Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 747	646	25 393	28 112	2 998	31 110	25 148	2 736	27 884	27 711	908	28 619
30102	102 708	0	102 708	6 149 754	0	6 149 754	6 119 134	0	6 119 134	133 328	0	133 328
30110	408	1 273	1 681	364	652 342	652 706	18	642 169	642 187	754	11 446	12 200
30114	112	108	220	0	535 553	535 553	0	535 556	535 556	112	105	217
30202	5 832	0	5 832	0	0	0	54	0	54	5 778	0	5 778
30204	210	0	210	2	0	2	0	0	0	212	0	212
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	102 957	0	102 957	83 365	0	83 365	117 263	0	117 263	69 059	0	69 059
45203	58 000	0	58 000	64 000	0	64 000	58 000	0	58 000	64 000	0	64 000
45204	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45206	102 300	0	102 300	0	0	0	3 000	0	3 000	99 300	0	99 300
45207	266 930	0	266 930	43 350	0	43 350	33 000	0	33 000	277 280	0	277 280
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	31	0	31	0	0	0	8	0	8	23	0	23
45505	53	0	53	1 055	0	1 055	10	0	10	1 098	0	1 098
45506	19 703	0	19 703	4 850	0	4 850	677	0	677	23 876	0	23 876
45507	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	16	0	16	16	0	16	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 143 991	1 143 991	0	1 143 991	1 143 991	0	0	0
47423	138	584	722	40	68	108	34	59	93	144	593	737
47427	11 798	0	11 798	3 064	0	3 064	7 683	0	7 683	7 179	0	7 179
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	21	0	21	124	0	124	98	0	98	47	0	47
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	367	0	367	4 770	0	4 770	4 429	0	4 429	708	0	708
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	14	0	14	43	0	43	31	0	31	26	0	26
60401	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	933	0	933	81	0	81	180	0	180	834	0	834
70606	373 741	0	373 741	117 926	0	117 926	41	0	41	491 626	0	491 626
70608	5 324	0	5 324	3 898	0	3 898	0	0	0	9 222	0	9 222
Итого по активу (баланс)	1 241 834	2 611	1 244 445	6 509 056	2 334 952	8 844 008	6 407 066	2 324 511	8 731 577	1 343 824	13 052	1 356 876
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	51	0	51	1 178	0	1 178	1 301	0	1 301	174	0	174
30222	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30232	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40701	75 617	0	75 617	487 487	0	487 487	441 082	0	441 082	29 212	0	29 212
40702	254 182	104	254 286	5 922 718	1 220 525	7 143 243	5 955 222	1 274 674	7 229 896	286 686	54 253	340 939
40703	82	0	82	17	0	17	0	0	0	65	0	65
40802	14 922	0	14 922	524 252	0	524 252	528 939	0	528 939	19 609	0	19 609
40807	2 133	143	2 276	545	14	559	538	16	554	2 126	145	2 271
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 645	634	8 279	23 638	1 723	25 361	22 236	1 653	23 889	6 243	564	6 807
40911	51	0	51	1 206	0	1 206	1 155	0	1 155	0	0	0
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	151	317	468	1	32	33	0	37	37	150	322	472
42306	32 806	2 363	35 169	824	244	1 068	7 192	576	7 768	39 174	2 695	41 869
42307	79 671	7 125	86 796	1 564	659	2 223	1 299	808	2 107	79 406	7 274	86 680
42309	4	20	24	0	2	2	0	2	2	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	2	2	0	3	3	0	22	22
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	85 671	0	85 671	49 201	0	49 201	50 067	0	50 067	86 537	0	86 537
45515	9 924	0	9 924	10	0	10	55	0	55	9 969	0	9 969
45818	7 355	0	7 355	9	0	9	9	0	9	7 355	0	7 355
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 139 510	0	1 139 510	1 139 510	0	1 139 510	0	0	0
47411	1 053	128	1 181	8	12	20	235	26	261	1 280	142	1 422
47416	171	0	171	28 259	0	28 259	29 197	0	29 197	1 109	0	1 109
47422	5	2	7	31	0	31	26	0	26	0	2	2
47425	2 603	0	2 603	46 701	0	46 701	46 066	0	46 066	1 968	0	1 968
47426	394	0	394	471	0	471	77	0	77	0	0	0
50620	1 305	0	1 305	48	0	48	0	0	0	1 257	0	1 257
50719	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
52306	21 280	0	21 280	20 500	0	20 500	6 000	0	6 000	6 780	0	6 780
52501	98	0	98	41	0	41	79	0	79	136	0	136
60301	543	0	543	827	0	827	812	0	812	528	0	528
60305	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	31	0	31	73	0	73
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
60324	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60601	2 965	0	2 965	0	0	0	9	0	9	2 974	0	2 974
61301	773	0	773	131	0	131	709	0	709	1 351	0	1 351
70601	374 669	0	374 669	1 382	0	1 382	120 293	0	120 293	493 580	0	493 580
70602	151	0	151	0	0	0	48	0	48	199	0	199
70603	5 348	0	5 348	0	0	0	3 433	0	3 433	8 781	0	8 781
Итого по пассиву (баланс)	1 233 584	10 861	1 244 445	8 347 950	1 223 213	9 571 163	8 405 799	1 277 795	9 683 594	1 291 433	65 443	1 356 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	465	0	465	429	0	429	36	0	36
90902	291 148	0	291 148	20 948	0	20 948	272	0	272	311 824	0	311 824
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	62 967	0	62 967	1 200	0	1 200	0	0	0	64 167	0	64 167
91417	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	1 473	0	1 473	139	0	139	825	0	825	787	0	787
91704	0	250	250	0	29	29	0	26	26	0	253	253
91802	0	1 518	1 518	0	177	177	0	154	154	0	1 541	1 541
99998	99 964	0	99 964	220 822	0	220 822	222 951	0	222 951	97 835	0	97 835
Итого по активу (баланс)	455 564	1 768	457 332	268 574	206	268 780	224 477	180	224 657	499 661	1 794	501 455
Пассив
91311	3 880	0	3 880	700	0	700	0	0	0	3 180	0	3 180
91312	79 384	202	79 586	100	21	121	786	24	810	80 070	205	80 275
91317	9 457	0	9 457	222 130	0	222 130	220 012	0	220 012	7 339	0	7 339
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	357 368	0	357 368	1 706	0	1 706	47 958	0	47 958	403 620	0	403 620
Итого по пассиву (баланс)	457 130	202	457 332	224 636	21	224 657	268 756	24	268 780	501 250	205	501 455
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	46 695	46 695	0	2 949	2 949	0	43 746	43 746
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13	46 695	46 708	13	2 949	2 962	0	43 746	43 746
Пассив
96001	0	0	0	2 936	0	2 936	46 558	0	46 558	43 622	0	43 622
96801	0	0	0	13	0	13	137	0	137	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 949	0	2 949	46 695	0	46 695	43 746	0	43 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	18 482 356,0000
Пассив
98050	0	0	18 482 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 482 352,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 482 356,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	18 482 356,0000

Страница была полезной?