Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 427	3 329	18 756	85 303	2 882	88 185	83 365	1 821	85 186	17 365	4 390	21 755
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	26 578	0	26 578	964 069	0	964 069	895 069	0	895 069	95 578	0	95 578
30110	3 233	53 064	56 297	306	99 777	100 083	635	100 821	101 456	2 904	52 020	54 924
30114	0	2 450	2 450	0	12 326	12 326	0	12 232	12 232	0	2 544	2 544
30202	1 748	0	1 748	0	0	0	262	0	262	1 486	0	1 486
30204	431	0	431	0	0	0	74	0	74	357	0	357
30213	473	73	546	3	8	11	183	7	190	293	74	367
30219	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30233	99	0	99	3 391	0	3 391	3 304	0	3 304	186	0	186
30302	65 170	5 381	70 551	11 490	17 578	29 068	5 279	15 803	21 082	71 381	7 156	78 537
30306	338 900	0	338 900	66 000	0	66 000	17 000	0	17 000	387 900	0	387 900
32002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	0	21 093	21 093	0	2 462	2 462	0	2 224	2 224	0	21 331	21 331
32007	0	0	0	0	45 455	45 455	0	0	0	0	45 455	45 455
32201	0	422	422	0	49	49	0	44	44	0	427	427
45201	31 544	0	31 544	102 854	0	102 854	99 275	0	99 275	35 123	0	35 123
45206	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500	800	0	800	7 000	0	7 000
45207	274 270	16 396	290 666	42 842	1 552	44 394	3 472	2 398	5 870	313 640	15 550	329 190
45208	21 897	0	21 897	3 587	0	3 587	0	0	0	25 484	0	25 484
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	76 481	0	76 481	0	0	0	2 303	0	2 303	74 178	0	74 178
45408	114 018	0	114 018	9 041	0	9 041	889	0	889	122 170	0	122 170
45505	3 250	0	3 250	1 180	0	1 180	494	0	494	3 936	0	3 936
45506	77 896	0	77 896	4 470	0	4 470	5 685	0	5 685	76 681	0	76 681
45507	195 732	14 330	210 062	25 804	1 375	27 179	2 979	1 655	4 634	218 557	14 050	232 607
45812	4 268	5 857	10 125	457	1 801	2 258	259	480	739	4 466	7 178	11 644
45814	332	0	332	107	0	107	57	0	57	382	0	382
45815	5 208	0	5 208	1 912	0	1 912	3 041	0	3 041	4 079	0	4 079
45912	644	783	1 427	187	76	263	0	156	156	831	703	1 534
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	124	14	138	197	1	198	192	15	207	129	0	129
47408	0	0	0	31 877	43 492	75 369	31 877	43 492	75 369	0	0	0
47423	101	0	101	48 660	0	48 660	48 654	0	48 654	107	0	107
47427	7 761	178	7 939	11 266	1 036	12 302	9 685	147	9 832	9 342	1 067	10 409
47801	1 500	52 298	53 798	0	6 104	6 104	0	5 527	5 527	1 500	52 875	54 375
47802	213 600	56 259	269 859	48 631	6 566	55 197	1 093	6 369	7 462	261 138	56 456	317 594
60302	61	0	61	31	0	31	14	0	14	78	0	78
60306	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60308	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	163	0	163	8	0	8
60312	3 543	0	3 543	3 302	0	3 302	3 582	0	3 582	3 263	0	3 263
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	260	0	260	2	0	2	1	0	1	261	0	261
60401	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	452	0	452	40	0	40	39	0	39	453	0	453
61009	22	0	22	78	0	78	36	0	36	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	1 093	456	1 549	1 093	456	1 549	0	0	0
61403	8 695	0	8 695	1 346	0	1 346	480	0	480	9 561	0	9 561
70606	92 010	0	92 010	19 315	0	19 315	4	0	4	111 321	0	111 321
70608	95 284	0	95 284	47 771	0	47 771	0	0	0	143 055	0	143 055
Итого по активу (баланс)	1 718 185	231 927	1 950 112	1 624 758	243 003	1 867 761	1 264 814	193 654	1 458 468	2 078 129	281 276	2 359 405
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30111	6 484	0	6 484	1 230	0	1 230	10 439	0	10 439	15 693	0	15 693
30222	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
30232	0	0	0	3 933	92	4 025	3 933	92	4 025	0	0	0
30301	65 170	5 381	70 551	5 279	15 803	21 082	11 490	17 578	29 068	71 381	7 156	78 537
30305	338 900	0	338 900	17 000	0	17 000	66 000	0	66 000	387 900	0	387 900
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	45 455	45 455	0	45 455	45 455
31409	689 300	198 766	888 066	0	19 186	19 186	240 000	22 040	262 040	929 300	201 620	1 130 920
40602	170	0	170	9 271	0	9 271	9 244	0	9 244	143	0	143
40701	158	0	158	154	0	154	163	0	163	167	0	167
40702	77 769	8 835	86 604	827 442	94 422	921 864	825 106	91 841	916 947	75 433	6 254	81 687
40703	5 133	0	5 133	2 240	431	2 671	2 296	431	2 727	5 189	0	5 189
40802	11 838	0	11 838	110 824	416	111 240	105 537	416	105 953	6 551	0	6 551
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	5 744	2 148	7 892	62 513	11 675	74 188	62 190	12 769	74 959	5 421	3 242	8 663
40820	1 015	0	1 015	433	0	433	350	0	350	932	0	932
40821	0	0	0	5 345	0	5 345	5 364	0	5 364	19	0	19
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40912	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	10 790	10 790	0	1 138	1 138	0	1 260	1 260	0	10 912	10 912
42301	412	10	422	0	1	1	0	1	1	412	10	422
42304	4 589	61	4 650	1 104	13	1 117	946	342	1 288	4 431	390	4 821
42305	4 737	1 359	6 096	16	144	160	14	159	173	4 735	1 374	6 109
42306	6 491	4 510	11 001	0	398	398	12	830	842	6 503	4 942	11 445
45215	8 409	0	8 409	1 942	0	1 942	2 067	0	2 067	8 534	0	8 534
45415	1 636	0	1 636	48	0	48	0	0	0	1 588	0	1 588
45515	1 630	0	1 630	100	0	100	230	0	230	1 760	0	1 760
45818	6 203	0	6 203	295	0	295	963	0	963	6 871	0	6 871
45918	287	0	287	57	0	57	61	0	61	291	0	291
47405	0	0	0	5 726	27 276	33 002	5 726	27 276	33 002	0	0	0
47407	0	0	0	43 162	32 028	75 190	43 162	32 028	75 190	0	0	0
47411	363	257	620	42	23	65	99	53	152	420	287	707
47416	132	0	132	399	0	399	284	0	284	17	0	17
47422	0	0	0	533	28	561	533	28	561	0	0	0
47425	337	0	337	1 399	0	1 399	1 417	0	1 417	355	0	355
47426	7 086	1 813	8 899	5 287	1 762	7 049	5 095	772	5 867	6 894	823	7 717
47804	2 950	0	2 950	66	0	66	543	0	543	3 427	0	3 427
60301	1 113	0	1 113	2 633	0	2 633	1 561	0	1 561	41	0	41
60305	1 533	0	1 533	5 882	0	5 882	4 349	0	4 349	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	281	0	281	29	0	29	50	0	50	302	0	302
60311	44	0	44	130	0	130	128	0	128	42	0	42
60324	331	0	331	1	0	1	2	0	2	332	0	332
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 916	0	4 916	0	0	0	124	0	124	5 040	0	5 040
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	91 904	0	91 904	8	0	8	18 103	0	18 103	109 999	0	109 999
70603	95 282	0	95 282	0	0	0	47 702	0	47 702	142 984	0	142 984
Итого по пассиву (баланс)	1 716 182	233 930	1 950 112	1 134 826	205 046	1 339 872	1 495 584	253 581	1 749 165	2 076 940	282 465	2 359 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	207 935	0	207 935	2 351	0	2 351	17	0	17	210 269	0	210 269
90902	20 309	7 621	27 930	12 241	2 231	14 472	1 697	717	2 414	30 853	9 135	39 988
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 759 148	52 507	1 811 655	70 086	5 124	75 210	7 755	4 004	11 759	1 821 479	53 627	1 875 106
91418	215 100	108 558	323 658	48 631	12 672	61 303	1 092	11 898	12 990	262 639	109 332	371 971
91604	3 692	1 228	4 920	1 146	621	1 767	642	342	984	4 196	1 507	5 703
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	1 708 072	0	1 708 072	211 565	0	211 565	182 979	0	182 979	1 736 658	0	1 736 658
Итого по активу (баланс)	3 916 352	169 914	4 086 266	346 020	20 648	366 668	194 182	16 961	211 143	4 068 190	173 601	4 241 791
Пассив
91311	12 765	119 745	132 510	12 248	12 628	24 876	15 158	13 979	29 137	15 675	121 096	136 771
91312	1 422 544	0	1 422 544	4 321	0	4 321	34 244	0	34 244	1 452 467	0	1 452 467
91315	57 050	0	57 050	0	0	0	1 300	0	1 300	58 350	0	58 350
91316	16 186	0	16 186	50 473	0	50 473	44 500	0	44 500	10 213	0	10 213
91317	34 364	0	34 364	103 310	0	103 310	102 385	0	102 385	33 439	0	33 439
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 378 194	0	2 378 194	27 576	0	27 576	154 515	0	154 515	2 505 133	0	2 505 133
Итого по пассиву (баланс)	3 966 521	119 745	4 086 266	197 928	12 628	210 556	352 102	13 979	366 081	4 120 695	121 096	4 241 791

Страница была полезной?