Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 317	0	29 317	21 776	0	21 776	21 012	0	21 012	30 081	0	30 081
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	28 664	38 882	67 546	453 501	9 247	462 748	465 462	7 616	473 078	16 703	40 513	57 216
20209	15 200	0	15 200	407 653	0	407 653	410 353	0	410 353	12 500	0	12 500
30102	376 082	0	376 082	14 296 277	0	14 296 277	14 467 112	0	14 467 112	205 247	0	205 247
30110	13	7 188	7 201	0	790	790	0	754	754	13	7 224	7 237
30114	0	1 395 659	1 395 659	0	14 151 605	14 151 605	0	14 114 534	14 114 534	0	1 432 730	1 432 730
30202	30 627	0	30 627	0	0	0	836	0	836	29 791	0	29 791
30204	66 755	0	66 755	0	0	0	1 006	0	1 006	65 749	0	65 749
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	777	0	777	2 711 808	0	2 711 808	2 711 930	0	2 711 930	655	0	655
30404	0	0	0	4 407 075	0	4 407 075	4 407 075	0	4 407 075	0	0	0
30409	0	0	0	3 215 267	0	3 215 267	3 215 267	0	3 215 267	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	2 470 000	0	2 470 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 420 000	0	2 420 000	350 000	0	350 000
32102	0	71 778	71 778	0	948 509	948 509	0	1 020 287	1 020 287	0	0	0
32103	0	0	0	0	308 454	308 454	0	56 517	56 517	0	251 937	251 937
32201	9 753	0	9 753	13 045	0	13 045	22 798	0	22 798	0	0	0
45205	5 000	12 138	17 138	0	1 185	1 185	0	926	926	5 000	12 397	17 397
45206	1 516 400	486 607	2 003 007	108 000	120 099	228 099	379 000	155 066	534 066	1 245 400	451 640	1 697 040
45207	159 506	589 880	749 386	20 000	68 286	88 286	2 554	61 330	63 884	176 952	596 836	773 788
45208	3 040	1 152 007	1 155 047	0	769 700	769 700	64	136 862	136 926	2 976	1 784 845	1 787 821
45505	190	0	190	0	0	0	135	0	135	55	0	55
45506	4 276	1 817	6 093	0	212	212	309	267	576	3 967	1 762	5 729
45507	733	0	733	0	0	0	10	0	10	723	0	723
45602	0	0	0	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
45603	208 650	0	208 650	0	10 872	10 872	0	1 027	1 027	208 650	9 845	218 495
45604	0	76 064	76 064	89 500	7 423	96 923	0	5 800	5 800	89 500	77 687	167 187
45605	1 920	0	1 920	0	0	0	320	0	320	1 600	0	1 600
45606	0	809 196	809 196	0	78 934	78 934	0	74 067	74 067	0	814 063	814 063
45705	2 879	222	3 101	0	22	22	221	124	345	2 658	120	2 778
45706	3 268	7 800	11 068	0	910	910	61	928	989	3 207	7 782	10 989
45817	0	0	0	0	59	59	0	0	0	0	59	59
45912	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 957	22 957	4 894 924	4 943 174	9 838 098	4 894 135	4 942 836	9 836 971	789	23 295	24 084
47408	0	0	0	6 782 844	31 390 686	38 173 530	6 782 844	31 390 686	38 173 530	0	0	0
47410	0	0	0	0	49 481	49 481	0	49 481	49 481	0	0	0
47423	1 597	0	1 597	0	0	0	1 565	0	1 565	32	0	32
47427	13 304	50 077	63 381	14 919	24 342	39 261	12 991	54 757	67 748	15 232	19 662	34 894
50207	546 335	0	546 335	2 097 056	0	2 097 056	1 977 365	0	1 977 365	666 026	0	666 026
50208	393 055	0	393 055	1 614 379	0	1 614 379	1 371 314	0	1 371 314	636 120	0	636 120
50210	0	34 025	34 025	0	4 247	4 247	0	3 600	3 600	0	34 672	34 672
50218	809 076	0	809 076	3 336 512	0	3 336 512	3 583 792	0	3 583 792	561 796	0	561 796
50221	1 290	0	1 290	4 000	0	4 000	2 960	0	2 960	2 330	0	2 330
52503	751	12 077	12 828	0	1 393	1 393	76	2 117	2 193	675	11 353	12 028
60302	152	0	152	207	0	207	177	0	177	182	0	182
60306	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
60308	91	0	91	302	0	302	238	0	238	155	0	155
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	2 395	0	2 395	7 008	0	7 008	5 129	0	5 129	4 274	0	4 274
60323	102	0	102	716	0	716	760	0	760	58	0	58
60401	31 178	0	31 178	0	0	0	0	0	0	31 178	0	31 178
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	138	0	138	138	0	138	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	54 163	6 711	60 874	975	784	1 759	1 126	793	1 919	54 012	6 702	60 714
70606	724 364	0	724 364	156 213	0	156 213	12	0	12	880 565	0	880 565
70608	1 859 320	0	1 859 320	925 105	0	925 105	0	0	0	2 784 425	0	2 784 425
70611	19 396	0	19 396	3 879	0	3 879	0	0	0	23 275	0	23 275
Итого по активу (баланс)	7 206 632	4 775 085	11 981 717	50 901 891	52 890 414	103 792 305	49 719 242	52 080 375	101 799 617	8 389 281	5 585 124	13 974 405
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 290	0	1 290	2 960	0	2 960	4 000	0	4 000	2 330	0	2 330
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	8 897	0	8 897	70 196	0	70 196
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	169 032	0	169 032	558 558	0	558 558
30109	62	136	198	0	7 268	7 268	0	9 250	9 250	62	2 118	2 180
30111	46 294	86 799	133 093	3 820 010	298 491	4 118 501	3 798 287	243 916	4 042 203	24 571	32 224	56 795
30220	0	160	160	0	221 154	221 154	0	220 994	220 994	0	0	0
30408	0	0	0	2 880 147	0	2 880 147	2 880 147	0	2 880 147	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	557 518	637 518	80 000	557 518	637 518	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	376 106	436 106	110 000	671 458	781 458	50 000	295 352	345 352
31304	0	129 804	129 804	0	311 672	311 672	60 001	345 952	405 953	60 001	164 084	224 085
31401	0	0	0	0	20 046	20 046	0	20 046	20 046	0	0	0
31402	0	0	0	849 000	0	849 000	849 000	0	849 000	0	0	0
31403	0	0	0	868 000	0	868 000	868 000	0	868 000	0	0	0
31404	51 000	0	51 000	79 100	0	79 100	64 700	0	64 700	36 600	0	36 600
31406	0	1 375 633	1 375 633	0	107 285	107 285	0	343 249	343 249	0	1 611 597	1 611 597
31407	0	873 932	873 932	0	988 424	988 424	0	940 952	940 952	0	826 460	826 460
31408	0	161 839	161 839	0	12 341	12 341	0	15 794	15 794	0	165 292	165 292
31409	0	688 529	688 529	0	56 012	56 012	0	69 494	69 494	0	702 011	702 011
31508	517 000	0	517 000	0	0	0	56 517	0	56 517	573 517	0	573 517
32901	708 936	0	708 936	3 096 542	0	3 096 542	2 880 146	0	2 880 146	492 540	0	492 540
40702	849 242	77 409	926 651	8 144 649	4 449 337	12 593 986	8 332 348	5 002 008	13 334 356	1 036 941	630 080	1 667 021
40703	362	42	404	237	5	242	522	5	527	647	42	689
40802	20 015	0	20 015	1 001	0	1 001	0	0	0	19 014	0	19 014
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	306 665	81 361	388 026	1 931 317	488 740	2 420 057	1 946 804	545 006	2 491 810	322 152	137 627	459 779
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 112	5 960	11 072	18 535	34 224	52 759	19 068	32 167	51 235	5 645	3 903	9 548
40820	6 616	20 585	27 201	21 599	20 335	41 934	31 048	6 099	37 147	16 065	6 349	22 414
40910	0	21	21	0	23	23	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	308 479	0	308 479	310 470	0	310 470	1 991	0	1 991
40912	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
42102	72 500	0	72 500	142 800	0	142 800	111 600	0	111 600	41 300	0	41 300
42103	310 000	356 960	666 960	440 000	387 557	827 557	260 000	293 132	553 132	130 000	262 535	392 535
42104	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
42105	290	425	715	0	44	44	0	49	49	290	430	720
42301	0	35	35	0	4	4	0	4	4	0	35	35
42303	205	1 697	1 902	0	179	179	1	202	203	206	1 720	1 926
42304	1 734	3 245	4 979	0	342	342	359	379	738	2 093	3 282	5 375
42305	0	7 785	7 785	0	594	594	0	808	808	0	7 999	7 999
42306	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
42601	0	527	527	0	230	230	0	117	117	0	414	414
42602	0	6 519	6 519	0	688	688	0	777	777	0	6 608	6 608
42603	6 027	0	6 027	0	0	0	1 815	0	1 815	7 842	0	7 842
42604	19 582	16 715	36 297	0	1 762	1 762	242	1 951	2 193	19 824	16 904	36 728
42605	750	574	1 324	0	60	60	0	73	73	750	587	1 337
42606	0	487	487	0	52	52	0	57	57	0	492	492
45215	67 919	0	67 919	12 691	0	12 691	17 469	0	17 469	72 697	0	72 697
45515	99	0	99	14	0	14	25	0	25	110	0	110
45615	799	0	799	414	0	414	674	0	674	1 059	0	1 059
45715	132	0	132	13	0	13	9	0	9	128	0	128
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	6 095 414	0	6 095 414	6 095 414	0	6 095 414	0	0	0
47407	0	0	0	6 621 630	31 584 098	38 205 728	6 621 630	31 584 098	38 205 728	0	0	0
47411	322	132	454	268	36	304	184	123	307	238	219	457
47416	278	178	456	466 171	1 662	467 833	466 128	1 484	467 612	235	0	235
47425	75 029	0	75 029	9 029	0	9 029	17 646	0	17 646	83 646	0	83 646
47426	5 989	18 725	24 714	5 321	6 313	11 634	6 522	7 009	13 531	7 190	19 421	26 611
50220	29 317	0	29 317	21 012	0	21 012	21 775	0	21 775	30 080	0	30 080
52305	43 987	23 350	67 337	0	1 781	1 781	1	2 279	2 280	43 988	23 848	67 836
52306	11 103	237 825	248 928	0	24 796	24 796	0	27 577	27 577	11 103	240 606	251 709
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	27 395	27 395	0	27 532	27 532	0	1 293	1 293	0	1 156	1 156
60301	767	0	767	6 375	0	6 375	6 426	0	6 426	818	0	818
60305	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	14	0	14	2	0	2
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	15	0	15	798	0	798	794	0	794	11	0	11
60313	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	17 635	0	17 635	0	0	0	144	0	144	17 779	0	17 779
60903	125	0	125	0	0	0	5	0	5	130	0	130
70601	854 271	0	854 271	114	0	114	166 725	0	166 725	1 020 882	0	1 020 882
70603	1 869 868	0	1 869 868	0	0	0	929 968	0	929 968	2 799 836	0	2 799 836
70801	177 928	0	177 928	177 928	0	177 928	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 679 580	4 302 137	11 981 717	36 169 030	39 998 216	76 167 246	37 202 009	40 957 925	78 159 934	8 712 559	5 261 846	13 974 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	27 395	27 395	0	1 293	1 293	0	27 533	27 533	0	1 155	1 155
90901	634	0	634	1 572	0	1 572	1 587	0	1 587	619	0	619
90902	345 837	2 970	348 807	0	291	291	0	228	228	345 837	3 033	348 870
91101	0	75 517	75 517	0	46 967	46 967	0	48 255	48 255	0	74 229	74 229
91202	17 017	288 570	305 587	0	31 148	31 148	0	54 109	54 109	17 017	265 609	282 626
91203	0	0	0	0	26 227	26 227	0	26 227	26 227	0	0	0
91414	3 536 419	19 826 781	23 363 200	2 737 909	4 659 236	7 397 145	331 430	2 462 182	2 793 612	5 942 898	22 023 835	27 966 733
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	21	21	0	2	2	0	2	2	0	21	21
91802	0	41 554	41 554	0	4 851	4 851	0	4 382	4 382	0	42 023	42 023
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 812 495	0	16 812 495	2 152 172	0	2 152 172	1 307 401	0	1 307 401	17 657 266	0	17 657 266
Итого по активу (баланс)	20 932 699	20 262 808	41 195 507	4 891 654	4 770 015	9 661 669	1 640 418	2 622 918	4 263 336	24 183 935	22 409 905	46 593 840
Пассив
91311	17 017	261 175	278 192	0	26 577	26 577	0	29 855	29 855	17 017	264 453	281 470
91312	2 019 487	9 419 700	11 439 187	0	876 363	876 363	56 517	1 022 910	1 079 427	2 076 004	9 566 247	11 642 251
91315	1 467 323	2 478 366	3 945 689	0	322 751	322 751	630 198	318 145	948 343	2 097 521	2 473 760	4 571 281
91317	325 372	807 240	1 132 612	0	81 710	81 710	2 553	91 993	94 546	327 925	817 523	1 145 448
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	24 383 012	0	24 383 012	2 955 934	0	2 955 934	7 509 496	0	7 509 496	28 936 574	0	28 936 574
Итого по пассиву (баланс)	28 229 026	12 966 481	41 195 507	2 955 934	1 307 401	4 263 335	8 198 765	1 462 903	9 661 668	33 471 857	13 121 983	46 593 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 186	566 892	648 078	1 672 135	10 554 050	12 226 185	1 620 875	10 625 066	12 245 941	132 446	495 876	628 322
93002	0	1 375 633	1 375 633	1 860 000	2 387 815	4 247 815	1 655 000	2 358 466	4 013 466	205 000	1 404 982	1 609 982
93301	61 965	0	61 965	208 995	0	208 995	270 960	0	270 960	0	0	0
93302	208 996	0	208 996	128 665	0	128 665	337 661	0	337 661	0	0	0
93303	128 666	0	128 666	0	0	0	128 666	0	128 666	0	0	0
93801	6 010	0	6 010	233 226	0	233 226	239 236	0	239 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	486 823	1 942 525	2 429 348	4 103 021	12 941 865	17 044 886	4 252 398	12 983 532	17 235 930	337 446	1 900 858	2 238 304
Пассив
96001	470	644 574	645 044	588 920	11 674 660	12 263 580	588 450	11 657 578	12 246 028	0	627 492	627 492
96002	0	1 367 909	1 367 909	45 000	3 979 950	4 024 950	45 000	4 218 962	4 263 962	0	1 606 921	1 606 921
96301	0	64 902	64 902	0	284 993	284 993	0	220 091	220 091	0	0	0
96302	0	210 931	210 931	0	356 232	356 232	0	145 301	145 301	0	0	0
96303	0	129 804	129 804	0	136 158	136 158	0	6 354	6 354	0	0	0
96801	10 758	0	10 758	280 740	0	280 740	273 873	0	273 873	3 891	0	3 891
Итого по пассиву (баланс)	11 228	2 418 120	2 429 348	914 660	16 431 993	17 346 653	907 323	16 248 286	17 155 609	3 891	2 234 413	2 238 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	911 127,0000	0	0	1 960 498,0000	0	0	1 613 934,0000	0	0	1 257 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	911 143,0000	0	0	1 960 498,0000	0	0	1 613 934,0000	0	0	1 257 707,0000
Пассив
98050	0	0	637 842,0000	0	0	1 613 934,0000	0	0	1 960 498,0000	0	0	984 406,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	911 143,0000	0	0	1 613 934,0000	0	0	1 960 498,0000	0	0	1 257 707,0000

Страница была полезной?