Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 717	0	196 717	693 582	0	693 582	689 813	0	689 813	200 486	0	200 486
30102	27 655	0	27 655	699 904	0	699 904	673 042	0	673 042	54 517	0	54 517
30110	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30202	2 672	0	2 672	0	0	0	39	0	39	2 633	0	2 633
30213	605	0	605	609	0	609	573	0	573	641	0	641
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	11 350	0	11 350	11 100	0	11 100	250	0	250
45503	1 392	0	1 392	2 447	0	2 447	1 192	0	1 192	2 647	0	2 647
45504	46 320	0	46 320	4 696	0	4 696	5 252	0	5 252	45 764	0	45 764
45505	73 402	0	73 402	17 223	0	17 223	20 339	0	20 339	70 286	0	70 286
47423	965	0	965	608 009	0	608 009	608 009	0	608 009	965	0	965
47427	2 418	0	2 418	1 632	0	1 632	1 453	0	1 453	2 597	0	2 597
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	814	0	814	143	0	143	45	0	45	912	0	912
60306	114	0	114	263	0	263	377	0	377	0	0	0
60308	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	78 060	0	78 060	0	0	0	0	0	0	78 060	0	78 060
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	963	0	963	99	0	99	193	0	193	869	0	869
70606	22 752	0	22 752	6 569	0	6 569	0	0	0	29 321	0	29 321
70611	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
Итого по активу (баланс)	506 090	0	506 090	2 047 982	0	2 047 982	2 012 884	0	2 012 884	541 188	0	541 188
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	167	0	167	1 739	0	1 739	2 970	0	2 970	1 398	0	1 398
40603	2 206	0	2 206	2 371	0	2 371	2 731	0	2 731	2 566	0	2 566
40702	72 685	0	72 685	660 850	0	660 850	682 821	0	682 821	94 656	0	94 656
40703	12 686	0	12 686	1 349	0	1 349	1 024	0	1 024	12 361	0	12 361
40802	6 796	0	6 796	10 575	0	10 575	15 353	0	15 353	11 574	0	11 574
40817	3 253	0	3 253	638	0	638	269	0	269	2 884	0	2 884
40911	7 506	0	7 506	30 439	0	30 439	30 680	0	30 680	7 747	0	7 747
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
42304	6 339	0	6 339	2 643	0	2 643	3 231	0	3 231	6 927	0	6 927
42305	8 852	0	8 852	2 306	0	2 306	867	0	867	7 413	0	7 413
42306	52 838	0	52 838	2 463	0	2 463	2 486	0	2 486	52 861	0	52 861
42309	5 108	0	5 108	769	0	769	15	0	15	4 354	0	4 354
45515	5 462	0	5 462	2 170	0	2 170	1 596	0	1 596	4 888	0	4 888
47411	2 649	0	2 649	352	0	352	559	0	559	2 856	0	2 856
47416	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
47422	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	98	0	98	483	0	483	569	0	569	184	0	184
47603	1 580	0	1 580	1 100	0	1 100	2 559	0	2 559	3 039	0	3 039
47608	115	0	115	60	0	60	149	0	149	204	0	204
60301	0	0	0	652	0	652	930	0	930	278	0	278
60305	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	32	0	32	4	0	4
60322	400	0	400	621	0	621	221	0	221	0	0	0
60601	12 982	0	12 982	0	0	0	237	0	237	13 219	0	13 219
70601	24 287	0	24 287	0	0	0	7 404	0	7 404	31 691	0	31 691
Итого по пассиву (баланс)	506 090	0	506 090	723 895	0	723 895	758 993	0	758 993	541 188	0	541 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 543	0	123 543	66	0	66	16	0	16	123 593	0	123 593
90902	93 641	0	93 641	313	0	313	187	0	187	93 767	0	93 767
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	289 939	0	289 939	380	0	380	203	0	203	290 116	0	290 116
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	218 773	0	218 773	202	0	202	379	0	379	218 950	0	218 950
Итого по пассиву (баланс)	289 939	0	289 939	202	0	202	379	0	379	290 116	0	290 116

Страница была полезной?