Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 163	52 958	156 121	5 848 403	729 544	6 577 947	5 848 252	731 233	6 579 485	103 314	51 269	154 583
20208	63 683	0	63 683	647 573	0	647 573	633 970	0	633 970	77 286	0	77 286
20209	23 224	666	23 890	3 059 503	66 542	3 126 045	3 048 528	66 938	3 115 466	34 199	270	34 469
30102	256 922	0	256 922	9 413 792	0	9 413 792	9 267 987	0	9 267 987	402 727	0	402 727
30110	2 561	12 734	15 295	2 177 260	215 850	2 393 110	2 177 269	216 914	2 394 183	2 552	11 670	14 222
30114	0	4 651	4 651	0	114 375	114 375	0	109 227	109 227	0	9 799	9 799
30202	123 995	0	123 995	1 059	0	1 059	0	0	0	125 054	0	125 054
30204	17 944	0	17 944	1 415	0	1 415	0	0	0	19 359	0	19 359
30210	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
30213	1 951	573	2 524	5 848	877	6 725	5 999	689	6 688	1 800	761	2 561
30221	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
30233	4 816	85	4 901	651 929	1 215	653 144	651 915	1 186	653 101	4 830	114	4 944
30302	1 096 320	451 597	1 547 917	179 168	153 183	332 351	249 227	68 517	317 744	1 026 261	536 263	1 562 524
30306	656 700	0	656 700	0	0	0	0	0	0	656 700	0	656 700
30402	6	0	6	144	0	144	144	0	144	6	0	6
30602	7 454	417	7 871	914 081	25 868	939 949	911 608	25 864	937 472	9 927	421	10 348
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
44607	860	0	860	1 500	0	1 500	385	0	385	1 975	0	1 975
44608	207	0	207	0	0	0	104	0	104	103	0	103
44905	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000	0	0	0	160 000	0	160 000
44906	269 346	0	269 346	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	267 346	0	267 346
44907	123 526	0	123 526	44 420	0	44 420	4 441	0	4 441	163 505	0	163 505
45001	327	0	327	440	0	440	428	0	428	339	0	339
45201	52 299	0	52 299	121 184	0	121 184	118 874	0	118 874	54 609	0	54 609
45203	26 763	0	26 763	116 191	0	116 191	84 244	0	84 244	58 710	0	58 710
45204	154 703	0	154 703	388 458	34 468	422 926	357 155	34 468	391 623	186 006	0	186 006
45205	257 215	67 102	324 317	97 806	5 550	103 356	106 763	72 367	179 130	248 258	285	248 543
45206	1 504 219	137 965	1 642 184	734 834	16 106	750 940	489 292	14 550	503 842	1 749 761	139 521	1 889 282
45207	1 617 564	164 994	1 782 558	132 959	19 172	152 131	614 933	17 985	632 918	1 135 590	166 181	1 301 771
45208	1 423 180	247 557	1 670 737	4 853	28 900	33 753	6 245	26 108	32 353	1 421 788	250 349	1 672 137
45301	2 656	0	2 656	9 339	0	9 339	7 938	0	7 938	4 057	0	4 057
45304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45305	13 215	0	13 215	1 000	0	1 000	12 665	0	12 665	1 550	0	1 550
45306	15 852	0	15 852	17 500	0	17 500	1 388	0	1 388	31 964	0	31 964
45307	10 732	0	10 732	0	0	0	1 348	0	1 348	9 384	0	9 384
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	27 471	0	27 471	35 753	0	35 753	30 875	0	30 875	32 349	0	32 349
45403	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000
45404	42 833	0	42 833	5 130	0	5 130	15 228	0	15 228	32 735	0	32 735
45405	49 657	0	49 657	10 151	0	10 151	10 445	0	10 445	49 363	0	49 363
45406	139 846	0	139 846	209 740	0	209 740	13 077	0	13 077	336 509	0	336 509
45407	375 007	0	375 007	8 370	0	8 370	270 210	0	270 210	113 167	0	113 167
45408	198 882	0	198 882	35 000	0	35 000	51 058	0	51 058	182 824	0	182 824
45502	6 000	0	6 000	19 300	0	19 300	6 000	0	6 000	19 300	0	19 300
45503	25 003	0	25 003	412	0	412	3	0	3	25 412	0	25 412
45504	42 752	0	42 752	20 088	0	20 088	3 166	0	3 166	59 674	0	59 674
45505	226 039	157 432	383 471	19 483	80 868	100 351	26 939	22 135	49 074	218 583	216 165	434 748
45506	1 127 487	82 646	1 210 133	98 842	9 648	108 490	31 975	64 400	96 375	1 194 354	27 894	1 222 248
45507	781 764	0	781 764	49 799	0	49 799	54 212	0	54 212	777 351	0	777 351
45509	667 827	104	667 931	209 370	783	210 153	134 043	485	134 528	743 154	402	743 556
45708	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
45812	31 407	0	31 407	10 945	0	10 945	709	0	709	41 643	0	41 643
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45817	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45912	1 410	0	1 410	3	0	3	6	0	6	1 407	0	1 407
45914	410	0	410	15	0	15	4	0	4	421	0	421
45915	4 997	635	5 632	1 459	74	1 533	1 673	67	1 740	4 783	642	5 425
45917	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
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47423	16 971	1 530	18 501	120 901	27 059	147 960	119 559	27 183	146 742	18 313	1 406	19 719
47427	43 205	5 960	49 165	96 687	9 932	106 619	101 313	11 949	113 262	38 579	3 943	42 522
50105	1 055	0	1 055	7	0	7	0	0	0	1 062	0	1 062
50106	1 228 359	0	1 228 359	131 550	0	131 550	295 728	0	295 728	1 064 181	0	1 064 181
50107	1 044 810	0	1 044 810	209 057	0	209 057	410 646	0	410 646	843 221	0	843 221
50108	27 895	0	27 895	250	0	250	2 394	0	2 394	25 751	0	25 751
50118	0	0	0	80 025	0	80 025	80 025	0	80 025	0	0	0
50121	4 610	0	4 610	5 438	0	5 438	4 064	0	4 064	5 984	0	5 984
50606	8 710	0	8 710	0	0	0	5 777	0	5 777	2 933	0	2 933
50608	0	1 383 078	1 383 078	0	160 116	160 116	0	168 018	168 018	0	1 375 176	1 375 176
50621	66 031	0	66 031	326	0	326	23 474	0	23 474	42 883	0	42 883
52503	85	0	85	0	0	0	8	0	8	77	0	77
52601	0	0	0	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	217	0	217	19 836	0	19 836	526	0	526	19 527	0	19 527
60306	57	0	57	30 538	0	30 538	30 541	0	30 541	54	0	54
60308	2 054	0	2 054	1 566	0	1 566	1 482	0	1 482	2 138	0	2 138
60310	1 934	0	1 934	474	0	474	373	0	373	2 035	0	2 035
60312	59 994	0	59 994	38 880	0	38 880	26 990	0	26 990	71 884	0	71 884
60314	0	8 140	8 140	0	781	781	0	157	157	0	8 764	8 764
60323	2 750	0	2 750	693	0	693	689	0	689	2 754	0	2 754
60401	521 382	0	521 382	798	0	798	0	0	0	522 180	0	522 180
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60406	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
60407	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60408	102 355	0	102 355	0	0	0	0	0	0	102 355	0	102 355
60409	398 675	0	398 675	0	0	0	0	0	0	398 675	0	398 675
60701	4 435	0	4 435	799	0	799	799	0	799	4 435	0	4 435
60705	15 052	0	15 052	0	0	0	0	0	0	15 052	0	15 052
61002	308	0	308	108	0	108	246	0	246	170	0	170
61008	1 533	0	1 533	1 375	0	1 375	1 317	0	1 317	1 591	0	1 591
61009	13 645	0	13 645	2 185	0	2 185	1 182	0	1 182	14 648	0	14 648
61011	40 595	0	40 595	430 000	0	430 000	0	0	0	470 595	0	470 595
61209	0	0	0	52 598	0	52 598	52 598	0	52 598	0	0	0
61210	0	0	0	596 067	23 993	620 060	596 067	23 993	620 060	0	0	0
61403	3 755	0	3 755	800	0	800	717	0	717	3 838	0	3 838
61601	0	0	0	14 664	0	14 664	14 664	0	14 664	0	0	0
70606	1 378 972	0	1 378 972	530 016	0	530 016	1 589	0	1 589	1 907 399	0	1 907 399
70607	18 824	0	18 824	15 692	0	15 692	12 681	0	12 681	21 835	0	21 835
70608	1 023 485	0	1 023 485	516 377	0	516 377	0	0	0	1 539 862	0	1 539 862
70611	49 438	0	49 438	0	0	0	19 308	0	19 308	30 130	0	30 130
70614	6 155	0	6 155	8 222	0	8 222	9 543	0	9 543	4 834	0	4 834
Итого по активу (баланс)	17 924 234	2 786 416	20 710 650	43 196 760	7 065 103	50 261 863	41 897 085	7 049 461	48 946 546	19 223 909	2 802 058	22 025 967
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 682	0	345 682	0	0	0	0	0	0	345 682	0	345 682
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 521	0	546 521	0	0	0	0	0	0	546 521	0	546 521
30109	39 456	2	39 458	1 262 645	0	1 262 645	1 304 208	0	1 304 208	81 019	2	81 021
30126	40	0	40	5	0	5	11	0	11	46	0	46
30223	88 576	0	88 576	2 753 314	0	2 753 314	2 824 485	0	2 824 485	159 747	0	159 747
30226	458	0	458	216	0	216	207	0	207	449	0	449
30232	5 759	1 052	6 811	649 172	20 432	669 604	654 029	20 541	674 570	10 616	1 161	11 777
30301	1 096 320	451 597	1 547 917	249 229	68 518	317 747	179 170	153 184	332 354	1 026 261	536 263	1 562 524
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61304	106	0	106	25	0	25	28	0	28	109	0	109
61501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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70602	90 895	0	90 895	39 175	0	39 175	18 498	0	18 498	70 218	0	70 218
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70613	6 615	0	6 615	7 596	0	7 596	10 962	0	10 962	9 981	0	9 981
Итого по пассиву (баланс)	18 656 331	2 054 319	20 710 650	25 508 106	20 127 419	45 635 525	26 729 011	20 221 831	46 950 842	19 877 236	2 148 731	22 025 967
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	981 752	0	981 752	166 794	0	166 794	69 379	0	69 379	1 079 167	0	1 079 167
90902	1 289 553	0	1 289 553	149 411	0	149 411	193 685	0	193 685	1 245 279	0	1 245 279
90907	15 859	0	15 859	0	0	0	15 859	0	15 859	0	0	0
91202	369 881	0	369 881	84 845	0	84 845	82 785	0	82 785	371 941	0	371 941
91203	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	530 177	0	530 177	815 262	0	815 262	1 345 439	0	1 345 439	0	0	0
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91418	0	0	0	208 170	0	208 170	0	0	0	208 170	0	208 170
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91502	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
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91704	6 330	0	6 330	0	0	0	540	0	540	5 790	0	5 790
91802	25 467	0	25 467	0	0	0	10 161	0	10 161	15 306	0	15 306
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	30 511 239	0	30 511 239	6 758 760	0	6 758 760	16 790 933	0	16 790 933	20 479 066	0	20 479 066
Итого по активу (баланс)	48 411 925	1 229	48 413 154	9 475 635	144	9 475 779	19 664 924	130	19 665 054	38 222 636	1 243	38 223 879
Пассив
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91004	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
91311	500 101	0	500 101	82 777	0	82 777	88 662	0	88 662	505 986	0	505 986
91312	28 062 454	0	28 062 454	15 596 798	0	15 596 798	5 654 681	0	5 654 681	18 120 337	0	18 120 337
91315	223 537	0	223 537	13 114	0	13 114	7 234	0	7 234	217 657	0	217 657
91317	1 664 919	7 481	1 672 400	1 094 293	1 477	1 095 770	1 002 958	1 485	1 004 443	1 573 584	7 489	1 581 073
91507	52 747	0	52 747	0	0	0	1 266	0	1 266	54 013	0	54 013
99999	17 901 915	0	17 901 915	2 781 323	0	2 781 323	2 624 221	0	2 624 221	17 744 813	0	17 744 813
Итого по пассиву (баланс)	48 405 673	7 481	48 413 154	19 570 779	1 477	19 572 256	9 381 496	1 485	9 382 981	38 216 390	7 489	38 223 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	726 933	289 651	1 016 584	13 774 360	5 378 018	19 152 378	13 828 611	5 386 308	19 214 919	672 682	281 361	954 043
93302	0	0	0	100 181	0	100 181	100 181	0	100 181	0	0	0
93304	0	0	0	1 866	0	1 866	120	0	120	1 746	0	1 746
93306	0	0	0	0	59 695	59 695	0	59 695	59 695	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 950	59 950	0	59 950	59 950	0	0	0
93308	0	53 437	53 437	0	69 899	69 899	0	63 495	63 495	0	59 841	59 841
93309	0	0	0	0	60 535	60 535	0	60 535	60 535	0	0	0
93504	0	0	0	1 301	0	1 301	57	0	57	1 244	0	1 244
93506	0	0	0	0	36 464	36 464	0	36 464	36 464	0	0	0
93507	0	0	0	0	36 527	36 527	0	36 527	36 527	0	0	0
93508	0	36 047	36 047	0	63 368	63 368	0	39 320	39 320	0	60 095	60 095
93509	0	6 620	6 620	0	54 188	54 188	0	60 808	60 808	0	0	0
93801	221	0	221	258 414	0	258 414	258 635	0	258 635	0	0	0
93803	206	0	206	546	0	546	322	0	322	430	0	430
93807	0	0	0	229	0	229	207	0	207	22	0	22
Итого по активу (баланс)	727 360	385 755	1 113 115	14 136 897	5 818 644	19 955 541	14 188 133	5 803 102	19 991 235	676 124	401 297	1 077 421
Пассив
96001	6 563	997 085	1 003 648	156 109	19 132 059	19 288 168	156 069	19 081 516	19 237 585	6 523	946 542	953 065
96304	0	0	0	87	0	87	1 352	0	1 352	1 265	0	1 265
96306	0	0	0	0	36 465	36 465	0	36 465	36 465	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 631	36 631	0	36 631	36 631	0	0	0
96308	0	36 150	36 150	0	39 429	39 429	0	63 373	63 373	0	60 094	60 094
96309	0	6 620	6 620	0	60 808	60 808	0	54 188	54 188	0	0	0
96502	0	0	0	100 182	0	100 182	100 182	0	100 182	0	0	0
96504	0	0	0	82	0	82	1 803	0	1 803	1 721	0	1 721
96506	0	0	0	0	59 799	59 799	0	59 799	59 799	0	0	0
96507	0	0	0	0	60 054	60 054	0	60 054	60 054	0	0	0
96508	0	53 540	53 540	0	63 606	63 606	0	70 335	70 335	0	60 269	60 269
96509	0	0	0	0	60 535	60 535	0	60 535	60 535	0	0	0
96801	13 157	0	13 157	258 450	0	258 450	246 273	0	246 273	980	0	980
96803	0	0	0	115	0	115	140	0	140	25	0	25
96807	0	0	0	206	0	206	208	0	208	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	19 720	1 093 395	1 113 115	515 231	19 549 386	20 064 617	506 027	19 522 896	20 028 923	10 516	1 066 905	1 077 421
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 603 516,1100	0	0	357 338,0000	0	0	1 436 539,0000	0	0	2 524 315,1100
Итого по активу (баланс)	0	0	3 603 516,1100	0	0	357 338,0000	0	0	1 436 539,0000	0	0	2 524 315,1100
Пассив
98050	0	0	2 875 755,1100	0	0	1 569 262,0000	0	0	503 070,0000	0	0	1 809 563,1100
98070	0	0	727 761,0000	0	0	145 732,0000	0	0	132 723,0000	0	0	714 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 603 516,1100	0	0	1 714 994,0000	0	0	635 793,0000	0	0	2 524 315,1100

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