Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 705	21 024	63 729	272 295	78 408	350 703	282 029	73 827	355 856	32 971	25 605	58 576
20208	10 843	0	10 843	26 580	0	26 580	26 847	0	26 847	10 576	0	10 576
20209	0	0	0	257 370	7 729	265 099	257 370	7 729	265 099	0	0	0
30102	49 409	0	49 409	10 485 990	0	10 485 990	10 304 340	0	10 304 340	231 059	0	231 059
30110	1 783	1 291	3 074	32 225	173 053	205 278	30 164	171 413	201 577	3 844	2 931	6 775
30114	0	1 999 694	1 999 694	0	4 286 685	4 286 685	0	5 539 016	5 539 016	0	747 363	747 363
30202	5 496	0	5 496	90	0	90	0	0	0	5 586	0	5 586
30204	16 111	0	16 111	10 801	0	10 801	0	0	0	26 912	0	26 912
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	10 166	169	10 335	10 166	169	10 335	0	0	0
30233	0	0	0	21 597	0	21 597	21 509	0	21 509	88	0	88
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	8 270	0	8 270	6 277	0	6 277	8 472	0	8 472	6 075	0	6 075
32002	80 000	0	80 000	810 000	0	810 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
45106	2 096	0	2 096	0	0	0	233	0	233	1 863	0	1 863
45107	6 599	0	6 599	19 084	0	19 084	41	0	41	25 642	0	25 642
45108	9 357	0	9 357	0	0	0	164	0	164	9 193	0	9 193
45201	1 817	0	1 817	4 449	0	4 449	4 717	0	4 717	1 549	0	1 549
45204	42 950	0	42 950	51 798	0	51 798	41 848	0	41 848	52 900	0	52 900
45205	0	0	0	11 200	0	11 200	2 800	0	2 800	8 400	0	8 400
45206	251 609	0	251 609	85 398	0	85 398	37 650	0	37 650	299 357	0	299 357
45207	220 872	0	220 872	9 600	0	9 600	19 352	0	19 352	211 120	0	211 120
45208	52 035	0	52 035	4 250	0	4 250	138	0	138	56 147	0	56 147
45406	3 497	0	3 497	1 156	0	1 156	400	0	400	4 253	0	4 253
45407	114	0	114	0	0	0	11	0	11	103	0	103
45505	387	0	387	350	0	350	151	0	151	586	0	586
45506	31 808	0	31 808	3 670	0	3 670	2 276	0	2 276	33 202	0	33 202
45507	1 311	0	1 311	2 680	0	2 680	46	0	46	3 945	0	3 945
45509	5	0	5	54	0	54	59	0	59	0	0	0
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	0	0	0	107 738	0	107 738
45815	1 720	0	1 720	44	0	44	70	0	70	1 694	0	1 694
45912	1 392	0	1 392	0	0	0	6	0	6	1 386	0	1 386
45915	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
47102	22 270	0	22 270	110 651	0	110 651	58 996	0	58 996	73 925	0	73 925
47104	8 047	0	8 047	0	0	0	6 047	0	6 047	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	2 222 584	45 843	2 268 427	2 222 584	45 843	2 268 427	0	0	0
47415	889	0	889	0	0	0	46	0	46	843	0	843
47417	0	0	0	0	665 520	665 520	0	665 520	665 520	0	0	0
47423	989	1 572	2 561	11 249	27 309	38 558	3 387	27 306	30 693	8 851	1 575	10 426
47427	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 513	0	27 513	163	0	163	0	0	0	27 676	0	27 676
50107	31 607	0	31 607	316	0	316	150	0	150	31 773	0	31 773
50121	71	0	71	8	0	8	60	0	60	19	0	19
50307	10 227	0	10 227	66	0	66	5 228	0	5 228	5 065	0	5 065
50308	32 644	0	32 644	297	0	297	436	0	436	32 505	0	32 505
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60302	1 144	0	1 144	31	0	31	0	0	0	1 175	0	1 175
60308	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
60312	706	0	706	1 872	0	1 872	1 807	0	1 807	771	0	771
60314	18	0	18	3	0	3	21	0	21	0	0	0
60323	2 446	0	2 446	41	0	41	34	0	34	2 453	0	2 453
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	168	0	168	65	0	65	80	0	80	153	0	153
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	50 127	0	50 127	0	0	0	923	0	923	49 204	0	49 204
61209	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	3 981	0	3 981	88	0	88	191	0	191	3 878	0	3 878
61601	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
70606	245 413	0	245 413	117 327	0	117 327	11	0	11	362 729	0	362 729
70607	690	0	690	122	0	122	10	0	10	802	0	802
70608	463 128	0	463 128	573 163	0	573 163	0	0	0	1 036 291	0	1 036 291
70611	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70614	1 115	0	1 115	584	0	584	467	0	467	1 232	0	1 232
Итого по активу (баланс)	1 930 720	2 023 581	3 954 301	15 505 770	5 284 716	20 790 486	14 481 347	6 530 823	21 012 170	2 955 143	777 474	3 732 617
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	319	0	319	0	0	0	239	0	239	558	0	558
30226	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	0	0	0	78 490	431	78 921	78 490	431	78 921	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	264	0	264	31	0	31	0	0	0	233	0	233
40602	145	0	145	7 287	0	7 287	7 483	0	7 483	341	0	341
40603	481	0	481	2 856	0	2 856	2 699	0	2 699	324	0	324
40701	3 086	168 600	171 686	163 901	358 646	522 547	201 136	190 047	391 183	40 321	1	40 322
40702	124 866	1 757 734	1 882 600	48 229 901	10 613 122	58 843 023	48 746 572	9 274 781	58 021 353	641 537	419 393	1 060 930
40703	6 155	0	6 155	563	0	563	767	0	767	6 359	0	6 359
40802	18 001	0	18 001	91 744	0	91 744	89 051	0	89 051	15 308	0	15 308
40807	892	24 780	25 672	10 676	27 575	38 251	9 903	2 815	12 718	119	20	139
40817	21 560	181	21 741	42 327	4 370	46 697	46 344	4 325	50 669	25 577	136	25 713
40820	528	2	530	86	0	86	114	0	114	556	2	558
40821	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40905	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
40906	0	0	0	41 066	0	41 066	41 066	0	41 066	0	0	0
40909	0	0	0	926	341	1 267	926	341	1 267	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	106	0	106	10 239	0	10 239	10 258	0	10 258	125	0	125
40912	0	0	0	430	4 393	4 823	430	4 393	4 823	0	0	0
40913	0	0	0	101	21 710	21 811	101	21 710	21 811	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42104	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	181	0	181	1 191	0	1 191	1 264	0	1 264	254	0	254
42303	6	283	289	9	299	308	3	16	19	0	0	0
42304	50	0	50	59	6	65	9	74	83	0	68	68
42305	10 802	245	11 047	1 216	21	1 237	2 055	27	2 082	11 641	251	11 892
42306	285 709	71 180	356 889	51 712	17 169	68 881	54 781	20 255	75 036	288 778	74 266	363 044
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 293	0	1 293	5 384	0	5 384	6 276	0	6 276	2 185	0	2 185
45215	37 126	0	37 126	17 511	0	17 511	18 336	0	18 336	37 951	0	37 951
45415	225	0	225	0	0	0	12	0	12	237	0	237
45515	840	0	840	1 164	0	1 164	1 224	0	1 224	900	0	900
45818	109 003	0	109 003	67	0	67	490	0	490	109 426	0	109 426
45918	1 402	0	1 402	8	0	8	0	0	0	1 394	0	1 394
47108	424	0	424	555	0	555	633	0	633	502	0	502
47401	0	0	0	65 552	0	65 552	65 552	0	65 552	0	0	0
47405	0	0	0	7 302 870	7 211 320	14 514 190	7 302 870	7 211 320	14 514 190	0	0	0
47407	0	0	0	47 081	2 224 221	2 271 302	47 081	2 224 221	2 271 302	0	0	0
47411	1 990	520	2 510	1 222	185	1 407	1 171	321	1 492	1 939	656	2 595
47416	12	0	12	795	0	795	789	0	789	6	0	6
47422	51	0	51	1 921 319	4 059	1 925 378	1 921 393	4 107	1 925 500	125	48	173
47425	13 748	0	13 748	16 621	0	16 621	15 492	0	15 492	12 619	0	12 619
47426	21	0	21	9	0	9	18	0	18	30	0	30
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	1 547	0	1 547	18	0	18	122	0	122	1 651	0	1 651
52301	0	0	0	1 917 500	0	1 917 500	1 917 500	0	1 917 500	0	0	0
52602	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60301	702	0	702	1 326	0	1 326	1 635	0	1 635	1 011	0	1 011
60305	1 174	0	1 174	3 838	0	3 838	2 681	0	2 681	17	0	17
60309	1 110	0	1 110	0	0	0	1 000	0	1 000	2 110	0	2 110
60311	542	0	542	842	0	842	1 239	0	1 239	939	0	939
60322	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	2 428	0	2 428	49	0	49	45	0	45	2 424	0	2 424
60601	8 385	0	8 385	0	0	0	175	0	175	8 560	0	8 560
61012	9 695	0	9 695	277	0	277	0	0	0	9 418	0	9 418
61304	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	252 130	0	252 130	88	0	88	123 892	0	123 892	375 934	0	375 934
70602	81	0	81	60	0	60	15	0	15	36	0	36
70603	463 183	0	463 183	0	0	0	573 126	0	573 126	1 036 309	0	1 036 309
70613	355	0	355	467	0	467	961	0	961	849	0	849
Итого по пассиву (баланс)	1 930 776	2 023 525	3 954 301	60 043 910	20 487 868	80 531 778	61 350 910	18 959 184	80 310 094	3 237 776	494 841	3 732 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 127	0	139 127	57 600	0	57 600	390	0	390	196 337	0	196 337
90902	161 548	0	161 548	3 554	0	3 554	59 626	0	59 626	105 476	0	105 476
91414	1 778 348	0	1 778 348	51 481	0	51 481	904	0	904	1 828 925	0	1 828 925
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 398	0	20 398	15	0	15	7	0	7	20 406	0	20 406
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 390 624	0	1 390 624	252 199	0	252 199	251 081	0	251 081	1 391 742	0	1 391 742
Итого по активу (баланс)	3 498 185	0	3 498 185	364 849	0	364 849	312 008	0	312 008	3 551 026	0	3 551 026
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	10 801	0	10 801	10 801	0	10 801	0	0	0
91312	935 677	0	935 677	802	0	802	68 035	0	68 035	1 002 910	0	1 002 910
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	114 935	0	114 935	50 635	0	50 635	13 302	0	13 302	77 602	0	77 602
91317	312 024	0	312 024	188 753	0	188 753	159 971	0	159 971	283 242	0	283 242
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 107 561	0	2 107 561	3 567	0	3 567	55 290	0	55 290	2 159 284	0	2 159 284
Итого по пассиву (баланс)	3 498 185	0	3 498 185	254 648	0	254 648	307 489	0	307 489	3 551 026	0	3 551 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	903 364	0	903 364	621 544	0	621 544	281 820	0	281 820
93801	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	905 400	0	905 400	623 580	0	623 580	281 820	0	281 820
Пассив
96001	0	0	0	0	622 347	622 347	0	902 603	902 603	0	280 256	280 256
96801	0	0	0	2 294	0	2 294	3 858	0	3 858	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 294	622 347	624 641	3 858	902 603	906 461	1 564	280 256	281 820
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	105 111,0000	0	0	4 934,0000	0	0	9 868,0000	0	0	100 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 111,0000	0	0	4 934,0000	0	0	9 868,0000	0	0	100 177,0000
Пассив
98050	0	0	56 624,0000	0	0	4 934,0000	0	0	0,0000	0	0	51 690,0000
98070	0	0	48 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 111,0000	0	0	4 934,0000	0	0	0,0000	0	0	100 177,0000

Страница была полезной?