Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 617	1 280	32 897	60 823	55 249	116 072	66 147	54 854	121 001	26 293	1 675	27 968
20209	0	0	0	19 895	115	20 010	19 895	115	20 010	0	0	0
30102	51 034	0	51 034	1 248 177	0	1 248 177	1 255 456	0	1 255 456	43 755	0	43 755
30110	15	925	940	0	56 594	56 594	0	36 009	36 009	15	21 510	21 525
30114	0	0	0	0	16 507	16 507	0	65	65	0	16 442	16 442
30202	4 683	0	4 683	647	0	647	0	0	0	5 330	0	5 330
30204	58	0	58	0	0	0	20	0	20	38	0	38
30213	3 006	165	3 171	2 416	563	2 979	2 541	366	2 907	2 881	362	3 243
30221	0	0	0	332 600	0	332 600	332 600	0	332 600	0	0	0
30402	142	0	142	380 938	0	380 938	379 296	0	379 296	1 784	0	1 784
30404	0	0	0	361 279	0	361 279	361 279	0	361 279	0	0	0
30409	0	0	0	105 441	0	105 441	105 441	0	105 441	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	92 760	0	92 760	135 227	0	135 227	117 617	0	117 617	110 370	0	110 370
45205	0	0	0	78 500	0	78 500	7 500	0	7 500	71 000	0	71 000
45206	66 000	0	66 000	14 656	0	14 656	64 420	0	64 420	16 236	0	16 236
45207	114 711	0	114 711	0	0	0	1 743	0	1 743	112 968	0	112 968
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	111 758	0	111 758	250	0	250	129	0	129	111 879	0	111 879
45506	62 818	0	62 818	250	0	250	2 083	0	2 083	60 985	0	60 985
45507	29 097	0	29 097	4 000	0	4 000	197	0	197	32 900	0	32 900
45812	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
45815	861	0	861	158	0	158	48	0	48	971	0	971
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	146	0	146	49	0	49	36	0	36	159	0	159
47002	25 681	0	25 681	114 539	0	114 539	117 736	0	117 736	22 484	0	22 484
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	4 209	0	4 209	2 999 321	34	2 999 355	2 992 389	34	2 992 423	11 141	0	11 141
47408	0	0	0	5 515 732	5 581 600	11 097 332	5 515 732	5 581 600	11 097 332	0	0	0
47423	91	0	91	2 425	15 114	17 539	2 417	15 114	17 531	99	0	99
47427	30	0	30	5 743	0	5 743	5 711	0	5 711	62	0	62
50106	0	0	0	1 119 641	0	1 119 641	1 119 641	0	1 119 641	0	0	0
50107	29 312	0	29 312	571 814	0	571 814	571 591	0	571 591	29 535	0	29 535
50118	84 506	0	84 506	1 690 879	0	1 690 879	1 690 115	0	1 690 115	85 270	0	85 270
50121	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
50605	70 285	0	70 285	641 709	0	641 709	704 142	0	704 142	7 852	0	7 852
50606	71 028	0	71 028	704 736	0	704 736	745 649	0	745 649	30 115	0	30 115
50618	21 515	0	21 515	642 824	0	642 824	551 418	0	551 418	112 921	0	112 921
50621	760	0	760	7 598	0	7 598	2 407	0	2 407	5 951	0	5 951
50905	13	0	13	137	0	137	72	0	72	78	0	78
60302	6	0	6	118	0	118	31	0	31	93	0	93
60306	2	0	2	620	0	620	622	0	622	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	72	0	72	217	0	217	258	0	258	31	0	31
60312	1 758	0	1 758	1 822	0	1 822	1 926	0	1 926	1 654	0	1 654
60323	1 959	0	1 959	0	3	3	0	3	3	1 959	0	1 959
60401	8 979	0	8 979	31	0	31	0	0	0	9 010	0	9 010
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	812	0	812	22	0	22	33	0	33	801	0	801
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	824 865	0	824 865	824 865	0	824 865	0	0	0
61403	6 301	0	6 301	30	0	30	375	0	375	5 956	0	5 956
70606	178 664	0	178 664	70 168	0	70 168	82	0	82	248 750	0	248 750
70607	14 515	0	14 515	7 761	0	7 761	20 247	0	20 247	2 029	0	2 029
70608	6 767	0	6 767	1 854	0	1 854	0	0	0	8 621	0	8 621
70611	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
70614	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
Итого по активу (баланс)	1 126 489	2 370	1 128 859	17 690 022	5 725 779	23 415 801	17 604 050	5 688 160	23 292 210	1 212 461	39 989	1 252 450
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	208 988	0	208 988	208 988	0	208 988	0	0	0
30601	187	0	187	217	0	217	225	0	225	195	0	195
31302	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	40 012	0	40 012	40 012	0	40 012	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
32901	69 628	0	69 628	1 397 641	0	1 397 641	1 398 141	0	1 398 141	70 128	0	70 128
40701	20 485	0	20 485	1 056	0	1 056	501	0	501	19 930	0	19 930
40702	115 796	3	115 799	1 197 489	21 175	1 218 664	1 163 876	21 175	1 185 051	82 183	3	82 186
40703	190	0	190	1	0	1	0	0	0	189	0	189
40802	410	0	410	1 067	0	1 067	994	0	994	337	0	337
40807	81	694	775	2	73	75	2 984	81	3 065	3 063	702	3 765
40905	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
40909	0	0	0	69	391	460	69	391	460	0	0	0
40910	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40911	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
40912	0	0	0	9	223	232	9	223	232	0	0	0
40913	0	0	0	32	102	134	32	102	134	0	0	0
43702	15 000	0	15 000	391 825	0	391 825	426 825	0	426 825	50 000	0	50 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	11 713	0	11 713	12 893	0	12 893	14 405	0	14 405	13 225	0	13 225
45515	3 732	0	3 732	570	0	570	555	0	555	3 717	0	3 717
45818	15 644	0	15 644	15	0	15	143	0	143	15 772	0	15 772
45918	404	0	404	8	0	8	41	0	41	437	0	437
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	5 566 096	5 529 154	11 095 250	5 566 096	5 529 154	11 095 250	0	0	0
47416	100	0	100	1 179	0	1 179	1 748	0	1 748	669	0	669
47422	1	0	1	53	325	378	53	325	378	1	0	1
47425	4 690	0	4 690	13 834	0	13 834	12 800	0	12 800	3 656	0	3 656
47426	2 000	0	2 000	3 393	0	3 393	1 420	0	1 420	27	0	27
50120	1 418	0	1 418	546	0	546	1 157	0	1 157	2 029	0	2 029
50620	13 098	0	13 098	19 701	0	19 701	6 603	0	6 603	0	0	0
60301	0	0	0	784	0	784	979	0	979	195	0	195
60305	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60309	133	0	133	197	0	197	68	0	68	4	0	4
60311	11	0	11	386	0	386	436	0	436	61	0	61
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 569	0	4 569	0	0	0	136	0	136	4 705	0	4 705
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61301	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
61304	200	0	200	51	0	51	67	0	67	216	0	216
70601	180 897	0	180 897	358	0	358	79 328	0	79 328	259 867	0	259 867
70602	760	0	760	2 411	0	2 411	7 609	0	7 609	5 958	0	5 958
70603	6 956	0	6 956	0	0	0	1 170	0	1 170	8 126	0	8 126
70613	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по пассиву (баланс)	1 128 162	697	1 128 859	8 970 049	5 551 573	14 521 622	9 093 632	5 551 581	14 645 213	1 251 745	705	1 252 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
90902	44 192	16	44 208	72	2	74	3	2	5	44 261	16	44 277
91414	216 053	0	216 053	11 764	0	11 764	0	0	0	227 817	0	227 817
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	12 691	0	12 691	312	0	312	7	0	7	12 996	0	12 996
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99998	602 168	0	602 168	356 799	0	356 799	355 120	0	355 120	603 847	0	603 847
Итого по активу (баланс)	895 395	16	895 411	368 947	2	368 949	355 130	2	355 132	909 212	16	909 228
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91312	480 439	0	480 439	5 400	0	5 400	28 750	0	28 750	503 789	0	503 789
91314	29 016	0	29 016	134 710	0	134 710	132 313	0	132 313	26 619	0	26 619
91317	84 240	0	84 240	214 383	0	214 383	193 537	0	193 537	63 394	0	63 394
91507	8 473	0	8 473	0	0	0	1 572	0	1 572	10 045	0	10 045
99999	293 243	0	293 243	12	0	12	12 150	0	12 150	305 381	0	305 381
Итого по пассиву (баланс)	895 411	0	895 411	355 132	0	355 132	368 949	0	368 949	909 228	0	909 228
Г. Срочные сделки
Актив
93001	261 558	227 156	488 714	5 157 676	4 886 970	10 044 646	5 254 324	4 950 042	10 204 366	164 910	164 084	328 994
93801	5 291	0	5 291	116 313	0	116 313	121 325	0	121 325	279	0	279
Итого по активу (баланс)	266 849	227 156	494 005	5 273 989	4 886 970	10 160 959	5 375 649	4 950 042	10 325 691	165 189	164 084	329 273
Пассив
96001	232 447	256 362	488 809	4 891 029	5 322 908	10 213 937	4 822 946	5 230 630	10 053 576	164 364	164 084	328 448
96801	5 196	0	5 196	118 686	0	118 686	114 315	0	114 315	825	0	825
Итого по пассиву (баланс)	237 643	256 362	494 005	5 009 715	5 322 908	10 332 623	4 937 261	5 230 630	10 167 891	165 189	164 084	329 273
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	562 105 556,0000	0	0	2 062 967,0000	0	0	431 322 284,0000	0	0	132 846 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	562 105 556,0000	0	0	2 062 967,0000	0	0	431 322 284,0000	0	0	132 846 239,0000
Пассив
98050	0	0	562 105 556,0000	0	0	431 322 284,0000	0	0	2 062 967,0000	0	0	132 846 239,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	562 105 556,0000	0	0	431 322 284,0000	0	0	2 062 967,0000	0	0	132 846 239,0000

Страница была полезной?