Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Республиканский банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 660	49 553	178 213	586 046	87 433	673 479	588 701	92 111	680 812	126 005	44 875	170 880
20208	3 677	373	4 050	24 638	955	25 593	24 062	999	25 061	4 253	329	4 582
20209	0	0	0	420 186	1 804	421 990	420 186	1 804	421 990	0	0	0
30102	194 562	0	194 562	4 944 193	0	4 944 193	4 993 885	0	4 993 885	144 870	0	144 870
30110	6 369	6 645	13 014	5 307	4 523	9 830	7 640	3 699	11 339	4 036	7 469	11 505
30114	0	7 135	7 135	0	330 463	330 463	0	199 169	199 169	0	138 429	138 429
30202	45 087	0	45 087	0	0	0	3 142	0	3 142	41 945	0	41 945
30204	4 443	0	4 443	562	0	562	0	0	0	5 005	0	5 005
30213	1 553	2 505	4 058	3 724	4 194	7 918	4 275	5 342	9 617	1 002	1 357	2 359
30233	171	50	221	20 299	111	20 410	20 101	110	20 211	369	51	420
30302	448 681	245 835	694 516	24 277	65 769	90 046	43 604	63 876	107 480	429 354	247 728	677 082
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32002	100 000	0	100 000	1 152 000	0	1 152 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	400 000	0	400 000	70 000	0	70 000
32009	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	487	487	0	56	56	0	51	51	0	492	492
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	0	0	0	8 071	0	8 071	4 003	0	4 003	4 068	0	4 068
45201	40 576	0	40 576	121 324	0	121 324	123 152	0	123 152	38 748	0	38 748
45204	18 842	0	18 842	25 567	0	25 567	410	0	410	43 999	0	43 999
45205	6 370	0	6 370	0	0	0	0	0	0	6 370	0	6 370
45206	591 961	0	591 961	115 350	0	115 350	1 590	0	1 590	705 721	0	705 721
45207	583 229	0	583 229	0	0	0	10 252	0	10 252	572 977	0	572 977
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	2 370	0	2 370	0	0	0	2 370	0	2 370	0	0	0
45407	12 885	0	12 885	0	0	0	135	0	135	12 750	0	12 750
45505	569	0	569	300	0	300	78	0	78	791	0	791
45506	12 913	0	12 913	1 800	0	1 800	487	0	487	14 226	0	14 226
45509	888	233	1 121	887	507	1 394	865	568	1 433	910	172	1 082
45812	41 601	0	41 601	0	0	0	723	0	723	40 878	0	40 878
45815	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45912	213	0	213	1 148	0	1 148	0	0	0	1 361	0	1 361
45915	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47404	3	18 324	18 327	172 109	61 183	233 292	172 109	60 895	233 004	3	18 612	18 615
47408	0	0	0	96 534	335 971	432 505	96 534	335 971	432 505	0	0	0
47415	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	927	2 184	3 111	7 758	44 844	52 602	7 855	45 059	52 914	830	1 969	2 799
47427	1 333	0	1 333	4 049	3	4 052	5 371	3	5 374	11	0	11
47802	18 783	0	18 783	0	0	0	0	0	0	18 783	0	18 783
50107	9 876	0	9 876	94	0	94	3 428	0	3 428	6 542	0	6 542
50606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
50621	1 456	0	1 456	920	0	920	1 038	0	1 038	1 338	0	1 338
51405	119 419	0	119 419	928	0	928	0	0	0	120 347	0	120 347
60302	342	0	342	325	0	325	43	0	43	624	0	624
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	29	0	29	352	0	352	369	0	369	12	0	12
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	2 395	0	2 395	4 685	0	4 685	4 417	0	4 417	2 663	0	2 663
60314	0	240	240	0	190	190	0	430	430	0	0	0
60323	1 426	577	2 003	414	62	476	1 131	53	1 184	709	586	1 295
60401	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60407	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
60408	21 487	0	21 487	0	0	0	21 487	0	21 487	0	0	0
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
60901	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61002	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61008	162	0	162	367	0	367	336	0	336	193	0	193
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	0	0	0	21 487	0	21 487	652	0	652	20 835	0	20 835
61209	0	0	0	21 040	0	21 040	21 040	0	21 040	0	0	0
61210	0	0	0	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
70606	364 860	0	364 860	37 455	0	37 455	93	0	93	402 222	0	402 222
70607	3 236	0	3 236	1 077	0	1 077	0	0	0	4 313	0	4 313
70608	154 460	0	154 460	80 799	0	80 799	0	0	0	235 259	0	235 259
70611	9 852	0	9 852	1 971	0	1 971	0	0	0	11 823	0	11 823
Итого по активу (баланс)	3 190 997	334 141	3 525 138	8 384 189	938 068	9 322 257	8 259 202	810 140	9 069 342	3 315 984	462 069	3 778 053
Пассив
10207	395 092	0	395 092	0	0	0	0	0	0	395 092	0	395 092
10701	59 264	0	59 264	0	0	0	0	0	0	59 264	0	59 264
10801	174 324	0	174 324	0	0	0	0	0	0	174 324	0	174 324
30109	0	30	30	60 000	2 868	62 868	60 000	2 838	62 838	0	0	0
30126	1 069	0	1 069	69	0	69	168	0	168	1 168	0	1 168
30226	112	0	112	128	0	128	156	0	156	140	0	140
30232	0	4	4	19 577	3 175	22 752	19 577	3 175	22 752	0	4	4
30301	448 681	245 835	694 516	43 604	63 876	107 480	24 277	65 769	90 046	429 354	247 728	677 082
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	58 000	0	58 000	18 000	0	18 000
32015	21 000	0	21 000	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	21 000	0	21 000
32211	487	0	487	52	0	52	57	0	57	492	0	492
40502	12 516	0	12 516	1 257	0	1 257	0	0	0	11 259	0	11 259
40602	2 061	0	2 061	34 648	0	34 648	33 564	0	33 564	977	0	977
40701	16 444	0	16 444	42 355	13	42 368	29 450	531	29 981	3 539	518	4 057
40702	382 515	11 816	394 331	3 176 847	203 829	3 380 676	3 143 404	196 798	3 340 202	349 072	4 785	353 857
40703	20 568	0	20 568	10 024	0	10 024	9 556	0	9 556	20 100	0	20 100
40802	45 411	125	45 536	216 683	734	217 417	220 960	1 418	222 378	49 688	809	50 497
40807	23	61	84	0	7	7	0	7	7	23	61	84
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	72 670	29 062	101 732	249 126	145 262	394 388	275 211	157 487	432 698	98 755	41 287	140 042
40820	826	7	833	815	1	816	490	4	494	501	10	511
40821	193	0	193	1 845	0	1 845	1 658	0	1 658	6	0	6
40905	7	0	7	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	7	0	7
40909	1	0	1	263	1 861	2 124	263	1 861	2 124	1	0	1
40910	0	0	0	180	227	407	180	227	407	0	0	0
40911	156	0	156	156 671	0	156 671	156 708	0	156 708	193	0	193
40912	0	0	0	1 285	2 241	3 526	1 285	2 241	3 526	0	0	0
40913	0	0	0	2 443	4 706	7 149	2 443	4 706	7 149	0	0	0
41906	101 389	0	101 389	0	0	0	0	0	0	101 389	0	101 389
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	10 076	0	10 076	0	0	0	1 245	0	1 245	11 321	0	11 321
42301	7 833	3 378	11 211	5 330	1 424	6 754	5 647	1 475	7 122	8 150	3 429	11 579
42303	29 297	26 356	55 653	23 834	15 759	39 593	47 006	19 359	66 365	52 469	29 956	82 425
42304	69 402	6 993	76 395	53 001	6 540	59 541	97 445	36 166	133 611	113 846	36 619	150 465
42305	401 521	27 954	429 475	39 015	5 413	44 428	47 423	57 276	104 699	409 929	79 817	489 746
42306	47 869	6 888	54 757	3 043	686	3 729	448	778	1 226	45 274	6 980	52 254
42309	957	0	957	136	0	136	133	0	133	954	0	954
42601	1	312	313	0	26	26	0	32	32	1	318	319
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42604	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42605	1 149	660	1 809	169	70	239	120	77	197	1 100	667	1 767
44915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	0	0	0	40	0	40	81	0	81	41	0	41
45215	14 913	0	14 913	1 966	0	1 966	3 137	0	3 137	16 084	0	16 084
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	169	0	169	85	0	85	82	0	82	166	0	166
45818	50 201	0	50 201	723	0	723	0	0	0	49 478	0	49 478
45918	681	0	681	1	0	1	11	0	11	691	0	691
47405	0	0	0	0	63 764	63 764	0	63 764	63 764	0	0	0
47407	0	0	0	335 221	96 835	432 056	335 221	96 835	432 056	0	0	0
47411	1 237	40	1 277	4 978	331	5 309	4 143	292	4 435	402	1	403
47416	155	0	155	4 907	0	4 907	5 430	0	5 430	678	0	678
47422	125 324	1	125 325	9 962	9 870	19 832	10 178	9 989	20 167	125 540	120	125 660
47425	2 411	0	2 411	4 098	0	4 098	5 168	0	5 168	3 481	0	3 481
47426	0	0	0	1 001	0	1 001	1 005	0	1 005	4	0	4
47804	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
50120	678	0	678	236	0	236	40	0	40	482	0	482
51410	190	0	190	0	0	0	1	0	1	191	0	191
60301	1 118	0	1 118	5 445	0	5 445	7 965	0	7 965	3 638	0	3 638
60305	3 504	0	3 504	7 988	0	7 988	7 791	0	7 791	3 307	0	3 307
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60311	20 217	0	20 217	20 244	0	20 244	237	0	237	210	0	210
60322	0	0	0	285	0	285	1 303	0	1 303	1 018	0	1 018
60324	1 464	0	1 464	52	0	52	74	0	74	1 486	0	1 486
60405	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0
60601	14 804	0	14 804	0	0	0	354	0	354	15 158	0	15 158
60602	592	0	592	652	0	652	60	0	60	0	0	0
60603	997	0	997	1 039	0	1 039	42	0	42	0	0	0
60903	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61304	31	52	83	0	6	6	13	14	27	44	60	104
70601	423 915	0	423 915	1	0	1	42 488	0	42 488	466 402	0	466 402
70602	4 880	0	4 880	0	0	0	1 155	0	1 155	6 035	0	6 035
70603	153 255	0	153 255	0	0	0	79 320	0	79 320	232 575	0	232 575
Итого по пассиву (баланс)	3 165 564	359 574	3 525 138	4 735 202	629 524	5 364 726	4 894 522	723 119	5 617 641	3 324 884	453 169	3 778 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	444 290	0	444 290	8 064	0	8 064	4 611	0	4 611	447 743	0	447 743
90902	383 455	0	383 455	14 342	0	14 342	9 028	0	9 028	388 769	0	388 769
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	118 358	0	118 358	0	0	0	0	0	0	118 358	0	118 358
91414	2 604 661	0	2 604 661	136 253	0	136 253	82 332	0	82 332	2 658 582	0	2 658 582
91418	18 783	0	18 783	0	0	0	0	0	0	18 783	0	18 783
91501	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
91502	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91604	8 776	0	8 776	46	0	46	132	0	132	8 690	0	8 690
99998	2 080 861	0	2 080 861	583 061	0	583 061	376 810	0	376 810	2 287 112	0	2 287 112
Итого по активу (баланс)	5 663 834	0	5 663 834	741 766	0	741 766	472 913	0	472 913	5 932 687	0	5 932 687
Пассив
91312	1 875 492	0	1 875 492	16 318	0	16 318	242 377	0	242 377	2 101 551	0	2 101 551
91315	110 196	0	110 196	110 000	0	110 000	0	0	0	196	0	196
91316	1 050	0	1 050	110 000	0	110 000	180 000	0	180 000	71 050	0	71 050
91317	54 300	123	54 423	138 918	507	139 425	160 110	573	160 683	75 492	189	75 681
91507	39 700	0	39 700	1 066	0	1 066	0	0	0	38 634	0	38 634
99999	3 582 973	0	3 582 973	95 047	0	95 047	157 649	0	157 649	3 645 575	0	3 645 575
Итого по пассиву (баланс)	5 663 711	123	5 663 834	471 349	507	471 856	740 136	573	740 709	5 932 498	189	5 932 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 440	54 682	84 122	29 440	54 682	84 122	0	0	0
93801	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 802	54 682	85 484	30 802	54 682	85 484	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	54 036	29 762	83 798	54 036	29 762	83 798	0	0	0
96801	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 398	29 762	85 160	55 398	29 762	85 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	68 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 001,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	68 001,0000
Пассив
98050	0	0	71 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	68 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 001,0000	0	0	3 011,0000	0	0	11,0000	0	0	68 001,0000

Страница была полезной?