Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 287	3 545	16 832	228 989	38 184	267 173	225 213	35 058	260 271	17 063	6 671	23 734
20208	1 365	0	1 365	1 428	0	1 428	1 558	0	1 558	1 235	0	1 235
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	63 217	0	63 217	1 540 157	0	1 540 157	1 542 023	0	1 542 023	61 351	0	61 351
30110	356	507	863	330 469	24 892	355 361	329 530	24 835	354 365	1 295	564	1 859
30114	0	19 309	19 309	0	57 269	57 269	0	60 725	60 725	0	15 853	15 853
30202	3 897	0	3 897	0	0	0	217	0	217	3 680	0	3 680
30204	514	0	514	24	0	24	0	0	0	538	0	538
30221	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
30233	1	0	1	2 039	0	2 039	1 770	0	1 770	270	0	270
30602	204	0	204	369	0	369	3	0	3	570	0	570
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	29 399	0	29 399	0	0	0	0	0	0	29 399	0	29 399
45207	295 915	3 245	299 160	16 462	379	16 841	59 089	330	59 419	253 288	3 294	256 582
45208	180 880	0	180 880	21 490	0	21 490	12 809	0	12 809	189 561	0	189 561
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 910	0	3 910	1 641	0	1 641	0	0	0	5 551	0	5 551
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	59 426	0	59 426	400	0	400	3 231	0	3 231	56 595	0	56 595
45506	115 651	0	115 651	21 732	0	21 732	4 991	0	4 991	132 392	0	132 392
45507	23 954	0	23 954	130	0	130	120	0	120	23 964	0	23 964
45509	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
45815	4 785	0	4 785	0	0	0	4	0	4	4 781	0	4 781
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	195	195	0	23	23	0	20	20	0	198	198
47408	0	0	0	24 719	21 197	45 916	24 719	21 197	45 916	0	0	0
47423	138	10	148	557	78	635	562	88	650	133	0	133
47427	3 291	17	3 308	3 615	18	3 633	3 866	19	3 885	3 040	16	3 056
50104	44 365	0	44 365	219	0	219	0	0	0	44 584	0	44 584
50106	19 228	0	19 228	116	0	116	4	0	4	19 340	0	19 340
50107	20 662	0	20 662	120	0	120	373	0	373	20 409	0	20 409
50110	0	32 682	32 682	0	3 988	3 988	0	3 321	3 321	0	33 349	33 349
50121	768	0	768	49	0	49	5	0	5	812	0	812
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	163	0	163	0	0	0	8	0	8	155	0	155
60302	116	0	116	271	0	271	16	0	16	371	0	371
60306	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
60308	10	0	10	11	0	11	13	0	13	8	0	8
60312	673	0	673	1 301	0	1 301	1 848	0	1 848	126	0	126
60347	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60401	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	43	0	43	34	0	34	4	0	4	73	0	73
61008	92	0	92	51	0	51	61	0	61	82	0	82
61009	46	0	46	11	0	11	15	0	15	42	0	42
61403	1 598	0	1 598	10	0	10	168	0	168	1 440	0	1 440
70606	160 824	0	160 824	28 532	0	28 532	13	0	13	189 343	0	189 343
70607	276	0	276	362	0	362	638	0	638	0	0	0
70608	24 661	0	24 661	12 785	0	12 785	0	0	0	37 446	0	37 446
70611	3 744	0	3 744	32	0	32	254	0	254	3 522	0	3 522
Итого по активу (баланс)	1 150 216	59 510	1 209 726	2 715 566	146 028	2 861 594	2 640 515	145 593	2 786 108	1 225 267	59 945	1 285 212
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	7 277	0	7 277	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	169	0	169	0	0	0	36	0	36	205	0	205
30232	0	0	0	607	14	621	607	14	621	0	0	0
31302	0	24 338	24 338	0	24 688	24 688	0	350	350	0	0	0
31303	0	0	0	0	25 530	25 530	0	50 236	50 236	0	24 706	24 706
31304	0	0	0	0	26 241	26 241	0	26 241	26 241	0	0	0
40502	0	0	0	63	0	63	216	0	216	153	0	153
40602	195	0	195	2 050	0	2 050	1 855	0	1 855	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	139 497	52	139 549	1 839 195	90 558	1 929 753	1 897 448	90 522	1 987 970	197 750	16	197 766
40703	5 049	0	5 049	49 587	0	49 587	51 411	0	51 411	6 873	0	6 873
40802	13 072	674	13 746	67 747	848	68 595	69 013	174	69 187	14 338	0	14 338
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	922	212	1 134	1 881	40	1 921	1 954	28	1 982	995	200	1 195
40821	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40905	18	0	18	89	0	89	89	0	89	18	0	18
40909	0	0	0	4	77	81	4	77	81	0	0	0
40911	9	0	9	4 597	0	4 597	4 622	0	4 622	34	0	34
40912	0	0	0	23	116	139	23	116	139	0	0	0
42301	431	66	497	805	37	842	880	167	1 047	506	196	702
42305	80 408	3 948	84 356	32 027	1 143	33 170	34 258	2 193	36 451	82 639	4 998	87 637
42306	72 590	28 546	101 136	14 766	7 448	22 214	12 723	4 010	16 733	70 547	25 108	95 655
42307	3 216	1 196	4 412	366	268	634	693	4 698	5 391	3 543	5 626	9 169
45215	141 834	0	141 834	12 947	0	12 947	7 391	0	7 391	136 278	0	136 278
45315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45415	155	0	155	0	0	0	10	0	10	165	0	165
45515	70 000	0	70 000	2 923	0	2 923	13 719	0	13 719	80 796	0	80 796
45818	4 785	0	4 785	4	0	4	0	0	0	4 781	0	4 781
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	21 197	25 030	46 227	21 197	25 030	46 227	0	0	0
47411	1 762	394	2 156	943	323	1 266	645	110	755	1 464	181	1 645
47416	500	0	500	4 390	0	4 390	3 999	0	3 999	109	0	109
47422	54	0	54	209	63	272	192	66	258	37	3	40
47425	15 739	0	15 739	4 526	0	4 526	1 198	0	1 198	12 411	0	12 411
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	671	0	671	775	0	775	377	0	377	273	0	273
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	301	0	301	53	0	53	0	0	0	248	0	248
52301	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	20	0	20	88	0	88	68	0	68	0	0	0
60301	2 285	0	2 285	4 421	0	4 421	2 219	0	2 219	83	0	83
60305	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	37	0	37	76	0	76
60311	95	0	95	95	0	95	96	0	96	96	0	96
60320	0	0	0	30 871	0	30 871	30 871	0	30 871	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	7 869	0	7 869	0	0	0	66	0	66	7 935	0	7 935
60603	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61304	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
70601	180 198	0	180 198	0	0	0	31 284	0	31 284	211 482	0	211 482
70602	963	0	963	21	0	21	239	0	239	1 181	0	1 181
70603	24 634	0	24 634	0	0	0	12 579	0	12 579	37 213	0	37 213
70801	23 593	0	23 593	23 593	0	23 593	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 150 300	59 426	1 209 726	2 130 134	202 424	2 332 558	2 204 011	204 033	2 408 044	1 224 177	61 035	1 285 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
90901	22 310	0	22 310	4 079	0	4 079	13 544	0	13 544	12 845	0	12 845
90902	300 121	0	300 121	6 900	0	6 900	86 030	0	86 030	220 991	0	220 991
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	460 542	0	460 542	20 878	0	20 878	3 690	0	3 690	477 730	0	477 730
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 471	0	1 471	854	0	854	804	0	804	1 521	0	1 521
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	557 832	0	557 832	69 509	0	69 509	135 280	0	135 280	492 061	0	492 061
Итого по активу (баланс)	1 347 089	0	1 347 089	102 308	0	102 308	239 436	0	239 436	1 209 961	0	1 209 961
Пассив
91311	43 217	0	43 217	0	0	0	0	0	0	43 217	0	43 217
91312	422 148	0	422 148	47 875	0	47 875	1 880	0	1 880	376 153	0	376 153
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	91 058	0	91 058	87 374	0	87 374	67 629	0	67 629	71 313	0	71 313
91507	394	0	394	31	0	31	0	0	0	363	0	363
99999	789 257	0	789 257	104 156	0	104 156	32 799	0	32 799	717 900	0	717 900
Итого по пассиву (баланс)	1 347 089	0	1 347 089	239 436	0	239 436	102 308	0	102 308	1 209 961	0	1 209 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	697,0000	0	0	697,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	697,0000	0	0	697,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?