Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	713	0	713	246	0	246	445	0	445	514	0	514
20202	13 723	1 582	15 305	136 988	1 880	138 868	131 317	3 107	134 424	19 394	355	19 749
20209	0	0	0	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0
30102	60 861	0	60 861	6 245 443	0	6 245 443	6 256 761	0	6 256 761	49 543	0	49 543
30110	537	4 139	4 676	22 100	77 334	99 434	22 004	76 315	98 319	633	5 158	5 791
30202	7 914	0	7 914	2 270	0	2 270	0	0	0	10 184	0	10 184
30204	300	0	300	0	0	0	147	0	147	153	0	153
30213	0	0	0	20	0	20	3	0	3	17	0	17
30602	11 448	0	11 448	199 775	0	199 775	211 138	0	211 138	85	0	85
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	140 000	0	140 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	10 212	10 212	0	39	39	0	10 173	10 173
32201	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	74 613	0	74 613	129 620	0	129 620	121 083	0	121 083	83 150	0	83 150
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	222 306	0	222 306	122 733	0	122 733	63 241	0	63 241	281 798	0	281 798
45205	275 040	0	275 040	83 406	0	83 406	62 729	0	62 729	295 717	0	295 717
45206	136 550	0	136 550	28 900	0	28 900	29 549	0	29 549	135 901	0	135 901
45207	205 918	0	205 918	25 000	0	25 000	5 146	0	5 146	225 772	0	225 772
45208	25 519	0	25 519	617	0	617	123	0	123	26 013	0	26 013
45505	1 180	0	1 180	0	0	0	123	0	123	1 057	0	1 057
45506	4 932	0	4 932	2 060	0	2 060	286	0	286	6 706	0	6 706
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	10	0	10	990	0	990
45812	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47404	2 263	0	2 263	69 747	67 277	137 024	70 956	67 277	138 233	1 054	0	1 054
47408	0	0	0	208 112	207 095	415 207	208 112	207 095	415 207	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10 200	0	10 200	92 702	1 026	93 728	102 696	1 026	103 722	206	0	206
47427	831	0	831	11 220	3	11 223	11 106	0	11 106	945	3	948
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	54 958	0	54 958	310	0	310	0	0	0	55 268	0	55 268
50207	266 727	0	266 727	86 656	0	86 656	83 695	0	83 695	269 688	0	269 688
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	102	0	102	173	0	173	116	0	116	159	0	159
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60306	131	0	131	1 679	0	1 679	1 634	0	1 634	176	0	176
60308	67	0	67	154	0	154	165	0	165	56	0	56
60310	66	0	66	377	0	377	378	0	378	65	0	65
60312	525	0	525	2 245	0	2 245	2 426	0	2 426	344	0	344
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	5 091	0	5 091	25	0	25	0	0	0	5 116	0	5 116
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	3	0	3	82	0	82	81	0	81	4	0	4
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	80 711	0	80 711	80 711	0	80 711	0	0	0
61403	2 504	0	2 504	0	0	0	57	0	57	2 447	0	2 447
70606	129 373	0	129 373	24 197	0	24 197	0	0	0	153 570	0	153 570
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 850	0	3 850	1 789	0	1 789	0	0	0	5 639	0	5 639
70611	765	0	765	152	0	152	0	0	0	917	0	917
Итого по активу (баланс)	1 542 957	5 721	1 548 678	8 505 480	365 848	8 871 328	8 092 209	355 880	8 448 089	1 956 228	15 689	1 971 917
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	102	0	102	116	0	116	173	0	173	159	0	159
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	11 000	0	11 000	771 000	0	771 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	445 000	0	445 000	2 385 000	0	2 385 000	2 790 000	0	2 790 000	850 000	0	850 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	246	0	246	17 828	0	17 828	26 216	0	26 216	8 634	0	8 634
40602	545	0	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	371 808	483	372 291	3 019 821	61 753	3 081 574	3 054 222	63 278	3 117 500	406 209	2 008	408 217
40703	932	0	932	195	0	195	27 612	0	27 612	28 349	0	28 349
40802	42 555	0	42 555	50	0	50	649	0	649	43 154	0	43 154
40817	718	31	749	5 048	1 642	6 690	6 668	1 635	8 303	2 338	24	2 362
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41802	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
41804	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	169 527	0	169 527	56 603	0	56 603	0	0	0	112 924	0	112 924
42105	18 600	0	18 600	5 000	139	5 139	0	10 084	10 084	13 600	9 945	23 545
42106	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	300	1 298	1 598	300	1 389	1 689	0	91	91	0	0	0
42304	200	663	863	200	114	314	4 000	1 439	5 439	4 000	1 988	5 988
42305	11 798	4 309	16 107	300	395	695	242	464	706	11 740	4 378	16 118
42306	11 167	3 577	14 744	0	368	368	0	641	641	11 167	3 850	15 017
42309	24	33	57	0	3	3	0	3	3	24	33	57
44615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	8 970	0	8 970	6 850	0	6 850	4 275	0	4 275	6 395	0	6 395
45515	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45818	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	206 382	208 706	415 088	206 382	208 706	415 088	0	0	0
47411	609	27	636	141	17	158	193	37	230	661	47	708
47416	501	0	501	4 982	0	4 982	7 895	0	7 895	3 414	0	3 414
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	4 935	0	4 935	3 329	0	3 329	3 885	0	3 885	5 491	0	5 491
47426	3 419	0	3 419	3 772	0	3 772	4 292	3	4 295	3 939	3	3 942
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	713	0	713	445	0	445	246	0	246	514	0	514
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	46	0	46	2 249	0	2 249	2 302	0	2 302	99	0	99
60305	193	0	193	6 545	0	6 545	6 609	0	6 609	257	0	257
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	30	0	30	62	0	62	35	0	35	3	0	3
60311	72	0	72	102	0	102	35	0	35	5	0	5
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	2 913	0	2 913	0	0	0	95	0	95	3 008	0	3 008
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	132 731	0	132 731	0	0	0	28 406	0	28 406	161 137	0	161 137
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 562	0	3 562	0	0	0	1 818	0	1 818	5 380	0	5 380
Итого по пассиву (баланс)	1 538 257	10 421	1 548 678	6 527 372	274 526	6 801 898	6 938 756	286 381	7 225 137	1 949 641	22 276	1 971 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 183	0	30 183	9 745	0	9 745	1 770	0	1 770	38 158	0	38 158
90902	20 313	0	20 313	8 247	0	8 247	2 441	0	2 441	26 119	0	26 119
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 814 994	111 164	3 926 158	401 534	12 977	414 511	38 008	11 724	49 732	4 178 520	112 417	4 290 937
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
99998	1 226 710	0	1 226 710	478 978	0	478 978	418 750	0	418 750	1 286 938	0	1 286 938
Итого по активу (баланс)	5 292 203	111 164	5 403 367	898 543	12 977	911 520	461 008	11 724	472 732	5 729 738	112 417	5 842 155
Пассив
91003	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
91312	776 407	41 570	817 977	29 156	4 384	33 540	140 047	4 853	144 900	887 298	42 039	929 337
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	116 303	0	116 303	0	0	0	8 008	0	8 008	124 311	0	124 311
91316	767	0	767	618	0	618	0	0	0	149	0	149
91317	217 601	16 225	233 826	380 758	1 711	382 469	322 053	1 894	323 947	158 896	16 408	175 304
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	4 176 657	0	4 176 657	53 982	0	53 982	432 542	0	432 542	4 555 217	0	4 555 217
Итого по пассиву (баланс)	5 345 572	57 795	5 403 367	466 637	6 095	472 732	904 773	6 747	911 520	5 783 708	58 447	5 842 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 245	3 245	9 963	141 698	151 661	9 963	138 380	148 343	0	6 563	6 563
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	27	0	27	1 601	0	1 601	1 569	0	1 569	59	0	59
Итого по активу (баланс)	27	3 245	3 272	11 564	141 698	153 262	11 532	138 380	149 912	59	6 563	6 622
Пассив
96001	3 272	0	3 272	136 880	10 064	146 944	140 230	10 064	150 294	6 622	0	6 622
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 272	0	3 272	138 449	10 064	148 513	141 799	10 064	151 863	6 622	0	6 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	315 399,0000	0	0	191 466,0000	0	0	188 000,0000	0	0	318 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 400,0000	0	0	191 466,0000	0	0	188 000,0000	0	0	318 866,0000
Пассив
98050	0	0	165 000,0000	0	0	133 000,0000	0	0	81 466,0000	0	0	113 466,0000
98070	0	0	150 400,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	205 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 400,0000	0	0	133 000,0000	0	0	136 466,0000	0	0	318 866,0000

Страница была полезной?