Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 121	21 109	52 230	95 470	50 358	145 828	119 795	58 083	177 878	6 796	13 384	20 180
20209	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
30102	50 918	0	50 918	3 093 396	0	3 093 396	3 058 409	0	3 058 409	85 905	0	85 905
30110	3 962	56 196	60 158	13 160	61 365	74 525	9 668	87 167	96 835	7 454	30 394	37 848
30114	0	2 579	2 579	0	623	623	0	283	283	0	2 919	2 919
30202	8 279	0	8 279	2 208	0	2 208	0	0	0	10 487	0	10 487
30204	2 612	0	2 612	402	0	402	0	0	0	3 014	0	3 014
30233	15	16	31	1 366	318	1 684	1 350	334	1 684	31	0	31
32002	50 000	0	50 000	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32309	0	4 884	4 884	0	570	570	0	515	515	0	4 939	4 939
45106	33 050	0	33 050	35 595	0	35 595	11 150	0	11 150	57 495	0	57 495
45107	182 818	0	182 818	78 643	0	78 643	7 684	0	7 684	253 777	0	253 777
45201	41 115	0	41 115	71 737	0	71 737	101 952	0	101 952	10 900	0	10 900
45203	7 240	0	7 240	5 000	0	5 000	7 240	0	7 240	5 000	0	5 000
45204	11 059	0	11 059	60 570	0	60 570	10 727	0	10 727	60 902	0	60 902
45206	337 900	0	337 900	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	332 400	0	332 400
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45208	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	0	85 175	85 175	0	26 197	26 197	0	22 575	22 575	0	88 797	88 797
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45506	25 053	32 451	57 504	1 950	3 788	5 738	2 029	3 422	5 451	24 974	32 817	57 791
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	157 837	55 232	213 069	157 837	55 232	213 069	0	0	0
47423	952	0	952	234	0	234	324	0	324	862	0	862
47427	0	0	0	10 516	324	10 840	9 950	324	10 274	566	0	566
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 952	0	49 952	48	0	48	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	128 970	0	128 970	20 627	0	20 627	49 879	0	49 879	99 718	0	99 718
51404	118 243	0	118 243	58 868	0	58 868	108 331	0	108 331	68 780	0	68 780
51405	0	0	0	77 327	0	77 327	77 327	0	77 327	0	0	0
60302	1 338	0	1 338	84	0	84	114	0	114	1 308	0	1 308
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	6	0	6	82	0	82	81	0	81	7	0	7
60310	9	0	9	250	0	250	251	0	251	8	0	8
60312	2 424	0	2 424	2 034	0	2 034	1 854	0	1 854	2 604	0	2 604
60401	342 480	0	342 480	501	0	501	249	0	249	342 732	0	342 732
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	8	0	8	156	0	156	158	0	158	6	0	6
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	285 610	0	285 610	285 610	0	285 610	0	0	0
61403	1 017	0	1 017	117	0	117	42	0	42	1 092	0	1 092
70606	109 802	0	109 802	16 264	0	16 264	252	0	252	125 814	0	125 814
70608	66 938	0	66 938	42 638	0	42 638	0	0	0	109 576	0	109 576
70609	1 711	0	1 711	675	0	675	0	0	0	2 386	0	2 386
70611	1 103	0	1 103	312	0	312	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	1 690 640	202 410	1 893 050	5 805 187	198 775	6 003 962	5 799 473	227 935	6 027 408	1 696 354	173 250	1 869 604
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 476	4 476	0	560	560	0	671	671	0	4 587	4 587
30126	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	40	66	106	2 570	4 911	7 481	2 689	4 855	7 544	159	10	169
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
40502	0	0	0	5 091	0	5 091	10 477	0	10 477	5 386	0	5 386
40701	10 461	0	10 461	190 615	5 409	196 024	194 484	5 409	199 893	14 330	0	14 330
40702	125 547	712	126 259	1 159 386	4 505	1 163 891	1 174 990	4 972	1 179 962	141 151	1 179	142 330
40703	598	0	598	799	0	799	1 878	0	1 878	1 677	0	1 677
40802	12 802	0	12 802	45 404	29 882	75 286	66 177	29 882	96 059	33 575	0	33 575
40807	193	3	196	68	0	68	0	0	0	125	3	128
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 514	17 478	45 992	128 661	53 877	182 538	141 826	52 103	193 929	41 679	15 704	57 383
40820	16	172	188	1 064	60	1 124	1 064	96	1 160	16	208	224
40901	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
40911	67	0	67	36 497	0	36 497	37 293	0	37 293	863	0	863
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42006	104 200	0	104 200	5 500	0	5 500	1 450	0	1 450	100 150	0	100 150
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
42106	15 400	0	15 400	100	0	100	0	0	0	15 300	0	15 300
42301	4 984	131	5 115	4 616	14	4 630	244	16	260	612	133	745
42305	133 413	64 531	197 944	964	7 520	8 484	17 226	7 541	24 767	149 675	64 552	214 227
42306	28 071	51 272	79 343	0	5 179	5 179	20	5 835	5 855	28 091	51 928	80 019
42307	240 000	20 230	260 230	425 012	22 055	447 067	325 012	1 825	326 837	140 000	0	140 000
42309	133	0	133	44	0	44	30	0	30	119	0	119
42601	0	230	230	0	18	18	0	23	23	0	235	235
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 641	3 641	0	278	278	0	356	356	0	3 719	3 719
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	2 163	0	2 163	1 342	0	1 342	962	0	962	1 783	0	1 783
45415	852	0	852	159	0	159	195	0	195	888	0	888
45515	932	0	932	390	0	390	413	0	413	955	0	955
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	188 099	25 078	213 177	188 099	25 078	213 177	0	0	0
47411	959	342	1 301	1 184	506	1 690	1 872	524	2 396	1 647	360	2 007
47416	349	0	349	1 033	2	1 035	691	2	693	7	0	7
47422	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
47425	1 534	0	1 534	1 526	0	1 526	1 480	0	1 480	1 488	0	1 488
47426	0	0	0	630	0	630	944	0	944	314	0	314
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	79 323	44 321	123 644	0	4 100	4 100	0	4 798	4 798	79 323	45 019	124 342
52406	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
52501	1 448	1 393	2 841	64	129	193	437	328	765	1 821	1 592	3 413
60301	516	0	516	1 338	0	1 338	3 337	0	3 337	2 515	0	2 515
60305	1 349	0	1 349	2 966	0	2 966	3 324	0	3 324	1 707	0	1 707
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	67	0	67	131	0	131	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60348	586	0	586	0	0	0	586	0	586	1 172	0	1 172
60601	78 034	0	78 034	39	0	39	769	0	769	78 764	0	78 764
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	656	0	656	205	0	205	0	0	0	451	0	451
61304	199	0	199	38	0	38	32	0	32	193	0	193
70601	109 933	0	109 933	19 519	0	19 519	38 111	0	38 111	128 525	0	128 525
70603	69 598	0	69 598	0	0	0	41 703	0	41 703	111 301	0	111 301
70604	1 749	0	1 749	0	0	0	564	0	564	2 313	0	2 313
Итого по пассиву (баланс)	1 684 052	208 998	1 893 050	2 393 429	164 090	2 557 519	2 389 752	144 321	2 534 073	1 680 375	189 229	1 869 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 460	0	132 460	20 497	0	20 497	6 813	0	6 813	146 144	0	146 144
90902	365 090	0	365 090	189 397	0	189 397	24 530	0	24 530	529 957	0	529 957
90907	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2 885	0	2 885	54	0	54	0	0	0	2 939	0	2 939
91414	1 716 702	142 145	1 858 847	607 888	16 593	624 481	12 936	14 990	27 926	2 311 654	143 748	2 455 402
91417	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
91604	15 161	0	15 161	143	0	143	0	0	0	15 304	0	15 304
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	930 239	0	930 239	430 601	0	430 601	418 698	0	418 698	942 142	0	942 142
Итого по активу (баланс)	3 171 217	142 632	3 313 849	1 248 580	16 650	1 265 230	464 045	15 042	479 087	3 955 752	144 240	4 099 992
Пассив
91003	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91311	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	60 800	0	60 800
91312	605 562	0	605 562	146 383	0	146 383	140 144	0	140 144	599 323	0	599 323
91315	141 962	0	141 962	4 159	0	4 159	0	0	0	137 803	0	137 803
91316	0	0	0	38 575	0	38 575	63 623	0	63 623	25 048	0	25 048
91317	99 536	21 913	121 449	208 401	18 569	226 970	208 068	16 155	224 223	99 203	19 499	118 702
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	2 383 610	0	2 383 610	33 265	0	33 265	807 505	0	807 505	3 157 850	0	3 157 850
Итого по пассиву (баланс)	3 291 936	21 913	3 313 849	433 393	18 569	451 962	1 221 950	16 155	1 238 105	4 080 493	19 499	4 099 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 537	4 537	0	4 537	4 537	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51	4 537	4 588	51	4 537	4 588	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	11,0000
98015	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	37,0000	0	0	48,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?