Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 627	12 601	36 228	209 396	288 401	497 797	215 449	295 621	511 070	17 574	5 381	22 955
20208	389	0	389	3 000	0	3 000	1 514	0	1 514	1 875	0	1 875
30102	25 966	0	25 966	1 089 724	0	1 089 724	862 426	0	862 426	253 264	0	253 264
30110	2 444	4 192	6 636	913 606	655 816	1 569 422	913 776	654 498	1 568 274	2 274	5 510	7 784
30114	0	11 379	11 379	0	289 393	289 393	0	279 779	279 779	0	20 993	20 993
30202	8 186	0	8 186	1 408	0	1 408	0	0	0	9 594	0	9 594
30204	4 352	0	4 352	95	0	95	0	0	0	4 447	0	4 447
30213	2 267	620	2 887	5 483	81	5 564	4 690	97	4 787	3 060	604	3 664
30219	0	0	0	4 673	42	4 715	4 673	42	4 715	0	0	0
30233	2	0	2	2 474	434	2 908	2 406	434	2 840	70	0	70
30402	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30602	37	0	37	98 858	0	98 858	72 674	0	72 674	26 221	0	26 221
32201	20 000	1 110	21 110	632 000	129	632 129	472 000	117	472 117	180 000	1 122	181 122
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45410	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	839	5 315	6 154	0	621	621	375	561	936	464	5 375	5 839
45506	2 516	0	2 516	500	0	500	78	0	78	2 938	0	2 938
45507	62 796	574 450	637 246	16 893	169 241	186 134	4 051	82 171	86 222	75 638	661 520	737 158
45509	28	0	28	256	0	256	230	0	230	54	0	54
45706	0	17 815	17 815	0	2 141	2 141	0	1 943	1 943	0	18 013	18 013
45815	85	417	502	126	165	291	14	131	145	197	451	648
45915	4	92	96	14	329	343	6	281	287	12	140	152
45917	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47106	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	1 062	2 921	3 983	82 312	82 943	165 255	82 335	82 910	165 245	1 039	2 954	3 993
47408	0	0	0	836 869	1 104 089	1 940 958	836 869	1 104 089	1 940 958	0	0	0
47423	84	34	118	65 112	208 724	273 836	65 106	208 712	273 818	90	46	136
47427	477	3 686	4 163	1 970	6 446	8 416	1 823	6 062	7 885	624	4 070	4 694
50106	194 876	0	194 876	26 152	0	26 152	74 812	0	74 812	146 216	0	146 216
50107	26 280	0	26 280	233	0	233	0	0	0	26 513	0	26 513
50121	332	0	332	280	0	280	0	0	0	612	0	612
51405	57 354	0	57 354	418	0	418	0	0	0	57 772	0	57 772
51406	18 854	0	18 854	142	0	142	0	0	0	18 996	0	18 996
60302	8 555	0	8 555	247	0	247	209	0	209	8 593	0	8 593
60306	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60308	18	0	18	21	0	21	15	0	15	24	0	24
60310	5	0	5	133	0	133	137	0	137	1	0	1
60312	1 110	0	1 110	2 286	0	2 286	2 489	0	2 489	907	0	907
60323	167	0	167	3	0	3	31	0	31	139	0	139
60401	10 770	0	10 770	4	0	4	0	0	0	10 774	0	10 774
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	25	0	25	69	0	69	91	0	91	3	0	3
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	72 746	0	72 746	72 746	0	72 746	0	0	0
61403	8 070	108	8 178	1	10	11	561	23	584	7 510	95	7 605
70606	91 131	0	91 131	27 900	0	27 900	0	0	0	119 031	0	119 031
70607	399	0	399	0	0	0	242	0	242	157	0	157
70608	203 070	0	203 070	150 397	0	150 397	0	0	0	353 467	0	353 467
70611	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	863 093	634 740	1 497 833	4 247 813	2 809 007	7 056 820	3 693 840	2 717 473	6 411 313	1 417 066	726 274	2 143 340
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	9 930	0	9 930	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
10801	111 289	0	111 289	0	0	0	0	0	0	111 289	0	111 289
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	287	62	349	9 268	1 540	10 808	9 410	1 539	10 949	429	61	490
40701	91 316	7 628	98 944	503 602	3 621	507 223	651 940	4 039	655 979	239 654	8 046	247 700
40702	6 688	0	6 688	259 243	517 912	777 155	260 313	517 912	778 225	7 758	0	7 758
40703	385	0	385	83 555	0	83 555	349 660	0	349 660	266 490	0	266 490
40802	703	0	703	612	0	612	791	0	791	882	0	882
40807	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
40817	17 963	2 779	20 742	648 399	410 264	1 058 663	647 412	410 227	1 057 639	16 976	2 742	19 718
40820	0	173	173	0	321	321	0	261	261	0	113	113
40901	0	0	0	255 240	0	255 240	255 240	0	255 240	0	0	0
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42006	68 636	0	68 636	30 000	0	30 000	0	0	0	38 636	0	38 636
42007	51 013	384 054	435 067	0	52 389	52 389	0	155 171	155 171	51 013	486 836	537 849
42107	3 500	0	3 500	20	0	20	20	0	20	3 500	0	3 500
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	4 618	59 327	63 945	1 531	7 127	8 658	341	6 976	7 317	3 428	59 176	62 604
42306	36 508	18 043	54 551	7 482	10 627	18 109	1 449	1 242	2 691	30 475	8 658	39 133
42307	961	31 004	31 965	0	3 270	3 270	107	3 774	3 881	1 068	31 508	32 576
45115	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45515	1 168	0	1 168	133	0	133	835	0	835	1 870	0	1 870
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	270	0	270	136	0	136	221	0	221	355	0	355
45918	9	0	9	1	0	1	21	0	21	29	0	29
47407	0	0	0	1 063 884	876 332	1 940 216	1 063 884	876 332	1 940 216	0	0	0
47411	15	4	19	266	476	742	251	472	723	0	0	0
47416	1	0	1	281	0	281	301	0	301	21	0	21
47422	26	0	26	906	202	1 108	907	202	1 109	27	0	27
47425	554	0	554	80	0	80	97	0	97	571	0	571
47426	3 284	783	4 067	432	3 378	3 810	624	2 595	3 219	3 476	0	3 476
50120	1 399	0	1 399	1 021	0	1 021	2	0	2	380	0	380
60301	150	0	150	1 202	0	1 202	1 272	0	1 272	220	0	220
60305	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0
60309	26	0	26	54	0	54	28	0	28	0	0	0
60311	49	0	49	64	0	64	180	0	180	165	0	165
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 563	0	7 563	0	0	0	90	0	90	7 653	0	7 653
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61304	23	0	23	21	0	21	27	0	27	29	0	29
70601	95 056	0	95 056	1	0	1	18 869	0	18 869	113 924	0	113 924
70602	2 931	0	2 931	2	0	2	1 058	0	1 058	3 987	0	3 987
70603	205 692	0	205 692	0	0	0	154 309	0	154 309	360 001	0	360 001
Итого по пассиву (баланс)	993 947	503 886	1 497 833	2 871 437	1 887 468	4 758 905	3 423 660	1 980 752	5 404 412	1 546 170	597 170	2 143 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181	0	181	48	0	48	16	0	16	213	0	213
90902	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
90907	0	0	0	255 240	0	255 240	255 240	0	255 240	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 837	0	2 837	0	0	0	0	0	0	2 837	0	2 837
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91802	8 515	725	9 240	0	84	84	0	76	76	8 515	733	9 248
91803	579	1	580	0	1	1	0	0	0	579	2	581
99998	1 217 125	0	1 217 125	282 336	0	282 336	122 145	0	122 145	1 377 316	0	1 377 316
Итого по активу (баланс)	1 229 311	727	1 230 038	597 625	85	597 710	377 401	76	377 477	1 449 535	736	1 450 271
Пассив
91003	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	64 402	940 754	1 005 156	0	110 517	110 517	0	265 531	265 531	64 402	1 095 768	1 160 170
91312	74 649	0	74 649	0	0	0	4 086	0	4 086	78 735	0	78 735
91315	74 649	0	74 649	0	0	0	0	0	0	74 649	0	74 649
91317	17 845	42 626	60 471	2 701	7 425	10 126	2 953	8 264	11 217	18 097	43 465	61 562
91507	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
99999	12 913	0	12 913	255 332	0	255 332	315 374	0	315 374	72 955	0	72 955
Итого по пассиву (баланс)	246 658	983 380	1 230 038	259 536	117 942	377 478	323 916	273 795	597 711	311 038	1 139 233	1 450 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	305 327	0	305 327	305 327	0	305 327	0	0	0
93301	0	0	0	455 309	33 370	488 679	455 309	33 370	488 679	0	0	0
93302	111 953	8 092	120 045	474 916	33 713	508 629	455 309	33 541	488 850	131 560	8 264	139 824
93801	5 310	0	5 310	35 554	0	35 554	40 829	0	40 829	35	0	35
Итого по активу (баланс)	117 263	8 092	125 355	1 271 106	67 083	1 338 189	1 256 774	66 911	1 323 685	131 595	8 264	139 859
Пассив
96001	0	0	0	0	307 773	307 773	0	307 773	307 773	0	0	0
96301	0	0	0	0	502 045	502 045	0	502 045	502 045	0	0	0
96302	0	125 060	125 060	0	508 901	508 901	0	523 308	523 308	0	139 467	139 467
96801	295	0	295	30 081	0	30 081	30 178	0	30 178	392	0	392
Итого по пассиву (баланс)	295	125 060	125 355	30 081	1 318 719	1 348 800	30 178	1 333 126	1 363 304	392	139 467	139 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	228 700,0000	0	0	25 000,0000	0	0	71 700,0000	0	0	182 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 828,0000	0	0	25 018,0000	0	0	71 703,0000	0	0	182 143,0000
Пассив
98050	0	0	228 828,0000	0	0	71 701,0000	0	0	25 016,0000	0	0	182 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 828,0000	0	0	71 701,0000	0	0	25 016,0000	0	0	182 143,0000

Страница была полезной?