Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 183	95 196	311 379	429 465	224 766	654 231	442 148	202 267	644 415	203 500	117 695	321 195
20208	0	0	0	420	0	420	258	0	258	162	0	162
20209	0	0	0	74 496	18 713	93 209	74 496	18 713	93 209	0	0	0
30102	75 317	0	75 317	3 994 604	0	3 994 604	4 047 685	0	4 047 685	22 236	0	22 236
30110	79 426	11 412	90 838	597 064	365 068	962 132	640 531	362 685	1 003 216	35 959	13 795	49 754
30202	26 120	0	26 120	584	0	584	0	0	0	26 704	0	26 704
30204	5 908	0	5 908	467	0	467	0	0	0	6 375	0	6 375
30213	330	130	460	373	167	540	174	38	212	529	259	788
30221	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
30233	484	775	1 259	2 951	198	3 149	3 060	184	3 244	375	789	1 164
30302	66 885	0	66 885	3 582	1	3 583	4 372	1	4 373	66 095	0	66 095
30306	60 377	891	61 268	22 550	96	22 646	8 350	82	8 432	74 577	905	75 482
32002	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000
32208	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45201	0	0	0	12 925	0	12 925	12 925	0	12 925	0	0	0
45203	0	0	0	44 355	0	44 355	16 000	0	16 000	28 355	0	28 355
45204	29 264	0	29 264	64 063	0	64 063	56 511	0	56 511	36 816	0	36 816
45205	130 205	0	130 205	16 848	0	16 848	31 213	0	31 213	115 840	0	115 840
45206	676 993	0	676 993	91 669	0	91 669	81 980	0	81 980	686 682	0	686 682
45207	356 176	0	356 176	11 600	0	11 600	34 000	0	34 000	333 776	0	333 776
45208	70 100	0	70 100	0	0	0	100	0	100	70 000	0	70 000
45403	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45407	30 147	0	30 147	1 000	0	1 000	305	0	305	30 842	0	30 842
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	6 700	0	6 700	0	0	0	100	0	100	6 600	0	6 600
45505	337 827	18 724	356 551	26 650	2 186	28 836	26 663	1 975	28 638	337 814	18 935	356 749
45506	276 318	8 919	285 237	9 296	1 041	10 337	1 809	941	2 750	283 805	9 019	292 824
45507	98 434	0	98 434	0	0	0	51	0	51	98 383	0	98 383
45509	235	0	235	31	0	31	25	0	25	241	0	241
45704	51 000	8 092	59 092	0	790	790	0	617	617	51 000	8 265	59 265
45708	15	0	15	56	0	56	2	0	2	69	0	69
45812	21 085	0	21 085	0	0	0	0	0	0	21 085	0	21 085
45815	1 843	0	1 843	12 024	0	12 024	24	0	24	13 843	0	13 843
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	3 363	0	3 363	379	0	379	0	0	0	3 742	0	3 742
45914	113	0	113	55	0	55	0	0	0	168	0	168
45915	1 057	0	1 057	496	0	496	2	0	2	1 551	0	1 551
47404	10 172	6 486	16 658	859 505	783 155	1 642 660	866 208	769 052	1 635 260	3 469	20 589	24 058
47408	0	0	0	3 537 585	3 509 285	7 046 870	3 537 585	3 509 285	7 046 870	0	0	0
47423	6 156	983	7 139	10 049	8 427	18 476	9 471	8 429	17 900	6 734	981	7 715
47427	316	0	316	33 853	481	34 334	34 096	481	34 577	73	0	73
47801	0	0	0	63 104	0	63 104	0	0	0	63 104	0	63 104
51405	134 207	0	134 207	28 085	0	28 085	0	0	0	162 292	0	162 292
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51504	0	0	0	25 059	0	25 059	0	0	0	25 059	0	25 059
51505	492 632	0	492 632	16 388	0	16 388	0	0	0	509 020	0	509 020
51506	44 093	0	44 093	489	0	489	4 980	0	4 980	39 602	0	39 602
52503	6 166	0	6 166	0	0	0	1 819	0	1 819	4 347	0	4 347
60302	20	0	20	316	0	316	161	0	161	175	0	175
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	27	0	27	131	0	131	156	0	156	2	0	2
60310	257	0	257	502	0	502	520	0	520	239	0	239
60312	782	0	782	14 099	0	14 099	14 122	0	14 122	759	0	759
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	169 777	0	169 777	697	0	697	0	0	0	170 474	0	170 474
60701	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	1	0	1	339	0	339	339	0	339	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	3 111	0	3 111	541	0	541	458	0	458	3 194	0	3 194
70606	578 990	0	578 990	135 953	0	135 953	2	0	2	714 941	0	714 941
70608	92 962	0	92 962	66 306	0	66 306	0	0	0	159 268	0	159 268
70611	3 114	0	3 114	623	0	623	0	0	0	3 737	0	3 737
Итого по активу (баланс)	4 301 003	152 257	4 453 260	10 495 208	4 914 450	15 409 658	10 246 282	4 874 819	15 121 101	4 549 929	191 888	4 741 817
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10701	27 225	0	27 225	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
30109	30 302	0	30 302	292	0	292	284	0	284	30 294	0	30 294
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	882	565	1 447	11 790	728	12 518	11 917	907	12 824	1 009	744	1 753
30301	66 885	0	66 885	11 222	429	11 651	10 432	429	10 861	66 095	0	66 095
30305	60 377	891	61 268	8 350	82	8 432	22 550	96	22 646	74 577	905	75 482
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	176 000	0	176 000	256 000	0	256 000	80 000	0	80 000
31307	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	0	0	0	35 000	0	35 000
31501	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
32015	700	0	700	1 400	0	1 400	18 700	0	18 700	18 000	0	18 000
40502	208	0	208	1 509	0	1 509	1 873	0	1 873	572	0	572
40602	108	0	108	667	0	667	753	0	753	194	0	194
40701	57 613	0	57 613	213 638	0	213 638	183 003	0	183 003	26 978	0	26 978
40702	486 613	961	487 574	3 043 542	90 894	3 134 436	3 036 719	91 297	3 128 016	479 790	1 364	481 154
40703	43 212	0	43 212	20 579	0	20 579	24 270	0	24 270	46 903	0	46 903
40802	8 484	0	8 484	57 769	214	57 983	52 945	214	53 159	3 660	0	3 660
40807	122	1 315	1 437	304	218	522	640	1 258	1 898	458	2 355	2 813
40817	31 968	12 493	44 461	178 464	17 545	196 009	178 134	17 868	196 002	31 638	12 816	44 454
40820	482	725	1 207	4 982	11 503	16 485	4 958	11 576	16 534	458	798	1 256
40905	28	0	28	474	0	474	473	0	473	27	0	27
40909	3	160	163	321	381	702	321	383	704	3	162	165
40910	3	5	8	140	15	155	140	15	155	3	5	8
40911	0	0	0	7 447	0	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0
40912	0	0	0	855	2 712	3 567	855	2 712	3 567	0	0	0
40913	0	0	0	1 525	6 495	8 020	1 525	6 495	8 020	0	0	0
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42101	19 903	0	19 903	0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903
42102	9 400	0	9 400	23 290	0	23 290	66 490	0	66 490	52 600	0	52 600
42103	5 000	0	5 000	57 696	0	57 696	52 696	0	52 696	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	68 908	0	68 908	10 391	0	10 391	5 213	0	5 213	63 730	0	63 730
42106	179 800	7 468	187 268	0	789	789	1 000	888	1 888	180 800	7 567	188 367
42107	361	40 460	40 821	0	3 086	3 086	0	3 949	3 949	361	41 323	41 684
42301	6 126	1 021	7 147	4 656	108	4 764	2 203	121	2 324	3 673	1 034	4 707
42303	2 149	0	2 149	2 027	0	2 027	1 032	0	1 032	1 154	0	1 154
42304	127 830	682	128 512	40 301	74	40 375	32 492	81	32 573	120 021	689	120 710
42305	239 641	16 547	256 188	52 186	2 119	54 305	40 696	2 065	42 761	228 151	16 493	244 644
42306	715 299	53 334	768 633	17 495	5 736	23 231	10 005	7 240	17 245	707 809	54 838	762 647
42307	35 447	5 045	40 492	919	539	1 458	18 987	620	19 607	53 515	5 126	58 641
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	103	0	103	7	0	7	1	0	1	97	0	97
42506	0	158 042	158 042	0	14 895	14 895	0	17 288	17 288	0	160 435	160 435
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42604	335	0	335	3	0	3	5	0	5	337	0	337
42605	816	0	816	7	0	7	22	0	22	831	0	831
42606	5 873	0	5 873	30	0	30	123	0	123	5 966	0	5 966
42607	1 400	0	1 400	13	0	13	213	0	213	1 600	0	1 600
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	132 665	0	132 665	46 221	0	46 221	25 141	0	25 141	111 585	0	111 585
45415	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45515	31 886	0	31 886	8 332	0	8 332	10 762	0	10 762	34 316	0	34 316
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	21 928	0	21 928	0	0	0	2 520	0	2 520	24 448	0	24 448
45918	1 515	0	1 515	0	0	0	105	0	105	1 620	0	1 620
47405	0	0	0	92 289	1	92 290	92 389	1	92 390	100	0	100
47407	0	0	0	3 579 988	3 464 363	7 044 351	3 579 988	3 464 363	7 044 351	0	0	0
47411	97 064	699	97 763	6 584	276	6 860	10 403	362	10 765	100 883	785	101 668
47416	790	0	790	22 487	0	22 487	22 014	0	22 014	317	0	317
47422	0	0	0	6 452	9 221	15 673	6 452	9 238	15 690	0	17	17
47425	10 016	0	10 016	4 877	0	4 877	7 825	0	7 825	12 964	0	12 964
47426	4 684	1 293	5 977	2 332	1 310	3 642	3 058	1 318	4 376	5 410	1 301	6 711
47804	0	0	0	0	0	0	13 883	0	13 883	13 883	0	13 883
51510	2 733	0	2 733	0	0	0	1 504	0	1 504	4 237	0	4 237
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
52304	1 500	0	1 500	1 038	0	1 038	0	0	0	462	0	462
52305	176 762	0	176 762	554	0	554	0	0	0	176 208	0	176 208
52306	7 000	59 223	66 223	7 000	6 246	13 246	0	6 914	6 914	0	59 891	59 891
52501	131	1 078	1 209	0	115	115	13	492	505	144	1 455	1 599
60301	0	0	0	3 275	0	3 275	4 286	0	4 286	1 011	0	1 011
60305	81	0	81	6 417	0	6 417	6 417	0	6 417	81	0	81
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	200	0	200	207	0	207	49	0	49	42	0	42
60311	6 556	0	6 556	7 137	0	7 137	4 933	0	4 933	4 352	0	4 352
60324	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
60601	23 384	0	23 384	0	0	0	790	0	790	24 174	0	24 174
61304	241	0	241	44	0	44	37	0	37	234	0	234
70601	616 682	0	616 682	5	0	5	130 301	0	130 301	746 978	0	746 978
70603	75 931	0	75 931	0	0	0	63 500	0	63 500	139 431	0	139 431
Итого по пассиву (баланс)	4 091 251	362 009	4 453 260	7 881 976	3 640 094	11 522 070	8 162 436	3 648 191	11 810 627	4 371 711	370 106	4 741 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 082	0	78 082	3 485	0	3 485	34 671	0	34 671	46 896	0	46 896
90902	138 055	0	138 055	34 733	0	34 733	3 667	0	3 667	169 121	0	169 121
91202	92 998	0	92 998	0	0	0	1 093	0	1 093	91 905	0	91 905
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	70 795	0	70 795	23 740	0	23 740	0	0	0	94 535	0	94 535
91414	1 598 610	38 252	1 636 862	171 581	4 290	175 871	7 549	3 767	11 316	1 762 642	38 775	1 801 417
91418	0	0	0	63 104	0	63 104	0	0	0	63 104	0	63 104
91604	3 393	0	3 393	467	0	467	368	0	368	3 492	0	3 492
99998	2 272 839	0	2 272 839	322 145	0	322 145	235 687	0	235 687	2 359 297	0	2 359 297
Итого по активу (баланс)	4 254 773	38 252	4 293 025	619 255	4 290	623 545	283 035	3 767	286 802	4 590 993	38 775	4 629 768
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91311	131 395	0	131 395	1 093	0	1 093	0	0	0	130 302	0	130 302
91312	1 755 610	0	1 755 610	167 887	0	167 887	236 286	0	236 286	1 824 009	0	1 824 009
91315	244 913	101	245 014	0	7	7	38 969	9	38 978	283 882	103	283 985
91316	41 321	0	41 321	22 520	0	22 520	6 000	0	6 000	24 801	0	24 801
91317	28 062	0	28 062	41 931	0	41 931	38 632	0	38 632	24 763	0	24 763
91507	71 351	0	71 351	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	71 351	0	71 351
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	2 020 186	0	2 020 186	19 468	0	19 468	269 753	0	269 753	2 270 471	0	2 270 471
Итого по пассиву (баланс)	4 292 924	101	4 293 025	255 148	7	255 155	591 889	9	591 898	4 629 665	103	4 629 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	234 868	234 868	207 707	3 188 250	3 395 957	207 707	3 199 360	3 407 067	0	223 758	223 758
93801	1 491	0	1 491	32 056	0	32 056	32 280	0	32 280	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	1 491	234 868	236 359	239 763	3 188 250	3 428 013	239 987	3 199 360	3 439 347	1 267	223 758	225 025
Пассив
96001	236 359	0	236 359	3 183 641	207 683	3 391 324	3 171 979	207 683	3 379 662	224 697	0	224 697
96801	0	0	0	32 280	0	32 280	32 608	0	32 608	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	236 359	0	236 359	3 215 921	207 683	3 423 604	3 204 587	207 683	3 412 270	225 025	0	225 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	275,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	274,0000
98010	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289,0000	0	0	66,0000	0	0	60,0000	0	0	295,0000
Пассив
98050	0	0	262,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	267,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	295,0000

Страница была полезной?