Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	543	0	543	2	0	2	23	0	23	522	0	522
30102	975	0	975	234 653 064	0	234 653 064	234 633 925	0	234 633 925	20 114	0	20 114
30110	1 922	2 611	4 533	48 249	304	48 553	46 211	275	46 486	3 960	2 640	6 600
30114	8	911 938	911 946	0	175 176 813	175 176 813	0	175 632 568	175 632 568	8	456 183	456 191
30202	3 512	0	3 512	67	0	67	0	0	0	3 579	0	3 579
30204	62 047	0	62 047	0	0	0	19 140	0	19 140	42 907	0	42 907
30402	267 139	0	267 139	7 378 876	0	7 378 876	7 392 932	0	7 392 932	253 083	0	253 083
30404	0	0	0	7 945 189	0	7 945 189	7 945 189	0	7 945 189	0	0	0
30409	0	0	0	2 898 044	0	2 898 044	2 898 044	0	2 898 044	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
32102	1 834 000	0	1 834 000	49 022 000	10 585 280	59 607 280	50 856 000	10 585 280	61 441 280	0	0	0
32103	0	0	0	17 116 000	834 883	17 950 883	11 666 000	165 418	11 831 418	5 450 000	669 465	6 119 465
32201	0	0	0	31 848	0	31 848	31 848	0	31 848	0	0	0
47404	134 784	661 609	796 393	273 667 891	278 944 778	552 612 669	273 670 827	278 937 316	552 608 143	131 848	669 071	800 919
47408	0	0	0	318 900 055	312 460 727	631 360 782	318 900 055	312 460 727	631 360 782	0	0	0
47417	0	0	0	0	785	785	0	785	785	0	0	0
47423	13 145	30	13 175	12 544	34	12 578	12 398	31	12 429	13 291	33	13 324
47427	0	0	0	17 119	43	17 162	16 120	41	16 161	999	2	1 001
50104	410 933	0	410 933	647 229	0	647 229	398 184	0	398 184	659 978	0	659 978
50106	1 354 923	0	1 354 923	557 046	0	557 046	854 666	0	854 666	1 057 303	0	1 057 303
50107	1 346 900	0	1 346 900	70 946	0	70 946	931 049	0	931 049	486 797	0	486 797
50121	1 421	0	1 421	8 671	0	8 671	9 065	0	9 065	1 027	0	1 027
52601	89 968	0	89 968	40 895	0	40 895	89 011	0	89 011	41 852	0	41 852
60302	94 084	0	94 084	91	0	91	44	0	44	94 131	0	94 131
60306	14	0	14	15 267	0	15 267	15 266	0	15 266	15	0	15
60308	1 199	0	1 199	3 272	0	3 272	1 877	0	1 877	2 594	0	2 594
60310	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
60312	13 999	0	13 999	14 750	0	14 750	14 755	0	14 755	13 994	0	13 994
60314	5 828	0	5 828	9 195	523	9 718	9 253	523	9 776	5 770	0	5 770
60323	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60401	34 048	0	34 048	0	0	0	0	0	0	34 048	0	34 048
61008	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	2 154 680	0	2 154 680	2 154 680	0	2 154 680	0	0	0
61403	9 812	0	9 812	648	0	648	3 136	0	3 136	7 324	0	7 324
70606	4 986 033	0	4 986 033	2 803 153	0	2 803 153	110	0	110	7 789 076	0	7 789 076
70607	237 958	0	237 958	38 645	0	38 645	0	0	0	276 603	0	276 603
70608	917 657	0	917 657	432 968	0	432 968	0	0	0	1 350 625	0	1 350 625
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	2 118	0	2 118	382	0	382	0	0	0	2 500	0	2 500
70614	50 949	0	50 949	162 605	0	162 605	0	0	0	213 554	0	213 554
Итого по активу (баланс)	11 875 959	1 576 188	13 452 147	920 151 986	778 004 170	1 698 156 156	913 895 403	777 782 964	1 691 678 367	18 132 542	1 797 394	19 929 936
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	911 385	0	911 385	0	0	0	0	0	0	911 385	0	911 385
30111	174	0	174	334 675	337 085	671 760	334 675	337 085	671 760	174	0	174
30126	19	0	19	0	0	0	21	0	21	40	0	40
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	240 000	649 018	889 018	20 801 000	6 819 497	27 620 497	20 561 000	6 170 479	26 731 479	0	0	0
31303	200 000	551 665	751 665	8 900 000	9 918 030	18 818 030	12 500 000	9 366 365	21 866 365	3 800 000	0	3 800 000
31304	0	0	0	1 400 000	4 362 611	5 762 611	1 600 000	4 362 611	5 962 611	200 000	0	200 000
31310	306	0	306	306	0	306	943	0	943	943	0	943
31402	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 244 000	0	1 244 000	1 244 000	0	1 244 000	0	0	0
31501	1 470	0	1 470	3 189	0	3 189	3 396	0	3 396	1 677	0	1 677
40701	14 357	1 339 851	1 354 208	15 754 492	44 454 504	60 208 996	16 118 094	44 794 996	60 913 090	377 959	1 680 343	2 058 302
40807	60 063	9 383	69 446	40 285	39 720	80 005	21 299	40 375	61 674	41 077	10 038	51 115
40817	0	672	672	0	71	71	0	79	79	0	680	680
40820	86	0	86	4 400	0	4 400	4 351	0	4 351	37	0	37
42603	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42604	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
47403	0	0	0	131 397 234	119 986 667	251 383 901	131 397 234	119 986 667	251 383 901	0	0	0
47407	0	0	0	722 872 598	730 314 810	1 453 187 408	722 872 598	730 314 810	1 453 187 408	0	0	0
47411	74	0	74	51	0	51	47	0	47	70	0	70
47416	0	0	0	206 657 197	636	206 657 833	206 657 197	636	206 657 833	0	0	0
47422	0	0	0	20 540	93	20 633	20 540	93	20 633	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	7 213	353	7 566	7 915	353	8 268	702	0	702
50120	19 241	0	19 241	36 788	0	36 788	29 581	0	29 581	12 034	0	12 034
52602	0	0	0	11 449	0	11 449	73 594	0	73 594	62 145	0	62 145
60301	0	0	0	8 985	0	8 985	8 986	0	8 986	1	0	1
60305	589	0	589	57 200	0	57 200	56 673	0	56 673	62	0	62
60309	3 966	0	3 966	0	0	0	1 949	0	1 949	5 915	0	5 915
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60322	0	4	4	168	12	180	168	8	176	0	0	0
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	23 880	0	23 880	0	0	0	467	0	467	24 347	0	24 347
70601	4 408 820	0	4 408 820	0	0	0	2 764 260	0	2 764 260	7 173 080	0	7 173 080
70602	224 578	0	224 578	0	0	0	45 458	0	45 458	270 036	0	270 036
70603	1 018 054	0	1 018 054	0	0	0	511 901	0	511 901	1 529 955	0	1 529 955
70613	140 917	0	140 917	0	0	0	52 344	0	52 344	193 261	0	193 261
Итого по пассиву (баланс)	10 901 554	2 550 593	13 452 147	1 115 555 770	916 234 142	2 031 789 912	1 122 893 091	915 374 610	2 038 267 701	18 238 875	1 691 061	19 929 936
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	678 694	0	678 694	306	0	306	943	0	943	678 057	0	678 057
99998	61 856	0	61 856	0	0	0	0	0	0	61 856	0	61 856
Итого по активу (баланс)	740 550	0	740 550	306	0	306	943	0	943	739 913	0	739 913
Пассив
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	678 694	0	678 694	943	0	943	306	0	306	678 057	0	678 057
Итого по пассиву (баланс)	740 550	0	740 550	943	0	943	306	0	306	739 913	0	739 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 598 618	10 564 066	22 162 684	169 005 906	214 909 498	383 915 404	173 273 351	216 646 409	389 919 760	7 331 173	8 827 155	16 158 328
93002	1 684 672	1 122 801	2 807 473	159 530 365	52 054 310	211 584 675	157 816 739	53 177 111	210 993 850	3 398 298	0	3 398 298
93301	0	0	0	3 190 480	3 981 123	7 171 603	3 190 480	3 981 123	7 171 603	0	0	0
93302	0	0	0	3 190 480	4 029 407	7 219 887	3 190 480	4 029 407	7 219 887	0	0	0
93303	0	2 271 563	2 271 563	0	1 682 038	1 682 038	0	2 476 841	2 476 841	0	1 476 760	1 476 760
93304	0	0	0	0	340 560	340 560	0	12 391	12 391	0	328 169	328 169
93305	0	32 451	32 451	0	1 752 069	1 752 069	0	143 675	143 675	0	1 640 845	1 640 845
93306	0	0	0	0	1 642 436	1 642 436	0	1 642 436	1 642 436	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 625 982	1 625 982	0	1 625 982	1 625 982	0	0	0
93310	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760	0	0	0	1 677 760	0	1 677 760
93801	1 235 584	0	1 235 584	9 027 504	0	9 027 504	9 129 850	0	9 129 850	1 133 238	0	1 133 238
Итого по активу (баланс)	14 518 874	13 990 881	28 509 755	345 622 495	282 017 423	627 639 918	346 600 900	283 735 375	630 336 275	13 540 469	12 272 929	25 813 398
Пассив
96001	10 783 914	11 349 280	22 133 194	213 778 727	175 486 239	389 264 966	211 801 644	171 478 887	383 280 531	8 806 831	7 341 928	16 148 759
96002	1 144 800	1 645 261	2 790 061	52 226 266	159 687 627	211 913 893	51 081 466	161 438 915	212 520 381	0	3 396 549	3 396 549
96301	0	0	0	3 857 800	3 279 091	7 136 891	3 857 800	3 279 091	7 136 891	0	0	0
96302	0	0	0	3 857 800	3 299 952	7 157 752	3 857 800	3 299 952	7 157 752	0	0	0
96303	2 242 600	0	2 242 600	2 242 600	0	2 242 600	1 500 638	0	1 500 638	1 500 638	0	1 500 638
96304	0	0	0	0	0	0	332 480	0	332 480	332 480	0	332 480
96305	32 250	0	32 250	0	0	0	1 674 330	0	1 674 330	1 706 580	0	1 706 580
96306	0	0	0	1 581 230	0	1 581 230	1 581 230	0	1 581 230	0	0	0
96307	0	0	0	1 581 230	0	1 581 230	1 581 230	0	1 581 230	0	0	0
96310	0	0	0	0	143 683	143 683	0	1 751 711	1 751 711	0	1 608 028	1 608 028
96801	1 311 650	0	1 311 650	9 129 850	0	9 129 850	8 938 564	0	8 938 564	1 120 364	0	1 120 364
Итого по пассиву (баланс)	15 515 214	12 994 541	28 509 755	288 255 503	341 896 592	630 152 095	286 207 182	341 248 556	627 455 738	13 466 893	12 346 505	25 813 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 631 003,0000	0	0	25 032 199,0000	0	0	26 817 633,0000	0	0	2 845 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 631 003,0000	0	0	25 032 199,0000	0	0	26 817 633,0000	0	0	2 845 569,0000
Пассив
98040	0	0	1 567 370,0000	0	0	24 980 083,0000	0	0	24 089 298,0000	0	0	676 585,0000
98050	0	0	2 413 633,0000	0	0	1 837 550,0000	0	0	942 901,0000	0	0	1 518 984,0000
98070	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 631 003,0000	0	0	26 817 633,0000	0	0	25 032 199,0000	0	0	2 845 569,0000

Страница была полезной?