Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
20202	21 674	2 216	23 890	37 997	2 391	40 388	47 234	3 089	50 323	12 437	1 518	13 955
30102	328 225	0	328 225	9 828 742	0	9 828 742	9 861 317	0	9 861 317	295 650	0	295 650
30110	33 096	910	34 006	617	922	1 539	789	308	1 097	32 924	1 524	34 448
30114	0	10 461	10 461	0	5 654 532	5 654 532	0	5 663 834	5 663 834	0	1 159	1 159
30202	16 560	0	16 560	2 205	0	2 205	0	0	0	18 765	0	18 765
30204	1 349	0	1 349	0	0	0	10	0	10	1 339	0	1 339
32002	120 000	0	120 000	1 755 000	0	1 755 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	520 000	0	520 000	160 000	0	160 000
45201	799	0	799	718	0	718	799	0	799	718	0	718
45203	21 000	0	21 000	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	95 563	0	95 563	20 684	0	20 684	39 563	0	39 563	76 684	0	76 684
45205	72 780	0	72 780	6 200	0	6 200	24 980	0	24 980	54 000	0	54 000
45206	20 000	0	20 000	821	0	821	0	0	0	20 821	0	20 821
45207	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	0	14 650	0	14 650
45505	626	0	626	0	0	0	59	0	59	567	0	567
45506	18 724	0	18 724	1 510	0	1 510	3 702	0	3 702	16 532	0	16 532
45507	37 818	0	37 818	0	0	0	223	0	223	37 595	0	37 595
45812	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
45815	573	0	573	6	0	6	0	0	0	579	0	579
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	6 664 217	1 193 425	7 857 642	6 664 217	1 193 425	7 857 642	0	0	0
47423	60	0	60	20 002	0	20 002	20 001	0	20 001	61	0	61
47427	1	0	1	28	0	28	1	0	1	28	0	28
50207	30 442	0	30 442	298	0	298	0	0	0	30 740	0	30 740
51404	19 772	0	19 772	146	0	146	0	0	0	19 918	0	19 918
51405	38 468	0	38 468	226	0	226	0	0	0	38 694	0	38 694
60302	126	0	126	31	0	31	34	0	34	123	0	123
60308	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60310	4	0	4	123	0	123	123	0	123	4	0	4
60312	637	0	637	1 743	0	1 743	2 063	0	2 063	317	0	317
60401	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
60701	160 009	0	160 009	0	0	0	0	0	0	160 009	0	160 009
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	779	0	779	284	0	284	50	0	50	1 013	0	1 013
70606	277 992	0	277 992	93 422	0	93 422	0	0	0	371 414	0	371 414
70608	18 787	0	18 787	8 926	0	8 926	0	0	0	27 713	0	27 713
70611	4 569	0	4 569	810	0	810	0	0	0	5 379	0	5 379
Итого по активу (баланс)	1 377 627	13 587	1 391 214	19 174 864	6 851 270	26 026 134	19 091 289	6 860 656	25 951 945	1 461 202	4 201	1 465 403
Пассив
10208	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	64 428	0	64 428	0	0	0	0	0	0	64 428	0	64 428
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	680 732	16 413	697 145	7 790 334	5 516 017	13 306 351	7 760 459	5 501 277	13 261 736	650 857	1 673	652 530
40703	3 653	0	3 653	3 495	0	3 495	2 274	0	2 274	2 432	0	2 432
40802	12 818	0	12 818	2 846	0	2 846	2 742	0	2 742	12 714	0	12 714
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
40912	0	0	0	19	231	250	19	231	250	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42207	62 721	0	62 721	0	0	0	2 766	0	2 766	65 487	0	65 487
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	34	0	34	8	0	8	0	0	0	26	0	26
42314	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
42315	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45215	31 016	0	31 016	15 594	0	15 594	7 550	0	7 550	22 972	0	22 972
45515	8 087	0	8 087	923	0	923	772	0	772	7 936	0	7 936
45818	664	0	664	0	0	0	6	0	6	670	0	670
47108	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
47407	0	0	0	6 665 943	6 572 959	13 238 902	6 665 943	6 572 959	13 238 902	0	0	0
47416	22	0	22	6 919	0	6 919	7 138	0	7 138	241	0	241
47422	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47425	1 390	0	1 390	1 573	0	1 573	1 618	0	1 618	1 435	0	1 435
50220	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	1 638	0	1 638	1 358	0	1 358	2 393	0	2 393	2 673	0	2 673
60305	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60309	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60311	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
60601	1 339	0	1 339	0	0	0	24	0	24	1 363	0	1 363
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	201	0	201	55	0	55	34	0	34	180	0	180
70601	302 615	0	302 615	0	0	0	100 560	0	100 560	403 175	0	403 175
70603	18 348	0	18 348	0	0	0	3 706	0	3 706	22 054	0	22 054
Итого по пассиву (баланс)	1 374 801	16 413	1 391 214	14 496 979	12 089 207	26 586 186	14 585 908	12 074 467	26 660 375	1 463 730	1 673	1 465 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	268 782	0	268 782	2 427	0	2 427	1 655	0	1 655	269 554	0	269 554
90902	8 865	0	8 865	1 528	0	1 528	1 497	0	1 497	8 896	0	8 896
91414	107 120	0	107 120	3 078	0	3 078	5 485	0	5 485	104 713	0	104 713
91604	61	0	61	18	0	18	0	0	0	79	0	79
99998	278 059	0	278 059	48 775	0	48 775	119 546	0	119 546	207 288	0	207 288
Итого по активу (баланс)	662 888	0	662 888	55 826	0	55 826	128 183	0	128 183	590 531	0	590 531
Пассив
91003	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
91312	265 897	0	265 897	110 812	0	110 812	39 782	0	39 782	194 867	0	194 867
91315	8 865	0	8 865	0	0	0	0	0	0	8 865	0	8 865
91317	2	0	2	6 539	0	6 539	6 798	0	6 798	261	0	261
91507	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99999	384 829	0	384 829	7 166	0	7 166	5 580	0	5 580	383 243	0	383 243
Итого по пассиву (баланс)	662 888	0	662 888	126 712	0	126 712	54 355	0	54 355	590 531	0	590 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 805	97 352	195 157	775 303	186 776	962 079	873 108	284 128	1 157 236	0	0	0
93801	1 106	0	1 106	22 940	0	22 940	24 046	0	24 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 911	97 352	196 263	798 243	186 776	985 019	897 154	284 128	1 181 282	0	0	0
Пассив
96001	98 910	97 353	196 263	278 325	890 315	1 168 640	179 415	792 962	972 377	0	0	0
96801	0	0	0	21 852	0	21 852	21 852	0	21 852	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	98 910	97 353	196 263	300 177	890 315	1 190 492	201 267	792 962	994 229	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 004,0000
Пассив
98050	0	0	30 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 004,0000

Страница была полезной?