Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 504	0	36 504	743 827	0	743 827	741 738	0	741 738	38 593	0	38 593
20209	0	0	0	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985	0	0	0
30102	361 412	0	361 412	3 657 178	0	3 657 178	3 855 172	0	3 855 172	163 418	0	163 418
30110	1 434	0	1 434	135	0	135	792	0	792	777	0	777
30202	12 052	0	12 052	703	0	703	0	0	0	12 755	0	12 755
30210	0	0	0	155 050	0	155 050	155 050	0	155 050	0	0	0
31904	145 000	0	145 000	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	16 327	0	16 327	64 373	0	64 373	57 254	0	57 254	23 446	0	23 446
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	55 700	0	55 700	2 500	0	2 500	39 200	0	39 200	19 000	0	19 000
45205	191 745	0	191 745	37 494	0	37 494	28 800	0	28 800	200 439	0	200 439
45206	221 438	0	221 438	20 684	0	20 684	19 812	0	19 812	222 310	0	222 310
45207	61 013	0	61 013	800	0	800	12 357	0	12 357	49 456	0	49 456
45208	39 955	0	39 955	0	0	0	881	0	881	39 074	0	39 074
45307	6 282	0	6 282	0	0	0	286	0	286	5 996	0	5 996
45401	138	0	138	131	0	131	238	0	238	31	0	31
45406	1 576	0	1 576	0	0	0	216	0	216	1 360	0	1 360
45407	39 438	0	39 438	200	0	200	418	0	418	39 220	0	39 220
45505	3 554	0	3 554	560	0	560	447	0	447	3 667	0	3 667
45506	85 117	0	85 117	11 420	0	11 420	5 611	0	5 611	90 926	0	90 926
45507	65 562	0	65 562	210	0	210	2 062	0	2 062	63 710	0	63 710
45812	39 067	0	39 067	113	0	113	3 658	0	3 658	35 522	0	35 522
45814	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45815	7 573	0	7 573	649	0	649	417	0	417	7 805	0	7 805
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	905	0	905	195	0	195	186	0	186	914	0	914
47423	668	0	668	8	0	8	11	0	11	665	0	665
47427	9 944	0	9 944	9 439	0	9 439	10 124	0	10 124	9 259	0	9 259
51502	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60302	253	0	253	109	0	109	132	0	132	230	0	230
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	64	0	64	2	0	2
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	492	0	492	4 989	0	4 989	4 102	0	4 102	1 379	0	1 379
60323	123	0	123	25	0	25	28	0	28	120	0	120
60401	23 795	0	23 795	83	0	83	0	0	0	23 878	0	23 878
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
61008	42	0	42	60	0	60	64	0	64	38	0	38
61009	168	0	168	76	0	76	78	0	78	166	0	166
61210	0	0	0	45 482	0	45 482	45 482	0	45 482	0	0	0
61403	490	0	490	6	0	6	40	0	40	456	0	456
70606	193 424	0	193 424	36 680	0	36 680	118	0	118	229 986	0	229 986
70611	3 070	0	3 070	1 497	0	1 497	0	0	0	4 567	0	4 567
Итого по активу (баланс)	1 659 979	0	1 659 979	5 421 692	0	5 421 692	5 441 791	0	5 441 791	1 639 880	0	1 639 880
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40602	4 005	0	4 005	11 416	0	11 416	7 980	0	7 980	569	0	569
40603	1 498	0	1 498	5 394	0	5 394	5 429	0	5 429	1 533	0	1 533
40701	234	0	234	3 978	0	3 978	4 481	0	4 481	737	0	737
40702	330 512	0	330 512	5 296 029	0	5 296 029	5 253 256	0	5 253 256	287 739	0	287 739
40703	4 794	0	4 794	7 231	0	7 231	5 813	0	5 813	3 376	0	3 376
40802	7 866	0	7 866	38 542	0	38 542	39 509	0	39 509	8 833	0	8 833
40817	26 111	0	26 111	323 822	0	323 822	313 757	0	313 757	16 046	0	16 046
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40906	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40911	479	0	479	8 824	0	8 824	8 658	0	8 658	313	0	313
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	4 541	0	4 541	81 032	0	81 032	81 829	0	81 829	5 338	0	5 338
42305	2 408	0	2 408	335	0	335	298	0	298	2 371	0	2 371
42306	558 689	0	558 689	112 548	0	112 548	81 246	0	81 246	527 387	0	527 387
42307	172 905	0	172 905	4 773	0	4 773	60 316	0	60 316	228 448	0	228 448
45215	28 899	0	28 899	8 074	0	8 074	5 686	0	5 686	26 511	0	26 511
45315	1 319	0	1 319	60	0	60	0	0	0	1 259	0	1 259
45415	3 448	0	3 448	51	0	51	2	0	2	3 399	0	3 399
45515	7 932	0	7 932	1 917	0	1 917	2 853	0	2 853	8 868	0	8 868
45818	41 403	0	41 403	2 165	0	2 165	3 832	0	3 832	43 070	0	43 070
45918	5 403	0	5 403	67	0	67	104	0	104	5 440	0	5 440
47411	2 636	0	2 636	2 509	0	2 509	2 811	0	2 811	2 938	0	2 938
47416	22 058	0	22 058	26 352	0	26 352	4 443	0	4 443	149	0	149
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	1 928	0	1 928	8 223	0	8 223	7 744	0	7 744	1 449	0	1 449
51510	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60301	1 336	0	1 336	3 325	0	3 325	3 769	0	3 769	1 780	0	1 780
60305	1 878	0	1 878	5 372	0	5 372	3 494	0	3 494	0	0	0
60309	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60322	24	0	24	46	0	46	43	0	43	21	0	21
60324	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
60601	10 118	0	10 118	0	0	0	207	0	207	10 325	0	10 325
70601	210 165	0	210 165	0	0	0	40 423	0	40 423	250 588	0	250 588
Итого по пассиву (баланс)	1 659 979	0	1 659 979	5 962 562	0	5 962 562	5 942 463	0	5 942 463	1 639 880	0	1 639 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 099	0	55 099	406	0	406	6 664	0	6 664	48 841	0	48 841
90902	115 252	0	115 252	7 509	0	7 509	2 422	0	2 422	120 339	0	120 339
91414	1 770 015	0	1 770 015	74 478	0	74 478	133 471	0	133 471	1 711 022	0	1 711 022
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 345	0	8 345	901	0	901	374	0	374	8 872	0	8 872
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 526 492	0	1 526 492	250 308	0	250 308	317 584	0	317 584	1 459 216	0	1 459 216
Итого по активу (баланс)	3 481 249	0	3 481 249	333 602	0	333 602	460 515	0	460 515	3 354 336	0	3 354 336
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91312	1 399 496	0	1 399 496	135 052	0	135 052	70 636	0	70 636	1 335 080	0	1 335 080
91316	5 465	0	5 465	1 860	0	1 860	15 800	0	15 800	19 405	0	19 405
91317	64 713	0	64 713	179 968	0	179 968	163 138	0	163 138	47 883	0	47 883
91507	56 818	0	56 818	0	0	0	30	0	30	56 848	0	56 848
99999	1 954 757	0	1 954 757	142 789	0	142 789	83 152	0	83 152	1 895 120	0	1 895 120
Итого по пассиву (баланс)	3 481 249	0	3 481 249	460 372	0	460 372	333 459	0	333 459	3 354 336	0	3 354 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?