Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
20202	225 067	5 552	230 619	315 038	10 540	325 578	311 441	12 393	323 834	228 664	3 699	232 363
20208	45 638	0	45 638	44 005	0	44 005	43 627	0	43 627	46 016	0	46 016
20209	0	0	0	213 908	1 009	214 917	213 908	1 009	214 917	0	0	0
30102	47 898	0	47 898	767 905	0	767 905	725 104	0	725 104	90 699	0	90 699
30110	12 706	1 141	13 847	64 571	71 948	136 519	62 428	70 363	132 791	14 849	2 726	17 575
30114	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
30202	6 238	0	6 238	776	0	776	0	0	0	7 014	0	7 014
30204	268	0	268	0	0	0	44	0	44	224	0	224
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
30213	6 443	696	7 139	22 725	3 256	25 981	27 135	3 104	30 239	2 033	848	2 881
30221	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30233	3 418	0	3 418	35 668	0	35 668	38 180	0	38 180	906	0	906
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	53 495	0	53 495	0	0	0	38 024	0	38 024	15 471	0	15 471
45206	133 675	0	133 675	27 150	0	27 150	17 250	0	17 250	143 575	0	143 575
45207	69 296	0	69 296	4 400	0	4 400	31 400	0	31 400	42 296	0	42 296
45406	14 300	0	14 300	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	10 800	0	10 800
45407	16 450	0	16 450	7 500	0	7 500	900	0	900	23 050	0	23 050
45505	57 897	0	57 897	2 440	0	2 440	5 517	0	5 517	54 820	0	54 820
45506	50 614	0	50 614	10 140	0	10 140	4 278	0	4 278	56 476	0	56 476
45812	282	0	282	37 800	0	37 800	0	0	0	38 082	0	38 082
45814	201	600	801	0	70	70	3	61	64	198	609	807
45815	5 611	0	5 611	50	0	50	206	0	206	5 455	0	5 455
45912	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	589	0	589	95	0	95	13	0	13	671	0	671
47408	0	0	0	38 922	46 662	85 584	38 922	46 662	85 584	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 297	812	2 109	2 841	135	2 976	2 823	123	2 946	1 315	824	2 139
47427	1 887	0	1 887	4 328	0	4 328	6 215	0	6 215	0	0	0
60202	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	586	0	586	13	0	13	545	0	545	54	0	54
60306	0	0	0	780	0	780	139	0	139	641	0	641
60308	186	0	186	296	0	296	202	0	202	280	0	280
60310	193	0	193	145	0	145	146	0	146	192	0	192
60312	1 211	0	1 211	914	0	914	1 218	0	1 218	907	0	907
60323	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60401	74 954	0	74 954	0	0	0	0	0	0	74 954	0	74 954
60701	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
61002	0	0	0	39	0	39	2	0	2	37	0	37
61008	34	0	34	109	0	109	53	0	53	90	0	90
61009	118	0	118	117	0	117	4	0	4	231	0	231
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	558	12	570	18	8	26	98	13	111	478	7	485
70606	50 067	0	50 067	12 797	0	12 797	27	0	27	62 837	0	62 837
70608	7 058	0	7 058	1 907	0	1 907	0	0	0	8 965	0	8 965
Итого по активу (баланс)	892 201	8 830	901 031	1 632 901	133 630	1 766 531	1 587 881	133 730	1 721 611	937 221	8 730	945 951
Пассив
10208	94 000	0	94 000	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	94 000	0	94 000
10601	52 103	0	52 103	0	0	0	0	0	0	52 103	0	52 103
10701	4 947	0	4 947	0	0	0	9 153	0	9 153	14 100	0	14 100
10801	41 073	0	41 073	9 369	0	9 369	0	0	0	31 704	0	31 704
30109	0	0	0	72 003	0	72 003	102 101	0	102 101	30 098	0	30 098
30126	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30223	0	0	0	13 171	0	13 171	13 171	0	13 171	0	0	0
30232	36	0	36	9 097	1 792	10 889	9 105	1 792	10 897	44	0	44
40502	67	0	67	21	0	21	20	0	20	66	0	66
40602	6 571	0	6 571	11 340	0	11 340	6 660	0	6 660	1 891	0	1 891
40701	208	0	208	947	0	947	1 096	0	1 096	357	0	357
40702	251 200	6	251 206	669 765	44 214	713 979	671 991	50 307	722 298	253 426	6 099	259 525
40703	16 042	3	16 045	5 266	0	5 266	5 343	0	5 343	16 119	3	16 122
40802	34 988	835	35 823	153 168	1 770	154 938	148 967	935	149 902	30 787	0	30 787
40807	569	0	569	514	0	514	112	0	112	167	0	167
40817	75 705	1 741	77 446	98 055	1 812	99 867	101 981	1 383	103 364	79 631	1 312	80 943
40820	89	1	90	67	0	67	10	0	10	32	1	33
40821	995	0	995	9 737	0	9 737	9 371	0	9 371	629	0	629
40905	46	0	46	5 658	0	5 658	5 655	0	5 655	43	0	43
40906	0	0	0	70 694	0	70 694	70 694	0	70 694	0	0	0
40909	0	16	16	157	55	212	157	55	212	0	16	16
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1 293	0	1 293	46 260	0	46 260	46 428	0	46 428	1 461	0	1 461
40912	0	0	0	2 047	5 935	7 982	2 047	5 935	7 982	0	0	0
40913	0	0	0	386	1 650	2 036	386	1 650	2 036	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42105	4 338	0	4 338	0	0	0	1 875	0	1 875	6 213	0	6 213
42301	7 535	2 183	9 718	4 748	2 690	7 438	3 344	543	3 887	6 131	36	6 167
42304	5 433	399	5 832	2 335	416	2 751	1 885	45	1 930	4 983	28	5 011
42305	93 420	1 400	94 820	1 535	364	1 899	3 050	204	3 254	94 935	1 240	96 175
42306	21 961	402	22 363	1 685	41	1 726	352	47	399	20 628	408	21 036
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	30	0	30	56	0	56	56	0	56	30	0	30
42605	41	0	41	56	0	56	16	0	16	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	4 056	0	4 056	4 286	0	4 286	4 180	0	4 180	3 950	0	3 950
45415	460	0	460	687	0	687	710	0	710	483	0	483
45515	2 279	0	2 279	1 008	0	1 008	88	0	88	1 359	0	1 359
45818	6 393	0	6 393	5	0	5	9	0	9	6 397	0	6 397
45918	550	0	550	3	0	3	5	0	5	552	0	552
47407	0	0	0	46 668	38 723	85 391	46 668	38 723	85 391	0	0	0
47411	2 352	25	2 377	615	6	621	827	8	835	2 564	27	2 591
47416	5	0	5	4 781	0	4 781	4 887	0	4 887	111	0	111
47422	64	67	131	3 472	4 771	8 243	3 538	4 764	8 302	130	60	190
47425	1 968	0	1 968	2 022	0	2 022	2 234	0	2 234	2 180	0	2 180
47426	407	0	407	463	0	463	756	0	756	700	0	700
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	1 155	0	1 155	1 382	0	1 382	230	0	230	3	0	3
60305	1 176	0	1 176	2 725	0	2 725	1 549	0	1 549	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
60311	40	0	40	795	0	795	755	0	755	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	358	0	358	91	0	91	90	0	90	357	0	357
60601	20 843	0	20 843	0	0	0	202	0	202	21 045	0	21 045
61304	172	0	172	32	0	32	16	0	16	156	0	156
70601	46 303	0	46 303	196	0	196	16 856	0	16 856	62 963	0	62 963
70603	7 338	0	7 338	0	0	0	1 512	0	1 512	8 850	0	8 850
Итого по пассиву (баланс)	893 953	7 078	901 031	1 286 293	104 239	1 390 532	1 329 061	106 391	1 435 452	936 721	9 230	945 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 739	0	23 739	8	0	8	6	0	6	23 741	0	23 741
90902	1 097 946	0	1 097 946	24 056	0	24 056	46 319	0	46 319	1 075 683	0	1 075 683
91202	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 509	0	69 509	3 150	0	3 150	8 525	0	8 525	64 134	0	64 134
91501	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
91604	732	0	732	27	0	27	0	0	0	759	0	759
91704	530	0	530	0	0	0	3	0	3	527	0	527
91802	4 283	0	4 283	0	0	0	0	0	0	4 283	0	4 283
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	676 068	0	676 068	143 432	0	143 432	53 844	0	53 844	765 656	0	765 656
Итого по активу (баланс)	1 873 385	0	1 873 385	170 673	0	170 673	108 697	0	108 697	1 935 361	0	1 935 361
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91311	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
91312	545 459	0	545 459	8 582	0	8 582	39 709	0	39 709	576 586	0	576 586
91315	41 113	0	41 113	0	0	0	26 411	0	26 411	67 524	0	67 524
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	62 562	0	62 562	44 530	0	44 530	76 518	0	76 518	94 550	0	94 550
91507	11 791	0	11 791	0	0	0	62	0	62	11 853	0	11 853
99999	1 197 317	0	1 197 317	54 834	0	54 834	27 222	0	27 222	1 169 705	0	1 169 705
Итого по пассиву (баланс)	1 873 385	0	1 873 385	108 678	0	108 678	170 654	0	170 654	1 935 361	0	1 935 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 271	2 271	15 539	17 809	33 348	15 539	11 845	27 384	0	8 235	8 235
93801	35	0	35	197	0	197	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35	2 271	2 306	15 736	17 809	33 545	15 771	11 845	27 616	0	8 235	8 235
Пассив
96001	2 306	0	2 306	11 875	15 539	27 414	17 779	15 539	33 318	8 210	0	8 210
96801	0	0	0	287	0	287	312	0	312	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	2 306	0	2 306	12 162	15 539	27 701	18 091	15 539	33 630	8 235	0	8 235

Страница была полезной?