Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 805	0	60 805	1 788 648	0	1 788 648	1 676 953	0	1 676 953	172 500	0	172 500
20209	0	0	0	75 053	0	75 053	75 053	0	75 053	0	0	0
30102	121 150	0	121 150	1 980 270	0	1 980 270	1 569 901	0	1 569 901	531 519	0	531 519
30110	1 804	0	1 804	83 015	0	83 015	84 264	0	84 264	555	0	555
30202	6 238	0	6 238	0	0	0	2 530	0	2 530	3 708	0	3 708
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	111 195	0	111 195	599 944	0	599 944	572 918	0	572 918	138 221	0	138 221
30306	105 728	0	105 728	68 600	0	68 600	18 574	0	18 574	155 754	0	155 754
45201	159	0	159	765	0	765	610	0	610	314	0	314
45205	2 514	0	2 514	3 000	0	3 000	600	0	600	4 914	0	4 914
45206	39 689	0	39 689	2 020	0	2 020	0	0	0	41 709	0	41 709
45207	5 544	0	5 544	0	0	0	0	0	0	5 544	0	5 544
45306	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	9 250	0	9 250	0	0	0	100	0	100	9 150	0	9 150
45503	7 344	0	7 344	167 250	0	167 250	162 950	0	162 950	11 644	0	11 644
45504	127 442	0	127 442	7 915	0	7 915	49 851	0	49 851	85 506	0	85 506
45505	36 418	0	36 418	7 799	0	7 799	3 995	0	3 995	40 222	0	40 222
45506	3 811	0	3 811	3 625	0	3 625	643	0	643	6 793	0	6 793
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 234	0	3 234	0	0	0	62	0	62	3 172	0	3 172
45915	50	0	50	945	0	945	0	0	0	995	0	995
47423	0	0	0	305 700	0	305 700	305 700	0	305 700	0	0	0
47427	10 606	0	10 606	6 501	0	6 501	6 171	0	6 171	10 936	0	10 936
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	34	0	34	23	0	23	33	0	33	24	0	24
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	20	0	20	548	0	548	538	0	538	30	0	30
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	404	0	404	2 295	0	2 295	2 696	0	2 696	3	0	3
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	19 741	0	19 741	154	0	154	0	0	0	19 895	0	19 895
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61002	8	0	8	31	0	31	39	0	39	0	0	0
61008	90	0	90	92	0	92	181	0	181	1	0	1
61009	3 972	0	3 972	489	0	489	3 984	0	3 984	477	0	477
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	36 353	0	36 353	13 567	0	13 567	0	0	0	49 920	0	49 920
70611	2 178	0	2 178	380	0	380	0	0	0	2 558	0	2 558
Итого по активу (баланс)	718 371	0	718 371	5 119 611	0	5 119 611	4 539 328	0	4 539 328	1 298 654	0	1 298 654
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	5 270	0	5 270	18 456	0	18 456	49 229	0	49 229	36 043	0	36 043
30220	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30301	111 195	0	111 195	572 918	0	572 918	599 944	0	599 944	138 221	0	138 221
30305	105 728	0	105 728	18 574	0	18 574	68 600	0	68 600	155 754	0	155 754
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	49 000	0	49 000	39 000	0	39 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
40502	1 786	0	1 786	7 142	0	7 142	11 901	0	11 901	6 545	0	6 545
40602	22 419	0	22 419	45 225	0	45 225	26 429	0	26 429	3 623	0	3 623
40702	117 060	0	117 060	2 079 023	0	2 079 023	2 559 162	0	2 559 162	597 199	0	597 199
40703	96	0	96	197	0	197	235	0	235	134	0	134
40802	3 614	0	3 614	24 002	0	24 002	24 784	0	24 784	4 396	0	4 396
40821	1	0	1	450	0	450	450	0	450	1	0	1
40905	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
40911	162	0	162	7 411	0	7 411	7 265	0	7 265	16	0	16
42103	5 868	0	5 868	1 500	0	1 500	0	0	0	4 368	0	4 368
42105	4 805	0	4 805	202	0	202	252	0	252	4 855	0	4 855
42106	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
42205	6 100	0	6 100	60	0	60	60	0	60	6 100	0	6 100
45215	407	0	407	10	0	10	60	0	60	457	0	457
45315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45415	55	0	55	6	0	6	27	0	27	76	0	76
45515	51	0	51	36	0	36	218	0	218	233	0	233
45818	1 610	0	1 610	0	0	0	1	0	1	1 611	0	1 611
47416	1 898	0	1 898	1 948	0	1 948	812	0	812	762	0	762
47422	0	0	0	1 464	0	1 464	1 466	0	1 466	2	0	2
47425	67	0	67	35	0	35	272	0	272	304	0	304
47426	626	0	626	2 361	0	2 361	1 735	0	1 735	0	0	0
60301	0	0	0	1 624	0	1 624	2 067	0	2 067	443	0	443
60305	257	0	257	3 342	0	3 342	3 138	0	3 138	53	0	53
60311	3	0	3	194	0	194	191	0	191	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	1 562	0	1 562	0	0	0	122	0	122	1 684	0	1 684
70601	47 923	0	47 923	0	0	0	17 043	0	17 043	64 966	0	64 966
Итого по пассиву (баланс)	718 371	0	718 371	2 825 928	0	2 825 928	3 406 211	0	3 406 211	1 298 654	0	1 298 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	160 024	0	160 024	257 890	0	257 890	475	0	475	417 439	0	417 439
91202	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
91414	7 545	0	7 545	1 371	0	1 371	59	0	59	8 857	0	8 857
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	213 230	0	213 230	33 418	0	33 418	37 645	0	37 645	209 003	0	209 003
Итого по активу (баланс)	2 743 722	0	2 743 722	292 679	0	292 679	39 879	0	39 879	2 996 522	0	2 996 522
Пассив
91312	161 792	0	161 792	7 855	0	7 855	19 018	0	19 018	172 955	0	172 955
91313	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	28 034	0	28 034	26 797	0	26 797	7 400	0	7 400	8 637	0	8 637
91317	1 679	0	1 679	2 993	0	2 993	7 000	0	7 000	5 686	0	5 686
91507	18 925	0	18 925	0	0	0	0	0	0	18 925	0	18 925
99999	2 530 492	0	2 530 492	2 234	0	2 234	259 261	0	259 261	2 787 519	0	2 787 519
Итого по пассиву (баланс)	2 743 722	0	2 743 722	39 879	0	39 879	292 679	0	292 679	2 996 522	0	2 996 522

Страница была полезной?