Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 225	0	1 225	0	0	0	1 225	0	1 225	0	0	0
20202	22 729	145	22 874	35 022	12 113	47 135	47 897	5 869	53 766	9 854	6 389	16 243
20209	0	0	0	22 000	4 078	26 078	22 000	4 078	26 078	0	0	0
30102	41 455	0	41 455	6 770 494	0	6 770 494	6 765 753	0	6 765 753	46 196	0	46 196
30110	397	1 047	1 444	428	1 030	1 458	574	1 132	1 706	251	945	1 196
30114	0	37 491	37 491	0	17 916	17 916	0	9 256	9 256	0	46 151	46 151
30202	27 068	0	27 068	0	0	0	8 902	0	8 902	18 166	0	18 166
30204	1 315	0	1 315	4	0	4	0	0	0	1 319	0	1 319
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32002	610 000	0	610 000	4 020 000	0	4 020 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 175 000	0	1 175 000	355 000	0	355 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	20	20	0	2	2	0	3	3	0	19	19
45106	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45107	12 071	0	12 071	0	0	0	678	0	678	11 393	0	11 393
45108	517	0	517	0	0	0	21	0	21	496	0	496
45205	0	0	0	12 616	0	12 616	600	0	600	12 016	0	12 016
45206	10 481	0	10 481	0	0	0	0	0	0	10 481	0	10 481
45207	99 219	0	99 219	26 906	0	26 906	2 576	0	2 576	123 549	0	123 549
45208	50 055	0	50 055	0	0	0	0	0	0	50 055	0	50 055
45505	0	0	0	2 344	0	2 344	0	0	0	2 344	0	2 344
45506	3 768	0	3 768	0	0	0	156	0	156	3 612	0	3 612
45507	119 405	36 622	156 027	9 000	4 275	13 275	1 335	4 381	5 716	127 070	36 516	163 586
45706	16 503	0	16 503	0	0	0	91	0	91	16 412	0	16 412
47408	0	0	0	209 028	13 413	222 441	209 028	13 413	222 441	0	0	0
47423	141	97	238	9	38	47	19	10	29	131	125	256
47427	9	0	9	5 178	358	5 536	4 987	357	5 344	200	1	201
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
50721	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 884	0	19 884	20 007	0	20 007	39 891	0	39 891	0	0	0
51403	697 064	0	697 064	176 902	0	176 902	39 999	0	39 999	833 967	0	833 967
51404	92 505	0	92 505	326	0	326	28 974	0	28 974	63 857	0	63 857
51405	59 719	29 213	88 932	10 686	3 527	14 213	29 999	3 081	33 080	40 406	29 659	70 065
51406	67 045	0	67 045	212	0	212	0	0	0	67 257	0	67 257
52503	2 977	0	2 977	50	0	50	92	0	92	2 935	0	2 935
60302	90	0	90	39	0	39	53	0	53	76	0	76
60308	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	1 470	0	1 470	653	0	653	1 314	0	1 314	809	0	809
60314	0	111	111	0	0	0	0	111	111	0	0	0
60401	183 113	0	183 113	388	0	388	193	0	193	183 308	0	183 308
60701	441	0	441	458	0	458	458	0	458	441	0	441
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	87	0	87	54	0	54	41	0	41	100	0	100
61009	180	0	180	13	0	13	105	0	105	88	0	88
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	139 075	0	139 075	139 075	0	139 075	0	0	0
61403	5 558	0	5 558	2	0	2	376	0	376	5 184	0	5 184
70606	78 162	0	78 162	11 865	0	11 865	5	0	5	90 022	0	90 022
70608	26 352	0	26 352	19 626	0	19 626	0	0	0	45 978	0	45 978
70611	2 649	0	2 649	529	0	529	0	0	0	3 178	0	3 178
Итого по активу (баланс)	2 321 806	104 746	2 426 552	13 044 544	56 750	13 101 294	13 172 563	41 691	13 214 254	2 193 787	119 805	2 313 592
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	2 182	0	2 182	24 404	0	24 404
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	12 365	0	12 365	91 461	0	91 461
30220	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	1 964	0	1 964	8 760	0	8 760	10 002	0	10 002	3 206	0	3 206
40701	177	0	177	1 769	0	1 769	1 628	0	1 628	36	0	36
40702	702 538	53 625	756 163	1 214 375	19 087	1 233 462	1 096 219	13 013	1 109 232	584 382	47 551	631 933
40703	2 173	0	2 173	113	0	113	0	0	0	2 060	0	2 060
40802	975	0	975	749	0	749	376	0	376	602	0	602
40807	709	11 438	12 147	2	908	910	0	1 139	1 139	707	11 669	12 376
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	34 377	2 001	36 378	27 449	4 908	32 357	26 698	3 149	29 847	33 626	242	33 868
40820	444	23	467	409	3	412	490	3	493	525	23	548
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0
40912	0	0	0	5	58	63	5	58	63	0	0	0
40913	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	511 200	0	511 200	0	0	0	0	0	0	511 200	0	511 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	463	469	1	49	50	0	63	63	5	477	482
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	50 000	4 444	54 444	0	4 909	4 909	0	465	465	50 000	0	50 000
42306	2 195	0	2 195	0	112	112	0	4 649	4 649	2 195	4 537	6 732
42307	495	1 012	1 507	495	106	601	0	118	118	0	1 024	1 024
42309	300	2 770	3 070	0	587	587	0	389	389	300	2 572	2 872
42310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	133	0	133	14	0	14	0	0	0	119	0	119
45215	25 210	0	25 210	6	0	6	126	0	126	25 330	0	25 330
45515	425	0	425	11	0	11	0	0	0	414	0	414
45715	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	216 371	6 209	222 580	216 371	6 209	222 580	0	0	0
47411	104	11	115	379	30	409	392	20	412	117	1	118
47416	0	0	0	140	0	140	158	0	158	18	0	18
47422	0	17	17	3	40	43	3	23	26	0	0	0
47425	121	0	121	92	0	92	87	0	87	116	0	116
47426	6 541	0	6 541	2 166	0	2 166	3 400	0	3 400	7 775	0	7 775
50720	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0
52301	27 999	0	27 999	0	0	0	0	0	0	27 999	0	27 999
52303	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
52306	16 279	0	16 279	0	0	0	205	0	205	16 484	0	16 484
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	1 709	0	1 709	2 632	0	2 632	923	0	923
60305	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	84	0	84	125	0	125	41	0	41	0	0	0
60311	319	0	319	536	0	536	553	0	553	336	0	336
60324	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60601	35 369	0	35 369	182	0	182	641	0	641	35 828	0	35 828
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	200	0	200	55	0	55	7	0	7	152	0	152
70601	89 962	0	89 962	0	0	0	12 155	0	12 155	102 117	0	102 117
70603	28 693	0	28 693	0	0	0	19 478	0	19 478	48 171	0	48 171
70801	14 547	0	14 547	14 547	0	14 547	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 350 746	75 806	2 426 552	1 530 608	37 308	1 567 916	1 425 356	29 600	1 454 956	2 245 494	68 098	2 313 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 659	0	152 659	3 602	0	3 602	4 596	0	4 596	151 665	0	151 665
90902	7 205	0	7 205	2 641	0	2 641	1 921	0	1 921	7 925	0	7 925
90907	44 055	0	44 055	0	0	0	44 055	0	44 055	0	0	0
91411	39 494	29 213	68 707	2 953	3 410	6 363	24 959	3 080	28 039	17 488	29 543	47 031
91414	390 933	81 290	472 223	31 433	9 490	40 923	28 510	8 573	37 083	393 856	82 207	476 063
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	22	22	0	3	3	0	3	3	0	22	22
91802	0	3 375	3 375	0	394	394	0	356	356	0	3 413	3 413
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	649 963	0	649 963	150 069	0	150 069	23 127	0	23 127	776 905	0	776 905
Итого по активу (баланс)	1 286 170	113 900	1 400 070	190 698	13 297	203 995	127 168	12 012	139 180	1 349 700	115 185	1 464 885
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	26 534	0	26 534	26 534	0	26 534
91312	499 372	6 003	505 375	16 364	633	16 997	106 942	701	107 643	589 950	6 071	596 021
91315	108 100	32 947	141 047	0	3 786	3 786	2 133	3 759	5 892	110 233	32 920	143 153
91316	0	0	0	2 344	0	2 344	10 000	0	10 000	7 656	0	7 656
91317	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	750 107	0	750 107	116 053	0	116 053	53 926	0	53 926	687 980	0	687 980
Итого по пассиву (баланс)	1 361 120	38 950	1 400 070	134 761	4 419	139 180	199 535	4 460	203 995	1 425 894	38 991	1 464 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 212	5 516	11 728	6 212	5 516	11 728	0	0	0
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 283	5 516	11 799	6 283	5 516	11 799	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 466	6 246	11 712	5 466	6 246	11 712	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 527	6 246	11 773	5 527	6 246	11 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	29,0000	0	0	16,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 039,0000	0	0	29,0000	0	0	16,0000	0	0	3 052,0000
Пассив
98050	0	0	3 039,0000	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	3 047,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 039,0000	0	0	16,0000	0	0	29,0000	0	0	3 052,0000

Страница была полезной?