Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	2 636	2 636	0	15 419	15 419	0	16 742	16 742	0	1 313	1 313
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45505	424 464	44 907	469 371	108 699	5 200	113 899	98 531	5 619	104 150	434 632	44 488	479 120
45506	4 590 399	150 170	4 740 569	758 409	19 493	777 902	469 528	18 824	488 352	4 879 280	150 839	5 030 119
45507	42 794 374	13 311 039	56 105 413	4 358 934	1 594 823	5 953 757	1 884 609	1 678 790	3 563 399	45 268 699	13 227 072	58 495 771
45508	3 103 857	51 919	3 155 776	1 123 948	26 289	1 150 237	1 126 555	27 080	1 153 635	3 101 250	51 128	3 152 378
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70614	5 015 253	0	5 015 253	1 011 654	0	1 011 654	2 297 886	0	2 297 886	3 729 021	0	3 729 021
Итого по активу (баланс)	1 294 229 672	275 093 079	1 569 322 751	11 189 852 220	1 198 527 134	12 388 379 354	10 993 769 851	1 190 281 099	12 184 050 950	1 490 312 041	283 339 114	1 773 651 155
Пассив
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10601	4 782 402	0	4 782 402	2	0	2	0	0	0	4 782 400	0	4 782 400
10602	146 449 571	0	146 449 571	0	0	0	0	0	0	146 449 571	0	146 449 571
10603	403 164	0	403 164	298	0	298	0	0	0	402 866	0	402 866
10701	27 061 001	0	27 061 001	0	0	0	0	0	0	27 061 001	0	27 061 001
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30222	320 000	3 042	323 042	320 052	177 050	497 102	62	178 926	178 988	10	4 918	4 928
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60603	232 267	0	232 267	0	0	0	2 054	0	2 054	234 321	0	234 321
60706	185 426	0	185 426	0	0	0	15 016	0	15 016	200 442	0	200 442
60903	61 629	0	61 629	0	0	0	1 687	0	1 687	63 316	0	63 316
61012	5 316	0	5 316	1 225	0	1 225	0	0	0	4 091	0	4 091
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	7 636	0	7 636	359	0	359	1 408	0	1 408	8 685	0	8 685
61501	288 651	0	288 651	9 215	0	9 215	26 895	0	26 895	306 331	0	306 331
70601	100 945 068	0	100 945 068	215 647	0	215 647	22 673 378	0	22 673 378	123 402 799	0	123 402 799
70602	391 189	0	391 189	262 504	0	262 504	346 940	0	346 940	475 625	0	475 625
70603	100 075 409	0	100 075 409	44 807	0	44 807	48 750 690	0	48 750 690	148 781 292	0	148 781 292
70604	3 068 087	0	3 068 087	11 389	0	11 389	858 061	0	858 061	3 914 759	0	3 914 759
70605	921	0	921	0	0	0	77	0	77	998	0	998
70613	3 361 961	0	3 361 961	739 943	0	739 943	570 160	0	570 160	3 192 178	0	3 192 178
70801	5 106 503	0	5 106 503	5 106 503	0	5 106 503	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 372 605 323	196 717 428	1 569 322 751	8 749 053 538	586 209 946	9 335 263 484	8 960 269 214	579 322 674	9 539 591 888	1 583 820 999	189 830 156	1 773 651 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	623 010	0	623 010	16 936	0	16 936	48 255	0	48 255	591 691	0	591 691
80601	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
80801	25 245	0	25 245	1 611	0	1 611	20 418	0	20 418	6 438	0	6 438
80901	39 069	0	39 069	12 578	0	12 578	51 647	0	51 647	0	0	0
81001	0	0	0	1 569	0	1 569	1 495	0	1 495	74	0	74
Итого по активу (баланс)	687 324	0	687 324	34 104	0	34 104	123 225	0	123 225	598 203	0	598 203
Пассив
85101	390 238	29 617	419 855	60 030	10 901	70 931	10 972	3 432	14 404	341 180	22 148	363 328
85201	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
85401	29 601	0	29 601	49 755	0	49 755	20 154	0	20 154	0	0	0
85501	237 868	0	237 868	54 317	0	54 317	51 324	0	51 324	234 875	0	234 875
Итого по пассиву (баланс)	657 707	29 617	687 324	164 806	10 901	175 707	83 154	3 432	86 586	576 055	22 148	598 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
90704	0	0	0	3 015 735	0	3 015 735	3 015 735	0	3 015 735	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 705	8 264	83 969	10 409	965	11 374	0	872	872	86 114	8 357	94 471
90901	35 585 113	425 469	36 010 582	12 432 829	192 969	12 625 798	9 389 474	43 313	9 432 787	38 628 468	575 125	39 203 593
90902	105 710 379	222 621	105 933 000	11 343 782	1 060 525	12 404 307	18 920 015	214 226	19 134 241	98 134 146	1 068 920	99 203 066
90907	421 467	0	421 467	148 787	0	148 787	52 400	0	52 400	517 854	0	517 854
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91101	0	7 752	7 752	0	12 961	12 961	0	20 167	20 167	0	546	546
91102	0	9 660	9 660	0	15 184	15 184	0	2 461	2 461	0	22 383	22 383
91104	0	10	10	0	299	299	0	211	211	0	98	98
91202	39 885	0	39 885	6 341	0	6 341	1 281	0	1 281	44 945	0	44 945
91203	5 172	548	5 720	1 357	6 188	7 545	1 318	5 920	7 238	5 211	816	6 027
91207	74	0	74	2	0	2	3	0	3	73	0	73
91219	8 331	118 524	126 855	124 060	1 673 001	1 797 061	123 673	1 790 821	1 914 494	8 718	704	9 422
91220	54 612	1 037 800	1 092 412	101 610	1 911 791	2 013 401	95 421	2 179 201	2 274 622	60 801	770 390	831 191
91412	305 722 626	0	305 722 626	87 809	0	87 809	8 251 733	0	8 251 733	297 558 702	0	297 558 702
91414	816 835 029	222 449 445	1 039 284 474	150 214 650	28 435 481	178 650 131	22 926 296	29 300 756	52 227 052	944 123 383	221 584 170	1 165 707 553
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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91501	443 756	0	443 756	21 938	0	21 938	28 979	0	28 979	436 715	0	436 715
91502	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
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91803	554 547	12 089	566 636	503	1 410	1 913	2 222	1 292	3 514	552 828	12 207	565 035
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Итого по активу (баланс)	2 016 697 480	235 781 134	2 252 478 614	471 271 102	87 008 322	558 279 424	245 817 103	35 235 454	281 052 557	2 242 151 479	287 554 002	2 529 705 481
Пассив
91311	151 674 678	1 384 886	153 059 564	6 674 416	146 051	6 820 467	586 658	161 671	748 329	145 586 920	1 400 506	146 987 426
91312	394 867 236	2 341 243	397 208 479	7 240 500	2 335 273	9 575 773	116 435 476	263 436	116 698 912	504 062 212	269 406	504 331 618
91314	9 310 360	0	9 310 360	111 709 480	836 585	112 546 065	108 761 564	836 585	109 598 149	6 362 444	0	6 362 444
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Итого по пассиву (баланс)	2 229 136 986	23 341 628	2 252 478 614	262 629 932	8 949 178	271 579 110	542 784 523	6 021 454	548 805 977	2 509 291 577	20 413 904	2 529 705 481
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	2 496 459	4 030 692	6 527 151	3 490 296	25 708 976	29 199 272	5 986 755	27 178 310	33 165 065	0	2 561 358	2 561 358
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93802	81	0	81	499 520	0	499 520	450 739	0	450 739	48 862	0	48 862
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Итого по активу (баланс)	68 804 421	52 093 010	120 897 431	90 410 655	112 018 722	202 429 377	92 651 351	119 967 046	212 618 397	66 563 725	44 144 686	110 708 411
Пассив
96001	7 151 772	13 142 614	20 294 386	55 745 906	76 854 522	132 600 428	51 672 782	76 608 950	128 281 732	3 078 648	12 897 042	15 975 690
96002	0	5 678 199	5 678 199	0	32 278 491	32 278 491	0	29 164 056	29 164 056	0	2 563 764	2 563 764
96101	0	0	0	0	448 943	448 943	0	453 989	453 989	0	5 046	5 046
96202	0	1 652 251	1 652 251	0	2 616 363	2 616 363	0	964 112	964 112	0	0	0
96302	0	0	0	87 096	234 384	321 480	87 096	234 384	321 480	0	0	0
96303	0	0	0	0	227 609	227 609	887 445	227 609	1 115 054	887 445	0	887 445
96304	1 994 592	0	1 994 592	887 445	0	887 445	1 381 045	0	1 381 045	2 488 192	0	2 488 192
96305	3 741 648	37 740 397	41 482 045	1 382 410	3 980 135	5 362 545	143 154	4 405 793	4 548 947	2 502 392	38 166 055	40 668 447
96306	0	0	0	0	8 563 525	8 563 525	0	8 563 525	8 563 525	0	0	0
96307	0	75 409	75 409	0	8 642 023	8 642 023	0	10 764 032	10 764 032	0	2 197 418	2 197 418
96308	0	7 603 709	7 603 709	0	10 138 121	10 138 121	0	4 600 562	4 600 562	0	2 066 150	2 066 150
96309	0	0	0	0	14 292	14 292	0	1 253 982	1 253 982	0	1 239 690	1 239 690
96310	0	36 845 279	36 845 279	0	3 816 605	3 816 605	0	4 260 926	4 260 926	0	37 289 600	37 289 600
96311	2 406 775	0	2 406 775	211 167	0	211 167	268 217	0	268 217	2 463 825	0	2 463 825
96401	0	0	0	0	1 777 726	1 777 726	0	1 777 726	1 777 726	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 777 958	1 777 958	0	1 777 958	1 777 958	0	0	0
96506	0	0	0	0	732 732	732 732	0	732 732	732 732	0	0	0
96507	0	0	0	0	749 497	749 497	0	749 497	749 497	0	0	0
96801	2 827 588	0	2 827 588	10 400 434	0	10 400 434	10 433 704	0	10 433 704	2 860 858	0	2 860 858
96802	35 296	0	35 296	445 918	0	445 918	411 544	0	411 544	922	0	922
96803	1 902	0	1 902	5 226	0	5 226	3 324	0	3 324	0	0	0
96805	0	0	0	675	0	675	2 039	0	2 039	1 364	0	1 364
Итого по пассиву (баланс)	18 159 573	102 737 858	120 897 431	69 166 277	152 852 926	222 019 203	65 290 350	146 539 833	211 830 183	14 283 646	96 424 765	110 708 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 227,0000	0	0	184,0000	0	0	123,0000	0	0	2 288,0000
98010	0	0	96 894 113 847,9014	0	0	9 657 187 759,0000	0	0	3 527 101 446,0000	0	0	103 024 200 160,9014
98020	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 894 116 090,9014	0	0	9 657 187 964,0000	0	0	3 527 101 582,0000	0	0	103 024 202 472,9014
Пассив
98040	0	0	85 907 244 905,0000	0	0	28 589 367 087,0000	0	0	28 634 079 130,0000	0	0	85 951 956 948,0000
98050	0	0	6 062 120 045,9014	0	0	25 555 903,0000	0	0	77 869 408,0000	0	0	6 114 433 550,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	4 699 641 149,0000	0	0	4 699 641 149,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	79 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 292,0000
98060	0	0	1 393 629,0000	0	0	29 500,0000	0	0	62 400,0000	0	0	1 426 529,0000
98070	0	0	4 923 278 219,0000	0	0	3 474 860 912,0000	0	0	9 507 888 846,0000	0	0	10 956 306 153,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 894 116 090,9014	0	0	36 789 454 551,0000	0	0	42 919 540 933,0000	0	0	103 024 202 472,9014

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