Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 875	12 354	25 229	31 167	23 365	54 532	34 437	27 353	61 790	9 605	8 366	17 971
20208	1 126	0	1 126	2 900	0	2 900	2 792	0	2 792	1 234	0	1 234
20209	0	0	0	5 000	10 152	15 152	5 000	10 152	15 152	0	0	0
30102	7 933	0	7 933	2 371 505	0	2 371 505	2 289 521	0	2 289 521	89 917	0	89 917
30110	2 639	4 968	7 607	1 658	17 027	18 685	2 197	15 459	17 656	2 100	6 536	8 636
30202	8 019	0	8 019	0	0	0	348	0	348	7 671	0	7 671
30204	11 518	0	11 518	23	0	23	0	0	0	11 541	0	11 541
30233	395	0	395	6 941	1 778	8 719	6 688	1 778	8 466	648	0	648
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32010	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
45204	28 000	0	28 000	18 100	0	18 100	8 000	0	8 000	38 100	0	38 100
45205	217 100	109 945	327 045	27 000	10 471	37 471	41 600	50 002	91 602	202 500	70 414	272 914
45206	155 000	165 188	320 188	22 600	92 310	114 910	0	49 161	49 161	177 600	208 337	385 937
45207	0	22 860	22 860	0	34 541	34 541	0	22 568	22 568	0	34 833	34 833
45505	500	3 245	3 745	0	379	379	0	342	342	500	3 282	3 782
45506	5 007	0	5 007	0	0	0	110	0	110	4 897	0	4 897
45507	3 670	0	3 670	0	0	0	100	0	100	3 570	0	3 570
45708	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45912	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
45915	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
47408	0	0	0	25 086	38 465	63 551	25 086	38 465	63 551	0	0	0
47423	113	0	113	8 704	30	8 734	8 596	30	8 626	221	0	221
47427	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2
60302	91	0	91	27	0	27	24	0	24	94	0	94
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	347	0	347	2 765	0	2 765	2 873	0	2 873	239	0	239
60401	9 304	0	9 304	39	0	39	0	0	0	9 343	0	9 343
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	9	0	9	72	0	72	73	0	73	8	0	8
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 569	0	3 569	113	0	113	279	0	279	3 403	0	3 403
70606	180 367	0	180 367	27 728	0	27 728	0	0	0	208 095	0	208 095
70608	139 744	0	139 744	66 761	0	66 761	0	0	0	206 505	0	206 505
70611	1 293	0	1 293	394	0	394	0	0	0	1 687	0	1 687
Итого по активу (баланс)	794 333	318 581	1 112 914	3 529 065	228 520	3 757 585	3 338 498	215 332	3 553 830	984 900	331 769	1 316 669
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30109	4	0	4	0	0	0	174	0	174	178	0	178
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
30232	7	0	7	200	0	200	196	0	196	3	0	3
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40701	377	227	604	10 764	10 329	21 093	10 747	10 332	21 079	360	230	590
40702	50 434	4 545	54 979	1 673 687	44 689	1 718 376	1 756 330	55 985	1 812 315	133 077	15 841	148 918
40703	314	0	314	434	0	434	281	0	281	161	0	161
40802	4 188	0	4 188	7 783	0	7 783	7 911	0	7 911	4 316	0	4 316
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	8 967	9 316	18 283	15 298	17 568	32 866	14 421	22 916	37 337	8 090	14 664	22 754
40820	532	138	670	118	37	155	120	102	222	534	203	737
40905	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40909	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40912	0	0	0	402	573	975	402	573	975	0	0	0
40913	0	0	0	662	1 907	2 569	662	1 907	2 569	0	0	0
42003	5 047	10 115	15 162	0	10 706	10 706	10 153	591	10 744	15 200	0	15 200
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42104	0	811	811	0	86	86	0	95	95	0	820	820
42106	0	8 762	8 762	0	1 579	1 579	0	1 021	1 021	0	8 204	8 204
42301	32	160	192	45	819	864	45	808	853	32	149	181
42303	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42304	0	143	143	0	14	14	0	18	18	0	147	147
42305	1 137	529	1 666	0	56	56	8	64	72	1 145	537	1 682
42306	118 127	235 537	353 664	10 194	32 425	42 619	3 182	32 213	35 395	111 115	235 325	346 440
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	25 417	0	25 417	14 453	0	14 453	19 832	0	19 832	30 796	0	30 796
45515	391	0	391	12	0	12	0	0	0	379	0	379
45715	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	34 564	28 543	63 107	34 564	28 543	63 107	0	0	0
47411	264	30	294	837	1 048	1 885	886	1 033	1 919	313	15	328
47416	273	0	273	4 149	0	4 149	3 880	0	3 880	4	0	4
47422	104	84	188	3 992	4 285	8 277	4 052	4 423	8 475	164	222	386
47425	1 466	0	1 466	0	0	0	480	0	480	1 946	0	1 946
47426	119	39	158	293	171	464	291	132	423	117	0	117
52301	16 025	32 975	49 000	0	2 515	2 515	0	3 218	3 218	16 025	33 678	49 703
52501	1 103	2 553	3 656	0	195	195	113	524	637	1 216	2 882	4 098
60301	900	0	900	1 438	0	1 438	831	0	831	293	0	293
60305	1 716	0	1 716	2 868	0	2 868	1 152	0	1 152	0	0	0
60309	9	0	9	13	0	13	4	0	4	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	186	0	186	186	0	186
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	4 212	0	4 212	0	0	0	152	0	152	4 364	0	4 364
70601	185 876	0	185 876	20	0	20	25 235	0	25 235	211 091	0	211 091
70603	139 705	0	139 705	0	0	0	66 881	0	66 881	206 586	0	206 586
Итого по пассиву (баланс)	806 945	305 969	1 112 914	1 825 053	157 565	1 982 618	2 021 855	164 518	2 186 373	1 003 747	312 922	1 316 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 602	0	44 602	452	0	452	451	0	451	44 603	0	44 603
90902	96 431	0	96 431	2 392	0	2 392	2 212	0	2 212	96 611	0	96 611
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 245	3 245	0	379	379	0	343	343	0	3 281	3 281
91802	89	10	99	0	1	1	0	1	1	89	10	99
99998	1 069 662	0	1 069 662	115 346	0	115 346	3 515	0	3 515	1 181 493	0	1 181 493
Итого по активу (баланс)	1 210 786	3 255	1 214 041	118 190	380	118 570	6 178	344	6 522	1 322 798	3 291	1 326 089
Пассив
91311	16 025	32 975	49 000	0	2 515	2 515	0	3 218	3 218	16 025	33 678	49 703
91312	1 003 118	0	1 003 118	999	0	999	112 027	0	112 027	1 114 146	0	1 114 146
91315	15 341	0	15 341	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341
91317	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	144 379	0	144 379	3 008	0	3 008	3 225	0	3 225	144 596	0	144 596
Итого по пассиву (баланс)	1 181 066	32 975	1 214 041	4 007	2 515	6 522	115 352	3 218	118 570	1 292 411	33 678	1 326 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?