Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	50	0	50	5	0	5	45	0	45
20202	13 230	56 374	69 604	108 131	26 629	134 760	109 794	18 133	127 927	11 567	64 870	76 437
20208	2 247	0	2 247	23 006	0	23 006	23 608	0	23 608	1 645	0	1 645
20209	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
30102	13 688	0	13 688	2 344 883	0	2 344 883	2 327 195	0	2 327 195	31 376	0	31 376
30110	1 219	2 086	3 305	8 849	3 579	12 428	7 847	4 126	11 973	2 221	1 539	3 760
30114	0	135 445	135 445	0	832 320	832 320	0	592 059	592 059	0	375 706	375 706
30202	10 230	0	10 230	455	0	455	0	0	0	10 685	0	10 685
30204	12 158	0	12 158	0	0	0	4	0	4	12 154	0	12 154
30233	31	2	33	33 468	4 259	37 727	33 468	4 259	37 727	31	2	33
30602	43	0	43	32 430	0	32 430	20 708	0	20 708	11 765	0	11 765
32002	280 000	0	280 000	642 000	0	642 000	922 000	0	922 000	0	0	0
32003	0	48 676	48 676	506 000	102 302	608 302	461 000	150 978	611 978	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	0	50 285	50 285	0	50 285	50 285	0	0	0
32010	0	4 728	4 728	0	552	552	0	480	480	0	4 800	4 800
32203	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
45201	0	0	0	25 242	0	25 242	25 098	0	25 098	144	0	144
45205	2 315	0	2 315	390	0	390	806	0	806	1 899	0	1 899
45206	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
45207	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0	61 683	0	61 683
45208	215 100	0	215 100	0	0	0	10 010	0	10 010	205 090	0	205 090
45503	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45504	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
45505	11 622	0	11 622	100	0	100	1 032	0	1 032	10 690	0	10 690
45506	51 427	61 145	112 572	0	7 057	7 057	918	6 122	7 040	50 509	62 080	112 589
45507	7 008	756	7 764	0	86	86	104	115	219	6 904	727	7 631
45509	2 879	6 154	9 033	696	2 716	3 412	1 098	3 527	4 625	2 477	5 343	7 820
45705	0	473	473	0	42	42	0	82	82	0	433	433
45815	2 718	973	3 691	858	114	972	10	99	109	3 566	988	4 554
45817	0	891	891	0	133	133	0	69	69	0	955	955
45915	2	30	32	2	3	5	4	3	7	0	30	30
45917	0	41	41	0	4	4	0	3	3	0	42	42
47404	14	10 261	10 275	816 597	1 146 229	1 962 826	816 609	1 122 117	1 938 726	2	34 373	34 375
47408	0	0	0	5 204 816	5 429 987	10 634 803	5 204 816	5 429 987	10 634 803	0	0	0
47423	119	3	122	46 351	3	46 354	46 357	3	46 360	113	3	116
47427	2 930	2 152	5 082	2 361	1 116	3 477	3 698	2 658	6 356	1 593	610	2 203
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	13 730	0	13 730	68	0	68	0	0	0	13 798	0	13 798
50106	10 159	0	10 159	90	0	90	0	0	0	10 249	0	10 249
50107	13 487	0	13 487	99	0	99	1 603	0	1 603	11 983	0	11 983
50109	0	32 750	32 750	0	4 056	4 056	0	3 328	3 328	0	33 478	33 478
50110	0	19 420	19 420	0	2 064	2 064	0	1 481	1 481	0	20 003	20 003
50121	336	0	336	140	0	140	0	0	0	476	0	476
50207	20 141	0	20 141	176	0	176	0	0	0	20 317	0	20 317
50221	2	0	2	19	0	19	3	0	3	18	0	18
50605	0	0	0	20 694	0	20 694	20 694	0	20 694	0	0	0
60302	2 287	0	2 287	72	0	72	65	0	65	2 294	0	2 294
60306	2	0	2	93	0	93	2	0	2	93	0	93
60308	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60310	8	0	8	91	0	91	89	0	89	10	0	10
60312	1 141	0	1 141	2 033	0	2 033	1 967	0	1 967	1 207	0	1 207
60314	0	0	0	197	197	394	197	197	394	0	0	0
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 222	0	9 222	10	0	10	8	0	8	9 224	0	9 224
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	45	0	45	57	0	57	46	0	46	56	0	56
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	22 457	0	22 457	22 457	0	22 457	0	0	0
61403	350	0	350	225	0	225	108	0	108	467	0	467
70606	139 266	0	139 266	33 417	0	33 417	30	0	30	172 653	0	172 653
70607	2 204	0	2 204	271	0	271	98	0	98	2 377	0	2 377
70608	205 279	0	205 279	100 641	0	100 641	0	0	0	305 920	0	305 920
70611	361	0	361	72	0	72	0	0	0	433	0	433
Итого по активу (баланс)	1 140 230	382 361	1 522 591	10 027 675	7 613 733	17 641 408	10 110 194	7 390 111	17 500 305	1 057 711	605 983	1 663 694
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	2	0	2	3	0	3	19	0	19	18	0	18
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	31	38	69	31	38	69	0	0	0
32015	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	2 547	0	2 547	2 000	0	2 000	1 828	0	1 828	2 375	0	2 375
40702	373 853	75 747	449 600	738 203	48 874	787 077	739 181	50 691	789 872	374 831	77 564	452 395
40703	2 112	10	2 122	1 685	1	1 686	1 927	1	1 928	2 354	10	2 364
40802	269	0	269	1 300	0	1 300	2 395	0	2 395	1 364	0	1 364
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	444	1 129	1 573	3 809	4 443	8 252	3 984	4 872	8 856	619	1 558	2 177
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 104	9 930	30 034	31 234	8 512	39 746	28 466	9 054	37 520	17 336	10 472	27 808
40820	1 468	1 172	2 640	1 589	114	1 703	1 781	202	1 983	1 660	1 260	2 920
40911	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
42301	22 749	17 345	40 094	34 080	70 530	104 610	33 574	68 512	102 086	22 243	15 327	37 570
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	16	35	51	0	4	4	0	4	4	16	35	51
42305	22 781	108 746	131 527	6 519	15 387	21 906	5 805	18 470	24 275	22 067	111 829	133 896
42306	25 839	58 124	83 963	2 121	5 777	7 898	1 549	7 965	9 514	25 267	60 312	85 579
42307	11 821	28 104	39 925	49	2 779	2 828	83	3 175	3 258	11 855	28 500	40 355
42601	11 099	340	11 439	85	1 383	1 468	1 071	1 388	2 459	12 085	345	12 430
42606	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45215	2 000	0	2 000	1 538	0	1 538	0	0	0	462	0	462
45515	946	0	946	860	0	860	246	0	246	332	0	332
45715	473	0	473	43	0	43	3	0	3	433	0	433
45818	1 019	0	1 019	10	0	10	73	0	73	1 082	0	1 082
45918	43	0	43	2	0	2	1	0	1	42	0	42
47407	0	0	0	5 419 093	5 209 898	10 628 991	5 419 093	5 209 898	10 628 991	0	0	0
47411	3 016	3 139	6 155	673	509	1 182	361	1 159	1 520	2 704	3 789	6 493
47416	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
47422	1	0	1	5 636	0	5 636	5 665	0	5 665	30	0	30
47425	705	0	705	31	0	31	21	0	21	695	0	695
47426	132	0	132	132	0	132	154	0	154	154	0	154
50120	2 870	0	2 870	95	0	95	271	0	271	3 046	0	3 046
50220	0	0	0	5	0	5	50	0	50	45	0	45
52304	0	0	0	0	3 496	3 496	0	38 414	38 414	0	34 918	34 918
52305	0	36 767	36 767	0	42 729	42 729	0	47 534	47 534	0	41 572	41 572
52306	0	38 941	38 941	0	40 847	40 847	0	1 906	1 906	0	0	0
52406	0	0	0	0	81 563	81 563	0	81 563	81 563	0	0	0
52501	0	1 996	1 996	0	2 148	2 148	0	363	363	0	211	211
60301	318	0	318	1 091	0	1 091	1 154	0	1 154	381	0	381
60305	1 069	0	1 069	3 332	0	3 332	2 263	0	2 263	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	12	0	12	144	0	144	144	0	144	12	0	12
60322	4	0	4	73	0	73	73	0	73	4	0	4
60324	801	0	801	1	0	1	0	0	0	800	0	800
60601	6 597	0	6 597	28	0	28	51	0	51	6 620	0	6 620
61304	288	0	288	42	0	42	50	0	50	296	0	296
70601	169 708	0	169 708	0	0	0	41 323	0	41 323	211 031	0	211 031
70602	860	0	860	0	0	0	138	0	138	998	0	998
70603	179 059	0	179 059	0	0	0	97 510	0	97 510	276 569	0	276 569
Итого по пассиву (баланс)	1 141 066	381 525	1 522 591	6 263 638	5 539 032	11 802 670	6 398 564	5 545 209	11 943 773	1 275 992	387 702	1 663 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	79 414	79 414	0	79 414	79 414	0	0	0
90901	62 517	0	62 517	2 618	0	2 618	2 303	0	2 303	62 832	0	62 832
90902	140 970	0	140 970	7 039	0	7 039	191	0	191	147 818	0	147 818
91101	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
91102	0	33	33	0	176	176	0	11	11	0	198	198
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	190 302	60 615	250 917	2 516	6 983	9 499	1 113	6 054	7 167	191 705	61 544	253 249
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	4 327	981	5 308	622	165	787	526	113	639	4 423	1 033	5 456
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	793 679	0	793 679	101 859	0	101 859	184 422	0	184 422	711 116	0	711 116
Итого по активу (баланс)	1 214 034	61 634	1 275 668	114 654	86 899	201 553	188 555	85 753	274 308	1 140 133	62 780	1 202 913
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91311	0	75 708	75 708	0	87 072	87 072	0	87 854	87 854	0	76 490	76 490
91312	623 259	0	623 259	84 700	0	84 700	1 401	0	1 401	539 960	0	539 960
91315	42 596	0	42 596	0	0	0	0	0	0	42 596	0	42 596
91316	1 335	0	1 335	1 100	0	1 100	0	0	0	235	0	235
91317	27 904	16 148	44 052	7 497	3 602	11 099	7 364	4 789	12 153	27 771	17 335	45 106
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	481 989	0	481 989	89 396	0	89 396	99 204	0	99 204	491 797	0	491 797
Итого по пассиву (баланс)	1 183 812	91 856	1 275 668	183 144	90 674	273 818	108 420	92 643	201 063	1 109 088	93 825	1 202 913
Г. Срочные сделки
Актив
93001	577	405	982	5 224 462	507 975	5 732 437	4 676 502	178 705	4 855 207	548 537	329 675	878 212
93801	856	0	856	38 496	0	38 496	37 289	0	37 289	2 063	0	2 063
Итого по активу (баланс)	1 433	405	1 838	5 262 958	507 975	5 770 933	4 713 791	178 705	4 892 496	550 600	329 675	880 275
Пассив
96001	411	567	978	178 271	4 702 659	4 880 930	509 238	5 250 129	5 759 367	331 378	548 037	879 415
96801	860	0	860	15 213	0	15 213	15 213	0	15 213	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	1 271	567	1 838	193 484	4 702 659	4 896 143	524 451	5 250 129	5 774 580	332 238	548 037	880 275
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 412,0000	0	0	259 810,0000	0	0	267 355,0000	0	0	62 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 412,0000	0	0	259 810,0000	0	0	267 355,0000	0	0	62 867,0000
Пассив
98050	0	0	50 412,0000	0	0	267 355,0000	0	0	249 810,0000	0	0	32 867,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 412,0000	0	0	267 355,0000	0	0	259 810,0000	0	0	62 867,0000

Страница была полезной?