Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 057	56	11 113	173 456	3 034	176 490	175 522	912	176 434	8 991	2 178	11 169
20208	6 101	0	6 101	22 500	0	22 500	23 097	0	23 097	5 504	0	5 504
20209	0	0	0	127 116	0	127 116	127 116	0	127 116	0	0	0
30102	39 605	0	39 605	701 819	0	701 819	707 474	0	707 474	33 950	0	33 950
30110	3 983	2 302	6 285	5 797	4 846	10 643	6 576	4 585	11 161	3 204	2 563	5 767
30202	11 991	0	11 991	15	0	15	0	0	0	12 006	0	12 006
30204	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
30210	0	0	0	200	0	200	150	0	150	50	0	50
30221	411	0	411	13 706	0	13 706	14 046	0	14 046	71	0	71
30233	0	0	0	317	0	317	203	0	203	114	0	114
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000	25 000	0	25 000
32007	0	48 676	48 676	0	5 682	5 682	0	5 133	5 133	0	49 225	49 225
45201	3 630	0	3 630	22 848	0	22 848	16 231	0	16 231	10 247	0	10 247
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	30 800	0	30 800	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	38 800	0	38 800
45205	9 600	0	9 600	1 650	0	1 650	4 100	0	4 100	7 150	0	7 150
45206	186 052	0	186 052	13 000	0	13 000	26 515	0	26 515	172 537	0	172 537
45207	57 812	2 730	60 542	355	319	674	26 145	288	26 433	32 022	2 761	34 783
45406	20 170	0	20 170	2 000	0	2 000	2 160	0	2 160	20 010	0	20 010
45407	13 160	0	13 160	0	0	0	120	0	120	13 040	0	13 040
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	800	0	800	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	43 659	0	43 659	45	0	45	7 419	0	7 419	36 285	0	36 285
45506	38 538	0	38 538	4 485	0	4 485	2 368	0	2 368	40 655	0	40 655
45507	15 216	0	15 216	450	0	450	81	0	81	15 585	0	15 585
45812	32 880	0	32 880	27 345	0	27 345	32 587	0	32 587	27 638	0	27 638
45814	5 068	0	5 068	0	0	0	4 984	0	4 984	84	0	84
45815	14 835	0	14 835	1 110	0	1 110	2 706	0	2 706	13 239	0	13 239
45912	4 647	0	4 647	0	0	0	1 285	0	1 285	3 362	0	3 362
45915	733	0	733	9	0	9	285	0	285	457	0	457
47408	0	0	0	42 962	0	42 962	42 962	0	42 962	0	0	0
47423	90	217	307	502	169	671	486	181	667	106	205	311
47427	572	0	572	3 735	358	4 093	3 833	358	4 191	474	0	474
47801	3 768	0	3 768	0	0	0	241	0	241	3 527	0	3 527
47802	0	10 633	10 633	0	1 242	1 242	0	1 588	1 588	0	10 287	10 287
50606	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
50621	24 368	0	24 368	4 540	0	4 540	0	0	0	28 908	0	28 908
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	5 951	0	5 951	2 991	0	2 991	0	0	0	8 942	0	8 942
51404	2 994	0	2 994	6	0	6	3 000	0	3 000	0	0	0
51405	0	0	0	40 036	0	40 036	0	0	0	40 036	0	40 036
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	1 750	0	1 750	261	0	261	1 691	0	1 691	320	0	320
60306	551	0	551	588	0	588	1 139	0	1 139	0	0	0
60308	174	0	174	164	0	164	188	0	188	150	0	150
60310	6	0	6	816	0	816	816	0	816	6	0	6
60312	6 965	0	6 965	3 524	0	3 524	8 301	0	8 301	2 188	0	2 188
60323	3 210	0	3 210	5 588	0	5 588	0	0	0	8 798	0	8 798
60401	51 810	0	51 810	630	0	630	26	0	26	52 414	0	52 414
60701	2 793	0	2 793	1 389	0	1 389	630	0	630	3 552	0	3 552
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	207	0	207	207	0	207	3	0	3
61009	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	35 047	0	35 047	35 047	0	35 047	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	995	0	995	1 113	0	1 113	152	0	152	1 956	0	1 956
70606	122 955	0	122 955	79 882	0	79 882	45	0	45	202 792	0	202 792
70608	12 668	0	12 668	14 387	0	14 387	0	0	0	27 055	0	27 055
70611	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70802	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
Итого по активу (баланс)	923 438	64 614	988 052	1 509 020	15 650	1 524 670	1 450 860	13 045	1 463 905	981 598	67 219	1 048 817
Пассив
10207	202 000	0	202 000	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	202 000	0	202 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
10801	4 418	0	4 418	0	0	0	105	0	105	4 523	0	4 523
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30232	0	0	0	16 442	0	16 442	16 442	0	16 442	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40603	3 430	0	3 430	794	0	794	1 141	0	1 141	3 777	0	3 777
40701	104	0	104	164	0	164	193	0	193	133	0	133
40702	97 311	8	97 319	575 730	3 376	579 106	568 306	3 376	571 682	89 887	8	89 895
40703	5 227	0	5 227	5 135	0	5 135	4 506	0	4 506	4 598	0	4 598
40802	12 679	0	12 679	77 660	0	77 660	77 554	0	77 554	12 573	0	12 573
40817	7 195	0	7 195	29 102	0	29 102	33 162	0	33 162	11 255	0	11 255
40821	538	0	538	37 328	0	37 328	37 213	0	37 213	423	0	423
40905	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40906	0	0	0	16 106	0	16 106	16 106	0	16 106	0	0	0
40909	0	0	0	46	137	183	46	137	183	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40912	0	0	0	249	314	563	249	314	563	0	0	0
40913	0	0	0	246	327	573	246	327	573	0	0	0
42301	4 896	0	4 896	19 287	0	19 287	21 406	0	21 406	7 015	0	7 015
42303	728	0	728	730	0	730	525	0	525	523	0	523
42304	26 126	214	26 340	9 661	23	9 684	4 069	25	4 094	20 534	216	20 750
42305	172 841	0	172 841	49 725	0	49 725	51 957	0	51 957	175 073	0	175 073
42306	63 075	0	63 075	6 098	0	6 098	4 090	0	4 090	61 067	0	61 067
44007	0	64 902	64 902	0	6 845	6 845	0	7 577	7 577	0	65 634	65 634
45215	63 423	0	63 423	45 441	0	45 441	28 109	0	28 109	46 091	0	46 091
45415	992	0	992	79	0	79	30	0	30	943	0	943
45515	8 123	0	8 123	3 878	0	3 878	547	0	547	4 792	0	4 792
45818	52 783	0	52 783	40 277	0	40 277	28 455	0	28 455	40 961	0	40 961
45918	5 124	0	5 124	1 313	0	1 313	0	0	0	3 811	0	3 811
47405	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
47407	0	0	0	42 962	0	42 962	42 962	0	42 962	0	0	0
47411	5 062	0	5 062	2 376	0	2 376	1 730	1	1 731	4 416	1	4 417
47416	166	0	166	1 158	0	1 158	1 424	0	1 424	432	0	432
47422	11	66	77	568	632	1 200	590	572	1 162	33	6	39
47425	759	0	759	1 362	0	1 362	1 601	0	1 601	998	0	998
47426	0	302	302	2	308	310	2	302	304	0	296	296
47804	106	0	106	5	0	5	2	0	2	103	0	103
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	573	0	573	0	0	0	131	0	131	704	0	704
60301	430	0	430	2 040	0	2 040	2 471	0	2 471	861	0	861
60305	1 379	0	1 379	11 002	0	11 002	9 705	0	9 705	82	0	82
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	107	0	107	116	0	116	12	0	12	3	0	3
60311	0	0	0	486	0	486	923	0	923	437	0	437
60320	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
60324	3 264	0	3 264	41	0	41	5 589	0	5 589	8 812	0	8 812
60601	15 397	0	15 397	26	0	26	169	0	169	15 540	0	15 540
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	100 037	0	100 037	1	0	1	77 166	0	77 166	177 202	0	177 202
70602	24 368	0	24 368	0	0	0	4 540	0	4 540	28 908	0	28 908
70603	12 594	0	12 594	0	0	0	14 371	0	14 371	26 965	0	26 965
Итого по пассиву (баланс)	922 560	65 492	988 052	1 014 643	11 967	1 026 610	1 074 739	12 636	1 087 375	982 656	66 161	1 048 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
90901	16 551	0	16 551	44	0	44	4 624	0	4 624	11 971	0	11 971
90902	148 864	0	148 864	11 295	0	11 295	11 060	0	11 060	149 099	0	149 099
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	636 872	0	636 872	44 275	0	44 275	45 142	0	45 142	636 005	0	636 005
91604	7 391	0	7 391	2 070	0	2 070	4 882	0	4 882	4 579	0	4 579
91704	4	0	4	1 505	0	1 505	0	0	0	1 509	0	1 509
91802	450	0	450	23 440	0	23 440	0	0	0	23 890	0	23 890
99998	792 124	0	792 124	97 637	0	97 637	141 451	0	141 451	748 310	0	748 310
Итого по активу (баланс)	1 602 263	0	1 602 263	180 280	0	180 280	207 173	0	207 173	1 575 370	0	1 575 370
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91312	719 278	0	719 278	88 652	0	88 652	45 046	0	45 046	675 672	0	675 672
91315	20 000	0	20 000	254	0	254	6 817	0	6 817	26 563	0	26 563
91316	5 473	0	5 473	13 236	0	13 236	10 030	0	10 030	2 267	0	2 267
91317	24 340	0	24 340	39 118	0	39 118	35 511	0	35 511	20 733	0	20 733
91507	872	0	872	173	0	173	215	0	215	914	0	914
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	810 139	0	810 139	60 585	0	60 585	77 506	0	77 506	827 060	0	827 060
Итого по пассиву (баланс)	1 602 263	0	1 602 263	202 036	0	202 036	175 143	0	175 143	1 575 370	0	1 575 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 012,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	41 014,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 012,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	41 014,0000
Пассив
98050	0	0	41 011,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	41 012,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 012,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	41 014,0000

Страница была полезной?