472
30302	23	0	23	641	698	1 339	663	697	1 360	1	1	2
30306	11 000	0	11 000	46 500	0	46 500	27 500	0	27 500	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 690 000	0	1 690 000	240 000	0	240 000
32003	90 000	0	90 000	365 000	0	365 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	25 000	0	25 000	105 000	0	105 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
45204	9 400	0	9 400	0	0	0	9 000	0	9 000	400	0	400
45205	19 000	0	19 000	820	0	820	2 000	0	2 000	17 820	0	17 820
45206	155 050	0	155 050	7 800	0	7 800	24 590	0	24 590	138 260	0	138 260
45207	130 737	0	130 737	9 000	0	9 000	2 717	0	2 717	137 020	0	137 020
45208	55 376	0	55 376	1 000	0	1 000	0	0	0	56 376	0	56 376
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	18 645	0	18 645	0	0	0	90	0	90	18 555	0	18 555
45407	10 979	0	10 979	0	0	0	1 957	0	1 957	9 022	0	9 022
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	4 160	0	4 160	75	0	75	2 167	0	2 167	2 068	0	2 068
45506	19 575	0	19 575	7 100	0	7 100	1 858	0	1 858	24 817	0	24 817
45507	82 900	0	82 900	0	0	0	17 109	0	17 109	65 791	0	65 791
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 277	0	2 277	482 248	472 197	954 445	447 278	472 197	919 475	37 247	0	37 247
47408	0	0	0	320	9 575	9 895	320	9 575	9 895	0	0	0
47415	344	0	344	0	0	0	89	0	89	255	0	255
47423	914	0	914	2 102	68 375	70 477	2 448	68 375	70 823	568	0	568
47427	1 584	0	1 584	1 776	0	1 776	1 410	0	1 410	1 950	0	1 950
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	592	0	592	1 559	0	1 559	156	0	156	1 995	0	1 995
60308	2	0	2	83	0	83	80	0	80	5	0	5
60310	48	0	48	770	0	770	123	0	123	695	0	695
60312	1 027	0	1 027	17 905	0	17 905	17 864	0	17 864	1 068	0	1 068
60323	4 270	0	4 270	0	0	0	1 650	0	1 650	2 620	0	2 620
60401	19 587	0	19 587	0	0	0	0	0	0	19 587	0	19 587
60404	334	0	334	8 926	0	8 926	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	6	0	6	29	0	29	31	0	31	4	0	4
61008	69	0	69	179	0	179	179	0	179	69	0	69
61009	43	0	43	107	0	107	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 438	0	4 438	8 723	0	8 723	4 438	0	4 438	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	25 325	0	25 325	25 325	0	25 325	0	0	0
61403	958	0	958	29	0	29	95	0	95	892	0	892
70606	185 525	0	185 525	32 696	0	32 696	1 170	0	1 170	217 051	0	217 051
70608	24 482	0	24 482	4 184	0	4 184	0	0	0	28 666	0	28 666
70611	2 272	0	2 272	0	0	0	1 528	0	1 528	744	0	744
Итого по активу (баланс)	1 303 660	49 410	1 353 070	9 979 757	1 327 942	11 307 699	9 637 922	1 337 230	10 975 152	1 645 495	40 122	1 685 617
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30301	23	0	23	663	697	1 360	641	698	1 339	1	1	2
30305	11 000	0	11 000	27 500	0	27 500	46 500	0	46 500	30 000	0	30 000
32015	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500
32211	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	29	0	29	28	0	28	28	0	28	29	0	29
40702	250 497	40 964	291 461	2 720 431	799 547	3 519 978	2 729 861	786 132	3 515 993	259 927	27 549	287 476
40703	14 755	0	14 755	12 753	672	13 425	15 394	672	16 066	17 396	0	17 396
40802	59 701	0	59 701	195 104	12 757	207 861	168 748	12 757	181 505	33 345	0	33 345
40817	18 967	94	19 061	62 469	5 217	67 686	61 215	5 622	66 837	17 713	499	18 212
40820	939	0	939	389	0	389	0	0	0	550	0	550
40821	724	0	724	28 684	0	28 684	28 305	0	28 305	345	0	345
40905	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
40906	0	0	0	27 305	0	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0
40909	0	0	0	100	472	572	100	472	572	0	0	0
40910	0	0	0	9	12	21	9	12	21	0	0	0
40911	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40912	0	0	0	413	2 057	2 470	413	2 057	2 470	0	0	0
40913	0	0	0	155	218	373	155	218	373	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42104	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42105	5 100	0	5 100	500	0	500	0	0	0	4 600	0	4 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	20 831	81	20 912	37 814	255	38 069	36 250	252	36 502	19 267	78	19 345
42303	40 677	795	41 472	42 178	894	43 072	33 331	3 074	36 405	31 830	2 975	34 805
42304	5 680	0	5 680	1 696	0	1 696	619	0	619	4 603	0	4 603
42305	28 601	6 723	35 324	4 934	2 321	7 255	4 250	579	4 829	27 917	4 981	32 898
42306	95 253	0	95 253	10 612	0	10 612	8 925	0	8 925	93 566	0	93 566
42601	47	1	48	28	0	28	28	0	28	47	1	48
42605	0	3 755	3 755	0	278	278	0	206	206	0	3 683	3 683
42606	917	0	917	60	0	60	0	0	0	857	0	857
45215	41 259	0	41 259	4 929	0	4 929	6 038	0	6 038	42 368	0	42 368
45315	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45415	3 918	0	3 918	0	0	0	0	0	0	3 918	0	3 918
45515	11 908	0	11 908	4 066	0	4 066	5 971	0	5 971	13 813	0	13 813
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	1 400	1 400	385 179	380 110	765 289	725 969	382 296	1 108 265	340 790	3 586	344 376
47407	0	0	0	8 366	0	8 366	8 366	0	8 366	0	0	0
47411	4 587	142	4 729	893	58	951	916	47	963	4 610	131	4 741
47416	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
47422	76	62	138	2 029	1 916	3 945	2 264	2 402	4 666	311	548	859
47425	3 169	0	3 169	3 031	0	3 031	11 862	0	11 862	12 000	0	12 000
47426	20	0	20	20	0	20	23	0	23	23	0	23
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
60301	0	0	0	1 099	0	1 099	1 475	0	1 475	376	0	376
60305	0	0	0	2 283	0	2 283	3 177	0	3 177	894	0	894
60309	318	0	318	331	0	331	1 163	0	1 163	1 150	0	1 150
60311	6	0	6	7 645	0	7 645	7 645	0	7 645	6	0	6
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4 270	0	4 270	1 650	0	1 650	0	0	0	2 620	0	2 620
60601	8 408	0	8 408	0	0	0	113	0	113	8 521	0	8 521
70601	196 327	0	196 327	1 650	0	1 650	38 604	0	38 604	233 281	0	233 281
70603	25 285	0	25 285	0	0	0	4 446	0	4 446	29 731	0	29 731
Итого по пассиву (баланс)	1 299 053	54 017	1 353 070	3 677 398	1 207 481	4 884 879	4 019 930	1 197 496	5 217 426	1 641 585	44 032	1 685 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
90901	24 897	0	24 897	2 207	0	2 207	2 403	0	2 403	24 701	0	24 701
90902	19 973	0	19 973	2 128	0	2 128	7 884	0	7 884	14 217	0	14 217
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 154	0	12 154	0	0	0	1 062	0	1 062	11 092	0	11 092
91501	3 361	0	3 361	126	0	126	63	0	63	3 424	0	3 424
91604	2 630	0	2 630	1 650	0	1 650	0	0	0	4 280	0	4 280
91802	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
99998	1 042 003	0	1 042 003	74 441	0	74 441	76 097	0	76 097	1 040 347	0	1 040 347
Итого по активу (баланс)	1 114 967	0	1 114 967	80 552	0	80 552	87 509	0	87 509	1 108 010	0	1 108 010
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	904 111	0	904 111	46 926	0	46 926	17 184	0	17 184	874 369	0	874 369
91315	7 437	0	7 437	448	0	448	1 494	0	1 494	8 483	0	8 483
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	128 938	0	128 938	28 200	0	28 200	55 240	0	55 240	155 978	0	155 978
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	72 964	0	72 964	11 355	0	11 355	6 054	0	6 054	67 663	0	67 663
Итого по пассиву (баланс)	1 114 967	0	1 114 967	87 452	0	87 452	80 495	0	80 495	1 108 010	0	1 108 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000

Страница была полезной?