Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 796	0	6 796	39 479	0	39 479	38 968	0	38 968	7 307	0	7 307
30104	23 104	0	23 104	1 325 002	0	1 325 002	1 293 889	0	1 293 889	54 217	0	54 217
30110	174 428	5 083	179 511	122 032	29 764	151 796	120 870	29 368	150 238	175 590	5 479	181 069
30202	9 732	0	9 732	0	0	0	89	0	89	9 643	0	9 643
30204	752	0	752	0	0	0	234	0	234	518	0	518
30213	149	0	149	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	149	0	149
32201	590	0	590	16	0	16	16	0	16	590	0	590
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45201	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45203	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45204	3 400	0	3 400	9 000	0	9 000	9 400	0	9 400	3 000	0	3 000
45205	8 300	0	8 300	9 400	0	9 400	3 900	0	3 900	13 800	0	13 800
45206	75 268	0	75 268	22 085	0	22 085	22 470	0	22 470	74 883	0	74 883
45401	1 136	0	1 136	316	0	316	563	0	563	889	0	889
45403	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45404	7 550	0	7 550	0	0	0	7 550	0	7 550	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	7 550	0	7 550	1 000	0	1 000	7 550	0	7 550
45406	7 872	0	7 872	0	0	0	75	0	75	7 797	0	7 797
45812	40 670	0	40 670	82	0	82	7 182	0	7 182	33 570	0	33 570
45814	12 994	0	12 994	0	0	0	2	0	2	12 992	0	12 992
45911	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45912	919	0	919	487	0	487	464	0	464	942	0	942
47408	0	0	0	53 293	10 753	64 046	53 293	10 753	64 046	0	0	0
47423	317	0	317	212	0	212	190	0	190	339	0	339
47427	1 064	0	1 064	1 308	0	1 308	976	0	976	1 396	0	1 396
60302	13	0	13	37	0	37	24	0	24	26	0	26
60306	21	0	21	380	0	380	380	0	380	21	0	21
60308	45	0	45	241	0	241	241	0	241	45	0	45
60310	52	0	52	43	0	43	95	0	95	0	0	0
60312	1 855	0	1 855	979	0	979	579	0	579	2 255	0	2 255
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61002	0	0	0	27	0	27	24	0	24	3	0	3
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	68	0	68	18	0	18
61011	20 372	0	20 372	3 021	0	3 021	0	0	0	23 393	0	23 393
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	81	0	81	66	0	66	4 336	0	4 336
70606	26 947	0	26 947	14 128	0	14 128	0	0	0	41 075	0	41 075
70608	6 796	0	6 796	1 465	0	1 465	0	0	0	8 261	0	8 261
70611	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	531 837	5 083	536 920	1 624 873	40 517	1 665 390	1 585 731	40 121	1 625 852	570 979	5 479	576 458
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	660	0	660	24 524	0	24 524
30214	8 070	65	8 135	259 414	10 859	270 273	257 314	15 107	272 421	5 970	4 313	10 283
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31504	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
31505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	30	0	30	811	0	811	798	0	798	17	0	17
40702	177 982	527	178 509	2 102 308	3 823	2 106 131	2 130 013	3 730	2 133 743	205 687	434	206 121
40703	81	0	81	4 865	334	5 199	8 634	334	8 968	3 850	0	3 850
40802	2 831	0	2 831	105 657	0	105 657	107 389	0	107 389	4 563	0	4 563
40821	195	0	195	2 253	0	2 253	2 133	0	2 133	75	0	75
40911	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
43701	132	0	132	361	0	361	332	0	332	103	0	103
43801	103 741	5 122	108 863	1 089 634	9 488	1 099 122	1 074 911	4 366	1 079 277	89 018	0	89 018
43901	1 670	0	1 670	3 016	0	3 016	2 686	0	2 686	1 340	0	1 340
43902	0	329	329	0	368	368	0	372	372	0	333	333
45215	5 558	0	5 558	3 189	0	3 189	2 716	0	2 716	5 085	0	5 085
45415	1 222	0	1 222	9	0	9	520	0	520	1 733	0	1 733
45818	40 139	0	40 139	1 695	0	1 695	7 601	0	7 601	46 045	0	46 045
45918	535	0	535	6	0	6	132	0	132	661	0	661
47407	0	0	0	7 173	56 904	64 077	7 173	56 904	64 077	0	0	0
47416	1 115	0	1 115	5 625	0	5 625	4 585	0	4 585	75	0	75
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	299	0	299	49	0	49	62	0	62	312	0	312
47426	3	0	3	3	0	3	10	0	10	10	0	10
60301	561	0	561	634	0	634	650	0	650	577	0	577
60305	323	0	323	1 135	0	1 135	1 179	0	1 179	367	0	367
60309	12	0	12	44	0	44	34	0	34	2	0	2
60311	10	0	10	35	0	35	40	0	40	15	0	15
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	78	0	78	85	0	85	68	0	68	61	0	61
60601	11 423	0	11 423	0	0	0	237	0	237	11 660	0	11 660
61012	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61301	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	29 715	0	29 715	1	0	1	10 327	0	10 327	40 041	0	40 041
70603	5 894	0	5 894	0	0	0	992	0	992	6 886	0	6 886
70801	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	530 877	6 043	536 920	3 646 347	81 776	3 728 123	3 686 848	80 813	3 767 661	571 378	5 080	576 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 986	0	150 986	3 076	0	3 076	491	0	491	153 571	0	153 571
90902	1 363 555	0	1 363 555	58 050	0	58 050	24 902	0	24 902	1 396 703	0	1 396 703
91414	271 988	0	271 988	45 623	0	45 623	35 786	0	35 786	281 825	0	281 825
91501	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91604	12 523	0	12 523	239	0	239	784	0	784	11 978	0	11 978
91704	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
91802	37 136	0	37 136	0	0	0	9	0	9	37 127	0	37 127
99998	307 165	0	307 165	105 241	0	105 241	64 684	0	64 684	347 722	0	347 722
Итого по активу (баланс)	2 149 384	0	2 149 384	212 229	0	212 229	126 656	0	126 656	2 234 957	0	2 234 957
Пассив
91312	303 354	0	303 354	59 154	0	59 154	96 378	0	96 378	340 578	0	340 578
91316	567	0	567	5 215	0	5 215	8 300	0	8 300	3 652	0	3 652
91317	64	0	64	315	0	315	563	0	563	312	0	312
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 842 219	0	1 842 219	60 975	0	60 975	105 991	0	105 991	1 887 235	0	1 887 235
Итого по пассиву (баланс)	2 149 384	0	2 149 384	125 659	0	125 659	211 232	0	211 232	2 234 957	0	2 234 957

Страница была полезной?