Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 600	6 482	83 082	510 883	60 366	571 249	520 249	59 816	580 065	67 234	7 032	74 266
20208	17 344	0	17 344	80 960	0	80 960	79 649	0	79 649	18 655	0	18 655
30102	125 355	0	125 355	1 106 018	0	1 106 018	996 599	0	996 599	234 774	0	234 774
30110	105 097	4 983	110 080	2 097 832	36 358	2 134 190	2 121 403	37 463	2 158 866	81 526	3 878	85 404
30202	13 268	0	13 268	0	0	0	47	0	47	13 221	0	13 221
30204	29	0	29	0	0	0	11	0	11	18	0	18
30213	1 704	1 045	2 749	22 139	13 547	35 686	23 731	13 672	37 403	112	920	1 032
30221	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
30233	3 119	0	3 119	76 861	54	76 915	77 064	54	77 118	2 916	0	2 916
32002	70 000	0	70 000	1 400 000	0	1 400 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	227	227	0	27	27	0	24	24	0	230	230
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	73 214	0	73 214	49 500	0	49 500	75 714	0	75 714	47 000	0	47 000
45204	7 500	0	7 500	41 000	0	41 000	30 190	0	30 190	18 310	0	18 310
45205	25 690	0	25 690	0	0	0	2 000	0	2 000	23 690	0	23 690
45206	333 292	0	333 292	28 845	0	28 845	18 320	0	18 320	343 817	0	343 817
45207	467 595	0	467 595	26 105	0	26 105	13 221	0	13 221	480 479	0	480 479
45403	50	0	50	5 000	0	5 000	2 550	0	2 550	2 500	0	2 500
45404	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	10 200	0	10 200	1 610	0	1 610	0	0	0	11 810	0	11 810
45407	49 127	0	49 127	2 000	0	2 000	7 832	0	7 832	43 295	0	43 295
45408	310	0	310	3 900	0	3 900	730	0	730	3 480	0	3 480
45502	22 030	0	22 030	17 670	0	17 670	24 880	0	24 880	14 820	0	14 820
45503	500	0	500	10 150	0	10 150	5 050	0	5 050	5 600	0	5 600
45504	4	0	4	45	0	45	38	0	38	11	0	11
45505	5 953	0	5 953	179	0	179	274	0	274	5 858	0	5 858
45506	98 098	0	98 098	4 882	0	4 882	5 824	0	5 824	97 156	0	97 156
45507	2 717	0	2 717	0	0	0	24	0	24	2 693	0	2 693
45815	2 416	0	2 416	2 500	0	2 500	319	0	319	4 597	0	4 597
45912	810	0	810	0	0	0	64	0	64	746	0	746
45915	20	0	20	76	0	76	75	0	75	21	0	21
47408	0	0	0	38 622	420	39 042	38 622	420	39 042	0	0	0
47423	2 238	1 558	3 796	60 042	4 055	64 097	59 674	4 017	63 691	2 606	1 596	4 202
47427	3 680	0	3 680	3 749	0	3 749	4 027	0	4 027	3 402	0	3 402
60302	2 849	0	2 849	317	0	317	1 501	0	1 501	1 665	0	1 665
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	36	0	36	13	0	13
60312	3 226	0	3 226	2 586	0	2 586	1 846	0	1 846	3 966	0	3 966
60401	41 198	0	41 198	200	0	200	0	0	0	41 398	0	41 398
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	30 303	0	30 303	556	0	556	200	0	200	30 659	0	30 659
61002	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61008	2 103	0	2 103	183	0	183	154	0	154	2 132	0	2 132
61009	256	0	256	43	0	43	139	0	139	160	0	160
61010	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	304	0	304	148	0	148	78	0	78	374	0	374
70606	164 397	0	164 397	36 597	0	36 597	305	0	305	200 689	0	200 689
70608	3 556	0	3 556	1 513	0	1 513	0	0	0	5 069	0	5 069
70611	5 583	0	5 583	951	0	951	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по активу (баланс)	1 824 153	14 295	1 838 448	6 207 410	114 827	6 322 237	6 054 091	115 466	6 169 557	1 977 472	13 656	1 991 128
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	3 044	0	3 044	1 233	0	1 233	316	0	316	2 127	0	2 127
30220	6 971	0	6 971	91 915	0	91 915	92 932	0	92 932	7 988	0	7 988
30223	14 203	0	14 203	439 116	0	439 116	440 433	0	440 433	15 520	0	15 520
30226	655	0	655	43	0	43	0	0	0	612	0	612
30232	0	0	0	41 290	182	41 472	41 290	182	41 472	0	0	0
32211	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40502	14 987	0	14 987	44 701	0	44 701	51 994	0	51 994	22 280	0	22 280
40602	766	0	766	7 733	0	7 733	7 740	0	7 740	773	0	773
40603	21 267	81	21 348	1 742	82	1 824	1 710	1	1 711	21 235	0	21 235
40702	265 216	140	265 356	1 063 745	7 782	1 071 527	1 147 899	7 804	1 155 703	349 370	162	349 532
40703	52 822	349	53 171	34 285	27	34 312	51 804	34	51 838	70 341	356	70 697
40802	25 726	0	25 726	143 589	0	143 589	145 551	0	145 551	27 688	0	27 688
40817	12 629	185	12 814	25 157	19	25 176	29 302	38	29 340	16 774	204	16 978
40820	63	98	161	9	10	19	10	11	21	64	99	163
40821	0	0	0	16 832	0	16 832	16 833	0	16 833	1	0	1
40905	57	0	57	45 190	0	45 190	45 190	0	45 190	57	0	57
40909	0	12	12	2 048	3 108	5 156	2 048	3 108	5 156	0	12	12
40910	0	1	1	170	684	854	170	684	854	0	1	1
40911	217	0	217	44 278	0	44 278	44 699	0	44 699	638	0	638
40912	0	0	0	2 290	9 266	11 556	2 290	9 266	11 556	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	17 037	18 233	1 196	17 037	18 233	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	64 333	13	64 346	24 129	2	24 131	22 328	2	22 330	62 532	13	62 545
42303	35 633	0	35 633	10 816	0	10 816	16 036	0	16 036	40 853	0	40 853
42304	173 401	0	173 401	22 163	0	22 163	7 189	0	7 189	158 427	0	158 427
42305	203 923	0	203 923	26 109	0	26 109	4 386	0	4 386	182 200	0	182 200
42306	161 212	0	161 212	2 562	0	2 562	24 079	0	24 079	182 729	0	182 729
42309	436	0	436	1 318	0	1 318	958	0	958	76	0	76
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	71 712	0	71 712	12 265	0	12 265	15 645	0	15 645	75 092	0	75 092
45415	2 057	0	2 057	935	0	935	1 168	0	1 168	2 290	0	2 290
45515	18 470	0	18 470	6 835	0	6 835	4 128	0	4 128	15 763	0	15 763
45818	2 381	0	2 381	320	0	320	2 500	0	2 500	4 561	0	4 561
45918	778	0	778	16	0	16	0	0	0	762	0	762
47407	0	0	0	421	38 710	39 131	421	38 710	39 131	0	0	0
47411	16 143	0	16 143	3 180	0	3 180	3 622	0	3 622	16 585	0	16 585
47416	5 700	0	5 700	7 148	0	7 148	1 470	0	1 470	22	0	22
47422	392	427	819	35 752	25 900	61 652	36 284	26 153	62 437	924	680	1 604
47425	3 480	0	3 480	1 506	0	1 506	1 272	0	1 272	3 246	0	3 246
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
60305	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	12 203	0	12 203	0	0	0	221	0	221	12 424	0	12 424
70601	193 664	0	193 664	1	0	1	47 765	0	47 765	241 428	0	241 428
70603	3 489	0	3 489	0	0	0	1 608	0	1 608	5 097	0	5 097
Итого по пассиву (баланс)	1 837 142	1 306	1 838 448	2 168 696	102 809	2 271 505	2 321 155	103 030	2 424 185	1 989 601	1 527	1 991 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 079	0	34 079	140 086	0	140 086	9 860	0	9 860	164 305	0	164 305
90902	1 262 409	0	1 262 409	374 591	0	374 591	6 186	0	6 186	1 630 814	0	1 630 814
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	2	0	2	2	0	2	1 836	0	1 836
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	389 498	0	389 498	10 052	0	10 052	12 217	0	12 217	387 333	0	387 333
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 646	0	16 646	1 177	0	1 177	588	0	588	17 235	0	17 235
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 571 521	0	1 571 521	203 566	0	203 566	190 969	0	190 969	1 584 118	0	1 584 118
Итого по активу (баланс)	3 284 204	0	3 284 204	729 478	0	729 478	219 826	0	219 826	3 793 856	0	3 793 856
Пассив
91312	1 387 119	0	1 387 119	75 661	0	75 661	106 330	0	106 330	1 417 788	0	1 417 788
91315	124 735	0	124 735	64 448	0	64 448	44 265	0	44 265	104 552	0	104 552
91316	2 890	0	2 890	25 420	0	25 420	25 000	0	25 000	2 470	0	2 470
91317	56 777	0	56 777	25 440	0	25 440	26 421	0	26 421	57 758	0	57 758
91318	0	0	0	1 550	0	1 550	3 100	0	3 100	1 550	0	1 550
99999	1 712 683	0	1 712 683	30 306	0	30 306	527 361	0	527 361	2 209 738	0	2 209 738
Итого по пассиву (баланс)	3 284 204	0	3 284 204	222 825	0	222 825	732 477	0	732 477	3 793 856	0	3 793 856

Страница была полезной?