Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	663	0	663	2 120	0	2 120	1 411	0	1 411	1 372	0	1 372
20202	214 833	80 417	295 250	1 654 216	1 017 092	2 671 308	1 702 459	1 039 186	2 741 645	166 590	58 323	224 913
20208	19 718	0	19 718	26 030	0	26 030	28 177	0	28 177	17 571	0	17 571
20209	0	4 459	4 459	540 027	256 428	796 455	540 027	260 887	800 914	0	0	0
30102	106 491	0	106 491	12 797 495	0	12 797 495	12 703 458	0	12 703 458	200 528	0	200 528
30110	62 915	17 428	80 343	1 407 240	27 062	1 434 302	1 456 691	27 305	1 483 996	13 464	17 185	30 649
30114	0	86 562	86 562	0	2 006 989	2 006 989	0	2 080 987	2 080 987	0	12 564	12 564
30202	148 194	0	148 194	0	0	0	4 809	0	4 809	143 385	0	143 385
30204	31 643	0	31 643	1 082	0	1 082	0	0	0	32 725	0	32 725
30213	807	1 177	1 984	21 240	15 636	36 876	19 148	13 877	33 025	2 899	2 936	5 835
30221	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
30233	1 197	54	1 251	46 070	3 692	49 762	44 269	3 685	47 954	2 998	61	3 059
30302	0	0	0	400 838	178 020	578 858	400 838	178 020	578 858	0	0	0
30306	909 766	183 812	1 093 578	299 064	54 702	353 766	170 996	34 610	205 606	1 037 834	203 904	1 241 738
30402	63	6	69	580 768	0	580 768	580 704	0	580 704	127	6	133
30404	0	0	0	448 378	0	448 378	448 378	0	448 378	0	0	0
30409	0	0	0	229 201	0	229 201	229 201	0	229 201	0	0	0
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
32002	55 000	0	55 000	135 000	0	135 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
44605	0	0	0	1 784	0	1 784	0	0	0	1 784	0	1 784
45106	16 750	0	16 750	5 400	0	5 400	0	0	0	22 150	0	22 150
45107	69 546	0	69 546	4 515	0	4 515	4 000	0	4 000	70 061	0	70 061
45201	84 697	0	84 697	228 030	0	228 030	194 537	0	194 537	118 190	0	118 190
45203	42 455	0	42 455	18 328	0	18 328	42 455	0	42 455	18 328	0	18 328
45204	16 538	0	16 538	69 576	0	69 576	43 321	0	43 321	42 793	0	42 793
45205	260 385	0	260 385	45 895	0	45 895	16 303	0	16 303	289 977	0	289 977
45206	541 781	30 345	572 126	223 652	2 955	226 607	36 000	4 374	40 374	729 433	28 926	758 359
45207	3 353 279	111 437	3 464 716	359 767	127 442	487 209	201 413	29 088	230 501	3 511 633	209 791	3 721 424
45208	25 494	0	25 494	460	0	460	0	0	0	25 954	0	25 954
45406	2 840	0	2 840	0	0	0	1 000	0	1 000	1 840	0	1 840
45407	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
45503	8 450	0	8 450	0	0	0	8 450	0	8 450	0	0	0
45504	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	64 752	51 331	116 083	17 100	22 414	39 514	10 053	5 020	15 073	71 799	68 725	140 524
45506	83 828	0	83 828	13 200	0	13 200	9 397	0	9 397	87 631	0	87 631
45507	84 312	0	84 312	7 850	0	7 850	4 111	0	4 111	88 051	0	88 051
45509	7	0	7	810	0	810	767	0	767	50	0	50
45705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	61 051	0	61 051	2 000	0	2 000	58	0	58	62 993	0	62 993
45815	11 147	0	11 147	1 247	0	1 247	3 791	0	3 791	8 603	0	8 603
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	638	0	638	582	499	1 081	399	499	898	821	0	821
47105	310	0	310	225	0	225	201	0	201	334	0	334
47404	6 055	8 514	14 569	2 045 927	37 945	2 083 872	2 046 004	25 371	2 071 375	5 978	21 088	27 066
47408	0	0	0	10 473 597	10 505 632	20 979 229	10 473 597	10 505 632	20 979 229	0	0	0
47423	7 003	2 038	9 041	70 862	204 962	275 824	70 905	180 656	251 561	6 960	26 344	33 304
47427	3 894	0	3 894	10 433	499	10 932	8 936	499	9 435	5 391	0	5 391
47801	13 763	0	13 763	5 464	0	5 464	5 762	0	5 762	13 465	0	13 465
47802	306 154	0	306 154	714	0	714	14 730	0	14 730	292 138	0	292 138
50104	298 486	0	298 486	409 114	0	409 114	553 885	0	553 885	153 715	0	153 715
50106	51 000	0	51 000	432	0	432	0	0	0	51 432	0	51 432
50107	7 176	0	7 176	33	0	33	3 329	0	3 329	3 880	0	3 880
50118	0	0	0	407 694	0	407 694	407 694	0	407 694	0	0	0
50205	28 754	0	28 754	194	0	194	468	0	468	28 480	0	28 480
50207	69 968	0	69 968	616	0	616	0	0	0	70 584	0	70 584
50208	30 441	0	30 441	321	0	321	44	0	44	30 718	0	30 718
50221	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
51403	60 800	0	60 800	517	0	517	0	0	0	61 317	0	61 317
51405	0	20 605	20 605	0	2 107	2 107	0	1 571	1 571	0	21 141	21 141
52503	715	2 272	2 987	0	265	265	39	330	369	676	2 207	2 883
60302	3 739	0	3 739	204	0	204	205	0	205	3 738	0	3 738
60306	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
60308	135	0	135	412	0	412	386	0	386	161	0	161
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	6 146	0	6 146	11 187	0	11 187	7 124	0	7 124	10 209	0	10 209
60314	129	0	129	7	0	7	136	0	136	0	0	0
60323	2 427	0	2 427	20	0	20	72	0	72	2 375	0	2 375
60401	70 193	0	70 193	65	0	65	0	0	0	70 258	0	70 258
60701	0	0	0	104	0	104	64	0	64	40	0	40
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	126	0	126	39	0	39	102	0	102	63	0	63
61008	147	0	147	430	0	430	467	0	467	110	0	110
61009	224	0	224	284	0	284	284	0	284	224	0	224
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	17 313	0	17 313	0	0	0	0	0	0	17 313	0	17 313
61209	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
61210	0	0	0	146 692	0	146 692	146 692	0	146 692	0	0	0
61212	0	0	0	13 653	0	13 653	13 653	0	13 653	0	0	0
61403	6 823	0	6 823	336	0	336	754	0	754	6 405	0	6 405
70606	1 377 236	0	1 377 236	435 261	0	435 261	1 345	0	1 345	1 811 152	0	1 811 152
70607	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
70608	438 989	0	438 989	199 414	0	199 414	0	0	0	638 403	0	638 403
70611	8 541	0	8 541	337	0	337	0	0	0	8 878	0	8 878
Итого по активу (баланс)	9 105 500	600 457	9 705 957	33 948 242	14 464 341	48 412 583	32 973 739	14 391 597	47 365 336	10 080 003	673 201	10 753 204
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	116 066	0	116 066	0	0	0	0	0	0	116 066	0	116 066
30109	2 384	0	2 384	13 681	0	13 681	15 000	0	15 000	3 703	0	3 703
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	27	0	27	0	0	0	46	0	46	73	0	73
30220	0	0	0	0	11 336	11 336	0	11 336	11 336	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	100	0	100	2 489	748	3 237	2 439	748	3 187	50	0	50
30301	0	0	0	400 838	178 020	578 858	400 838	178 020	578 858	0	0	0
30305	909 766	183 812	1 093 578	170 996	34 610	205 606	299 064	54 702	353 766	1 037 834	203 904	1 241 738
30408	0	0	0	86 611	0	86 611	86 611	0	86 611	0	0	0
30601	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	1 202 000	0	1 202 000	1 162 000	0	1 162 000	0	0	0
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
31502	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	383	0	383	16 398	0	16 398	16 017	0	16 017	2	0	2
40602	23 530	531	24 061	120 316	49	120 365	129 059	334	129 393	32 273	816	33 089
40701	25 493	0	25 493	261 263	0	261 263	250 866	0	250 866	15 096	0	15 096
40702	1 016 352	6 053	1 022 405	9 858 565	1 773 394	11 631 959	9 977 085	1 791 751	11 768 836	1 134 872	24 410	1 159 282
40703	22 876	0	22 876	15 802	1	15 803	13 623	35	13 658	20 697	34	20 731
40802	11 798	449	12 247	81 271	2 907	84 178	86 749	2 463	89 212	17 276	5	17 281
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	256	95	351	667	8	675	547	10	557	136	97	233
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	63 312	13 276	76 588	261 222	66 387	327 609	259 156	70 940	330 096	61 246	17 829	79 075
40820	2 083	1 873	3 956	2 941	236	3 177	1 574	292	1 866	716	1 929	2 645
40821	291	0	291	7 195	0	7 195	7 045	0	7 045	141	0	141
40905	33	0	33	38 393	116	38 509	38 393	116	38 509	33	0	33
40909	0	7	7	1 883	4 581	6 464	1 883	4 581	6 464	0	7	7
40910	0	0	0	1 189	1 714	2 903	1 189	1 714	2 903	0	0	0
40911	694	0	694	62 674	904	63 578	63 216	904	64 120	1 236	0	1 236
40912	0	0	0	7 222	14 821	22 043	7 222	14 821	22 043	0	0	0
40913	0	0	0	9 435	29 898	39 333	9 435	29 898	39 333	0	0	0
41806	10 000	73 702	83 702	0	6 596	6 596	35 000	7 833	42 833	45 000	74 939	119 939
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42101	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	4 130	4 171	8 301	22 344	27 649	49 993	24 824	25 619	50 443	6 610	2 141	8 751
42303	917	1 497	2 414	15	369	384	187	425	612	1 089	1 553	2 642
42304	161 821	276	162 097	56 474	299	56 773	75 059	516	75 575	180 406	493	180 899
42305	10 038	8 272	18 310	3 961	1 334	5 295	569	5 714	6 283	6 646	12 652	19 298
42306	2 017 198	347 364	2 364 562	226 780	104 418	331 198	373 625	93 908	467 533	2 164 043	336 854	2 500 897
42307	1 365 530	306 221	1 671 751	66 134	52 154	118 288	59 836	40 677	100 513	1 359 232	294 744	1 653 976
42309	309	0	309	31	0	31	26	0	26	304	0	304
42507	0	169 213	169 213	0	13 946	13 946	0	17 198	17 198	0	172 465	172 465
42601	93	1 187	1 280	110	1 200	1 310	100	1 218	1 318	83	1 205	1 288
42604	3 012	0	3 012	0	0	0	8	0	8	3 020	0	3 020
42606	8 904	1 255	10 159	70	101	171	855	259	1 114	9 689	1 413	11 102
42607	2 298	1 535	3 833	3	867	870	80	127	207	2 375	795	3 170
42609	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
43702	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	81 127	81 127	0	8 556	8 556	0	9 471	9 471	0	82 042	82 042
45115	4 123	0	4 123	0	0	0	1 725	0	1 725	5 848	0	5 848
45215	181 868	0	181 868	94 779	0	94 779	115 444	0	115 444	202 533	0	202 533
45515	6 149	0	6 149	9 154	0	9 154	8 608	0	8 608	5 603	0	5 603
45818	25 220	0	25 220	3 554	0	3 554	1 390	0	1 390	23 056	0	23 056
45918	675	0	675	1	0	1	47	0	47	721	0	721
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	246 134	0	246 134	246 134	0	246 134	0	0	0
47407	0	0	0	10 473 675	10 495 609	20 969 284	10 473 675	10 495 609	20 969 284	0	0	0
47411	50 588	9 539	60 127	31 029	6 464	37 493	6 500	2 070	8 570	26 059	5 145	31 204
47416	1 705	0	1 705	14 939	0	14 939	15 484	0	15 484	2 250	0	2 250
47422	91	56	147	112 291	62 979	175 270	112 617	63 639	176 256	417	716	1 133
47425	19 505	0	19 505	167 727	0	167 727	164 417	0	164 417	16 195	0	16 195
47426	3 178	0	3 178	158	1 013	1 171	1 164	1 013	2 177	4 184	0	4 184
47804	13 488	0	13 488	5 527	0	5 527	5 532	0	5 532	13 493	0	13 493
50120	9 371	0	9 371	7 878	0	7 878	2 342	0	2 342	3 835	0	3 835
50220	1 131	0	1 131	1 411	0	1 411	2 251	0	2 251	1 971	0	1 971
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	14 029	0	14 029	0	0	0	0	0	0	14 029	0	14 029
52306	0	26 745	26 745	0	2 820	2 820	0	3 122	3 122	0	27 047	27 047
52501	520	0	520	0	0	0	35	0	35	555	0	555
60301	1 244	0	1 244	7 638	0	7 638	9 725	203	9 928	3 331	203	3 534
60305	0	0	0	18 759	0	18 759	18 759	0	18 759	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60311	65	0	65	244	0	244	237	0	237	58	0	58
60322	7	0	7	4	0	4	12	0	12	15	0	15
60324	89	0	89	0	0	0	21	0	21	110	0	110
60601	36 353	0	36 353	0	0	0	1 048	0	1 048	37 401	0	37 401
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61012	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
61301	2 367	0	2 367	5 004	2	5 006	4 369	56	4 425	1 732	54	1 786
61304	706	0	706	244	0	244	264	0	264	726	0	726
70601	1 424 645	0	1 424 645	524	0	524	439 705	0	439 705	1 863 826	0	1 863 826
70602	3 731	0	3 731	2 342	0	2 342	7 874	0	7 874	9 263	0	9 263
70603	404 385	0	404 385	0	0	0	190 623	0	190 623	595 008	0	595 008
Итого по пассиву (баланс)	8 467 701	1 238 256	9 705 957	25 057 258	12 906 106	37 963 364	26 079 269	12 931 342	39 010 611	9 489 712	1 263 492	10 753 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	69 177	0	69 177	0	0	0	69 177	0	69 177	0	0	0
90803	10 503	0	10 503	0	0	0	0	0	0	10 503	0	10 503
90901	25 035	0	25 035	16 972	0	16 972	9 554	0	9 554	32 453	0	32 453
90902	273 983	0	273 983	16 458	0	16 458	11 321	0	11 321	279 120	0	279 120
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	111 793	20 605	132 398	948	2 107	3 055	0	1 571	1 571	112 741	21 141	133 882
91414	3 914 870	363 474	4 278 344	194 861	39 265	234 126	163 339	33 502	196 841	3 946 392	369 237	4 315 629
91418	312 257	0	312 257	5 460	0	5 460	18 629	0	18 629	299 088	0	299 088
91604	6 568	0	6 568	1 349	0	1 349	478	0	478	7 439	0	7 439
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	6 986 881	0	6 986 881	1 191 439	0	1 191 439	1 343 311	0	1 343 311	6 835 009	0	6 835 009
Итого по активу (баланс)	11 711 719	384 079	12 095 798	1 427 487	41 372	1 468 859	1 615 815	35 073	1 650 888	11 523 391	390 378	11 913 769
Пассив
91311	77 406	23 473	100 879	5 950	2 475	8 425	28 862	2 740	31 602	100 318	23 738	124 056
91312	6 229 391	0	6 229 391	316 114	0	316 114	183 520	0	183 520	6 096 797	0	6 096 797
91315	209 645	1 444	211 089	43 565	110	43 675	5 979	141	6 120	172 059	1 475	173 534
91316	91 618	0	91 618	58 960	0	58 960	8 136	0	8 136	40 794	0	40 794
91317	220 542	45 431	265 973	906 898	7 147	914 045	953 815	7 659	961 474	267 459	45 943	313 402
91507	87 914	0	87 914	2 094	0	2 094	589	0	589	86 409	0	86 409
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 108 917	0	5 108 917	301 795	0	301 795	271 638	0	271 638	5 078 760	0	5 078 760
Итого по пассиву (баланс)	12 025 450	70 348	12 095 798	1 635 376	9 732	1 645 108	1 452 539	10 540	1 463 079	11 842 613	71 156	11 913 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	646 380	646 380	11 307	10 425 678	10 436 985	11 307	10 482 736	10 494 043	0	589 322	589 322
93801	4 810	0	4 810	109 409	0	109 409	112 744	0	112 744	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	4 810	646 380	651 190	120 716	10 425 678	10 546 394	124 051	10 482 736	10 606 787	1 475	589 322	590 797
Пассив
96001	651 190	0	651 190	10 490 934	11 233	10 502 167	10 428 804	11 233	10 440 037	589 060	0	589 060
96801	0	0	0	112 743	0	112 743	114 480	0	114 480	1 737	0	1 737
Итого по пассиву (баланс)	651 190	0	651 190	10 603 677	11 233	10 614 910	10 543 284	11 233	10 554 517	590 797	0	590 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	4,0000	0	0	82,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	528 297,0000	0	0	199 302,0000	0	0	342 903,0000	0	0	384 696,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	85,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	528 407,0000	0	0	199 392,0000	0	0	343 070,0000	0	0	384 729,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	429 135,0000	0	0	342 906,0000	0	0	199 306,0000	0	0	285 535,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 004,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	528 407,0000	0	0	342 984,0000	0	0	199 306,0000	0	0	384 729,0000

Страница была полезной?