Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 028	0	12 028	1 133	0	1 133	1 298	0	1 298	11 863	0	11 863
20202	7 814	1 505	9 319	10 861	3 426	14 287	12 702	1 609	14 311	5 973	3 322	9 295
30102	283 903	0	283 903	20 805 567	0	20 805 567	20 815 641	0	20 815 641	273 829	0	273 829
30110	0	2 596	2 596	0	303	303	0	274	274	0	2 625	2 625
30114	0	279 503	279 503	0	2 945 534	2 945 534	0	3 219 991	3 219 991	0	5 046	5 046
30202	6 291	0	6 291	3 477	0	3 477	0	0	0	9 768	0	9 768
30204	829	0	829	0	0	0	166	0	166	663	0	663
30302	163 668	2 625	166 293	85 733	41 012	126 745	62 778	41 442	104 220	186 623	2 195	188 818
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	300 000	0	300 000	10 490 000	0	10 490 000	10 790 000	0	10 790 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	4 110 000	0	4 110 000	3 360 000	0	3 360 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
45107	26 544	0	26 544	16 258	0	16 258	4 564	0	4 564	38 238	0	38 238
45204	50 700	0	50 700	1 200	0	1 200	700	0	700	51 200	0	51 200
45205	32 000	0	32 000	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	32 000	0	32 000
45206	230 270	0	230 270	27 529	0	27 529	31 077	0	31 077	226 722	0	226 722
45207	52 892	0	52 892	0	0	0	6 420	0	6 420	46 472	0	46 472
45208	168 958	47 672	216 630	0	5 531	5 531	484	5 741	6 225	168 474	47 462	215 936
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45506	539	0	539	0	0	0	10	0	10	529	0	529
45507	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45812	137 504	6 658	144 162	1 750	1 554	3 304	6 922	731	7 653	132 332	7 481	139 813
45815	8 423	0	8 423	0	0	0	352	0	352	8 071	0	8 071
45817	15 394	32 009	47 403	1	3 736	3 737	0	3 376	3 376	15 395	32 369	47 764
45912	5 640	1 176	6 816	0	138	138	0	124	124	5 640	1 190	6 830
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	4 157	3 669	7 826	17 148 495	17 115 827	34 264 322	17 152 618	17 119 496	34 272 114	34	0	34
47408	0	0	0	22 832 641	21 745 103	44 577 744	22 832 641	21 745 103	44 577 744	0	0	0
47423	5 780	37	5 817	87	165	252	90	202	292	5 777	0	5 777
47427	4 404	5 796	10 200	9 929	680	10 609	9 548	614	10 162	4 785	5 862	10 647
47801	8 938	0	8 938	0	0	0	3	0	3	8 935	0	8 935
50205	150 049	0	150 049	973	0	973	0	0	0	151 022	0	151 022
50207	203 900	0	203 900	1 355	0	1 355	19	0	19	205 236	0	205 236
51404	39 291	0	39 291	39 926	0	39 926	40 000	0	40 000	39 217	0	39 217
60302	2 411	0	2 411	143	0	143	1 251	0	1 251	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	30	0	30	2	0	2
60310	46	0	46	301	0	301	313	0	313	34	0	34
60312	2 617	0	2 617	2 243	0	2 243	2 161	0	2 161	2 699	0	2 699
60314	1 522	364	1 886	0	20	20	0	202	202	1 522	182	1 704
60323	1 695	0	1 695	5	0	5	128	0	128	1 572	0	1 572
60401	55 357	0	55 357	0	0	0	0	0	0	55 357	0	55 357
61002	47	0	47	24	0	24	34	0	34	37	0	37
61008	31	0	31	60	0	60	70	0	70	21	0	21
61009	11	0	11	9	0	9	11	0	11	9	0	9
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	19 000	0	19 000	0	0	0	359	0	359	18 641	0	18 641
70606	275 131	0	275 131	166 123	0	166 123	170	0	170	441 084	0	441 084
70608	54 016	0	54 016	26 677	0	26 677	0	0	0	80 693	0	80 693
70611	5 931	0	5 931	1 189	0	1 189	0	0	0	7 120	0	7 120
Итого по активу (баланс)	2 604 768	383 610	2 988 378	75 838 835	41 863 029	117 701 864	75 182 123	42 138 905	117 321 028	3 261 480	107 734	3 369 214
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
10801	53 398	0	53 398	0	0	0	0	0	0	53 398	0	53 398
30111	401 439	0	401 439	10 119 791	0	10 119 791	10 248 564	0	10 248 564	530 212	0	530 212
30301	163 668	2 625	166 293	62 778	41 442	104 220	85 733	41 012	126 745	186 623	2 195	188 818
31402	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	373	373	0	98 824	98 824	0	98 451	98 451
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	47 881	0	47 881	39 974	0	39 974	39 203	0	39 203	47 110	0	47 110
40702	15 152	279 455	294 607	1 667 423	1 368 611	3 036 034	1 675 551	1 089 209	2 764 760	23 280	53	23 333
40703	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40802	55	0	55	6 347	0	6 347	6 335	0	6 335	43	0	43
40807	83 074	265	83 339	564 892	153 234	718 126	763 657	153 376	917 033	281 839	407	282 246
40817	2 725	646	3 371	4 060	1 248	5 308	4 505	1 710	6 215	3 170	1 108	4 278
40820	244	0	244	307	72	379	289	72	361	226	0	226
40905	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40912	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42301	11	41	52	34	3	37	33	5	38	10	43	53
45115	265	0	265	40	0	40	157	0	157	382	0	382
45215	38 797	0	38 797	5 339	0	5 339	4 888	0	4 888	38 346	0	38 346
45415	10	0	10	0	0	0	97	0	97	107	0	107
45515	52	0	52	47	0	47	0	0	0	5	0	5
45818	166 114	0	166 114	4 276	0	4 276	4 555	0	4 555	166 393	0	166 393
45918	6 673	0	6 673	102	0	102	113	0	113	6 684	0	6 684
47407	0	0	0	21 674 220	22 903 876	44 578 096	21 674 220	22 903 876	44 578 096	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	58	0	58	104 809	56	104 865	104 784	56	104 840	33	0	33
47422	0	0	0	7	159	166	7	159	166	0	0	0
47425	7 901	0	7 901	1 113	0	1 113	1 328	0	1 328	8 116	0	8 116
47426	2 667	0	2 667	1 055	0	1 055	2 367	5	2 372	3 979	5	3 984
47804	8 938	0	8 938	3	0	3	0	0	0	8 935	0	8 935
50220	12 028	0	12 028	1 298	0	1 298	1 133	0	1 133	11 863	0	11 863
60301	1 866	0	1 866	3 658	0	3 658	3 822	0	3 822	2 030	0	2 030
60305	2 558	0	2 558	6 336	0	6 336	6 307	0	6 307	2 529	0	2 529
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	175	0	175	177	0	177	10	0	10
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	21	0	21	5	0	5	16	0	16	32	0	32
60324	2 339	0	2 339	126	0	126	129	0	129	2 342	0	2 342
60601	15 397	0	15 397	0	0	0	224	0	224	15 621	0	15 621
61012	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70601	301 899	0	301 899	19	0	19	174 378	0	174 378	476 258	0	476 258
70603	51 363	0	51 363	0	0	0	27 274	0	27 274	78 637	0	78 637
70801	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
Итого по пассиву (баланс)	2 705 343	283 035	2 988 378	39 768 580	24 469 165	64 237 745	40 330 186	24 288 395	64 618 581	3 266 949	102 265	3 369 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 062	0	14 062	0	0	0	0	0	0	14 062	0	14 062
90902	16 172	0	16 172	114	0	114	333	0	333	15 953	0	15 953
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 755 646	111 946	3 867 592	1 898	13 068	14 966	364 778	11 806	376 584	3 392 766	113 208	3 505 974
91418	8 938	0	8 938	0	0	0	3	0	3	8 935	0	8 935
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	45 097	13 210	58 307	1 607	2 992	4 599	45	1 412	1 457	46 659	14 790	61 449
91704	2 419	0	2 419	0	0	0	4	0	4	2 415	0	2 415
91802	7 843	0	7 843	241	0	241	1	0	1	8 083	0	8 083
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 273 055	0	1 273 055	65 216	0	65 216	119 570	0	119 570	1 218 701	0	1 218 701
Итого по активу (баланс)	5 125 861	125 156	5 251 017	69 076	16 060	85 136	484 734	13 218	497 952	4 710 203	127 998	4 838 201
Пассив
91003	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	993 040	49 600	1 042 640	63 821	5 231	69 052	20 262	5 790	26 052	949 481	50 159	999 640
91315	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856
91316	93 271	0	93 271	16 258	0	16 258	0	0	0	77 013	0	77 013
91317	12 430	0	12 430	30 949	0	30 949	33 997	0	33 997	15 478	0	15 478
91507	124 714	0	124 714	0	0	0	0	0	0	124 714	0	124 714
99999	3 977 962	0	3 977 962	378 382	0	378 382	19 920	0	19 920	3 619 500	0	3 619 500
Итого по пассиву (баланс)	5 201 417	49 600	5 251 017	492 721	5 231	497 952	79 346	5 790	85 136	4 788 042	50 159	4 838 201
Г. Срочные сделки
Актив
93001	425 335	0	425 335	13 285 895	6 318 880	19 604 775	13 711 230	6 318 880	20 030 110	0	0	0
93002	0	324 509	324 509	145 600	5 723 312	5 868 912	145 600	6 047 821	6 193 421	0	0	0
93801	2 669	0	2 669	180 572	0	180 572	183 241	0	183 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	428 004	324 509	752 513	13 612 067	12 042 192	25 654 259	14 040 071	12 366 701	26 406 772	0	0	0
Пассив
96001	0	421 861	421 861	6 241 256	13 883 879	20 125 135	6 241 256	13 462 018	19 703 274	0	0	0
96002	327 178	0	327 178	5 976 507	146 418	6 122 925	5 649 329	146 418	5 795 747	0	0	0
96801	3 474	0	3 474	258 145	0	258 145	254 671	0	254 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	330 652	421 861	752 513	12 475 908	14 030 297	26 506 205	12 145 256	13 608 436	25 753 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	352 178,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	352 118,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 178,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	352 178,0000

Страница была полезной?