Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	475	0	475	250	0	250	281	0	281
20202	20 509	13 323	33 832	475 144	171 003	646 147	432 808	147 101	579 909	62 845	37 225	100 070
20208	5 161	130	5 291	8 920	146	9 066	8 739	146	8 885	5 342	130	5 472
20209	4 200	0	4 200	318 716	1 864	320 580	311 516	1 864	313 380	11 400	0	11 400
30102	39 924	0	39 924	9 766 594	0	9 766 594	9 687 329	0	9 687 329	119 189	0	119 189
30110	232 387	4 844	237 231	585 741	3 286	589 027	549 809	3 282	553 091	268 319	4 848	273 167
30114	0	6 932	6 932	12 000	1 795 824	1 807 824	0	1 793 834	1 793 834	12 000	8 922	20 922
30202	21 556	0	21 556	2 712	0	2 712	0	0	0	24 268	0	24 268
30204	6 328	0	6 328	494	0	494	0	0	0	6 822	0	6 822
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	49	0	49	2 431	585	3 016	2 364	585	2 949	116	0	116
30302	53 067	1 972	55 039	391 342	1 362	392 704	374 100	1 586	375 686	70 309	1 748	72 057
30306	668 012	0	668 012	557 500	0	557 500	188 239	0	188 239	1 037 273	0	1 037 273
30402	1 330	5 517	6 847	702 584	644	703 228	701 612	582	702 194	2 302	5 579	7 881
30404	0	0	0	644 754	0	644 754	644 754	0	644 754	0	0	0
30409	0	0	0	295 173	0	295 173	295 173	0	295 173	0	0	0
30602	9 077	0	9 077	0	0	0	1	0	1	9 076	0	9 076
32002	265 000	0	265 000	905 000	57 636	962 636	1 170 000	57 636	1 227 636	0	0	0
32003	0	0	0	825 000	46 441	871 441	740 000	38 237	778 237	85 000	8 204	93 204
32004	0	0	0	0	19 738	19 738	0	19 738	19 738	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 292	1 292	0	150	150	0	136	136	0	1 306	1 306
44905	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	19 519	0	19 519	0	0	0	656	0	656	18 863	0	18 863
45201	154 629	0	154 629	381 446	0	381 446	490 784	0	490 784	45 291	0	45 291
45203	262 622	0	262 622	324 500	0	324 500	280 429	0	280 429	306 693	0	306 693
45204	123 405	0	123 405	82 230	137 567	219 797	94 222	6 300	100 522	111 413	131 267	242 680
45205	51 700	0	51 700	11 696	0	11 696	7 500	0	7 500	55 896	0	55 896
45206	529 188	40 856	570 044	75 775	4 769	80 544	14 172	23 047	37 219	590 791	22 578	613 369
45207	91 278	121 379	212 657	0	11 808	11 808	1 812	21 615	23 427	89 466	111 572	201 038
45208	569 409	0	569 409	1 582	0	1 582	0	0	0	570 991	0	570 991
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	12 100	0	12 100	1 400	0	1 400	0	0	0	13 500	0	13 500
45505	55 057	0	55 057	0	0	0	385	0	385	54 672	0	54 672
45506	93 177	31 510	124 687	380	3 657	4 037	1 808	3 762	5 570	91 749	31 405	123 154
45507	38 647	0	38 647	0	171	171	44	7	51	38 603	164	38 767
45509	1 178	0	1 178	1 260	0	1 260	1 502	0	1 502	936	0	936
45705	0	27 565	27 565	0	3 218	3 218	0	2 907	2 907	0	27 876	27 876
45812	85 401	13 921	99 322	8 960	1 625	10 585	500	15 546	16 046	93 861	0	93 861
45815	5 988	0	5 988	5	0	5	125	0	125	5 868	0	5 868
45912	2 586	1 142	3 728	64	134	198	31	1 276	1 307	2 619	0	2 619
45915	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47404	2 615	4 046	6 661	2 722 893	1 112 070	3 834 963	2 722 924	1 111 984	3 834 908	2 584	4 132	6 716
47408	0	0	0	6 531 106	7 392 286	13 923 392	6 531 106	7 392 286	13 923 392	0	0	0
47410	0	5 488	5 488	0	641	641	0	6 129	6 129	0	0	0
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	104	0	104	12 039	364	12 403	11 668	364	12 032	475	0	475
47427	4 522	0	4 522	23 695	2 227	25 922	24 362	1 596	25 958	3 855	631	4 486
50104	40 922	0	40 922	164 289	0	164 289	205 211	0	205 211	0	0	0
50105	0	0	0	393 348	0	393 348	393 348	0	393 348	0	0	0
50106	318 058	0	318 058	1 323 912	0	1 323 912	1 265 878	0	1 265 878	376 092	0	376 092
50107	10 502	0	10 502	20	0	20	10 522	0	10 522	0	0	0
50118	290 771	0	290 771	1 821 604	0	1 821 604	1 879 139	0	1 879 139	233 236	0	233 236
50121	351	0	351	368	0	368	387	0	387	332	0	332
50209	0	0	0	0	48 762	48 762	0	2 022	2 022	0	46 740	46 740
50211	0	130 292	130 292	0	63 100	63 100	0	15 396	15 396	0	177 996	177 996
50221	3 583	0	3 583	1 042	0	1 042	4	0	4	4 621	0	4 621
50606	21 004	0	21 004	0	0	0	0	0	0	21 004	0	21 004
51403	0	0	0	68 848	0	68 848	0	0	0	68 848	0	68 848
51406	0	0	0	163 501	0	163 501	163 501	0	163 501	0	0	0
51502	0	0	0	68 826	0	68 826	68 826	0	68 826	0	0	0
52503	2 894	1 397	4 291	429	1 232	1 661	586	1 368	1 954	2 737	1 261	3 998
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	7 124	0	7 124	94	0	94	90	0	90	7 128	0	7 128
60306	1 795	0	1 795	1 805	0	1 805	1 795	0	1 795	1 805	0	1 805
60308	384	0	384	404	0	404	440	0	440	348	0	348
60310	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60312	7 539	0	7 539	22 361	0	22 361	17 854	0	17 854	12 046	0	12 046
60314	0	711	711	0	237	237	0	237	237	0	711	711
60323	7	0	7	999	0	999	846	0	846	160	0	160
60401	521 789	0	521 789	159	0	159	0	0	0	521 948	0	521 948
60701	7 579	0	7 579	159	0	159	7 738	0	7 738	0	0	0
61002	25	0	25	5	0	5	4	0	4	26	0	26
61008	5	0	5	240	0	240	243	0	243	2	0	2
61009	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61209	0	0	0	42 704	0	42 704	42 704	0	42 704	0	0	0
61210	0	0	0	301 720	0	301 720	301 720	0	301 720	0	0	0
61403	11 034	0	11 034	295	0	295	1 085	0	1 085	10 244	0	10 244
70606	454 288	0	454 288	141 173	0	141 173	132	0	132	595 329	0	595 329
70607	8 381	0	8 381	3 108	0	3 108	2 313	0	2 313	9 176	0	9 176
70608	293 698	0	293 698	151 270	0	151 270	0	0	0	444 968	0	444 968
70610	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	570	0	570	134	0	134	0	0	0	704	0	704
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	5 877 348	412 317	6 289 665	30 347 943	10 882 547	41 230 490	29 658 505	10 670 569	40 329 074	6 566 786	624 295	7 191 081
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	3 583	0	3 583	4	0	4	1 042	0	1 042	4 621	0	4 621
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	4 099	0	4 099	77 237	0	77 237
30109	5 670	176	5 846	314 030	18	314 048	317 702	20	317 722	9 342	178	9 520
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 194	6 194	0	6 194	6 194	0	0	0
30232	4	0	4	3 492	2 001	5 493	3 491	2 001	5 492	3	0	3
30301	53 068	1 970	55 038	374 100	1 585	375 685	391 340	1 364	392 704	70 308	1 749	72 057
30305	668 013	0	668 013	188 239	0	188 239	557 500	0	557 500	1 037 274	0	1 037 274
30408	0	0	0	290 151	0	290 151	290 151	0	290 151	0	0	0
30601	135	0	135	3	0	3	2	0	2	134	0	134
31302	45 000	0	45 000	885 000	91 739	976 739	840 000	91 739	931 739	0	0	0
31303	0	0	0	441 000	0	441 000	531 000	0	531 000	90 000	0	90 000
31304	500 000	0	500 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	500 000	0	500 000
31308	25 167	0	25 167	841	0	841	0	0	0	24 326	0	24 326
31404	0	32 451	32 451	0	36 239	36 239	30 000	3 788	33 788	30 000	0	30 000
31405	30 000	0	30 000	30 000	124	30 124	0	32 941	32 941	0	32 817	32 817
31503	192 778	0	192 778	870 885	0	870 885	779 121	0	779 121	101 014	0	101 014
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
32901	67 985	0	67 985	786 775	0	786 775	827 046	0	827 046	108 256	0	108 256
40502	509 833	0	509 833	176 731	0	176 731	198 842	0	198 842	531 944	0	531 944
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	574	0	574	2 897	0	2 897	3 196	0	3 196	873	0	873
40701	14 691	0	14 691	132 817	0	132 817	195 492	0	195 492	77 366	0	77 366
40702	1 026 904	79 543	1 106 447	5 983 061	1 098 670	7 081 731	5 964 509	1 048 679	7 013 188	1 008 352	29 552	1 037 904
40703	65 751	0	65 751	10 740	0	10 740	237 198	0	237 198	292 209	0	292 209
40802	4 378	0	4 378	10 022	0	10 022	17 452	0	17 452	11 808	0	11 808
40807	458	882	1 340	0	660	660	0	649	649	458	871	1 329
40817	25 294	16 180	41 474	163 031	148 909	311 940	177 276	152 151	329 427	39 539	19 422	58 961
40820	221	25	246	47	2	49	43	3	46	217	26	243
40821	5 467	0	5 467	88 837	0	88 837	88 566	0	88 566	5 196	0	5 196
40905	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
40909	0	0	0	103	363	466	103	363	466	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	72 784	0	72 784	72 784	0	72 784	0	0	0
40912	0	0	0	543	262	805	543	262	805	0	0	0
40913	0	0	0	89	468	557	89	468	557	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	18 000	0	18 000	88 000	0	88 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	911	27 928	28 839	811	30 831	31 642	835	31 148	31 983	935	28 245	29 180
42303	5 307	42 989	48 296	3 183	44 603	47 786	1 150	1 614	2 764	3 274	0	3 274
42304	13 802	2 417	16 219	12 457	590	13 047	4 537	10 042	14 579	5 882	11 869	17 751
42305	167 600	76 732	244 332	17 896	8 449	26 345	28 686	54 128	82 814	178 390	122 411	300 801
42306	126 902	81 957	208 859	18 145	46 294	64 439	2 317	5 918	8 235	111 074	41 581	152 655
42307	5 734	1 973	7 707	0	155	155	242	209	451	5 976	2 027	8 003
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43702	0	0	0	10 521	0	10 521	10 521	0	10 521	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	486 763	486 763	0	51 334	51 334	0	56 824	56 824	0	492 253	492 253
44915	3 150	0	3 150	538	0	538	0	0	0	2 612	0	2 612
45115	485	0	485	35	0	35	100	0	100	550	0	550
45215	10 424	0	10 424	7 234	0	7 234	2 916	0	2 916	6 106	0	6 106
45515	2 189	0	2 189	18	0	18	14	0	14	2 185	0	2 185
45818	19 296	0	19 296	3 308	0	3 308	26 765	0	26 765	42 753	0	42 753
45918	870	0	870	270	0	270	1 154	0	1 154	1 754	0	1 754
47403	0	0	0	1 669 246	0	1 669 246	1 669 246	0	1 669 246	0	0	0
47407	0	0	0	6 868 724	7 069 457	13 938 181	6 868 724	7 069 457	13 938 181	0	0	0
47411	11 175	5 670	16 845	3 887	3 590	7 477	2 482	1 327	3 809	9 770	3 407	13 177
47416	59	0	59	2 879	153	3 032	2 851	153	3 004	31	0	31
47422	24	0	24	9 194	692	9 886	9 171	694	9 865	1	2	3
47425	6 683	0	6 683	11 108	0	11 108	9 028	0	9 028	4 603	0	4 603
47426	4 372	10 481	14 853	8 183	1 818	10 001	7 190	3 698	10 888	3 379	12 361	15 740
50120	3 994	0	3 994	394	0	394	1 237	0	1 237	4 837	0	4 837
50220	56	0	56	250	0	250	475	0	475	281	0	281
50620	5 644	0	5 644	1 900	0	1 900	1 852	0	1 852	5 596	0	5 596
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
52305	36 600	14 812	51 412	11 600	15 323	26 923	3 299	15 363	18 662	28 299	14 852	43 151
52306	52 053	4 947	57 000	0	456	456	0	534	534	52 053	5 025	57 078
52406	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
60301	243	0	243	4 903	0	4 903	5 723	0	5 723	1 063	0	1 063
60305	13	0	13	13 821	0	13 821	13 808	0	13 808	0	0	0
60307	3	0	3	68	0	68	68	0	68	3	0	3
60309	1 053	0	1 053	1 077	0	1 077	285	0	285	261	0	261
60311	10 063	0	10 063	13 456	0	13 456	3 693	0	3 693	300	0	300
60322	15	2	17	37	2	39	36	0	36	14	0	14
60324	29	0	29	539	0	539	1 253	0	1 253	743	0	743
60601	63 639	0	63 639	0	0	0	1 707	0	1 707	65 346	0	65 346
61304	79	10	89	16	2	18	21	1	22	84	9	93
70601	484 187	0	484 187	24	0	24	146 448	0	146 448	630 611	0	630 611
70602	1 086	0	1 086	836	0	836	818	0	818	1 068	0	1 068
70603	282 620	0	282 620	0	0	0	148 205	0	148 205	430 825	0	430 825
70605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
70801	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 401 757	887 908	6 289 665	20 102 890	8 660 983	28 763 873	21 073 557	8 591 732	29 665 289	6 372 424	818 657	7 191 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 079	0	196 079	582	0	582	843	0	843	195 818	0	195 818
90902	192 334	0	192 334	274 311	0	274 311	902	0	902	465 743	0	465 743
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 111 936	724 070	3 836 006	63 700	81 995	145 695	241 575	109 253	350 828	2 934 061	696 812	3 630 873
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	46	0	46	1 486	0	1 486	33	0	33	1 499	0	1 499
99998	3 072 805	0	3 072 805	1 511 396	0	1 511 396	1 096 739	0	1 096 739	3 487 462	0	3 487 462
Итого по активу (баланс)	6 580 102	724 070	7 304 172	1 851 475	81 995	1 933 470	1 340 092	109 253	1 449 345	7 091 485	696 812	7 788 297
Пассив
91003	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
91004	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91311	473 271	32 073	505 344	0	4 297	4 297	4 827	18 438	23 265	478 098	46 214	524 312
91312	1 738 304	295 414	2 033 718	64 749	31 154	95 903	188 932	34 486	223 418	1 862 487	298 746	2 161 233
91315	270 450	0	270 450	64 867	0	64 867	51 806	0	51 806	257 389	0	257 389
91316	78 583	10 125	88 708	99 076	1 068	100 144	107 176	1 182	108 358	86 683	10 239	96 922
91317	126 203	0	126 203	699 458	128 769	828 227	960 077	141 166	1 101 243	386 822	12 397	399 219
91507	45 568	401	45 969	52	42	94	52	46	98	45 568	405	45 973
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	1	0	1	2 414	0	2 414
99999	4 231 367	0	4 231 367	352 542	0	352 542	422 010	0	422 010	4 300 835	0	4 300 835
Итого по пассиву (баланс)	6 966 159	338 013	7 304 172	1 283 950	165 330	1 449 280	1 738 087	195 318	1 933 405	7 420 296	368 001	7 788 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	496 830	496 830	104 223	5 156 062	5 260 285	104 223	5 434 700	5 538 923	0	218 192	218 192
93002	0	0	0	389 280	401 400	790 680	0	7 597	7 597	389 280	393 803	783 083
93201	80 811	0	80 811	99 625	28 862	128 487	80 811	28 862	109 673	99 625	0	99 625
93306	0	0	0	0	23 494	23 494	0	23 494	23 494	0	0	0
93307	0	0	0	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	0	0
93308	0	23 217	23 217	0	1 025	1 025	0	24 242	24 242	0	0	0
93311	0	0	0	0	21 930	21 930	0	589	589	0	21 341	21 341
93501	0	0	0	0	16 133	16 133	0	16 133	16 133	0	0	0
93502	0	0	0	0	64 607	64 607	0	64 607	64 607	0	0	0
93506	0	0	0	0	34 521	34 521	0	34 521	34 521	0	0	0
93507	0	0	0	0	34 618	34 618	0	34 618	34 618	0	0	0
93508	0	34 113	34 113	0	1 507	1 507	0	35 620	35 620	0	0	0
93511	0	0	0	0	32 223	32 223	0	866	866	0	31 357	31 357
93801	6 605	0	6 605	60 059	0	60 059	53 044	0	53 044	13 620	0	13 620
93803	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	87 416	554 160	641 576	653 187	5 841 280	6 494 467	238 078	5 730 747	5 968 825	502 525	664 693	1 167 218
Пассив
96001	572 108	12 138	584 246	5 029 833	551 714	5 581 547	4 768 777	547 841	5 316 618	311 052	8 265	319 317
96002	0	0	0	0	1 492	1 492	401 400	395 295	796 695	401 400	393 803	795 203
96301	0	0	0	0	16 133	16 133	0	16 133	16 133	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 526	63 526	0	63 526	63 526	0	0	0
96306	0	0	0	0	34 521	34 521	0	34 521	34 521	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 618	34 618	0	34 618	34 618	0	0	0
96308	0	34 113	34 113	0	35 620	35 620	0	1 507	1 507	0	0	0
96311	0	0	0	0	866	866	0	32 223	32 223	0	31 357	31 357
96506	0	0	0	0	23 494	23 494	0	23 494	23 494	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 560	23 560	0	23 560	23 560	0	0	0
96508	0	23 217	23 217	0	24 242	24 242	0	1 025	1 025	0	0	0
96511	0	0	0	0	589	589	0	21 930	21 930	0	21 341	21 341
96801	0	0	0	54 968	0	54 968	54 968	0	54 968	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	572 108	69 468	641 576	5 084 801	810 375	5 895 176	5 225 145	1 195 673	6 420 818	712 452	454 766	1 167 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	8 966 391,0000	0	0	410 248,0000	0	0	402 116,0000	0	0	8 974 523,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 966 402,0000	0	0	410 274,0000	0	0	402 135,0000	0	0	8 974 541,0000
Пассив
98040	0	0	8 393 761,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 393 761,0000
98050	0	0	478 689,0000	0	0	402 125,0000	0	0	410 264,0000	0	0	486 828,0000
98070	0	0	93 952,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	93 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 966 402,0000	0	0	402 126,0000	0	0	410 265,0000	0	0	8 974 541,0000

Страница была полезной?