Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 309	0	6 309	817	0	817	2 053	0	2 053	5 073	0	5 073
20202	32 398	4 579	36 977	380 658	415 617	796 275	375 194	409 562	784 756	37 862	10 634	48 496
20208	6 177	504	6 681	37 380	713	38 093	34 860	563	35 423	8 697	654	9 351
20209	2 127	0	2 127	273 484	308 083	581 567	274 360	308 083	582 443	1 251	0	1 251
30102	115 309	0	115 309	6 504 949	0	6 504 949	6 503 643	0	6 503 643	116 615	0	116 615
30110	2 698	31 366	34 064	18 984	325 281	344 265	11 867	316 858	328 725	9 815	39 789	49 604
30202	23 297	0	23 297	414	0	414	0	0	0	23 711	0	23 711
30204	13 426	0	13 426	0	0	0	8 614	0	8 614	4 812	0	4 812
30233	677	2	679	17 495	1 131	18 626	18 121	1 133	19 254	51	0	51
30602	0	0	0	4 208	0	4 208	4 208	0	4 208	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 465 000	0	1 465 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	330 000	0	330 000	80 000	0	80 000
32010	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45205	8 000	0	8 000	2 685	0	2 685	6 222	0	6 222	4 463	0	4 463
45206	16 868	0	16 868	107 191	0	107 191	34 869	0	34 869	89 190	0	89 190
45207	32 341	0	32 341	0	0	0	36	0	36	32 305	0	32 305
45208	948	0	948	0	0	0	26	0	26	922	0	922
45505	112	0	112	0	0	0	12	0	12	100	0	100
45506	10 717	0	10 717	3 300	0	3 300	586	0	586	13 431	0	13 431
45507	16 970	0	16 970	700	0	700	901	0	901	16 769	0	16 769
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	12 441	0	12 441	0	0	0	5 997	0	5 997	6 444	0	6 444
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	1 665	162 984	164 649	1 665	162 984	164 649	0	0	0
47415	224	0	224	4	0	4	89	0	89	139	0	139
47423	1 082	0	1 082	11 379	9	11 388	10 891	9	10 900	1 570	0	1 570
47427	0	0	0	1 391	2	1 393	1 378	1	1 379	13	1	14
50104	17 647	0	17 647	86	0	86	0	0	0	17 733	0	17 733
50207	20 258	0	20 258	179	0	179	0	0	0	20 437	0	20 437
50208	188 845	0	188 845	1 179	0	1 179	4 209	0	4 209	185 815	0	185 815
51403	29 617	0	29 617	27	0	27	0	0	0	29 644	0	29 644
51404	176 167	0	176 167	691	0	691	40 000	0	40 000	136 858	0	136 858
51405	186 156	0	186 156	801	0	801	59 999	0	59 999	126 958	0	126 958
51406	97 746	0	97 746	414	0	414	0	0	0	98 160	0	98 160
52503	273	0	273	0	0	0	211	0	211	62	0	62
60302	149	0	149	0	0	0	44	0	44	105	0	105
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	60	0	60	316	0	316	324	0	324	52	0	52
60312	3 908	0	3 908	1 533	0	1 533	2 534	0	2 534	2 907	0	2 907
60401	36 361	0	36 361	80	0	80	0	0	0	36 441	0	36 441
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	81	0	81	13	0	13	51	0	51	43	0	43
61008	256	0	256	133	0	133	135	0	135	254	0	254
61009	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
61209	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	514	0	514	155	0	155	70	0	70	599	0	599
70606	92 802	0	92 802	34 482	0	34 482	0	0	0	127 284	0	127 284
70607	170	0	170	51	0	51	0	0	0	221	0	221
70608	80 895	0	80 895	10 832	0	10 832	0	0	0	91 727	0	91 727
70611	1 332	0	1 332	13	0	13	0	0	0	1 345	0	1 345
Итого по активу (баланс)	1 382 282	37 100	1 419 382	9 393 008	1 213 896	10 606 904	9 438 488	1 199 262	10 637 750	1 336 802	51 734	1 388 536
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	2 328	0	2 328	60 689	0	60 689
30232	208	29	237	592	89	681	384	60	444	0	0	0
40702	611 011	14 992	626 003	4 725 168	232 542	4 957 710	4 681 400	232 502	4 913 902	567 243	14 952	582 195
40703	487	0	487	162	0	162	96	0	96	421	0	421
40802	1 949	0	1 949	2 840	0	2 840	3 843	0	3 843	2 952	0	2 952
40807	10	189	199	3 488	3 183	6 671	3 868	3 185	7 053	390	191	581
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 385	3 353	14 738	64 230	4 082	68 312	67 119	4 328	71 447	14 274	3 599	17 873
40820	245	1 220	1 465	1 611	1 176	2 787	2 037	139	2 176	671	183	854
40821	48	0	48	22 702	0	22 702	22 923	0	22 923	269	0	269
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	327	0	327	17 485	0	17 485	17 482	0	17 482	324	0	324
40912	0	0	0	41	244	285	41	244	285	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42305	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
42306	73 280	6 523	79 803	0	688	688	4	761	765	73 284	6 596	79 880
42309	17	0	17	35	0	35	39	0	39	21	0	21
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	48	0	48	15	0	15	5	0	5	38	0	38
42313	565	0	565	56	0	56	45	0	45	554	0	554
42314	875	0	875	133	0	133	104	0	104	846	0	846
42315	510	0	510	0	0	0	125	0	125	635	0	635
42604	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	7 750	0	7 750	16 418	0	16 418	17 099	0	17 099	8 431	0	8 431
45515	787	0	787	1 109	0	1 109	1 523	0	1 523	1 201	0	1 201
45818	13 000	0	13 000	5 997	0	5 997	0	0	0	7 003	0	7 003
45918	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	161 806	1 865	163 671	161 806	1 865	163 671	0	0	0
47411	4 833	173	5 006	87	58	145	544	48	592	5 290	163	5 453
47416	59	0	59	18 841	0	18 841	19 342	0	19 342	560	0	560
47422	1 339	2	1 341	453	2	455	456	1	457	1 342	1	1 343
47425	6 601	0	6 601	7 937	0	7 937	4 636	0	4 636	3 300	0	3 300
47426	904	0	904	973	0	973	90	0	90	21	0	21
50120	3 048	0	3 048	0	0	0	51	0	51	3 099	0	3 099
50220	6 309	0	6 309	2 053	0	2 053	817	0	817	5 073	0	5 073
52304	30 800	0	30 800	10 300	0	10 300	0	0	0	20 500	0	20 500
52305	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
60301	13	0	13	1 487	0	1 487	1 979	0	1 979	505	0	505
60305	224	0	224	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	224	0	224
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	276	0	276	401	0	401	125	0	125	0	0	0
60311	6 569	0	6 569	1 604	0	1 604	1 274	0	1 274	6 239	0	6 239
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	16 234	0	16 234	0	0	0	614	0	614	16 848	0	16 848
60903	136	0	136	0	0	0	3	0	3	139	0	139
61304	1 309	0	1 309	213	0	213	374	0	374	1 470	0	1 470
70601	93 701	0	93 701	0	0	0	42 301	0	42 301	136 002	0	136 002
70603	77 576	0	77 576	0	0	0	9 723	0	9 723	87 299	0	87 299
70801	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 392 901	26 481	1 419 382	5 146 193	243 929	5 390 122	5 116 143	243 133	5 359 276	1 362 851	25 685	1 388 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 085	0	10 085	365 506	0	365 506	4 483	0	4 483	371 108	0	371 108
90902	48 879	0	48 879	5 859	0	5 859	10 562	0	10 562	44 176	0	44 176
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	65 132	0	65 132	285 600	0	285 600	3 404	0	3 404	347 328	0	347 328
91604	1 388	0	1 388	273	0	273	166	0	166	1 495	0	1 495
99998	303 417	0	303 417	173 268	0	173 268	112 836	0	112 836	363 849	0	363 849
Итого по активу (баланс)	428 905	0	428 905	830 508	0	830 508	131 453	0	131 453	1 127 960	0	1 127 960
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	81 402	0	81 402	565	0	565	19 760	0	19 760	100 597	0	100 597
91315	99 855	0	99 855	82 396	0	82 396	42 418	0	42 418	59 877	0	59 877
91317	88 131	0	88 131	29 875	0	29 875	111 091	0	111 091	169 347	0	169 347
91507	28 827	0	28 827	1	0	1	0	0	0	28 826	0	28 826
91508	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
99999	125 488	0	125 488	18 504	0	18 504	657 127	0	657 127	764 111	0	764 111
Итого по пассиву (баланс)	428 905	0	428 905	131 341	0	131 341	830 396	0	830 396	1 127 960	0	1 127 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	230 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 011,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 039,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	230 037,0000
Пассив
98050	0	0	150 034,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	150 032,0000
98070	0	0	80 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 039,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	230 037,0000

Страница была полезной?