Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 758	0	6 758	395	0	395	328	0	328	6 825	0	6 825
20202	76 650	4 669	81 319	1 414 668	370 133	1 784 801	1 451 643	360 414	1 812 057	39 675	14 388	54 063
20208	1 124	0	1 124	15 481	0	15 481	12 101	0	12 101	4 504	0	4 504
20209	33 430	4 277	37 707	1 394 747	146 758	1 541 505	1 399 199	149 421	1 548 620	28 978	1 614	30 592
30102	211 639	0	211 639	5 336 037	0	5 336 037	5 509 518	0	5 509 518	38 158	0	38 158
30110	3 771	7 199	10 970	21 316	246 149	267 465	20 807	246 132	266 939	4 280	7 216	11 496
30114	0	770 287	770 287	0	494 836	494 836	0	403 223	403 223	0	861 900	861 900
30202	24 711	0	24 711	0	0	0	1 154	0	1 154	23 557	0	23 557
30204	2 860	0	2 860	415	0	415	0	0	0	3 275	0	3 275
30233	11	0	11	13 019	0	13 019	12 995	0	12 995	35	0	35
30402	1 820	0	1 820	4 338 992	0	4 338 992	4 340 654	0	4 340 654	158	0	158
30404	0	0	0	95 704	0	95 704	95 704	0	95 704	0	0	0
30409	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
31902	0	0	0	2 745 000	0	2 745 000	2 745 000	0	2 745 000	0	0	0
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	820 000	0	820 000	120 000	0	120 000
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32201	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44605	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
44606	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092
45203	42 160	0	42 160	41 995	0	41 995	45 010	0	45 010	39 145	0	39 145
45204	32 012	0	32 012	45 500	0	45 500	37 050	0	37 050	40 462	0	40 462
45205	46 496	0	46 496	9 130	0	9 130	9 115	0	9 115	46 511	0	46 511
45206	830 792	55 926	886 718	263 207	5 481	268 688	163 328	14 492	177 820	930 671	46 915	977 586
45207	137 116	0	137 116	3 000	0	3 000	1 174	0	1 174	138 942	0	138 942
45208	10 563	0	10 563	656	0	656	0	0	0	11 219	0	11 219
45506	4 298	0	4 298	120	0	120	645	0	645	3 773	0	3 773
45507	9 021	0	9 021	0	0	0	351	0	351	8 670	0	8 670
45812	55 895	0	55 895	0	0	0	500	0	500	55 395	0	55 395
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	33 272	381	33 653	414 248	340 268	754 516	400 510	340 262	740 772	47 010	387	47 397
47408	0	0	0	13 295 391	13 463 847	26 759 238	13 295 391	13 463 847	26 759 238	0	0	0
47417	0	0	0	28	0	28	8	0	8	20	0	20
47423	4 491	13 338	17 829	10 866	7 846	18 712	15 044	14 218	29 262	313	6 966	7 279
47427	11 849	627	12 476	13 765	574	14 339	13 503	682	14 185	12 111	519	12 630
50104	20 342	0	20 342	107	0	107	11	0	11	20 438	0	20 438
50605	25 930	0	25 930	344	0	344	770	0	770	25 504	0	25 504
50606	26 940	0	26 940	2 241	0	2 241	5 486	0	5 486	23 695	0	23 695
50621	0	0	0	227	0	227	216	0	216	11	0	11
50706	8 599	0	8 599	81	0	81	0	0	0	8 680	0	8 680
60302	105	0	105	68	0	68	173	0	173	0	0	0
60306	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60308	110	0	110	125	0	125	125	0	125	110	0	110
60310	442	0	442	615	0	615	695	0	695	362	0	362
60312	342 014	0	342 014	3 590	0	3 590	5 199	0	5 199	340 405	0	340 405
60323	15	0	15	3	0	3	2	0	2	16	0	16
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497
60401	251 926	0	251 926	869	0	869	160	0	160	252 635	0	252 635
60701	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 425	0	1 425	107	0	107	291	0	291	1 241	0	1 241
61008	565	0	565	232	0	232	330	0	330	467	0	467
61009	657	0	657	175	0	175	196	0	196	636	0	636
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0
61403	2 823	0	2 823	106	0	106	494	0	494	2 435	0	2 435
70606	462 218	0	462 218	153 149	0	153 149	48	0	48	615 319	0	615 319
70607	2 349	0	2 349	1 945	0	1 945	1 460	0	1 460	2 834	0	2 834
70608	142 765	0	142 765	113 845	0	113 845	0	0	0	256 610	0	256 610
70611	4 618	0	4 618	760	0	760	0	0	0	5 378	0	5 378
Итого по активу (баланс)	2 877 775	856 704	3 734 479	30 720 700	15 075 892	45 796 592	30 432 080	14 992 691	45 424 771	3 166 395	939 905	4 106 300
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30126	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	4 361	162	4 523	4 361	162	4 523	0	0	0
30408	0	0	0	5 401	0	5 401	5 401	0	5 401	0	0	0
40502	5 124	15	5 139	22 467	2	22 469	20 033	2	20 035	2 690	15	2 705
40503	0	1 902	1 902	0	424	424	0	215	215	0	1 693	1 693
40602	21 303	0	21 303	25 177	0	25 177	33 728	0	33 728	29 854	0	29 854
40702	1 426 899	122 707	1 549 606	5 636 757	431 087	6 067 844	5 754 012	403 830	6 157 842	1 544 154	95 450	1 639 604
40703	134 452	392	134 844	77 982	697	78 679	74 111	309	74 420	130 581	4	130 585
40802	39 072	32	39 104	103 252	1 014	104 266	98 710	988	99 698	34 530	6	34 536
40807	265	0	265	586	644	1 230	651	888	1 539	330	244	574
40817	47 355	10 829	58 184	85 673	12 710	98 383	94 869	9 260	104 129	56 551	7 379	63 930
40820	13	2	15	0	6	6	0	138	138	13	134	147
40821	1	0	1	1 661	0	1 661	1 665	0	1 665	5	0	5
40905	84	0	84	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	84	0	84
40906	0	0	0	441 643	0	441 643	441 643	0	441 643	0	0	0
40909	0	0	0	918	1 769	2 687	918	1 769	2 687	0	0	0
40910	0	0	0	104	4 182	4 286	104	4 182	4 286	0	0	0
40911	554	0	554	92 969	0	92 969	93 055	0	93 055	640	0	640
40912	5	26	31	3 573	10 419	13 992	3 581	10 535	14 116	13	142	155
40913	105	10	115	2 103	8 951	11 054	2 114	9 133	11 247	116	192	308
42105	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	500	0	500	2 200	0	2 200
42304	1 690	454	2 144	0	50	50	1 720	154	1 874	3 410	558	3 968
42305	259 259	33 425	292 684	51 849	10 791	62 640	56 720	15 650	72 370	264 130	38 284	302 414
42306	136 644	39 914	176 558	6 822	4 586	11 408	5 460	4 911	10 371	135 282	40 239	175 521
42309	12 263	0	12 263	27	0	27	0	0	0	12 236	0	12 236
42605	120	130	250	0	138	138	0	8	8	120	0	120
44615	179	0	179	2 461	0	2 461	2 722	0	2 722	440	0	440
45215	64 192	0	64 192	19 061	0	19 061	21 302	0	21 302	66 433	0	66 433
45515	614	0	614	413	0	413	1	0	1	202	0	202
45818	57 895	0	57 895	500	0	500	0	0	0	57 395	0	57 395
47407	0	0	0	13 419 480	13 344 983	26 764 463	13 419 480	13 344 983	26 764 463	0	0	0
47411	0	0	0	2 609	291	2 900	2 609	291	2 900	0	0	0
47416	85	68	153	1 951	399	2 350	1 931	581	2 512	65	250	315
47422	0	88	88	5 963	11 600	17 563	6 285	11 967	18 252	322	455	777
47425	5 559	0	5 559	15 478	0	15 478	16 046	0	16 046	6 127	0	6 127
47426	92	0	92	172	0	172	80	0	80	0	0	0
50120	212	0	212	0	0	0	226	0	226	438	0	438
50620	13 761	0	13 761	3 327	0	3 327	2 261	0	2 261	12 695	0	12 695
50720	6 758	0	6 758	328	0	328	395	0	395	6 825	0	6 825
60301	2 794	0	2 794	9 017	0	9 017	6 853	0	6 853	630	0	630
60305	4 007	0	4 007	19 067	0	19 067	15 060	0	15 060	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 441	0	1 441	59	0	59	420	0	420	1 802	0	1 802
60311	251	0	251	2 764	0	2 764	2 888	0	2 888	375	0	375
60313	1	15	16	7	17	24	7	17	24	1	15	16
60322	354	0	354	28	0	28	29	0	29	355	0	355
60324	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
60601	92 453	0	92 453	160	0	160	645	0	645	92 938	0	92 938
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	1 284	0	1 284	327	0	327	244	0	244	1 201	0	1 201
70601	449 973	0	449 973	1 004	0	1 004	150 951	0	150 951	599 920	0	599 920
70602	6 135	0	6 135	1 312	0	1 312	2 648	0	2 648	7 471	0	7 471
70603	170 456	0	170 456	0	0	0	119 156	0	119 156	289 612	0	289 612
Итого по пассиву (баланс)	3 524 470	210 009	3 734 479	20 073 767	13 844 922	33 918 689	20 470 537	13 819 973	34 290 510	3 921 240	185 060	4 106 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223	0	223	202	0	202	93	0	93	332	0	332
90902	17 605	0	17 605	12 634	0	12 634	2 067	0	2 067	28 172	0	28 172
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	222 400	0	222 400	9 340	0	9 340	5 289	0	5 289	226 451	0	226 451
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 495	0	23 495	259	0	259	1 002	0	1 002	22 752	0	22 752
91604	22 807	0	22 807	359	0	359	745	0	745	22 421	0	22 421
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 288 499	0	2 288 499	822 258	0	822 258	677 906	0	677 906	2 432 851	0	2 432 851
Итого по активу (баланс)	2 590 897	0	2 590 897	845 053	0	845 053	687 102	0	687 102	2 748 848	0	2 748 848
Пассив
91312	1 854 953	0	1 854 953	254 140	0	254 140	427 916	0	427 916	2 028 729	0	2 028 729
91315	235 383	0	235 383	0	0	0	1 134	0	1 134	236 517	0	236 517
91316	69 586	0	69 586	143 228	0	143 228	122 800	0	122 800	49 158	0	49 158
91317	120 720	0	120 720	280 538	0	280 538	270 408	0	270 408	110 590	0	110 590
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	302 398	0	302 398	9 159	0	9 159	22 758	0	22 758	315 997	0	315 997
Итого по пассиву (баланс)	2 590 897	0	2 590 897	687 065	0	687 065	845 016	0	845 016	2 748 848	0	2 748 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	654 370	0	654 370	13 016 721	133 339	13 150 060	12 909 526	133 339	13 042 865	761 565	0	761 565
93801	0	0	0	102 766	0	102 766	102 766	0	102 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	654 370	0	654 370	13 119 487	133 339	13 252 826	13 012 292	133 339	13 145 631	761 565	0	761 565
Пассив
96001	0	649 018	649 018	131 969	13 064 055	13 196 024	131 969	13 169 826	13 301 795	0	754 789	754 789
96801	5 352	0	5 352	99 106	0	99 106	100 530	0	100 530	6 776	0	6 776
Итого по пассиву (баланс)	5 352	649 018	654 370	231 075	13 064 055	13 295 130	232 499	13 169 826	13 402 325	6 776	754 789	761 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 660 783,0000	0	0	18 009 817,0000	0	0	19 070,0000	0	0	442 651 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 660 783,0000	0	0	18 009 817,0000	0	0	19 070,0000	0	0	442 651 530,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	424 639 783,0000	0	0	19 070,0000	0	0	18 009 817,0000	0	0	442 630 530,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 660 783,0000	0	0	19 070,0000	0	0	18 009 817,0000	0	0	442 651 530,0000

Страница была полезной?