Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 974	7 569	63 543	51 553	37 894	89 447	53 552	38 297	91 849	53 975	7 166	61 141
20209	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
30102	90 427	0	90 427	667 471	0	667 471	701 491	0	701 491	56 407	0	56 407
30110	496	675	1 171	650	776	1 426	827	1 023	1 850	319	428	747
30202	1 512	0	1 512	0	0	0	114	0	114	1 398	0	1 398
30302	87 681	0	87 681	875	0	875	1 528	0	1 528	87 028	0	87 028
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
32007	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45207	5 189	0	5 189	2 150	0	2 150	2 228	0	2 228	5 111	0	5 111
45401	86	0	86	94	0	94	180	0	180	0	0	0
45407	17 079	0	17 079	0	0	0	734	0	734	16 345	0	16 345
45505	9 804	0	9 804	50	0	50	68	0	68	9 786	0	9 786
45506	38 675	0	38 675	5 857	0	5 857	4 831	0	4 831	39 701	0	39 701
45507	413	0	413	0	0	0	25	0	25	388	0	388
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 444	0	1 444	222	0	222	105	0	105	1 561	0	1 561
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45915	81	0	81	33	0	33	55	0	55	59	0	59
47408	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
47423	19	0	19	1 072	1	1 073	69	1	70	1 022	0	1 022
47427	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	155	0	155	32	0	32	14	0	14	173	0	173
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	596	0	596	1 070	0	1 070	992	0	992	674	0	674
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	1	0	1	52	0	52	49	0	49	4	0	4
61009	9	0	9	32	0	32	31	0	31	10	0	10
61011	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	965	0	965	19	0	19	52	0	52	932	0	932
70606	20 870	0	20 870	3 668	0	3 668	4	0	4	24 534	0	24 534
70608	1 771	0	1 771	620	0	620	0	0	0	2 391	0	2 391
Итого по активу (баланс)	367 488	8 244	375 732	781 145	39 416	820 561	770 510	40 066	810 576	378 123	7 594	385 717
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	87 681	0	87 681	1 528	0	1 528	875	0	875	87 028	0	87 028
30305	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
40602	55	0	55	3 529	0	3 529	3 514	0	3 514	40	0	40
40701	117	0	117	1 036	0	1 036	957	0	957	38	0	38
40702	45 958	0	45 958	650 877	0	650 877	657 307	0	657 307	52 388	0	52 388
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40802	1 181	0	1 181	8 794	0	8 794	8 718	0	8 718	1 105	0	1 105
40821	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	14	2	16	14	2	16	0	0	0
40913	0	0	0	4	971	975	4	971	975	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	24	0	24	6	0	6	4	0	4	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45415	0	0	0	200	0	200	375	0	375	175	0	175
45515	684	0	684	218	0	218	184	0	184	650	0	650
45818	2 832	0	2 832	82	0	82	199	0	199	2 949	0	2 949
45918	132	0	132	2	0	2	1	0	1	131	0	131
47407	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
47416	0	0	0	10 799	0	10 799	10 808	0	10 808	9	0	9
47422	0	0	0	76	984	1 060	76	984	1 060	0	0	0
47425	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
60301	0	0	0	594	0	594	758	0	758	164	0	164
60305	0	0	0	1 200	0	1 200	1 375	0	1 375	175	0	175
60307	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60309	150	0	150	261	0	261	143	0	143	32	0	32
60311	2	0	2	273	0	273	271	0	271	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 190	0	1 190	0	0	0	14	0	14	1 204	0	1 204
60603	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61304	452	0	452	112	0	112	117	0	117	457	0	457
70601	20 431	0	20 431	0	0	0	3 424	0	3 424	23 855	0	23 855
70603	1 999	0	1 999	0	0	0	434	0	434	2 433	0	2 433
Итого по пассиву (баланс)	375 732	0	375 732	681 204	1 958	683 162	691 189	1 958	693 147	385 717	0	385 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 041	0	1 041	2	0	2	0	0	0	1 043	0	1 043
90902	10 357	0	10 357	1 612	0	1 612	2 013	0	2 013	9 956	0	9 956
91414	125 382	0	125 382	1 607	0	1 607	2 046	0	2 046	124 943	0	124 943
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	153	0	153	2	0	2	2	0	2	153	0	153
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	81 260	0	81 260	13 569	0	13 569	13 682	0	13 682	81 147	0	81 147
Итого по активу (баланс)	218 565	0	218 565	16 792	0	16 792	17 743	0	17 743	217 614	0	217 614
Пассив
91312	77 116	0	77 116	10 588	0	10 588	10 385	0	10 385	76 913	0	76 913
91317	44	0	44	3 094	0	3 094	3 180	0	3 180	130	0	130
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	4	0	4	3 678	0	3 678
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	137 305	0	137 305	4 062	0	4 062	3 224	0	3 224	136 467	0	136 467
Итого по пассиву (баланс)	218 565	0	218 565	17 744	0	17 744	16 793	0	16 793	217 614	0	217 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?