Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	755 634	476 760	1 232 394	10 114 498	1 316 175	11 430 673	10 023 758	1 244 583	11 268 341	846 374	548 352	1 394 726
20203	0	987	987	0	2 042	2 042	0	2 031	2 031	0	998	998
20208	849 954	14 940	864 894	2 455 303	52 464	2 507 767	2 446 858	52 256	2 499 114	858 399	15 148	873 547
20209	27 810	0	27 810	6 525 187	172 377	6 697 564	6 450 954	170 408	6 621 362	102 043	1 969	104 012
20302	0	16 157	16 157	0	2 422	2 422	0	2 021	2 021	0	16 558	16 558
30102	2 252 105	0	2 252 105	66 371 435	0	66 371 435	67 338 475	0	67 338 475	1 285 065	0	1 285 065
30110	433 120	38 894	472 014	12 204 958	148 197	12 353 155	12 557 745	149 917	12 707 662	80 333	37 174	117 507
30114	0	281 092	281 092	0	12 837 868	12 837 868	0	12 825 296	12 825 296	0	293 664	293 664
30202	260 179	0	260 179	9 315	0	9 315	0	0	0	269 494	0	269 494
30204	36 763	0	36 763	0	0	0	5 654	0	5 654	31 109	0	31 109
30210	33 020	0	33 020	556 936	0	556 936	559 930	0	559 930	30 026	0	30 026
30233	13 607	5 473	19 080	799 647	148 095	947 742	796 455	148 607	945 062	16 799	4 961	21 760
30302	571 753	47 737	619 490	38 940 556	14 443 467	53 384 023	38 933 612	14 359 784	53 293 396	578 697	131 420	710 117
30306	9 938 594	215 995	10 154 589	5 197 464	44 291	5 241 755	6 017 148	105 227	6 122 375	9 118 910	155 059	9 273 969
30402	4 261	0	4 261	19 219 320	0	19 219 320	19 218 604	0	19 218 604	4 977	0	4 977
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30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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31903	0	0	0	5 400 530	0	5 400 530	3 100 330	0	3 100 330	2 300 200	0	2 300 200
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
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44208	7 292	0	7 292	0	0	0	1 042	0	1 042	6 250	0	6 250
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44907	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
44908	23 400	0	23 400	0	0	0	1 000	0	1 000	22 400	0	22 400
45106	107 680	0	107 680	0	0	0	730	0	730	106 950	0	106 950
45107	334 351	0	334 351	19 693	0	19 693	13 343	0	13 343	340 701	0	340 701
45108	101 017	0	101 017	0	0	0	2 885	0	2 885	98 132	0	98 132
45201	465 633	0	465 633	1 457 321	0	1 457 321	1 503 501	0	1 503 501	419 453	0	419 453
45203	64 600	0	64 600	139 774	0	139 774	138 709	0	138 709	65 665	0	65 665
45204	700 577	0	700 577	418 438	0	418 438	426 663	0	426 663	692 352	0	692 352
45205	2 794 637	0	2 794 637	994 141	0	994 141	1 050 968	0	1 050 968	2 737 810	0	2 737 810
45206	3 537 827	0	3 537 827	535 488	0	535 488	651 952	0	651 952	3 421 363	0	3 421 363
45207	3 992 939	0	3 992 939	179 087	0	179 087	635 010	0	635 010	3 537 016	0	3 537 016
45208	1 011 261	0	1 011 261	13 297	0	13 297	32 294	0	32 294	992 264	0	992 264
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45404	80 394	0	80 394	43 544	0	43 544	45 249	0	45 249	78 689	0	78 689
45405	844 833	0	844 833	412 436	55 903	468 339	277 211	1 756	278 967	980 058	54 147	1 034 205
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45407	819 596	0	819 596	56 621	0	56 621	43 443	0	43 443	832 774	0	832 774
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45505	30 796	0	30 796	8 889	0	8 889	5 163	0	5 163	34 522	0	34 522
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45507	2 361 995	37 919	2 399 914	180 054	4 423	184 477	57 470	4 479	61 949	2 484 579	37 863	2 522 442
45509	52 607	930	53 537	42 598	394	42 992	42 433	347	42 780	52 772	977	53 749
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47801	56 794	3 313	60 107	0	386	386	1 511	385	1 896	55 283	3 314	58 597
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50306	323 523	0	323 523	2 762	0	2 762	130 869	0	130 869	195 416	0	195 416
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50621	10	0	10	3	0	3	13	0	13	0	0	0
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
50721	215 044	0	215 044	0	0	0	862	0	862	214 182	0	214 182
52503	1 794	0	1 794	0	0	0	93	0	93	1 701	0	1 701
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 346	0	6 346	2 308	0	2 308	1 564	0	1 564	7 090	0	7 090
60306	59	0	59	20 834	0	20 834	20 868	0	20 868	25	0	25
60308	333	0	333	983	0	983	832	0	832	484	0	484
60310	7 978	0	7 978	2 802	0	2 802	2 787	0	2 787	7 993	0	7 993
60312	94 756	0	94 756	26 028	0	26 028	25 038	0	25 038	95 746	0	95 746
60314	0	1 175	1 175	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175
60323	10 020	0	10 020	1 344	43	1 387	951	10	961	10 413	33	10 446
60401	1 514 431	0	1 514 431	1 289	0	1 289	1 068	0	1 068	1 514 652	0	1 514 652
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60411	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
60701	43 935	0	43 935	1 153	0	1 153	1 357	0	1 357	43 731	0	43 731
60702	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 466	0	1 466	248	0	248	257	0	257	1 457	0	1 457
61008	5 494	0	5 494	1 896	0	1 896	2 912	0	2 912	4 478	0	4 478
61009	4 252	0	4 252	2 718	0	2 718	1 354	0	1 354	5 616	0	5 616
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61210	0	0	0	28 778	0	28 778	28 778	0	28 778	0	0	0
61212	0	0	0	4 981	35	5 016	4 981	35	5 016	0	0	0
61403	20 488	0	20 488	2 618	0	2 618	2 433	0	2 433	20 673	0	20 673
70606	5 357 741	0	5 357 741	1 100 177	0	1 100 177	3 860	0	3 860	6 454 058	0	6 454 058
70607	37 213	0	37 213	294 522	0	294 522	289 750	0	289 750	41 985	0	41 985
70608	1 509 199	0	1 509 199	961 299	0	961 299	0	0	0	2 470 498	0	2 470 498
70609	6 673	0	6 673	2 170	0	2 170	0	0	0	8 843	0	8 843
70611	58 249	0	58 249	11 868	0	11 868	0	0	0	70 117	0	70 117
Итого по активу (баланс)	50 756 745	2 196 124	52 952 869	221 454 396	63 539 841	284 994 237	219 585 763	63 366 007	282 951 770	52 625 378	2 369 958	54 995 336
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	726 845	0	726 845	19	0	19	0	0	0	726 826	0	726 826
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	215 044	0	215 044	862	0	862	0	0	0	214 182	0	214 182
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 245 188	0	1 245 188	0	0	0	356 614	0	356 614	1 601 802	0	1 601 802
20309	0	1 000	1 000	0	133	133	0	150	150	0	1 017	1 017
30109	232 254	767	233 021	11 579	395	11 974	15 468	75	15 543	236 143	447	236 590
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91414	48 577 315	3 801	48 581 116	6 461 669	435	6 462 104	15 613 654	567	15 614 221	39 425 330	3 669	39 428 999
91418	1 195 429	179 313	1 374 742	0	17 563	17 563	4 981	13 806	18 787	1 190 448	183 070	1 373 518
91501	104 675	0	104 675	0	0	0	0	0	0	104 675	0	104 675
91604	341 298	8	341 306	19 019	1	19 020	5 898	0	5 898	354 419	9	354 428
91704	6 149	0	6 149	6	0	6	0	0	0	6 155	0	6 155
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	93 505	0	93 505	180	0	180	13	0	13	93 672	0	93 672
91803	9 217	0	9 217	5	0	5	0	0	0	9 222	0	9 222
99998	31 650 271	0	31 650 271	8 560 522	0	8 560 522	6 982 660	0	6 982 660	33 228 133	0	33 228 133
Итого по активу (баланс)	84 428 303	184 411	84 612 714	15 428 944	207 701	15 636 645	22 939 228	195 252	23 134 480	76 918 019	196 860	77 114 879
Пассив
91003	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91311	1 868 156	0	1 868 156	13 250	0	13 250	218 839	0	218 839	2 073 745	0	2 073 745
91312	24 779 824	0	24 779 824	1 588 463	0	1 588 463	2 372 452	0	2 372 452	25 563 813	0	25 563 813
91315	1 549 060	73 084	1 622 144	165 334	6 644	171 978	856 564	7 834	864 398	2 240 290	74 274	2 314 564
91316	408 774	0	408 774	309 491	0	309 491	342 805	0	342 805	442 088	0	442 088
91317	2 822 503	14 092	2 836 595	4 838 593	56 669	4 895 262	4 654 558	56 759	4 711 317	2 638 468	14 182	2 652 650
91507	134 259	0	134 259	555	0	555	47 050	0	47 050	180 754	0	180 754
99999	52 962 443	0	52 962 443	16 071 564	0	16 071 564	6 995 867	0	6 995 867	43 886 746	0	43 886 746
Итого по пассиву (баланс)	84 525 538	87 176	84 612 714	22 990 911	63 313	23 054 224	15 491 796	64 593	15 556 389	77 026 423	88 456	77 114 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 212 050	37 974	14 250 024	14 212 050	37 974	14 250 024	0	0	0
93502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93801	0	0	0	125 861	0	125 861	125 861	0	125 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 337 943	37 974	14 375 917	14 337 943	37 974	14 375 917	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	38 025	14 207 899	14 245 924	38 025	14 207 899	14 245 924	0	0	0
96302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96303	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96801	0	0	0	98 354	0	98 354	98 354	0	98 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 443	14 207 899	14 344 342	136 443	14 207 899	14 344 342	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 510 456 455,0000	0	0	14,0000	0	0	26 857,0000	0	0	1 510 429 612,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 510 456 455,0000	0	0	14,0000	0	0	26 857,0000	0	0	1 510 429 612,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 441 579,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1 334 441 565,0000
98050	0	0	106 720,0000	0	0	1 843,0000	0	0	304 949,0000	0	0	409 826,0000
98070	0	0	175 908 156,0000	0	0	331 778,0000	0	0	1 843,0000	0	0	175 578 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 510 456 455,0000	0	0	333 635,0000	0	0	306 792,0000	0	0	1 510 429 612,0000

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