Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525	0	525	247	0	247	155	0	155	617	0	617
20202	41 535	1 721	43 256	41 446	3 238	44 684	73 353	3 831	77 184	9 628	1 128	10 756
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	130 277	0	130 277	5 358 533	0	5 358 533	5 277 203	0	5 277 203	211 607	0	211 607
30110	0	3 529	3 529	0	298 365	298 365	0	275 565	275 565	0	26 329	26 329
30202	7 347	0	7 347	609	0	609	0	0	0	7 956	0	7 956
30204	23	0	23	65	0	65	0	0	0	88	0	88
30402	186	0	186	0	0	0	5	0	5	181	0	181
30602	64	0	64	5 494	0	5 494	5 501	0	5 501	57	0	57
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
45106	5 365	0	5 365	941	0	941	0	0	0	6 306	0	6 306
45107	39 604	0	39 604	0	0	0	924	0	924	38 680	0	38 680
45201	15 927	0	15 927	4 539	0	4 539	4 100	0	4 100	16 366	0	16 366
45203	32 000	0	32 000	96 200	0	96 200	52 000	0	52 000	76 200	0	76 200
45204	1 021	0	1 021	3 350	0	3 350	4 371	0	4 371	0	0	0
45206	288 389	0	288 389	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	280 389	0	280 389
45207	6 500	0	6 500	0	0	0	600	0	600	5 900	0	5 900
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	2 301	0	2 301	0	0	0	24	0	24	2 277	0	2 277
45506	145 900	0	145 900	3 000	0	3 000	4 588	0	4 588	144 312	0	144 312
45815	185	0	185	92	0	92	29	0	29	248	0	248
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
47408	0	0	0	197 704	198 747	396 451	197 704	198 747	396 451	0	0	0
47423	15	0	15	6	0	6	3	0	3	18	0	18
47427	7 392	0	7 392	7 543	0	7 543	7 555	0	7 555	7 380	0	7 380
50206	18 230	0	18 230	76	0	76	15 329	0	15 329	2 977	0	2 977
50208	57 148	0	57 148	460	0	460	0	0	0	57 608	0	57 608
50221	0	0	0	31	0	31	24	0	24	7	0	7
51502	0	0	0	29 857	0	29 857	10 000	0	10 000	19 857	0	19 857
51503	8 166	0	8 166	59	0	59	0	0	0	8 225	0	8 225
52503	3 546	0	3 546	412	0	412	203	0	203	3 755	0	3 755
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	110	0	110	30	0	30
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	1 845	0	1 845	968	0	968	2 290	0	2 290	523	0	523
60401	1 483	0	1 483	112	0	112	0	0	0	1 595	0	1 595
60701	817	0	817	112	0	112	112	0	112	817	0	817
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	25 329	0	25 329	25 329	0	25 329	0	0	0
61403	5 166	0	5 166	211	0	211	123	0	123	5 254	0	5 254
70606	96 631	0	96 631	17 940	0	17 940	150	0	150	114 421	0	114 421
70608	2 374	0	2 374	1 642	0	1 642	0	0	0	4 016	0	4 016
70610	36	0	36	118	0	118	0	0	0	154	0	154
70611	2 777	0	2 777	584	0	584	0	0	0	3 361	0	3 361
Итого по активу (баланс)	923 027	5 250	928 277	5 934 524	500 350	6 434 874	5 801 489	478 143	6 279 632	1 056 062	27 457	1 083 519
Пассив
10208	190 000	0	190 000	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	24	0	24	31	0	31	7	0	7
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	24	0	24	508	0	508	543	0	543	59	0	59
31302	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
31303	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
40701	70	0	70	3 850	0	3 850	24 322	0	24 322	20 542	0	20 542
40702	472 454	84	472 538	4 508 509	304 806	4 813 315	4 582 604	327 149	4 909 753	546 549	22 427	568 976
40703	192	0	192	67	0	67	77	0	77	202	0	202
40802	455	0	455	1 052	0	1 052	1 010	0	1 010	413	0	413
40807	1 005	0	1 005	284	0	284	853	0	853	1 574	0	1 574
40911	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	204	0	204	84	0	84	6	0	6	126	0	126
42314	54	0	54	6	0	6	54	0	54	102	0	102
45115	923	0	923	50	0	50	0	0	0	873	0	873
45215	10 342	0	10 342	1 144	0	1 144	1 454	0	1 454	10 652	0	10 652
45515	3 747	0	3 747	2 628	0	2 628	2 674	0	2 674	3 793	0	3 793
45818	185	0	185	0	0	0	63	0	63	248	0	248
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	197 326	198 656	395 982	197 326	198 656	395 982	0	0	0
47416	13	0	13	4 492	0	4 492	5 397	0	5 397	918	0	918
47422	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47425	1 078	0	1 078	1 728	0	1 728	1 792	0	1 792	1 142	0	1 142
47426	146	0	146	330	0	330	325	0	325	141	0	141
50220	525	0	525	155	0	155	247	0	247	617	0	617
51510	245	0	245	298	0	298	895	0	895	842	0	842
52304	16 338	0	16 338	0	0	0	25 001	0	25 001	41 339	0	41 339
52305	54 273	0	54 273	10 000	0	10 000	0	0	0	44 273	0	44 273
52306	26 922	0	26 922	106	0	106	1 723	0	1 723	28 539	0	28 539
52501	349	0	349	150	0	150	221	0	221	420	0	420
60301	891	0	891	2 947	0	2 947	2 056	0	2 056	0	0	0
60305	4	0	4	3 272	0	3 272	3 268	0	3 268	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	70	0	70	164	0	164
60311	798	0	798	1 741	0	1 741	998	0	998	55	0	55
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	89	0	89	186	0	186	157	0	157	60	0	60
60601	472	0	472	0	0	0	32	0	32	504	0	504
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	189	0	189	40	0	40	125	0	125	274	0	274
70601	101 342	0	101 342	0	0	0	18 821	0	18 821	120 163	0	120 163
70603	2 211	0	2 211	0	0	0	1 623	0	1 623	3 834	0	3 834
70605	4	0	4	0	0	0	106	0	106	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	928 193	84	928 277	5 717 174	503 462	6 220 636	5 850 073	525 805	6 375 878	1 061 092	22 427	1 083 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 140	0	2 140	1 605	0	1 605	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	5	0	5	228	0	228	227	0	227	6	0	6
90902	5 323	0	5 323	214	0	214	362	0	362	5 175	0	5 175
91202	9 000	0	9 000	43 116	0	43 116	10 000	0	10 000	42 116	0	42 116
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 387	0	735 387	35 047	0	35 047	7 963	0	7 963	762 471	0	762 471
91604	61	0	61	22	0	22	4	0	4	79	0	79
99998	295 329	0	295 329	125 048	0	125 048	117 676	0	117 676	302 701	0	302 701
Итого по активу (баланс)	1 047 247	0	1 047 247	205 280	0	205 280	136 232	0	136 232	1 116 295	0	1 116 295
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	2 000	0	2 000	0	0	0	11 116	0	11 116	13 116	0	13 116
91312	227 044	0	227 044	4 713	0	4 713	10 908	0	10 908	233 239	0	233 239
91315	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91317	54 320	0	54 320	112 289	0	112 289	102 350	0	102 350	44 381	0	44 381
91507	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
99999	751 918	0	751 918	18 557	0	18 557	80 233	0	80 233	813 594	0	813 594
Итого по пассиву (баланс)	1 047 247	0	1 047 247	136 233	0	136 233	205 281	0	205 281	1 116 295	0	1 116 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	1 969	1 974	5	1 969	1 974	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	73 246,0000	0	0	0,0000	0	0	15 060,0000	0	0	58 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 248,0000	0	0	4,0000	0	0	15 061,0000	0	0	58 191,0000
Пассив
98050	0	0	73 247,0000	0	0	15 061,0000	0	0	3,0000	0	0	58 189,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 248,0000	0	0	15 061,0000	0	0	4,0000	0	0	58 191,0000

Страница была полезной?