Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 623	1 949	95 572	109 009	270	109 279	110 827	226	111 053	91 805	1 993	93 798
30102	146 402	0	146 402	195 318	0	195 318	235 136	0	235 136	106 584	0	106 584
30110	2 433	187	2 620	15 912	1 182	17 094	14 993	1 174	16 167	3 352	195	3 547
30202	2 134	0	2 134	541	0	541	0	0	0	2 675	0	2 675
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
45204	730	0	730	10 550	0	10 550	0	0	0	11 280	0	11 280
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	28 330	0	28 330	0	0	0	380	0	380	27 950	0	27 950
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45404	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45405	500	0	500	5 200	0	5 200	0	0	0	5 700	0	5 700
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	700	0	700	9 300	0	9 300
45407	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
45502	490	0	490	2 600	0	2 600	490	0	490	2 600	0	2 600
45503	4 761	0	4 761	12 197	0	12 197	2 661	0	2 661	14 297	0	14 297
45504	19 978	0	19 978	4 826	0	4 826	4 306	0	4 306	20 498	0	20 498
45505	48 179	0	48 179	11 945	0	11 945	15 004	0	15 004	45 120	0	45 120
45506	57 436	0	57 436	12 730	0	12 730	2 611	0	2 611	67 555	0	67 555
45815	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45915	474	0	474	134	0	134	253	0	253	355	0	355
47408	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 679	0	1 679
47427	21	0	21	171	0	171	155	0	155	37	0	37
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	58	0	58	71	0	71	30	0	30	99	0	99
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
61008	91	0	91	3	0	3	27	0	27	67	0	67
61403	35	0	35	0	0	0	12	0	12	23	0	23
70606	21 045	0	21 045	3 901	0	3 901	0	0	0	24 946	0	24 946
70608	869	0	869	315	0	315	0	0	0	1 184	0	1 184
70611	1 607	0	1 607	961	0	961	0	0	0	2 568	0	2 568
70612	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
Итого по активу (баланс)	494 004	2 136	496 140	453 831	1 452	455 283	461 392	1 400	462 792	486 443	2 188	488 631
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10801	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
30220	443	0	443	14 738	0	14 738	14 754	0	14 754	459	0	459
30223	0	0	0	235 136	0	235 136	235 136	0	235 136	0	0	0
40602	1 300	0	1 300	3 278	0	3 278	2 793	0	2 793	815	0	815
40702	167 156	0	167 156	214 462	2 296	216 758	195 586	2 296	197 882	148 280	0	148 280
40703	12 851	0	12 851	19 411	0	19 411	27 188	0	27 188	20 628	0	20 628
40802	23 466	0	23 466	36 769	0	36 769	31 967	0	31 967	18 664	0	18 664
40817	48	0	48	35	0	35	91	0	91	104	0	104
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40911	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
42301	6 829	0	6 829	2 911	0	2 911	2 460	0	2 460	6 378	0	6 378
42305	2 553	540	3 093	255	57	312	18	67	85	2 316	550	2 866
42306	18 500	0	18 500	635	0	635	490	0	490	18 355	0	18 355
42307	21 920	0	21 920	1 097	0	1 097	3 278	0	3 278	24 101	0	24 101
45215	4 238	0	4 238	1 036	0	1 036	37	0	37	3 239	0	3 239
45415	300	0	300	0	0	0	700	0	700	1 000	0	1 000
45515	10 474	0	10 474	143	0	143	986	0	986	11 317	0	11 317
45818	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45918	42	0	42	9	0	9	6	0	6	39	0	39
47407	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
47416	0	0	0	453	0	453	803	0	803	350	0	350
47425	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60305	247	0	247	1 386	0	1 386	1 139	0	1 139	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	3 152	0	3 152	0	0	0	62	0	62	3 214	0	3 214
61301	81	0	81	43	0	43	6	0	6	44	0	44
70601	33 719	0	33 719	0	0	0	6 418	0	6 418	40 137	0	40 137
70603	700	0	700	0	0	0	359	0	359	1 059	0	1 059
Итого по пассиву (баланс)	495 600	540	496 140	533 581	4 567	538 148	526 062	4 577	530 639	488 081	550	488 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	61 939	0	61 939	2 957	0	2 957	2 440	0	2 440	62 456	0	62 456
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 130	0	59 130	14 949	0	14 949	5 524	0	5 524	68 555	0	68 555
91604	989	0	989	374	0	374	91	0	91	1 272	0	1 272
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 350	0	3 350	0	0	0	2	0	2	3 348	0	3 348
99998	452 859	0	452 859	24 667	0	24 667	20 088	0	20 088	457 438	0	457 438
Итого по активу (баланс)	581 508	0	581 508	42 947	0	42 947	28 145	0	28 145	596 310	0	596 310
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91312	414 159	0	414 159	19 047	0	19 047	23 626	0	23 626	418 738	0	418 738
91316	13 500	0	13 500	500	0	500	500	0	500	13 500	0	13 500
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	128 649	0	128 649	8 057	0	8 057	18 280	0	18 280	138 872	0	138 872
Итого по пассиву (баланс)	581 508	0	581 508	28 145	0	28 145	42 947	0	42 947	596 310	0	596 310

Страница была полезной?