Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 490	26 878	150 368	1 699 663	100 965	1 800 628	1 716 860	74 585	1 791 445	106 293	53 258	159 551
20208	55 098	1 282	56 380	277 822	5 414	283 236	274 046	5 390	279 436	58 874	1 306	60 180
20209	0	0	0	1 809 161	29 018	1 838 179	1 809 161	29 018	1 838 179	0	0	0
30102	186 470	0	186 470	5 431 138	0	5 431 138	5 342 173	0	5 342 173	275 435	0	275 435
30110	4 999	111 447	116 446	949 686	224 965	1 174 651	938 583	253 376	1 191 959	16 102	83 036	99 138
30202	27 563	0	27 563	0	0	0	537	0	537	27 026	0	27 026
30204	4 234	0	4 234	40	0	40	0	0	0	4 274	0	4 274
30213	0	5 181	5 181	0	275	275	0	5 139	5 139	0	317	317
30221	0	0	0	490 907	39 161	530 068	490 907	39 161	530 068	0	0	0
30233	2 194	8	2 202	40 247	44	40 291	39 912	44	39 956	2 529	8	2 537
31904	740 000	0	740 000	700 000	0	700 000	790 000	0	790 000	650 000	0	650 000
32002	130 000	0	130 000	1 850 000	0	1 850 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	470 000	0	470 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	1 000	0	1 000	67 000	0	67 000
44605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	7 350	0	7 350	0	0	0	1 500	0	1 500	5 850	0	5 850
45107	41 335	0	41 335	4 100	0	4 100	1 850	0	1 850	43 585	0	43 585
45108	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45201	9 775	0	9 775	38 441	0	38 441	36 566	0	36 566	11 650	0	11 650
45204	23 909	0	23 909	30 600	0	30 600	5 709	0	5 709	48 800	0	48 800
45205	76 550	0	76 550	24 000	0	24 000	29 966	0	29 966	70 584	0	70 584
45206	221 069	90 863	311 932	27 960	10 597	38 557	30 708	12 854	43 562	218 321	88 606	306 927
45207	238 165	0	238 165	33 720	0	33 720	27 215	0	27 215	244 670	0	244 670
45208	19 102	0	19 102	0	0	0	598	0	598	18 504	0	18 504
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 483	0	3 483	7 630	0	7 630	7 624	0	7 624	3 489	0	3 489
45406	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45407	44 964	0	44 964	0	0	0	3 415	0	3 415	41 549	0	41 549
45504	286	0	286	205	0	205	134	0	134	357	0	357
45505	747	0	747	0	0	0	117	0	117	630	0	630
45506	4 168	0	4 168	400	0	400	462	0	462	4 106	0	4 106
45507	44 317	0	44 317	427	0	427	568	0	568	44 176	0	44 176
45509	1 199	0	1 199	2 522	0	2 522	2 737	0	2 737	984	0	984
45812	1 209	0	1 209	0	0	0	459	0	459	750	0	750
45815	75	0	75	89	0	89	90	0	90	74	0	74
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	108 956	52 563	161 519	108 956	52 563	161 519	0	0	0
47423	1 125	18 248	19 373	2 221	25 727	27 948	1 916	43 975	45 891	1 430	0	1 430
47427	1 436	0	1 436	8 992	747	9 739	9 534	747	10 281	894	0	894
51505	42 017	0	42 017	172	0	172	0	0	0	42 189	0	42 189
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	17	0	17	244	0	244	188	0	188	73	0	73
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	253	0	253	255	0	255	155	0	155	353	0	353
60310	96	0	96	266	0	266	268	0	268	94	0	94
60312	1 968	0	1 968	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	1 968	0	1 968
60323	226	123	349	642	19	661	645	28	673	223	114	337
60401	403 454	0	403 454	0	0	0	0	0	0	403 454	0	403 454
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	247	0	247	121	0	121	32	0	32	336	0	336
61008	1 210	0	1 210	372	0	372	653	0	653	929	0	929
61009	419	0	419	26	0	26	167	0	167	278	0	278
61403	13 545	0	13 545	103	0	103	516	0	516	13 132	0	13 132
70606	334 862	0	334 862	60 567	0	60 567	82	0	82	395 347	0	395 347
70608	127 054	0	127 054	54 184	0	54 184	0	0	0	181 238	0	181 238
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	3 094 094	254 030	3 348 124	14 470 266	489 495	14 959 761	14 267 411	516 880	14 784 291	3 296 949	226 645	3 523 594
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	5 201	0	5 201	3 790	0	3 790	0	0	0	1 411	0	1 411
30222	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061
30223	31 423	0	31 423	1 142 588	0	1 142 588	1 141 228	0	1 141 228	30 063	0	30 063
30226	61	0	61	56	0	56	0	0	0	5	0	5
30232	13	0	13	21 850	1 667	23 517	21 840	1 667	23 507	3	0	3
32015	1 000	0	1 000	24 600	0	24 600	25 300	0	25 300	1 700	0	1 700
40302	732	0	732	665	0	665	134	0	134	201	0	201
40502	15 577	0	15 577	81 410	75 445	156 855	92 518	93 415	185 933	26 685	17 970	44 655
40602	127 976	0	127 976	263 422	0	263 422	284 708	0	284 708	149 262	0	149 262
40603	1 581	0	1 581	7 251	0	7 251	7 525	0	7 525	1 855	0	1 855
40701	18 923	0	18 923	20 510	0	20 510	20 990	0	20 990	19 403	0	19 403
40702	628 683	124 658	753 341	2 504 104	171 091	2 675 195	2 534 399	133 201	2 667 600	658 978	86 768	745 746
40703	22 445	0	22 445	16 392	0	16 392	20 260	0	20 260	26 313	0	26 313
40802	149 858	695	150 553	617 220	4 999	622 219	625 741	5 502	631 243	158 379	1 198	159 577
40807	631	68	699	612	280	892	687	215	902	706	3	709
40817	278 518	5 664	284 182	240 736	5 585	246 321	252 601	4 405	257 006	290 383	4 484	294 867
40820	757	26	783	1 114	2	1 116	1 359	3	1 362	1 002	27	1 029
40821	13 425	0	13 425	124 144	0	124 144	123 683	0	123 683	12 964	0	12 964
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	717 878	0	717 878	717 878	0	717 878	0	0	0
40909	0	73	73	0	8	8	0	9	9	0	74	74
40911	0	0	0	32 056	0	32 056	32 069	0	32 069	13	0	13
40912	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
42105	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	0	0	0	175 000	0	175 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	16 394	2 207	18 601	12 376	878	13 254	10 031	238	10 269	14 049	1 567	15 616
42304	76 907	7 822	84 729	24 526	3 802	28 328	9 917	1 025	10 942	62 298	5 045	67 343
42305	121 822	35 369	157 191	20 675	4 113	24 788	25 143	7 793	32 936	126 290	39 049	165 339
42306	272 804	31 637	304 441	7 273	6 131	13 404	15 444	4 102	19 546	280 975	29 608	310 583
42307	82 016	45 019	127 035	1 677	7 438	9 115	2 323	5 392	7 715	82 662	42 973	125 635
42310	2	0	2	4	0	4	5	0	5	3	0	3
42311	3	0	3	2	0	2	11	0	11	12	0	12
42312	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
42313	59	0	59	10	0	10	3	0	3	52	0	52
42314	64	0	64	2	0	2	5	0	5	67	0	67
42315	87	0	87	1	0	1	1	0	1	87	0	87
42601	4	51	55	0	5	5	0	6	6	4	52	56
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	680	0	680	10	0	10	0	0	0	670	0	670
44615	0	0	0	600	0	600	630	0	630	30	0	30
44915	274	0	274	15	0	15	0	0	0	259	0	259
45115	275	0	275	13	0	13	41	0	41	303	0	303
45215	29 147	0	29 147	2 008	0	2 008	1 451	0	1 451	28 590	0	28 590
45315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45415	822	0	822	456	0	456	76	0	76	442	0	442
45515	8 213	0	8 213	1 155	0	1 155	964	0	964	8 022	0	8 022
45818	916	0	916	116	0	116	18	0	18	818	0	818
45918	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	77 052	77 052	0	77 052	77 052	0	0	0
47407	0	0	0	49 715	112 452	162 167	49 715	112 452	162 167	0	0	0
47411	5 604	494	6 098	1 978	178	2 156	3 294	471	3 765	6 920	787	7 707
47416	71	1 463	1 534	856 380	117 684	974 064	858 616	116 221	974 837	2 307	0	2 307
47422	6 690	137	6 827	212 633	24 794	237 427	212 263	24 796	237 059	6 320	139	6 459
47425	4 139	0	4 139	1 494	0	1 494	2 434	0	2 434	5 079	0	5 079
50408	17	0	17	0	0	0	172	0	172	189	0	189
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	663	0	663	3 572	0	3 572	5 491	0	5 491	2 582	0	2 582
60305	7	0	7	14 426	0	14 426	14 419	0	14 419	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	429	0	429	326	0	326	383	0	383	486	0	486
60311	515	0	515	686	0	686	686	0	686	515	0	515
60322	199	0	199	9	0	9	9	0	9	199	0	199
60324	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60601	40 910	0	40 910	0	0	0	1 106	0	1 106	42 016	0	42 016
60903	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61304	158	0	158	30	0	30	61	0	61	189	0	189
70601	321 480	0	321 480	194	0	194	63 144	0	63 144	384 430	0	384 430
70603	126 841	0	126 841	0	0	0	54 029	0	54 029	180 870	0	180 870
Итого по пассиву (баланс)	3 092 741	255 383	3 348 124	7 061 802	614 234	7 676 036	7 262 911	588 595	7 851 506	3 293 850	229 744	3 523 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 728	0	411 728	22 352	0	22 352	22 427	0	22 427	411 653	0	411 653
90902	513 316	733	514 049	15 204	11	15 215	16 477	744	17 221	512 043	0	512 043
91202	69 002	0	69 002	14	0	14	14	0	14	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 439 680	640	1 440 320	56 513	75	56 588	25 500	67	25 567	1 470 693	648	1 471 341
91604	881	0	881	5	0	5	6	0	6	880	0	880
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 763 875	0	1 763 875	286 371	0	286 371	267 137	0	267 137	1 783 109	0	1 783 109
Итого по активу (баланс)	4 198 535	1 373	4 199 908	380 473	86	380 559	331 575	811	332 386	4 247 433	648	4 248 081
Пассив
91312	1 383 249	0	1 383 249	66 602	0	66 602	59 021	0	59 021	1 375 668	0	1 375 668
91315	48 562	0	48 562	0	0	0	10 293	0	10 293	58 855	0	58 855
91316	0	0	0	6 320	0	6 320	35 000	0	35 000	28 680	0	28 680
91317	264 965	0	264 965	194 202	13	194 215	178 763	3 294	182 057	249 526	3 281	252 807
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 436 033	0	2 436 033	54 867	0	54 867	83 806	0	83 806	2 464 972	0	2 464 972
Итого по пассиву (баланс)	4 199 908	0	4 199 908	321 991	13	322 004	366 883	3 294	370 177	4 244 800	3 281	4 248 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?