Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 201	6 789	46 990	192 731	31 742	224 473	190 024	32 061	222 085	42 908	6 470	49 378
20209	0	0	0	57 050	9 704	66 754	57 050	9 704	66 754	0	0	0
30102	104 081	0	104 081	7 983 670	0	7 983 670	7 922 614	0	7 922 614	165 137	0	165 137
30110	19	38 016	38 035	100 022	1 646 240	1 746 262	100 000	1 642 527	1 742 527	41	41 729	41 770
30114	0	8 095	8 095	0	789	789	0	617	617	0	8 267	8 267
30202	85 386	0	85 386	5 053	0	5 053	0	0	0	90 439	0	90 439
30204	2 162	0	2 162	0	0	0	161	0	161	2 001	0	2 001
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	1 140	0	1 140	53 400	0	53 400	53 882	0	53 882	658	0	658
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32204	637	0	637	637	0	637	637	0	637	637	0	637
44901	81 440	0	81 440	22 278	0	22 278	83 883	0	83 883	19 835	0	19 835
45201	32 662	0	32 662	43 381	0	43 381	43 240	0	43 240	32 803	0	32 803
45203	22 200	0	22 200	58 008	0	58 008	29 454	0	29 454	50 754	0	50 754
45204	407 116	0	407 116	264 940	0	264 940	218 628	0	218 628	453 428	0	453 428
45205	893 235	0	893 235	140 000	0	140 000	128 704	0	128 704	904 531	0	904 531
45206	498 307	0	498 307	154 348	0	154 348	39 568	0	39 568	613 087	0	613 087
45207	368 521	0	368 521	18 270	0	18 270	27 716	0	27 716	359 075	0	359 075
45503	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	41 219	0	41 219	16 288	0	16 288	19 765	0	19 765	37 742	0	37 742
45506	57 404	0	57 404	45 550	0	45 550	41 122	0	41 122	61 832	0	61 832
45507	97 994	0	97 994	0	0	0	102	0	102	97 892	0	97 892
45812	103 015	0	103 015	11 944	0	11 944	11 825	0	11 825	103 134	0	103 134
45815	9 215	0	9 215	5 166	0	5 166	918	0	918	13 463	0	13 463
45912	2 232	0	2 232	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	2 832	0	2 832
45915	308	0	308	137	0	137	18	0	18	427	0	427
47404	4 988	0	4 988	1 618 923	1 619 363	3 238 286	1 620 574	1 619 363	3 239 937	3 337	0	3 337
47408	0	0	0	2 111 544	1 629 553	3 741 097	2 111 544	1 629 553	3 741 097	0	0	0
47423	582	0	582	24 639	10 415	35 054	24 660	10 415	35 075	561	0	561
47427	650	0	650	1 996	11	2 007	2 518	0	2 518	128	11	139
50104	246 676	0	246 676	6 159	0	6 159	0	0	0	252 835	0	252 835
50106	102 929	0	102 929	29 552	0	29 552	54 159	0	54 159	78 322	0	78 322
50121	16	0	16	61	0	61	21	0	21	56	0	56
50505	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50605	1 401	0	1 401	0	0	0	114	0	114	1 287	0	1 287
50606	5 730	0	5 730	0	0	0	99	0	99	5 631	0	5 631
50621	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
51403	374 485	0	374 485	277 070	0	277 070	0	0	0	651 555	0	651 555
51404	58 574	0	58 574	77 482	0	77 482	136 056	0	136 056	0	0	0
51405	298 737	0	298 737	1 367	0	1 367	0	0	0	300 104	0	300 104
60302	4 385	0	4 385	106	0	106	2 387	0	2 387	2 104	0	2 104
60306	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	139	0	139	327	0	327	327	0	327	139	0	139
60312	1 407	0	1 407	1 950	0	1 950	1 736	0	1 736	1 621	0	1 621
60323	248	0	248	240	0	240	240	0	240	248	0	248
60347	4	0	4	86	0	86	4	0	4	86	0	86
60401	18 236	0	18 236	0	0	0	0	0	0	18 236	0	18 236
61008	91	0	91	236	0	236	235	0	235	92	0	92
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61210	0	0	0	190 426	0	190 426	190 426	0	190 426	0	0	0
61403	2 750	7	2 757	0	0	0	133	2	135	2 617	5	2 622
70606	486 675	0	486 675	97 363	0	97 363	0	0	0	584 038	0	584 038
70607	1 764	0	1 764	152	0	152	406	0	406	1 510	0	1 510
70608	16 551	0	16 551	10 769	0	10 769	0	0	0	27 320	0	27 320
70611	13 554	0	13 554	2 564	0	2 564	0	0	0	16 118	0	16 118
Итого по активу (баланс)	4 552 397	52 907	4 605 304	13 729 949	4 947 817	18 677 766	13 217 462	4 944 242	18 161 704	5 064 884	56 482	5 121 366
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
31302	20 000	0	20 000	987 000	0	987 000	967 000	0	967 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	794 000	0	794 000	884 000	0	884 000	140 000	0	140 000
31304	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	205 405	1 498	206 903	461 593	1 571	463 164	463 550	106	463 656	207 362	33	207 395
40701	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
40702	1 652 688	780	1 653 468	7 189 493	1 631 914	8 821 407	7 068 121	1 637 747	8 705 868	1 531 316	6 613	1 537 929
40703	12 586	0	12 586	5 502	0	5 502	9 304	0	9 304	16 388	0	16 388
40802	4 430	0	4 430	19 755	0	19 755	20 741	0	20 741	5 416	0	5 416
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	29 000	0	29 000	29 016	0	29 016	16	0	16
40913	0	0	0	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	0	0
42103	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000	690 000	0	690 000
42104	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42105	35 000	27 500	62 500	0	2 900	2 900	200 000	3 210	203 210	235 000	27 810	262 810
42106	215 000	19 852	234 852	0	1 513	1 513	0	1 937	1 937	215 000	20 276	235 276
42107	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	4 072	0	4 072	4 194	0	4 194	1 114	0	1 114	992	0	992
45215	136 287	0	136 287	20 004	0	20 004	45 947	0	45 947	162 230	0	162 230
45515	24 841	0	24 841	862	0	862	1 219	0	1 219	25 198	0	25 198
45818	101 019	0	101 019	11 509	0	11 509	7 474	0	7 474	96 984	0	96 984
45918	1 508	0	1 508	231	0	231	309	0	309	1 586	0	1 586
47407	0	0	0	2 119 061	1 619 227	3 738 288	2 119 061	1 619 227	3 738 288	0	0	0
47416	1 819	0	1 819	12 950	0	12 950	11 361	0	11 361	230	0	230
47422	47	0	47	4 866	10 419	15 285	4 842	10 419	15 261	23	0	23
47425	20 196	0	20 196	3 088	0	3 088	2 818	0	2 818	19 926	0	19 926
47426	12 284	354	12 638	12 124	35	12 159	9 982	237	10 219	10 142	556	10 698
50120	219	0	219	224	0	224	118	0	118	113	0	113
50507	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0	28 321	0	28 321
50620	1 585	0	1 585	150	0	150	34	0	34	1 469	0	1 469
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	615	0	615	0	0	0	147	0	147	762	0	762
60301	183	0	183	5 388	0	5 388	6 076	0	6 076	871	0	871
60305	567	0	567	7 721	0	7 721	7 804	0	7 804	650	0	650
60309	366	0	366	644	0	644	278	0	278	0	0	0
60311	12	0	12	788	0	788	779	0	779	3	0	3
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60601	9 956	0	9 956	0	0	0	317	0	317	10 273	0	10 273
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	89	0	89	19	0	19	19	0	19	89	0	89
70601	555 066	0	555 066	78	0	78	108 870	0	108 870	663 858	0	663 858
70602	2 238	0	2 238	53	0	53	114	0	114	2 299	0	2 299
70603	16 629	0	16 629	0	0	0	10 641	0	10 641	27 270	0	27 270
Итого по пассиву (баланс)	4 555 320	49 984	4 605 304	12 290 298	3 268 642	15 558 940	12 801 056	3 273 946	16 075 002	5 066 078	55 288	5 121 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 853	0	2 853	5 627	0	5 627	5 397	0	5 397	3 083	0	3 083
90902	254 225	0	254 225	27 551	0	27 551	7 494	0	7 494	274 282	0	274 282
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	348 336	0	348 336	1 303 520	0	1 303 520	1 303 520	0	1 303 520	348 336	0	348 336
91414	366 899	0	366 899	116 863	0	116 863	33 723	0	33 723	450 039	0	450 039
91604	7 364	0	7 364	2 091	0	2 091	590	0	590	8 865	0	8 865
91704	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
91802	39 753	0	39 753	0	0	0	48	0	48	39 705	0	39 705
99998	1 699 533	0	1 699 533	296 199	0	296 199	314 737	0	314 737	1 680 995	0	1 680 995
Итого по активу (баланс)	2 723 680	0	2 723 680	1 751 851	0	1 751 851	1 665 509	0	1 665 509	2 810 022	0	2 810 022
Пассив
91003	0	0	0	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	451 264	0	451 264	6 114	0	6 114	9 610	0	9 610	454 760	0	454 760
91315	594 168	0	594 168	4 787	0	4 787	3 185	0	3 185	592 566	0	592 566
91317	637 380	0	637 380	298 945	0	298 945	278 513	0	278 513	616 948	0	616 948
91507	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 024 147	0	1 024 147	1 350 772	0	1 350 772	1 455 652	0	1 455 652	1 129 027	0	1 129 027
Итого по пассиву (баланс)	2 723 680	0	2 723 680	1 665 510	0	1 665 510	1 751 852	0	1 751 852	2 810 022	0	2 810 022
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 523	2 523	0	2 523	2 523	0	0	0
93501	0	0	0	231 960	0	231 960	231 960	0	231 960	0	0	0
93502	19 528	0	19 528	232 069	0	232 069	231 960	0	231 960	19 637	0	19 637
93503	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 528	0	19 528	483 590	2 523	486 113	483 481	2 523	486 004	19 637	0	19 637
Пассив
96001	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
96301	0	0	0	231 960	0	231 960	231 960	0	231 960	0	0	0
96302	19 528	0	19 528	231 960	0	231 960	232 069	0	232 069	19 637	0	19 637
96303	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 528	0	19 528	485 971	0	485 971	486 080	0	486 080	19 637	0	19 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	42,0000	0	0	19,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	9 771 977,0000	0	0	32 751,0000	0	0	53 892,0000	0	0	9 750 836,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 772 050,0000	0	0	32 848,0000	0	0	53 966,0000	0	0	9 750 932,0000
Пассив
98050	0	0	9 772 019,0000	0	0	54 033,0000	0	0	32 915,0000	0	0	9 750 901,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	128,0000	0	0	128,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 772 050,0000	0	0	54 161,0000	0	0	33 043,0000	0	0	9 750 932,0000

Страница была полезной?