Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 319	9 937	15 256	156 757	8 589	165 346	134 511	2 640	137 151	27 565	15 886	43 451
20209	0	0	0	109 600	0	109 600	109 600	0	109 600	0	0	0
30102	38 885	0	38 885	2 332 242	0	2 332 242	2 321 999	0	2 321 999	49 128	0	49 128
30110	531	691	1 222	41 770	246	42 016	1 672	322	1 994	40 629	615	41 244
30202	5 396	0	5 396	2 587	0	2 587	0	0	0	7 983	0	7 983
30204	171	0	171	226	0	226	0	0	0	397	0	397
30302	1 215	0	1 215	25 456	0	25 456	26 446	0	26 446	225	0	225
30602	61 018	0	61 018	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	61 018	0	61 018
32002	100 000	0	100 000	1 390 000	0	1 390 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	380 000	0	380 000	60 000	0	60 000
45105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45107	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
45203	60 000	0	60 000	2 250	0	2 250	27 650	0	27 650	34 600	0	34 600
45204	2 300	0	2 300	27 200	0	27 200	1 700	0	1 700	27 800	0	27 800
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	161 700	0	161 700	159 900	0	159 900	3 000	0	3 000	318 600	0	318 600
45207	105 700	0	105 700	0	0	0	2 300	0	2 300	103 400	0	103 400
45208	26 750	0	26 750	0	0	0	0	0	0	26 750	0	26 750
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	530	0	530	0	0	0	500	0	500	30	0	30
45505	422	3 245	3 667	0	379	379	83	342	425	339	3 282	3 621
45506	6 367	0	6 367	700	0	700	2 558	0	2 558	4 509	0	4 509
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	2 300	0	2 300	2 487	0	2 487	187	0	187	4 600	0	4 600
45815	2 000	0	2 000	991	0	991	2 000	0	2 000	991	0	991
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	199 112	0	199 112	199 112	0	199 112	0	0	0
47423	16	0	16	319	0	319	319	0	319	16	0	16
47427	9 916	0	9 916	13 888	32	13 920	21 096	32	21 128	2 708	0	2 708
51402	99 772	0	99 772	159 886	0	159 886	99 822	0	99 822	159 836	0	159 836
51403	29 628	0	29 628	19 920	0	19 920	29 678	0	29 678	19 870	0	19 870
51404	0	0	0	19 431	0	19 431	0	0	0	19 431	0	19 431
52503	4 498	0	4 498	2 001	0	2 001	218	0	218	6 281	0	6 281
60302	240	0	240	19	0	19	19	0	19	240	0	240
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	1 759	0	1 759	5 235	0	5 235	4 882	0	4 882	2 112	0	2 112
60314	0	136	136	0	0	0	0	129	129	0	7	7
60401	106 371	0	106 371	0	0	0	0	0	0	106 371	0	106 371
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	101	0	101	100	0	100	3	0	3
61009	242	0	242	841	0	841	797	0	797	286	0	286
61210	0	0	0	129 500	0	129 500	129 500	0	129 500	0	0	0
61401	1 372	0	1 372	5 274	0	5 274	245	0	245	6 401	0	6 401
61403	2 084	0	2 084	0	0	0	49	0	49	2 035	0	2 035
70606	232 377	0	232 377	28 723	0	28 723	35	0	35	261 065	0	261 065
70608	1 578	0	1 578	3 273	0	3 273	0	0	0	4 851	0	4 851
70611	114	0	114	23	0	23	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	1 276 661	14 009	1 290 670	5 340 887	9 246	5 350 133	5 051 154	3 465	5 054 619	1 566 394	19 790	1 586 184
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
30126	5	0	5	9	0	9	412	0	412	408	0	408
30301	1 215	0	1 215	26 446	0	26 446	25 456	0	25 456	225	0	225
30607	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40602	10 525	0	10 525	13 425	0	13 425	2 958	0	2 958	58	0	58
40701	71 090	0	71 090	69 014	0	69 014	64 383	0	64 383	66 459	0	66 459
40702	128 036	5	128 041	543 715	120	543 835	604 602	120	604 722	188 923	5	188 928
40703	518	0	518	130	0	130	252	0	252	640	0	640
40802	1 186	0	1 186	5 997	0	5 997	4 843	0	4 843	32	0	32
40817	1 865	17	1 882	13 015	34	13 049	13 189	35	13 224	2 039	18	2 057
40820	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40905	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40909	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	0	0	0	1 648	130	1 778	1 648	130	1 778	0	0	0
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42006	10 128	0	10 128	1 447	0	1 447	0	0	0	8 681	0	8 681
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	284	0	284	0	0	0	1	0	1	285	0	285
42303	12 416	0	12 416	4 135	0	4 135	2 654	0	2 654	10 935	0	10 935
42304	4 200	0	4 200	700	0	700	3 050	0	3 050	6 550	0	6 550
42305	168 104	13 040	181 144	3 630	1 508	5 138	95 358	7 710	103 068	259 832	19 242	279 074
42306	46 747	0	46 747	1 430	0	1 430	23 646	0	23 646	68 963	0	68 963
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	1 152	0	1 152	0	0	0	781	0	781	1 933	0	1 933
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	37 014	0	37 014	5 094	0	5 094	0	0	0	31 920	0	31 920
45215	53 305	0	53 305	680	0	680	16 070	0	16 070	68 695	0	68 695
45515	5 638	0	5 638	2 552	0	2 552	8	0	8	3 094	0	3 094
45818	2 000	0	2 000	2 075	0	2 075	1 065	0	1 065	990	0	990
47407	129 400	0	129 400	129 500	0	129 500	199 212	0	199 212	199 112	0	199 112
47411	525	92	617	2 086	9	2 095	2 412	101	2 513	851	184	1 035
47416	30	0	30	40 780	0	40 780	40 813	0	40 813	63	0	63
47422	5	0	5	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	5	0	5
47425	5 865	0	5 865	4 792	0	4 792	800	0	800	1 873	0	1 873
47426	3 047	0	3 047	204	0	204	87	0	87	2 930	0	2 930
52305	64 516	0	64 516	0	0	0	33 000	0	33 000	97 516	0	97 516
60301	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60305	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	7 212	0	7 212	0	0	0	299	0	299	7 511	0	7 511
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	31	0	31	5	0	5	19	0	19	45	0	45
70601	238 185	0	238 185	0	0	0	34 429	0	34 429	272 614	0	272 614
70603	1 584	0	1 584	0	0	0	3 272	0	3 272	4 856	0	4 856
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 277 505	13 165	1 290 670	890 950	1 802	892 752	1 180 169	8 097	1 188 266	1 566 724	19 460	1 586 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	468	0	468	6	0	6	0	0	0	474	0	474
90902	2 586	0	2 586	414	0	414	0	0	0	3 000	0	3 000
91414	95 050	0	95 050	0	0	0	0	0	0	95 050	0	95 050
91604	11 269	0	11 269	658	0	658	5 708	0	5 708	6 219	0	6 219
99998	146 750	0	146 750	4 513	0	4 513	5 263	0	5 263	146 000	0	146 000
Итого по активу (баланс)	258 123	0	258 123	5 591	0	5 591	10 971	0	10 971	252 743	0	252 743
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91312	11 177	0	11 177	0	0	0	0	0	0	11 177	0	11 177
91315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	2 250	0	2 250	2 450	0	2 450	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
99999	111 373	0	111 373	5 708	0	5 708	1 078	0	1 078	106 743	0	106 743
Итого по пассиву (баланс)	258 123	0	258 123	10 971	0	10 971	5 591	0	5 591	252 743	0	252 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?