Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 321	30 379	131 700	455 648	531 080	986 728	468 846	545 445	1 014 291	88 123	16 014	104 137
20208	2 000	0	2 000	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	186 864	369 792	556 656	186 864	369 792	556 656	0	0	0
30102	33 528	0	33 528	1 661 787	0	1 661 787	1 655 035	0	1 655 035	40 280	0	40 280
30110	14 462	5 871	20 333	5 311	135 614	140 925	6 702	112 550	119 252	13 071	28 935	42 006
30202	10 347	0	10 347	318	0	318	0	0	0	10 665	0	10 665
30204	1 541	0	1 541	166	0	166	0	0	0	1 707	0	1 707
30233	11	0	11	11 983	4 215	16 198	11 981	4 215	16 196	13	0	13
30302	65 205	2 117	67 322	93 941	34 638	128 579	120 698	34 922	155 620	38 448	1 833	40 281
30602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	990	649	1 639	0	76	76	0	68	68	990	657	1 647
45203	390	0	390	100	0	100	390	0	390	100	0	100
45204	87 000	34 854	121 854	20 000	3 826	23 826	87 000	7 479	94 479	20 000	31 201	51 201
45205	58 056	0	58 056	44 583	13 771	58 354	18 803	1 300	20 103	83 836	12 471	96 307
45206	423 208	0	423 208	51 476	0	51 476	36 409	0	36 409	438 275	0	438 275
45207	11 917	0	11 917	0	0	0	205	0	205	11 712	0	11 712
45405	0	3 412	3 412	0	560	560	0	276	276	0	3 696	3 696
45406	29 030	12 683	41 713	30	1 333	1 363	0	1 752	1 752	29 060	12 264	41 324
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 400	0	2 400
45504	60	0	60	22 750	0	22 750	60	0	60	22 750	0	22 750
45505	65 894	0	65 894	2 780	0	2 780	11 925	0	11 925	56 749	0	56 749
45506	126 175	552	126 727	31 500	54	31 554	14 504	42	14 546	143 171	564	143 735
45507	11 691	0	11 691	6 640	0	6 640	480	0	480	17 851	0	17 851
45815	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
45915	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
47408	0	0	0	50 147	145 405	195 552	50 147	145 405	195 552	0	0	0
47423	1 176	0	1 176	1 206	19 261	20 467	1 345	19 261	20 606	1 037	0	1 037
47427	45	0	45	44	0	44	68	0	68	21	0	21
47803	2 557	0	2 557	3 995	0	3 995	2 557	0	2 557	3 995	0	3 995
50605	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60302	1 503	0	1 503	108	0	108	500	0	500	1 111	0	1 111
60308	7	0	7	97	0	97	96	0	96	8	0	8
60310	53	0	53	133	0	133	132	0	132	54	0	54
60312	715	0	715	1 781	0	1 781	1 837	0	1 837	659	0	659
60323	928	6	934	94	1	95	188	1	189	834	6	840
60401	202 232	0	202 232	0	0	0	0	0	0	202 232	0	202 232
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	43	0	43	42	0	42	1	0	1
61008	307	0	307	43	0	43	43	0	43	307	0	307
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61011	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
61212	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
61403	238	0	238	46	0	46	59	0	59	225	0	225
70606	139 846	0	139 846	30 296	0	30 296	18	0	18	170 124	0	170 124
70607	29	0	29	0	0	0	8	0	8	21	0	21
70608	38 431	0	38 431	24 328	0	24 328	0	0	0	62 759	0	62 759
Итого по активу (баланс)	1 455 322	90 523	1 545 845	2 753 204	1 259 626	4 012 830	2 702 010	1 242 508	3 944 518	1 506 516	107 641	1 614 157
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	1 954	0	1 954	24 800	0	24 800
30126	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	441	0	441	5 130	36	5 166	5 151	36	5 187	462	0	462
30301	65 205	2 117	67 322	120 698	34 921	155 619	93 941	34 637	128 578	38 448	1 833	40 281
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40702	217 262	33	217 295	1 718 807	64 954	1 783 761	1 736 831	64 955	1 801 786	235 286	34	235 320
40703	3 928	0	3 928	5 015	0	5 015	4 689	0	4 689	3 602	0	3 602
40802	14 092	3	14 095	49 658	5 152	54 810	51 904	5 152	57 056	16 338	3	16 341
40807	31	93	124	2 128	2 343	4 471	2 132	2 551	4 683	35	301	336
40817	16 725	15 228	31 953	105 860	20 200	126 060	102 573	17 837	120 410	13 438	12 865	26 303
40820	68	1 288	1 356	6	139	145	50	150	200	112	1 299	1 411
40905	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40909	0	0	0	497	67	564	497	67	564	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
40912	0	0	0	233	7 463	7 696	233	7 463	7 696	0	0	0
40913	0	0	0	131	834	965	131	834	965	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42104	98 500	0	98 500	0	0	0	30 000	0	30 000	128 500	0	128 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	17 555	777	18 332	79 718	7 195	86 913	76 939	8 338	85 277	14 776	1 920	16 696
42303	722	0	722	774	0	774	538	0	538	486	0	486
42304	653	3 465	4 118	0	3 558	3 558	206	859	1 065	859	766	1 625
42305	555	28 388	28 943	40	3 795	3 835	40	10 178	10 218	555	34 771	35 326
42306	422 793	65 398	488 191	67 804	11 595	79 399	64 501	11 194	75 695	419 490	64 997	484 487
42309	315	0	315	129	0	129	158	0	158	344	0	344
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	582	0	582	0	0	0	14	0	14	596	0	596
45215	10 678	0	10 678	10 143	0	10 143	10 255	0	10 255	10 790	0	10 790
45415	1 073	0	1 073	6	0	6	0	0	0	1 067	0	1 067
45515	1 606	0	1 606	74	0	74	97	0	97	1 629	0	1 629
45818	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	173 828	55 746	229 574	173 828	55 746	229 574	0	0	0
47411	3 050	225	3 275	4 310	303	4 613	2 674	370	3 044	1 414	292	1 706
47416	10	0	10	1 150	0	1 150	1 619	0	1 619	479	0	479
47422	36	272	308	2 064	2 669	4 733	2 154	2 458	4 612	126	61	187
47425	2 964	0	2 964	4 973	0	4 973	5 080	0	5 080	3 071	0	3 071
47426	1 602	0	1 602	374	0	374	1 539	0	1 539	2 767	0	2 767
50620	29	0	29	8	0	8	0	0	0	21	0	21
60301	1 995	0	1 995	4 176	0	4 176	2 424	0	2 424	243	0	243
60305	1 235	0	1 235	4 706	0	4 706	3 471	0	3 471	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60324	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60601	29 167	0	29 167	0	0	0	595	0	595	29 762	0	29 762
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	269	0	269	74	0	74	86	0	86	281	0	281
70601	144 418	0	144 418	25	0	25	31 616	0	31 616	176 009	0	176 009
70602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70603	36 572	0	36 572	0	0	0	23 232	0	23 232	59 804	0	59 804
70801	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 428 558	117 287	1 545 845	2 389 475	220 995	2 610 470	2 455 932	222 850	2 678 782	1 495 015	119 142	1 614 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	68	0	68	47	0	47	28	0	28
90902	58 518	0	58 518	4 558	0	4 558	541	0	541	62 535	0	62 535
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	568 771	0	568 771	55 306	0	55 306	100 740	0	100 740	523 337	0	523 337
91418	2 842	0	2 842	4 439	0	4 439	2 842	0	2 842	4 439	0	4 439
91501	16 379	0	16 379	0	0	0	0	0	0	16 379	0	16 379
91604	436	0	436	25	0	25	26	0	26	435	0	435
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
99998	1 031 878	0	1 031 878	232 814	0	232 814	197 391	0	197 391	1 067 301	0	1 067 301
Итого по активу (баланс)	1 685 575	0	1 685 575	297 210	0	297 210	301 587	0	301 587	1 681 198	0	1 681 198
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	788 042	0	788 042	18 991	0	18 991	28 842	0	28 842	797 893	0	797 893
91315	158 164	0	158 164	0	0	0	4 870	0	4 870	163 034	0	163 034
91316	11 207	0	11 207	11 867	0	11 867	15 300	0	15 300	14 640	0	14 640
91317	45 329	511	45 840	165 795	254	166 049	182 641	677	183 318	62 175	934	63 109
91507	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	653 697	0	653 697	104 194	0	104 194	64 394	0	64 394	613 897	0	613 897
Итого по пассиву (баланс)	1 685 064	511	1 685 575	301 331	254	301 585	296 531	677	297 208	1 680 264	934	1 681 198
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 490	6 490	0	53 266	53 266	0	59 756	59 756	0	0	0
93801	140	0	140	660	0	660	800	0	800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140	6 490	6 630	660	53 266	53 926	800	59 756	60 556	0	0	0
Пассив
96001	6 630	0	6 630	59 876	0	59 876	53 246	0	53 246	0	0	0
96801	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 630	0	6 630	60 676	0	60 676	54 046	0	54 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?