Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 436	53 367	104 803	700 676	335 437	1 036 113	704 310	319 963	1 024 273	47 802	68 841	116 643
20208	400	0	400	2 475	0	2 475	484	0	484	2 391	0	2 391
20209	0	0	0	284 886	48 778	333 664	284 886	48 778	333 664	0	0	0
30102	44 860	0	44 860	1 137 810	0	1 137 810	1 179 366	0	1 179 366	3 304	0	3 304
30110	535	28 657	29 192	121 993	149 413	271 406	121 966	159 422	281 388	562	18 648	19 210
30202	63 096	0	63 096	0	0	0	719	0	719	62 377	0	62 377
30204	2 929	0	2 929	12	0	12	0	0	0	2 941	0	2 941
30210	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
30213	637	105	742	1 300	12	1 312	1 574	10	1 584	363	107	470
30219	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
30233	61	0	61	6 573	37	6 610	6 446	37	6 483	188	0	188
30602	8	0	8	57 745	0	57 745	57 699	0	57 699	54	0	54
32201	300	364	664	0	36	36	0	28	28	300	372	672
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45203	4 070	0	4 070	0	0	0	4 070	0	4 070	0	0	0
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	500	0	500	11 500	0	11 500
45205	83 220	0	83 220	8 113	0	8 113	16 010	0	16 010	75 323	0	75 323
45206	183 260	0	183 260	18 500	0	18 500	16 357	0	16 357	185 403	0	185 403
45207	75 146	6 490	81 636	2 400	747	3 147	2 786	3 955	6 741	74 760	3 282	78 042
45208	143 783	11 879	155 662	0	1 281	1 281	35 732	1 197	36 929	108 051	11 963	120 014
45305	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45307	1 369	0	1 369	0	0	0	160	0	160	1 209	0	1 209
45308	2 823	0	2 823	0	0	0	52	0	52	2 771	0	2 771
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	750	0	750	1 000	0	1 000
45407	6 576	0	6 576	0	0	0	84	0	84	6 492	0	6 492
45408	65 498	0	65 498	1 607	0	1 607	267	0	267	66 838	0	66 838
45504	71	0	71	0	0	0	23	0	23	48	0	48
45505	2 572	0	2 572	120	0	120	638	0	638	2 054	0	2 054
45506	74 776	0	74 776	8 714	0	8 714	8 691	0	8 691	74 799	0	74 799
45507	1 139 325	0	1 139 325	62 672	0	62 672	37 503	0	37 503	1 164 494	0	1 164 494
45509	913	0	913	957	0	957	982	0	982	888	0	888
45815	28 439	0	28 439	4 162	0	4 162	3 920	0	3 920	28 681	0	28 681
45915	4 208	0	4 208	1 750	0	1 750	1 593	0	1 593	4 365	0	4 365
47408	0	0	0	0	119 320	119 320	0	119 320	119 320	0	0	0
47423	7 211	0	7 211	18 571	59 984	78 555	18 609	59 981	78 590	7 173	3	7 176
47427	23 768	66	23 834	22 970	64	23 034	23 798	70	23 868	22 940	60	23 000
50104	12 806	0	12 806	76	0	76	239	0	239	12 643	0	12 643
50106	18 547	0	18 547	498	0	498	1 598	0	1 598	17 447	0	17 447
50606	42 355	0	42 355	39 251	0	39 251	34 102	0	34 102	47 504	0	47 504
50618	0	0	0	34 102	0	34 102	34 102	0	34 102	0	0	0
60302	332	0	332	466	0	466	0	0	0	798	0	798
60306	2 180	0	2 180	2 505	0	2 505	2 785	0	2 785	1 900	0	1 900
60308	59	0	59	228	0	228	232	0	232	55	0	55
60310	1 538	0	1 538	1 745	0	1 745	1 710	0	1 710	1 573	0	1 573
60312	82 867	0	82 867	14 081	0	14 081	27 234	0	27 234	69 714	0	69 714
60323	5 688	0	5 688	101	0	101	222	0	222	5 567	0	5 567
60401	246 191	0	246 191	0	0	0	0	0	0	246 191	0	246 191
60410	6 257	0	6 257	19 213	0	19 213	0	0	0	25 470	0	25 470
60411	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
60701	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
61002	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61008	8 333	0	8 333	213	0	213	36	0	36	8 510	0	8 510
61009	17 508	0	17 508	146	0	146	11	0	11	17 643	0	17 643
61011	5 738	0	5 738	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738
61210	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	33	0	33	18	0	18	2 047	0	2 047
70606	207 008	0	207 008	53 321	0	53 321	365	0	365	259 964	0	259 964
70607	5 003	0	5 003	7 748	0	7 748	6 446	0	6 446	6 305	0	6 305
70608	34 139	0	34 139	21 212	0	21 212	0	0	0	55 351	0	55 351
70611	192	0	192	16	0	16	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 768 419	100 928	2 869 347	2 697 615	715 109	3 412 724	2 668 329	712 761	3 381 090	2 797 705	103 276	2 900 981
Пассив
10207	93 168	0	93 168	0	0	0	0	0	0	93 168	0	93 168
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	3 385	0	3 385	0	0	0	10 590	0	10 590	13 975	0	13 975
10801	75 458	0	75 458	10 590	0	10 590	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	441	0	441	365	0	365	405	0	405	481	0	481
30220	0	475	475	0	14 072	14 072	0	13 926	13 926	0	329	329
30223	0	0	0	83 754	0	83 754	83 754	0	83 754	0	0	0
30226	13	0	13	799	0	799	825	0	825	39	0	39
30232	0	1	1	1 573	40	1 613	1 573	40	1 613	0	1	1
31304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
32211	167	0	167	87	0	87	1	0	1	81	0	81
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 510	0	10 510	1 000	0	1 000	1 468	0	1 468	10 978	0	10 978
40702	109 305	20 397	129 702	1 077 935	93 327	1 171 262	1 069 038	80 777	1 149 815	100 408	7 847	108 255
40703	6 486	0	6 486	13 563	0	13 563	14 721	0	14 721	7 644	0	7 644
40802	16 902	615	17 517	146 193	32 246	178 439	147 398	31 728	179 126	18 107	97	18 204
40817	3 463	0	3 463	12 104	0	12 104	11 745	0	11 745	3 104	0	3 104
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	486	0	486	486	0	486	1	0	1
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
40911	19	0	19	3 863	0	3 863	3 941	0	3 941	97	0	97
40912	0	5	5	178	1 053	1 231	178	1 048	1 226	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
41806	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42103	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
42106	168 856	0	168 856	62 137	2 233	64 370	34 161	23 741	57 902	140 880	21 508	162 388
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42206	35 605	0	35 605	9 000	0	9 000	97	0	97	26 702	0	26 702
42301	13 418	10 881	24 299	51 991	16 618	68 609	51 457	16 841	68 298	12 884	11 104	23 988
42303	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42304	7 952	3 317	11 269	1 571	1 070	2 641	1 413	587	2 000	7 794	2 834	10 628
42305	10 897	6 625	17 522	1 978	1 361	3 339	364	1 934	2 298	9 283	7 198	16 481
42306	1 330 203	48 672	1 378 875	149 008	7 661	156 669	131 443	11 259	142 702	1 312 638	52 270	1 364 908
42307	270 256	0	270 256	12 417	0	12 417	13 290	0	13 290	271 129	0	271 129
42601	0	7	7	993	994	1 987	993	994	1 987	0	7	7
42604	0	0	0	0	8	8	0	164	164	0	156	156
42606	920	64	984	0	5	5	7	6	13	927	65	992
42607	737	0	737	0	0	0	4	0	4	741	0	741
43802	0	0	0	34 102	0	34 102	34 102	0	34 102	0	0	0
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	2 068	0	2 068	853	0	853	908	0	908	2 123	0	2 123
45415	1 438	0	1 438	8	0	8	0	0	0	1 430	0	1 430
45515	25 476	0	25 476	2 939	0	2 939	2 187	0	2 187	24 724	0	24 724
45818	25 377	0	25 377	1 747	0	1 747	1 624	0	1 624	25 254	0	25 254
45918	3 361	0	3 361	45	0	45	124	0	124	3 440	0	3 440
47405	0	0	0	0	18 859	18 859	0	18 859	18 859	0	0	0
47407	0	0	0	119 260	0	119 260	119 260	0	119 260	0	0	0
47411	8	0	8	7	0	7	53	0	53	54	0	54
47416	0	0	0	10 200	0	10 200	10 886	0	10 886	686	0	686
47422	500	86	586	3 797	59 228	63 025	3 399	59 241	62 640	102	99	201
47425	1 332	0	1 332	320	0	320	390	0	390	1 402	0	1 402
47426	771	0	771	313	0	313	193	0	193	651	0	651
50120	1 590	0	1 590	135	0	135	255	0	255	1 710	0	1 710
50620	8 232	0	8 232	6 311	0	6 311	7 493	0	7 493	9 414	0	9 414
60301	105	0	105	3 200	0	3 200	3 229	0	3 229	134	0	134
60305	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
60309	854	0	854	36	0	36	24	0	24	842	0	842
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	2 296	0	2 296	265	0	265	51	0	51	2 082	0	2 082
60601	46 537	0	46 537	0	0	0	909	0	909	47 446	0	47 446
61301	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
61304	128	0	128	50	0	50	18	0	18	96	0	96
70601	208 145	0	208 145	2 392	0	2 392	61 554	0	61 554	267 307	0	267 307
70603	34 422	0	34 422	0	0	0	21 534	0	21 534	55 956	0	55 956
Итого по пассиву (баланс)	2 778 202	91 145	2 869 347	1 843 154	248 783	2 091 937	1 862 418	261 153	2 123 571	2 797 466	103 515	2 900 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 763	0	30 763	110	0	110	5 680	0	5 680	25 193	0	25 193
90902	256 640	0	256 640	27 244	0	27 244	18 504	0	18 504	265 380	0	265 380
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 778 816	0	1 778 816	54 270	0	54 270	41 870	0	41 870	1 791 216	0	1 791 216
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	13 621	122	13 743	4 198	132	4 330	4 316	135	4 451	13 503	119	13 622
91704	10 185	0	10 185	100	0	100	1 162	0	1 162	9 123	0	9 123
91802	32 551	0	32 551	1 272	0	1 272	3 332	0	3 332	30 491	0	30 491
91803	3 040	619	3 659	96	0	96	1 019	0	1 019	2 117	619	2 736
99998	2 602 499	0	2 602 499	177 612	0	177 612	190 202	0	190 202	2 589 909	0	2 589 909
Итого по активу (баланс)	4 747 703	741	4 748 444	264 903	132	265 035	266 085	135	266 220	4 746 521	738	4 747 259
Пассив
91312	2 488 857	0	2 488 857	105 523	0	105 523	77 968	0	77 968	2 461 302	0	2 461 302
91315	3 821	0	3 821	3 695	0	3 695	882	0	882	1 008	0	1 008
91316	3 674	0	3 674	4 006	0	4 006	3 000	0	3 000	2 668	0	2 668
91317	25 625	0	25 625	75 027	0	75 027	86 944	0	86 944	37 542	0	37 542
91318	731	0	731	731	0	731	0	0	0	0	0	0
91507	79 791	0	79 791	1 220	0	1 220	8 818	0	8 818	87 389	0	87 389
99999	2 145 945	0	2 145 945	75 658	0	75 658	87 063	0	87 063	2 157 350	0	2 157 350
Итого по пассиву (баланс)	4 748 444	0	4 748 444	265 860	0	265 860	264 675	0	264 675	4 747 259	0	4 747 259
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 272	2 272	0	34 998	34 998	0	37 270	37 270	0	0	0
93801	35	0	35	214	0	214	249	0	249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35	2 272	2 307	214	34 998	35 212	249	37 270	37 519	0	0	0
Пассив
96001	2 307	0	2 307	36 904	0	36 904	34 597	0	34 597	0	0	0
96801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 307	0	2 307	37 131	0	37 131	34 824	0	34 824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	657 088,0000	0	0	1 369 747,0000	0	0	1 274 506,0000	0	0	752 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 088,0000	0	0	1 369 747,0000	0	0	1 274 506,0000	0	0	752 329,0000
Пассив
98050	0	0	657 088,0000	0	0	637 940,0000	0	0	733 181,0000	0	0	752 329,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	636 566,0000	0	0	636 566,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 088,0000	0	0	1 274 506,0000	0	0	1 369 747,0000	0	0	752 329,0000

Страница была полезной?