Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 866	0	1 866	3	0	3	316	0	316	1 553	0	1 553
20202	40 164	108 729	148 893	57 401	51 229	108 630	47 827	93 275	141 102	49 738	66 683	116 421
30102	125 017	0	125 017	1 853 203	0	1 853 203	1 906 771	0	1 906 771	71 449	0	71 449
30110	827	162 872	163 699	0	35 307	35 307	124	28 392	28 516	703	169 787	170 490
30202	3 930	0	3 930	0	0	0	193	0	193	3 737	0	3 737
30204	6 392	0	6 392	0	0	0	176	0	176	6 216	0	6 216
30602	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 030 000	0	1 030 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
32201	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
45107	42 582	0	42 582	0	0	0	2 315	0	2 315	40 267	0	40 267
45108	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	7 000	1 623	8 623	1 000	189	1 189	7 000	171	7 171	1 000	1 641	2 641
45206	107 900	48 676	156 576	42 100	5 682	47 782	34 000	5 133	39 133	116 000	49 225	165 225
45207	53 500	0	53 500	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	73 500	0	73 500
45504	179	0	179	50	0	50	10	0	10	219	0	219
45505	3 672	34 722	38 394	0	3 333	3 333	115	35 758	35 873	3 557	2 297	5 854
45506	8 351	12 981	21 332	550	1 515	2 065	59	1 369	1 428	8 842	13 127	21 969
45507	9 178	38 941	48 119	0	25 735	25 735	145	4 293	4 438	9 033	60 383	69 416
45812	12 765	0	12 765	1 000	0	1 000	11 765	0	11 765	2 000	0	2 000
45815	5 202	0	5 202	0	29 179	29 179	0	29 179	29 179	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	10 385	14 849	25 234	10 385	14 849	25 234	0	0	0
47415	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47423	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47427	0	0	0	109	0	109	101	0	101	8	0	8
50104	28 767	0	28 767	155	0	155	0	0	0	28 922	0	28 922
50205	19 342	0	19 342	96	0	96	0	0	0	19 438	0	19 438
50207	10 552	0	10 552	94	0	94	577	0	577	10 069	0	10 069
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50305	19 944	0	19 944	111	0	111	0	0	0	20 055	0	20 055
60302	1 175	0	1 175	2 842	0	2 842	484	0	484	3 533	0	3 533
60306	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60308	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60310	112	0	112	201	0	201	203	0	203	110	0	110
60312	234	0	234	1 545	0	1 545	1 554	0	1 554	225	0	225
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
61002	134	0	134	57	0	57	0	0	0	191	0	191
61008	115	0	115	65	0	65	53	0	53	127	0	127
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	172	0	172	127	0	127	1 264	0	1 264
70606	151 935	0	151 935	73 134	0	73 134	0	0	0	225 069	0	225 069
70607	24	0	24	88	0	88	112	0	112	0	0	0
70608	205 855	0	205 855	85 208	0	85 208	0	0	0	291 063	0	291 063
70610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70611	2 643	0	2 643	528	0	528	2 842	0	2 842	329	0	329
Итого по активу (баланс)	948 526	409 031	1 357 557	3 591 319	167 082	3 758 401	3 448 480	212 478	3 660 958	1 091 365	363 635	1 455 000
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	27 176	0	27 176	0	0	0	0	0	0	27 176	0	27 176
30232	0	5	5	124	376	500	124	371	495	0	0	0
32015	900	0	900	17 900	0	17 900	17 500	0	17 500	500	0	500
40701	1 680	0	1 680	55 006	0	55 006	54 595	0	54 595	1 269	0	1 269
40702	193 023	2 898	195 921	630 183	11 735	641 918	597 261	11 890	609 151	160 101	3 053	163 154
40703	176	0	176	50	0	50	135	0	135	261	0	261
40802	1 955	166	2 121	2 404	1 187	3 591	2 475	1 021	3 496	2 026	0	2 026
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	19 594	117 333	136 927	42 019	121 927	163 946	29 488	74 457	103 945	7 063	69 863	76 926
40820	136	669	805	661	1 220	1 881	661	1 226	1 887	136	675	811
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42106	8 000	35 241	43 241	0	3 716	3 716	0	4 114	4 114	8 000	35 639	43 639
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 810	0	4 810	6 989	0	6 989	2 744	0	2 744	565	0	565
42304	830	0	830	0	0	0	9	0	9	839	0	839
42305	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	17 750	0	17 750
42306	40 163	246 264	286 427	0	25 188	25 188	0	28 235	28 235	40 163	249 311	289 474
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	2 225	0	2 225	132	0	132	4 000	0	4 000	6 093	0	6 093
45215	14 838	0	14 838	18 745	0	18 745	30 968	0	30 968	27 061	0	27 061
45515	893	0	893	7 119	0	7 119	7 572	0	7 572	1 346	0	1 346
45818	11 973	0	11 973	12 307	0	12 307	6 736	0	6 736	6 402	0	6 402
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	14 842	10 214	25 056	14 842	10 214	25 056	0	0	0
47411	476	657	1 133	280	1 307	1 587	435	1 436	1 871	631	786	1 417
47416	0	0	0	806	0	806	1 176	0	1 176	370	0	370
47422	3	0	3	70	0	70	70	0	70	3	0	3
47425	362	0	362	152	0	152	301	0	301	511	0	511
47426	929	1 239	2 168	7	131	138	378	293	671	1 300	1 401	2 701
50120	2 952	0	2 952	112	0	112	54	0	54	2 894	0	2 894
50220	1 867	0	1 867	317	0	317	3	0	3	1 553	0	1 553
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	646	0	646	0	0	0	69	0	69	715	0	715
60301	56	0	56	1 059	0	1 059	1 109	0	1 109	106	0	106
60305	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
60309	23	0	23	33	0	33	10	0	10	0	0	0
60311	127	0	127	128	0	128	128	0	128	127	0	127
60601	3 815	0	3 815	0	0	0	117	0	117	3 932	0	3 932
61304	37	0	37	8	0	8	0	0	0	29	0	29
70601	162 051	0	162 051	5	0	5	64 678	0	64 678	226 724	0	226 724
70602	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70603	204 367	0	204 367	0	0	0	84 979	0	84 979	289 346	0	289 346
70605	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Итого по пассиву (баланс)	953 085	404 472	1 357 557	812 973	177 001	989 974	954 160	133 257	1 087 417	1 094 272	360 728	1 455 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126	0	126	2 190	0	2 190	2 296	0	2 296	20	0	20
90902	37 236	0	37 236	1 453	0	1 453	792	0	792	37 897	0	37 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 424	0	157 424	0	0	0	264	0	264	157 160	0	157 160
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	129	0	129	16	0	16	16	0	16	129	0	129
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	468 730	0	468 730	141 300	0	141 300	136 550	0	136 550	473 480	0	473 480
Итого по активу (баланс)	693 662	0	693 662	144 959	0	144 959	139 918	0	139 918	698 703	0	698 703
Пассив
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	422 845	0	422 845	115 900	0	115 900	115 300	0	115 300	422 245	0	422 245
91317	30 450	0	30 450	13 650	0	13 650	26 000	0	26 000	42 800	0	42 800
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	224 932	0	224 932	3 370	0	3 370	3 661	0	3 661	225 223	0	225 223
Итого по пассиву (баланс)	693 662	0	693 662	139 920	0	139 920	144 961	0	144 961	698 703	0	698 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 083	10 083	0	10 083	10 083	0	0	0
93801	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	299	10 083	10 382	299	10 083	10 382	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 845	0	9 845	9 845	0	9 845	0	0	0
96801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 083	0	10 083	10 083	0	10 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 218,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 218,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000

Страница была полезной?