Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	318 658	377 955	696 613	2 780 256	1 131 912	3 912 168	2 635 845	1 191 176	3 827 021	463 069	318 691	781 760
20208	28 205	0	28 205	60 040	0	60 040	62 239	0	62 239	26 006	0	26 006
20209	0	0	0	1 389 043	8 122	1 397 165	1 389 043	8 122	1 397 165	0	0	0
20305	0	0	0	0	7 472	7 472	0	0	0	0	7 472	7 472
30102	606 719	0	606 719	20 410 405	0	20 410 405	20 726 162	0	20 726 162	290 962	0	290 962
30110	287 487	231 756	519 243	1 570 579	308 967	1 879 546	1 625 398	255 531	1 880 929	232 668	285 192	517 860
30114	0	2 748	2 748	0	8 806 123	8 806 123	0	8 808 111	8 808 111	0	760	760
30118	0	143 148	143 148	0	38 396	38 396	0	45 780	45 780	0	135 764	135 764
30202	94 533	0	94 533	758	0	758	0	0	0	95 291	0	95 291
30204	28 891	0	28 891	3 057	0	3 057	0	0	0	31 948	0	31 948
30213	3 504	644	4 148	6 558	4 617	11 175	7 728	4 359	12 087	2 334	902	3 236
30233	285	0	285	17 402	58	17 460	17 578	58	17 636	109	0	109
30302	247 252	425 003	672 255	506 955	416 865	923 820	348 212	403 840	752 052	405 995	438 028	844 023
30306	529 500	19 754	549 254	812 000	1 945	813 945	592 000	1 597	593 597	749 500	20 102	769 602
30402	0	0	0	6 571 701	0	6 571 701	6 571 701	0	6 571 701	0	0	0
30602	152	36 776	36 928	723 791	707 624	1 431 415	723 801	720 301	1 444 102	142	24 099	24 241
31901	300 000	0	300 000	4 540 000	0	4 540 000	4 380 000	0	4 380 000	460 000	0	460 000
32102	0	221 322	221 322	0	6 123 789	6 123 789	0	6 345 111	6 345 111	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 385 836	2 385 836	0	1 679 541	1 679 541	0	706 295	706 295
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	121 312	0	121 312	154 851	0	154 851	159 225	0	159 225	116 938	0	116 938
45203	0	0	0	131 550	0	131 550	124 500	0	124 500	7 050	0	7 050
45204	33 289	0	33 289	49 306	0	49 306	28 755	0	28 755	53 840	0	53 840
45205	439 459	0	439 459	206 926	410	207 336	133 566	10	133 576	512 819	400	513 219
45206	3 497 391	429 252	3 926 643	834 005	150 470	984 475	485 684	46 519	532 203	3 845 712	533 203	4 378 915
45207	1 846 712	318 648	2 165 360	70 346	51 321	121 667	59 478	28 757	88 235	1 857 580	341 212	2 198 792
45208	368 251	0	368 251	1 276	0	1 276	2 625	0	2 625	366 902	0	366 902
45406	111 620	0	111 620	0	0	0	1 460	0	1 460	110 160	0	110 160
45407	20 681	0	20 681	12 400	0	12 400	9 698	0	9 698	23 383	0	23 383
45408	155 498	0	155 498	0	0	0	1 277	0	1 277	154 221	0	154 221
45503	123	0	123	100	0	100	223	0	223	0	0	0
45504	2 450	0	2 450	57	0	57	2 400	0	2 400	107	0	107
45505	492 967	162 563	655 530	19 617	18 920	38 537	85 953	68 477	154 430	426 631	113 006	539 637
45506	471 128	100 587	571 715	54 297	64 459	118 756	120 778	27 975	148 753	404 647	137 071	541 718
45507	135 589	63 077	198 666	20 000	5 959	25 959	36 321	5 107	41 428	119 268	63 929	183 197
45509	4 429	0	4 429	1 690	0	1 690	2 951	0	2 951	3 168	0	3 168
45605	0	114 117	114 117	0	60 874	60 874	0	13 033	13 033	0	161 958	161 958
45704	0	3 641	3 641	0	344	344	0	277	277	0	3 708	3 708
45705	2 496	0	2 496	0	0	0	279	0	279	2 217	0	2 217
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	54 893	0	54 893	8 684	0	8 684	3 542	0	3 542	60 035	0	60 035
45815	72 862	24 119	96 981	42 631	2 355	44 986	360	1 928	2 288	115 133	24 546	139 679
45912	4 073	0	4 073	44	0	44	1 818	0	1 818	2 299	0	2 299
45915	824	166	990	207	16	223	2	13	15	1 029	169	1 198
47101	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761
47408	0	0	0	401 474	952 442	1 353 916	401 474	952 442	1 353 916	0	0	0
47415	294	0	294	13	0	13	31	0	31	276	0	276
47423	94 868	35 928	130 796	33 803	43 224	77 027	34 167	42 679	76 846	94 504	36 473	130 977
47427	55 638	7 417	63 055	17 087	4 137	21 224	26 922	4 097	31 019	45 803	7 457	53 260
51401	0	0	0	13 353	0	13 353	13 353	0	13 353	0	0	0
51403	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51409	0	0	0	100 178	0	100 178	100 178	0	100 178	0	0	0
51506	0	0	0	70 005	0	70 005	70 005	0	70 005	0	0	0
52503	87	0	87	0	0	0	37	0	37	50	0	50
60302	681	0	681	610	0	610	701	0	701	590	0	590
60306	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
60308	19	0	19	271	0	271	270	0	270	20	0	20
60312	9 882	0	9 882	6 401	0	6 401	9 258	0	9 258	7 025	0	7 025
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 522	583	4 105	374	68	442	377	59	436	3 519	592	4 111
60401	258 226	0	258 226	222	0	222	0	0	0	258 448	0	258 448
60701	1 214	0	1 214	261	0	261	261	0	261	1 214	0	1 214
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
61008	228	0	228	462	0	462	573	0	573	117	0	117
61009	1 180	0	1 180	653	0	653	620	0	620	1 213	0	1 213
61210	0	0	0	184 456	0	184 456	184 456	0	184 456	0	0	0
61213	0	0	0	45 998	0	45 998	45 998	0	45 998	0	0	0
61403	7 986	0	7 986	198	0	198	394	0	394	7 790	0	7 790
70606	742 265	0	742 265	223 067	0	223 067	3 704	0	3 704	961 628	0	961 628
70608	863 095	0	863 095	560 817	0	560 817	0	0	0	1 423 912	0	1 423 912
70609	145 582	0	145 582	35 882	0	35 882	0	0	0	181 464	0	181 464
70611	8 462	0	8 462	1 671	0	1 671	0	0	0	10 133	0	10 133
Итого по активу (баланс)	12 572 533	2 719 204	15 291 737	42 705 163	21 296 732	64 001 895	41 237 995	20 654 907	61 892 902	14 039 701	3 361 029	17 400 730
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	35 483	0	35 483	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	97 222	97 222	0	32 200	32 200	0	32 223	32 223	0	97 245	97 245
30126	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
30232	0	0	0	56 384	9 727	66 111	56 384	9 727	66 111	0	0	0
30301	247 252	425 003	672 255	348 212	403 840	752 052	506 955	416 865	923 820	405 995	438 028	844 023
30305	529 500	19 754	549 254	592 000	1 597	593 597	812 000	1 945	813 945	749 500	20 102	769 602
40602	575	0	575	1 828	0	1 828	2 598	0	2 598	1 345	0	1 345
40701	37 090	0	37 090	235 100	0	235 100	296 330	0	296 330	98 320	0	98 320
40702	1 535 644	3 583	1 539 227	22 376 789	626 957	23 003 746	22 570 758	681 309	23 252 067	1 729 613	57 935	1 787 548
40703	52 358	0	52 358	114 708	0	114 708	114 223	0	114 223	51 873	0	51 873
40802	18 683	0	18 683	127 577	3 316	130 893	133 905	3 316	137 221	25 011	0	25 011
40807	14	341	355	4 389	46 284	50 673	4 396	46 031	50 427	21	88	109
40817	169 000	16 457	185 457	2 462 183	74 521	2 536 704	2 468 806	75 536	2 544 342	175 623	17 472	193 095
40820	217	22	239	454	44	498	407	44	451	170	22	192
40821	5	0	5	8 342	0	8 342	8 448	0	8 448	111	0	111
40901	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	0	0	0
40909	0	0	0	712	2 207	2 919	712	2 207	2 919	0	0	0
40910	0	0	0	117	212	329	117	212	329	0	0	0
40911	1	0	1	35 070	0	35 070	35 070	0	35 070	1	0	1
40912	0	0	0	1 037	4 883	5 920	1 037	4 883	5 920	0	0	0
40913	0	0	0	705	2 982	3 687	705	2 982	3 687	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	142 715	0	142 715	47 000	0	47 000	3 000	0	3 000	98 715	0	98 715
42106	587 450	190 288	777 738	13 000	19 315	32 315	0	22 192	22 192	574 450	193 165	767 615
42107	0	10 774	10 774	0	961	961	10 000	1 141	11 141	10 000	10 954	20 954
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	83 584	10 941	94 525	578 460	293 889	872 349	596 682	300 090	896 772	101 806	17 142	118 948
42304	624 249	0	624 249	174 339	0	174 339	59 286	0	59 286	509 196	0	509 196
42305	530 728	0	530 728	227 461	0	227 461	314 033	0	314 033	617 300	0	617 300
42306	3 286 831	1 872 916	5 159 747	632 982	231 319	864 301	544 317	766 760	1 311 077	3 198 166	2 408 357	5 606 523
42310	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	52	0	52	11	0	11	18	0	18	59	0	59
42314	101	0	101	9	0	9	12	0	12	104	0	104
42315	79	0	79	2	0	2	3	0	3	80	0	80
42601	304	0	304	4 070	0	4 070	4 036	0	4 036	270	0	270
42604	215	0	215	0	0	0	325	0	325	540	0	540
42606	36 637	7 942	44 579	3 758	629	4 387	3 996	900	4 896	36 875	8 213	45 088
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	123 388	0	123 388	59 249	0	59 249	68 152	0	68 152	132 291	0	132 291
45415	957	0	957	61	0	61	143	0	143	1 039	0	1 039
45515	34 966	0	34 966	13 745	0	13 745	1 144	0	1 144	22 365	0	22 365
45615	4 565	0	4 565	45	0	45	1 958	0	1 958	6 478	0	6 478
45715	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45818	135 497	0	135 497	98	0	98	13 430	0	13 430	148 829	0	148 829
45918	2 940	0	2 940	375	0	375	356	0	356	2 921	0	2 921
47108	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	998 709	347 978	1 346 687	1 006 125	347 978	1 354 103	7 416	0	7 416
47411	7 695	21 287	28 982	6 280	33 482	39 762	4 908	15 574	20 482	6 323	3 379	9 702
47416	4 255	0	4 255	47 900	4	47 904	49 476	416	49 892	5 831	412	6 243
47422	26	222	248	986	1 772	2 758	1 019	1 800	2 819	59	250	309
47425	61 152	0	61 152	24 590	0	24 590	28 270	0	28 270	64 832	0	64 832
47426	18 737	541	19 278	6 138	1 616	7 754	7 264	1 708	8 972	19 863	633	20 496
51510	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52301	210 212	0	210 212	1 852 233	0	1 852 233	1 837 729	0	1 837 729	195 708	0	195 708
52303	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52304	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302
52305	205 370	0	205 370	0	0	0	30 000	0	30 000	235 370	0	235 370
52306	409 734	0	409 734	81 097	0	81 097	182 369	0	182 369	511 006	0	511 006
52307	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	25 695	0	25 695	2 037	0	2 037	6 409	0	6 409	30 067	0	30 067
60301	554	0	554	6 755	0	6 755	8 031	0	8 031	1 830	0	1 830
60305	0	0	0	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729	0	0	0
60307	7	0	7	120	0	120	116	0	116	3	0	3
60309	16	0	16	211	0	211	195	0	195	0	0	0
60311	332	0	332	2 391	0	2 391	2 209	0	2 209	150	0	150
60322	4	4	8	266	0	266	266	0	266	4	4	8
60324	3 785	0	3 785	51	0	51	9	0	9	3 743	0	3 743
60405	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
60601	33 668	0	33 668	0	0	0	1 362	0	1 362	35 030	0	35 030
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	37	0	37	0	0	0	81	0	81	118	0	118
70601	766 680	0	766 680	38	0	38	232 067	0	232 067	998 709	0	998 709
70603	863 404	0	863 404	0	0	0	558 037	0	558 037	1 421 441	0	1 421 441
70604	145 582	0	145 582	0	0	0	35 970	0	35 970	181 552	0	181 552
70801	35 483	0	35 483	35 483	0	35 483	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 614 440	2 677 297	15 291 737	31 298 001	2 139 735	33 437 736	32 810 890	2 735 839	35 546 729	14 127 329	3 273 401	17 400 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	284 895	0	284 895	4 500	0	4 500	0	0	0	289 395	0	289 395
90901	1 157 096	0	1 157 096	449 312	0	449 312	339 093	0	339 093	1 267 315	0	1 267 315
90902	790 340	0	790 340	1 589 301	0	1 589 301	1 572 701	0	1 572 701	806 940	0	806 940
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	827 731	48 332	876 063	111 752	5 641	117 393	46 000	4 912	50 912	893 483	49 061	942 544
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	11 485	5 317	16 802	347	2 572	2 919	15	518	533	11 817	7 371	19 188
91704	1 874	21	1 895	0	2	2	0	2	2	1 874	21	1 895
91802	16 557	812	17 369	0	95	95	0	83	83	16 557	824	17 381
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	8 109 166	0	8 109 166	1 986 384	0	1 986 384	1 669 565	0	1 669 565	8 425 985	0	8 425 985
Итого по активу (баланс)	11 206 327	54 482	11 260 809	4 141 597	8 310	4 149 907	3 627 375	5 515	3 632 890	11 720 549	57 277	11 777 826
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
91311	394 715	0	394 715	119 191	0	119 191	0	0	0	275 524	0	275 524
91312	6 004 541	0	6 004 541	61 857	0	61 857	509 949	0	509 949	6 452 633	0	6 452 633
91313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91315	226 645	0	226 645	7 053	0	7 053	43 149	0	43 149	262 741	0	262 741
91316	120 741	103 740	224 481	369 227	80 642	449 869	463 268	46 300	509 568	214 782	69 398	284 180
91317	1 176 311	14 681	1 190 992	1 004 209	6 980	1 011 189	897 253	15 968	913 221	1 069 355	23 669	1 093 024
91507	50 948	0	50 948	140	0	140	7 032	0	7 032	57 840	0	57 840
91508	16 843	0	16 843	16 800	0	16 800	0	0	0	43	0	43
99999	3 151 643	0	3 151 643	1 961 731	0	1 961 731	2 161 929	0	2 161 929	3 351 841	0	3 351 841
Итого по пассиву (баланс)	11 142 388	118 421	11 260 809	3 544 024	87 622	3 631 646	4 086 395	62 268	4 148 663	11 684 759	93 067	11 777 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	375 129	377 892	753 021	375 129	377 892	753 021	0	0	0
93411	0	133 630	133 630	0	20 005	20 005	0	23 793	23 793	0	129 842	129 842
93801	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
93802	726	0	726	566	0	566	1 292	0	1 292	0	0	0
93807	812	0	812	2 395	0	2 395	299	0	299	2 908	0	2 908
Итого по активу (баланс)	1 538	133 630	135 168	382 349	397 897	780 246	380 979	401 685	782 664	2 908	129 842	132 750
Пассив
96001	0	0	0	375 129	378 018	753 147	375 129	378 018	753 147	0	0	0
96311	131 812	0	131 812	7 715	0	7 715	3 946	0	3 946	128 043	0	128 043
96801	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
96802	1 725	0	1 725	16 377	0	16 377	19 279	0	19 279	4 627	0	4 627
96807	1 631	0	1 631	2 176	0	2 176	625	0	625	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	135 168	0	135 168	405 656	378 018	783 674	403 238	378 018	781 256	132 750	0	132 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?