Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 553	0	22 553	914	0	914	2 312	0	2 312	21 155	0	21 155
20202	129 168	6 788	135 956	1 251 152	30 007	1 281 159	1 254 023	30 251	1 284 274	126 297	6 544	132 841
20208	138 894	0	138 894	898 356	0	898 356	883 143	0	883 143	154 107	0	154 107
20209	8 306	0	8 306	532 053	23 198	555 251	517 312	20 837	538 149	23 047	2 361	25 408
30102	516 596	0	516 596	79 893 106	0	79 893 106	80 355 928	0	80 355 928	53 774	0	53 774
30110	327 758	18 576	346 334	7 561 277	51 780	7 613 057	7 375 736	51 662	7 427 398	513 299	18 694	531 993
30114	0	2 022 448	2 022 448	0	14 150 617	14 150 617	0	14 570 138	14 570 138	0	1 602 927	1 602 927
30202	110 516	0	110 516	2 612	0	2 612	0	0	0	113 128	0	113 128
30204	32 556	0	32 556	0	0	0	15 856	0	15 856	16 700	0	16 700
30210	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
30233	7 068	0	7 068	872 950	491	873 441	874 225	440	874 665	5 793	51	5 844
30402	1 533	0	1 533	134 473	0	134 473	136 006	0	136 006	0	0	0
30404	0	0	0	2 481 495	0	2 481 495	2 481 495	0	2 481 495	0	0	0
30409	0	0	0	2 477 022	0	2 477 022	2 477 022	0	2 477 022	0	0	0
30602	3 789	0	3 789	0	0	0	3 789	0	3 789	0	0	0
32002	2 240 000	0	2 240 000	23 070 000	0	23 070 000	25 310 000	0	25 310 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	15 824 000	0	15 824 000	12 090 000	0	12 090 000	4 084 000	0	4 084 000
32004	300 000	0	300 000	2 006 000	0	2 006 000	850 000	0	850 000	1 456 000	0	1 456 000
32005	1 800 000	97 353	1 897 353	300 000	110 885	410 885	1 200 000	109 787	1 309 787	900 000	98 451	998 451
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
32108	0	11 682	11 682	0	1 364	1 364	0	1 232	1 232	0	11 814	11 814
32203	587 000	0	587 000	2 348 000	0	2 348 000	2 348 000	0	2 348 000	587 000	0	587 000
45201	52 391	0	52 391	69 117	0	69 117	64 255	0	64 255	57 253	0	57 253
45203	245 700	0	245 700	227 695	0	227 695	272 225	0	272 225	201 170	0	201 170
45204	672 000	0	672 000	152 891	0	152 891	669 291	0	669 291	155 600	0	155 600
45205	84 300	0	84 300	0	0	0	69 300	0	69 300	15 000	0	15 000
45206	213 931	0	213 931	58 856	0	58 856	49 200	0	49 200	223 587	0	223 587
45207	1 161 019	180 125	1 341 144	172 671	19 253	191 924	13 941	16 289	30 230	1 319 749	183 089	1 502 838
45208	33 999	0	33 999	0	0	0	100	0	100	33 899	0	33 899
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 655	0	3 655	0	0	0	25	0	25	3 630	0	3 630
45408	7 418	0	7 418	8 500	0	8 500	33	0	33	15 885	0	15 885
45505	9 537	0	9 537	1 950	0	1 950	1 271	0	1 271	10 216	0	10 216
45506	121 207	0	121 207	16 335	0	16 335	9 749	0	9 749	127 793	0	127 793
45507	271 009	0	271 009	16 258	0	16 258	4 197	0	4 197	283 070	0	283 070
45509	9 568	0	9 568	10 949	0	10 949	11 384	0	11 384	9 133	0	9 133
45815	279	0	279	156	0	156	151	0	151	284	0	284
45915	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
47301	0	22 575	22 575	0	2 635	2 635	0	2 381	2 381	0	22 829	22 829
47404	168	49 081	49 249	15 279 585	12 701 900	27 981 485	15 279 708	12 668 526	27 948 234	45	82 455	82 500
47408	0	0	0	23 795 362	23 731 027	47 526 389	23 795 362	23 731 027	47 526 389	0	0	0
47423	2 575	168	2 743	13 175	5 017	18 192	13 190	5 051	18 241	2 560	134	2 694
47427	18 455	1 259	19 714	37 336	1 522	38 858	32 620	2 464	35 084	23 171	317	23 488
50106	19 933	0	19 933	157	0	157	0	0	0	20 090	0	20 090
50107	30 522	0	30 522	173	0	173	0	0	0	30 695	0	30 695
50205	275 346	0	275 346	51 510	0	51 510	4 539	0	4 539	322 317	0	322 317
50207	208 336	0	208 336	81 300	0	81 300	0	0	0	289 636	0	289 636
50208	657 951	0	657 951	4 847	0	4 847	8 302	0	8 302	654 496	0	654 496
50221	1 588	0	1 588	1 160	0	1 160	598	0	598	2 150	0	2 150
50305	391 254	0	391 254	2 456	0	2 456	0	0	0	393 710	0	393 710
50307	209 559	0	209 559	1 588	0	1 588	748	0	748	210 399	0	210 399
50308	180 343	0	180 343	1 643	0	1 643	2 333	0	2 333	179 653	0	179 653
50505	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51405	199 762	0	199 762	1 223	0	1 223	0	0	0	200 985	0	200 985
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	398	0	398	356	0	356	700	0	700	54	0	54
60306	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
60308	3	0	3	182	0	182	158	0	158	27	0	27
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	6 571	0	6 571	5 416	0	5 416	4 075	0	4 075	7 912	0	7 912
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	100	0	100	374	0	374	428	0	428	46	0	46
60401	265 525	0	265 525	0	0	0	0	0	0	265 525	0	265 525
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	180	0	180	95	0	95	94	0	94	181	0	181
61008	1 706	0	1 706	255	0	255	318	0	318	1 643	0	1 643
61009	335	0	335	190	0	190	190	0	190	335	0	335
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	5 258	0	5 258	1 514	0	1 514	620	0	620	6 152	0	6 152
70606	724 840	0	724 840	264 005	0	264 005	5	0	5	988 840	0	988 840
70607	575	0	575	8	0	8	43	0	43	540	0	540
70608	755 834	0	755 834	356 068	0	356 068	0	0	0	1 111 902	0	1 111 902
70611	26 288	0	26 288	7 340	0	7 340	0	0	0	33 628	0	33 628
Итого по активу (баланс)	13 684 053	2 411 029	16 095 082	180 828 749	50 829 817	231 658 566	179 016 643	51 210 195	230 226 838	15 496 159	2 030 651	17 526 810
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	1 588	0	1 588	598	0	598	1 160	0	1 160	2 150	0	2 150
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	0	0	0	52	0	52	4 000	0	4 000	3 948	0	3 948
30223	82	0	82	1 211	0	1 211	1 510	0	1 510	381	0	381
30232	1 371	468	1 839	894 953	4 454	899 407	893 583	3 986	897 569	1	0	1
30408	0	0	0	2 350 835	0	2 350 835	2 350 835	0	2 350 835	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
40602	19	0	19	300	0	300	589	0	589	308	0	308
40701	7 471	0	7 471	18 196	0	18 196	13 489	0	13 489	2 764	0	2 764
40702	3 952 583	1 378 095	5 330 678	45 164 836	28 127 521	73 292 357	43 261 534	27 157 614	70 419 148	2 049 281	408 188	2 457 469
40703	40 443	0	40 443	89 736	606	90 342	92 060	606	92 666	42 767	0	42 767
40802	7 053	0	7 053	55 648	0	55 648	55 861	0	55 861	7 266	0	7 266
40807	3	65	68	0	7	7	0	8	8	3	66	69
40817	3 415 084	12 993	3 428 077	1 186 490	1 749	1 188 239	1 019 250	2 125	1 021 375	3 247 844	13 369	3 261 213
40820	1 912	17 689	19 601	1 238	9 421	10 659	1 112	2 261	3 373	1 786	10 529	12 315
40821	504	0	504	23 834	0	23 834	24 249	0	24 249	919	0	919
40902	0	0	0	55 103	0	55 103	55 103	0	55 103	0	0	0
40905	14	0	14	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	14	0	14
40906	8 306	0	8 306	321 048	0	321 048	329 016	0	329 016	16 274	0	16 274
40909	0	0	0	13	71	84	13	71	84	0	0	0
40911	0	0	0	66 776	0	66 776	66 788	0	66 788	12	0	12
40912	6	0	6	13	97	110	13	97	110	6	0	6
40913	0	0	0	85	272	357	85	272	357	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	2 357	2 357	2 411 251	642 541	3 053 792	2 411 251	640 184	3 051 435
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42106	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	27 414	1 251	28 665	12 407	3 360	15 767	8 184	6 770	14 954	23 191	4 661	27 852
42303	220	0	220	120	0	120	0	0	0	100	0	100
42304	1 147	71	1 218	0	32	32	221	892	1 113	1 368	931	2 299
42305	31 118	2 345	33 463	268	1 243	1 511	657	481	1 138	31 507	1 583	33 090
42306	1 639 079	239 200	1 878 279	6 421	82 999	89 420	283 083	23 527	306 610	1 915 741	179 728	2 095 469
42307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	135 125	135 125	0	14 250	14 250	0	15 774	15 774	0	136 649	136 649
43807	710 917	0	710 917	0	0	0	524 540	0	524 540	1 235 457	0	1 235 457
45215	9 855	0	9 855	12 729	0	12 729	13 343	0	13 343	10 469	0	10 469
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 876	0	8 876	220	0	220	256	0	256	8 912	0	8 912
45818	225	0	225	1	0	1	12	0	12	236	0	236
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	2 366 670	0	2 366 670	2 366 670	0	2 366 670	0	0	0
47407	0	0	0	23 802 876	23 725 913	47 528 789	23 802 876	23 725 913	47 528 789	0	0	0
47411	10 210	9 587	19 797	3 354	948	4 302	8 041	2 476	10 517	14 897	11 115	26 012
47416	215	2 518	2 733	39 921	20 690	60 611	39 889	19 415	59 304	183	1 243	1 426
47422	267	0	267	644	0	644	677	0	677	300	0	300
47425	2 985	0	2 985	12 843	0	12 843	12 843	0	12 843	2 985	0	2 985
47426	8 334	0	8 334	8 337	0	8 337	12 542	1	12 543	12 539	1	12 540
50120	1 543	0	1 543	42	0	42	8	0	8	1 509	0	1 509
50220	11 179	0	11 179	2 194	0	2 194	869	0	869	9 854	0	9 854
50507	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
50620	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
50720	11 374	0	11 374	118	0	118	46	0	46	11 302	0	11 302
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 545	0	2 545	11 241	0	11 241	11 684	0	11 684	2 988	0	2 988
60305	1 765	0	1 765	8 734	0	8 734	6 996	0	6 996	27	0	27
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9	0	9	10	0	10	14	0	14	13	0	13
60311	329	0	329	707	0	707	712	0	712	334	0	334
60322	165	0	165	104	0	104	109	0	109	170	0	170
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60601	68 352	0	68 352	0	0	0	1 466	0	1 466	69 818	0	69 818
70601	869 137	0	869 137	93	0	93	296 769	0	296 769	1 165 813	0	1 165 813
70602	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70603	784 024	0	784 024	0	0	0	367 438	0	367 438	1 151 462	0	1 151 462
Итого по пассиву (баланс)	14 295 675	1 799 407	16 095 082	76 533 023	51 995 990	128 529 013	78 355 911	51 604 830	129 960 741	16 118 563	1 408 247	17 526 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 047	0	8 047	5 279	0	5 279	5 646	0	5 646	7 680	0	7 680
90902	235 676	0	235 676	23 481	0	23 481	77 322	0	77 322	181 835	0	181 835
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	25	0	25	2	0	2	4	0	4	23	0	23
91219	0	0	0	0	77 164	77 164	0	77 164	77 164	0	0	0
91414	3 841 882	0	3 841 882	305 840	0	305 840	2 020	0	2 020	4 145 702	0	4 145 702
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	858	0	858	822	0	822	848	0	848	832	0	832
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	3 727 553	0	3 727 553	4 314 891	0	4 314 891	3 788 328	0	3 788 328	4 254 116	0	4 254 116
Итого по активу (баланс)	7 814 913	0	7 814 913	4 650 315	77 164	4 727 479	3 874 168	77 164	3 951 332	8 591 060	0	8 591 060
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91312	2 182 093	0	2 182 093	39 351	0	39 351	320 942	0	320 942	2 463 684	0	2 463 684
91314	650 408	0	650 408	2 601 615	0	2 601 615	2 601 965	0	2 601 965	650 758	0	650 758
91315	140 953	3 334	144 287	0	254	254	0	325	325	140 953	3 405	144 358
91316	81 526	0	81 526	13 281	0	13 281	10 001	0	10 001	78 246	0	78 246
91317	518 588	4 868	523 456	1 133 313	513	1 133 826	1 381 081	568	1 381 649	766 356	4 923	771 279
91507	5 729	0	5 729	0	0	0	8	0	8	5 737	0	5 737
99999	4 087 360	0	4 087 360	163 002	0	163 002	412 586	0	412 586	4 336 944	0	4 336 944
Итого по пассиву (баланс)	7 806 711	8 202	7 814 913	3 950 562	767	3 951 329	4 726 583	893	4 727 476	8 582 732	8 328	8 591 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	608 903	0	608 903	10 877 877	3 880	10 881 757	10 869 399	3 880	10 873 279	617 381	0	617 381
93801	0	0	0	66 233	0	66 233	65 669	0	65 669	564	0	564
Итого по активу (баланс)	608 903	0	608 903	10 944 110	3 880	10 947 990	10 935 068	3 880	10 938 948	617 945	0	617 945
Пассив
96001	0	606 897	606 897	3 901	10 930 313	10 934 214	3 901	10 941 361	10 945 262	0	617 945	617 945
96801	2 006	0	2 006	36 518	0	36 518	34 512	0	34 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 006	606 897	608 903	40 419	10 930 313	10 970 732	38 413	10 941 361	10 979 774	0	617 945	617 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1 747 983 280,6200	0	0	24 032 316,0000	0	0	395 825,0000	0	0	1 771 619 771,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 747 983 300,6200	0	0	24 032 316,0000	0	0	395 825,0000	0	0	1 771 619 791,6200
Пассив
98040	0	0	1 745 384 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 745 384 767,0000
98050	0	0	2 254 733,6200	0	0	6 658,0000	0	0	130 250,0000	0	0	2 378 325,6200
98070	0	0	343 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	343 800,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 512 899,0000	0	0	23 512 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 747 983 300,6200	0	0	6 658,0000	0	0	23 643 149,0000	0	0	1 771 619 791,6200

Страница была полезной?