Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 171	0	17 171	3 953	0	3 953	4 955	0	4 955	16 169	0	16 169
20202	76 614	12 398	89 012	1 223 632	226 694	1 450 326	1 213 595	220 946	1 434 541	86 651	18 146	104 797
20208	20 861	0	20 861	113 593	0	113 593	105 123	0	105 123	29 331	0	29 331
20209	0	0	0	401 806	1 508	403 314	401 303	1 508	402 811	503	0	503
30102	107 965	0	107 965	2 781 276	0	2 781 276	2 832 788	0	2 832 788	56 453	0	56 453
30110	1 398	4 036	5 434	164 779	118 851	283 630	163 698	115 921	279 619	2 479	6 966	9 445
30114	0	13 627	13 627	0	124 493	124 493	0	134 860	134 860	0	3 260	3 260
30202	24 678	0	24 678	783	0	783	0	0	0	25 461	0	25 461
30204	2 696	0	2 696	15	0	15	0	0	0	2 711	0	2 711
30221	0	0	0	0	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0	0	0
30233	108	0	108	81 040	396	81 436	77 813	396	78 209	3 335	0	3 335
30302	718 383	26 625	745 008	27 756	4 476	32 232	6 302	4 884	11 186	739 837	26 217	766 054
30306	129 000	0	129 000	38 000	0	38 000	39 000	0	39 000	128 000	0	128 000
30402	4	0	4	71 237	0	71 237	71 194	0	71 194	47	0	47
30404	0	0	0	71 190	0	71 190	71 190	0	71 190	0	0	0
30409	0	0	0	71 190	0	71 190	71 190	0	71 190	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	97	97	0	11	11	0	10	10	0	98	98
45106	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
45107	118 239	0	118 239	27 225	0	27 225	9 690	0	9 690	135 774	0	135 774
45108	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45201	3 229	0	3 229	3 810	0	3 810	3 643	0	3 643	3 396	0	3 396
45205	11 100	0	11 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	11 100	0	11 100
45206	216 489	0	216 489	43 588	0	43 588	42 762	0	42 762	217 315	0	217 315
45207	288 897	0	288 897	11 390	0	11 390	3 835	0	3 835	296 452	0	296 452
45208	332 815	0	332 815	1 600	0	1 600	1 903	0	1 903	332 512	0	332 512
45403	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	11 192	0	11 192	5 045	0	5 045	3 858	0	3 858	12 379	0	12 379
45407	65 486	0	65 486	0	0	0	744	0	744	64 742	0	64 742
45408	60 566	0	60 566	0	0	0	450	0	450	60 116	0	60 116
45504	523	0	523	45	0	45	216	0	216	352	0	352
45505	280	0	280	71	0	71	97	0	97	254	0	254
45506	16 834	0	16 834	3 580	0	3 580	1 193	0	1 193	19 221	0	19 221
45507	157 491	0	157 491	21 045	0	21 045	7 060	0	7 060	171 476	0	171 476
45509	53	0	53	213	0	213	211	0	211	55	0	55
45812	4 341	0	4 341	0	0	0	0	0	0	4 341	0	4 341
45814	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
45815	7 247	0	7 247	1 000	0	1 000	75	0	75	8 172	0	8 172
45915	27	0	27	15	0	15	19	0	19	23	0	23
47408	204	0	204	235 638	56 581	292 219	235 842	56 581	292 423	0	0	0
47423	1 256	45	1 301	3 251	2 209	5 460	3 199	2 254	5 453	1 308	0	1 308
47427	6 790	0	6 790	7 523	2	7 525	6 791	2	6 793	7 522	0	7 522
47801	4 172	0	4 172	0	0	0	32	0	32	4 140	0	4 140
50104	195 896	0	195 896	1 218	0	1 218	675	0	675	196 439	0	196 439
50205	54 453	0	54 453	317	0	317	549	0	549	54 221	0	54 221
50206	303 949	0	303 949	73 829	0	73 829	24 187	0	24 187	353 591	0	353 591
50207	98 659	0	98 659	642	0	642	1 123	0	1 123	98 178	0	98 178
50208	233 668	0	233 668	1 680	0	1 680	4 864	0	4 864	230 484	0	230 484
50210	0	81 567	81 567	0	8 286	8 286	0	6 264	6 264	0	83 589	83 589
50211	0	68 976	68 976	0	15 847	15 847	0	8 023	8 023	0	76 800	76 800
50221	992	0	992	524	0	524	296	0	296	1 220	0	1 220
51401	19 613	0	19 613	387	0	387	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 288	0	49 288	0	0	0	49 288	0	49 288
51404	0	0	0	87 364	0	87 364	0	0	0	87 364	0	87 364
51405	81 552	0	81 552	19 417	0	19 417	0	0	0	100 969	0	100 969
51501	0	0	0	9 287	0	9 287	9 287	0	9 287	0	0	0
51503	40 780	0	40 780	3 515	0	3 515	6 619	0	6 619	37 676	0	37 676
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60306	1	0	1	2 227	0	2 227	2 228	0	2 228	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	140	0	140	0	0	0	22	0	22	118	0	118
60312	1 306	0	1 306	2 851	0	2 851	2 905	0	2 905	1 252	0	1 252
60314	0	154	154	0	0	0	0	22	22	0	132	132
60323	573	0	573	26	0	26	14	0	14	585	0	585
60401	389 893	0	389 893	240	0	240	0	0	0	390 133	0	390 133
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	778	0	778	119	0	119	240	0	240	657	0	657
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	33	0	33	4	0	4	13	0	13	24	0	24
61008	13	0	13	149	0	149	112	0	112	50	0	50
61009	16	0	16	454	0	454	470	0	470	0	0	0
61210	0	0	0	47 993	0	47 993	47 993	0	47 993	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	6 122	0	6 122	26	0	26	234	0	234	5 914	0	5 914
70606	341 445	0	341 445	62 958	0	62 958	203	0	203	404 200	0	404 200
70608	90 750	0	90 750	43 388	0	43 388	0	0	0	134 138	0	134 138
70611	2 282	0	2 282	569	0	569	0	0	0	2 851	0	2 851
Итого по активу (баланс)	4 325 571	207 525	4 533 096	6 150 543	561 809	6 712 352	5 831 087	554 126	6 385 213	4 645 027	215 208	4 860 235
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	992	0	992	296	0	296	524	0	524	1 220	0	1 220
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	9 335	0	9 335	308 093	0	308 093
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	0	0
30223	6 001	0	6 001	269 992	0	269 992	268 415	0	268 415	4 424	0	4 424
30232	10	0	10	910	135	1 045	1 030	135	1 165	130	0	130
30301	718 383	26 625	745 008	6 302	4 884	11 186	27 756	4 476	32 232	739 837	26 217	766 054
30305	129 000	0	129 000	39 000	0	39 000	38 000	0	38 000	128 000	0	128 000
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	590 000	25 728	615 728	590 000	25 728	615 728	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40603	6 308	0	6 308	3 590	0	3 590	4 613	0	4 613	7 331	0	7 331
40701	16 592	0	16 592	59 266	0	59 266	62 827	0	62 827	20 153	0	20 153
40702	251 048	4	251 052	3 103 243	177 355	3 280 598	3 083 974	179 452	3 263 426	231 779	2 101	233 880
40703	3 941	0	3 941	2 254	0	2 254	3 238	0	3 238	4 925	0	4 925
40802	29 154	0	29 154	214 474	0	214 474	213 221	0	213 221	27 901	0	27 901
40807	358	4	362	1	0	1	0	1	1	357	5	362
40817	54 970	30	55 000	178 358	5	178 363	189 316	4	189 320	65 928	29	65 957
40821	6 568	0	6 568	56 163	0	56 163	56 871	0	56 871	7 276	0	7 276
40905	13	0	13	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	13	0	13
40909	0	31	31	341	599	940	341	599	940	0	31	31
40910	0	0	0	66	33	99	66	33	99	0	0	0
40911	23	0	23	26 647	23	26 670	27 374	23	27 397	750	0	750
40912	0	0	0	478	1 940	2 418	478	1 940	2 418	0	0	0
40913	0	0	0	48	3 050	3 098	48	3 050	3 098	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 399	327	25 726	184 518	4 813	189 331	186 699	4 796	191 495	27 580	310	27 890
42302	4 713	0	4 713	8 659	0	8 659	5 635	0	5 635	1 689	0	1 689
42303	4 191	90	4 281	2 851	80	2 931	2 156	81	2 237	3 496	91	3 587
42304	3 713	0	3 713	2 690	0	2 690	768	0	768	1 791	0	1 791
42305	116 182	1 216	117 398	77 162	111	77 273	45 012	230	45 242	84 032	1 335	85 367
42306	1 520 943	151 720	1 672 663	152 043	17 750	169 793	334 151	23 788	357 939	1 703 051	157 758	1 860 809
42307	100 280	21 839	122 119	9 490	2 208	11 698	8 726	2 395	11 121	99 516	22 026	121 542
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	689	0	689	385	0	385	1 283	0	1 283	1 587	0	1 587
43801	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45115	25 778	0	25 778	1 405	0	1 405	5 088	0	5 088	29 461	0	29 461
45215	101 581	0	101 581	6 983	0	6 983	2 635	0	2 635	97 233	0	97 233
45415	44 526	0	44 526	57	0	57	25	0	25	44 494	0	44 494
45515	7 856	0	7 856	1 379	0	1 379	719	0	719	7 196	0	7 196
45818	11 570	0	11 570	70	0	70	986	0	986	12 486	0	12 486
45918	24	0	24	6	0	6	1	0	1	19	0	19
47403	0	0	0	71 190	0	71 190	71 190	0	71 190	0	0	0
47405	0	0	0	37 969	0	37 969	37 969	0	37 969	0	0	0
47407	0	0	0	211 259	81 461	292 720	211 259	81 461	292 720	0	0	0
47409	0	0	0	150 136	0	150 136	150 136	0	150 136	0	0	0
47411	15 085	2 492	17 577	8 698	415	9 113	7 339	826	8 165	13 726	2 903	16 629
47416	10 639	0	10 639	187 999	0	187 999	186 230	0	186 230	8 870	0	8 870
47422	143	10	153	41 598	4 965	46 563	41 533	4 970	46 503	78	15	93
47425	5 493	0	5 493	689	0	689	730	0	730	5 534	0	5 534
47426	102	0	102	237	0	237	293	0	293	158	0	158
47804	620	0	620	4	0	4	0	0	0	616	0	616
50120	1 921	0	1 921	215	0	215	270	0	270	1 976	0	1 976
50220	17 171	0	17 171	4 955	0	4 955	3 953	0	3 953	16 169	0	16 169
51510	2 039	0	2 039	662	0	662	507	0	507	1 884	0	1 884
52305	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
52501	3	0	3	0	0	0	89	0	89	92	0	92
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	213	0	213	3 389	0	3 389	5 047	0	5 047	1 871	0	1 871
60305	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
60309	259	0	259	5	0	5	118	0	118	372	0	372
60311	72	0	72	162	0	162	174	0	174	84	0	84
60313	0	124	124	0	174	174	0	175	175	0	125	125
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	81	0	81	42	0	42	28	0	28	67	0	67
60324	586	0	586	31	0	31	41	0	41	596	0	596
60405	302	0	302	169	0	169	0	0	0	133	0	133
60601	65 282	0	65 282	0	0	0	1 365	0	1 365	66 647	0	66 647
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
70601	345 266	0	345 266	39	0	39	63 791	0	63 791	409 018	0	409 018
70602	1 467	0	1 467	269	0	269	215	0	215	1 413	0	1 413
70603	89 862	0	89 862	0	0	0	43 299	0	43 299	133 161	0	133 161
70801	9 335	0	9 335	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 328 582	204 514	4 533 096	5 868 067	328 167	6 196 234	6 186 772	336 601	6 523 373	4 647 287	212 948	4 860 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	57 814	0	57 814	7 659	0	7 659	5 419	0	5 419	60 054	0	60 054
90902	24 310	0	24 310	1 382	0	1 382	4 737	0	4 737	20 955	0	20 955
90909	0	0	0	0	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	0	0
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	12 785	0	12 785	12 785	0	12 785	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	64 970	0	64 970	0	0	0	64 970	0	64 970
91414	6 039 350	0	6 039 350	146 505	0	146 505	209 266	0	209 266	5 976 589	0	5 976 589
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	4 172	0	4 172	0	0	0	32	0	32	4 140	0	4 140
91501	3 824	0	3 824	764	0	764	0	0	0	4 588	0	4 588
91604	15 106	0	15 106	3 067	0	3 067	5 714	0	5 714	12 459	0	12 459
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 435 601	0	1 435 601	216 038	0	216 038	251 295	0	251 295	1 400 344	0	1 400 344
Итого по активу (баланс)	8 081 211	0	8 081 211	453 170	2 438	455 608	489 249	2 438	491 687	8 045 132	0	8 045 132
Пассив
91003	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	8 686	0	8 686	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
91312	1 310 250	0	1 310 250	188 072	0	188 072	158 397	0	158 397	1 280 575	0	1 280 575
91315	6 000	31 559	37 559	0	2 407	2 407	0	3 080	3 080	6 000	32 232	38 232
91316	42 325	0	42 325	12 385	0	12 385	12 100	0	12 100	42 040	0	42 040
91317	36 544	0	36 544	47 595	0	47 595	41 627	0	41 627	30 576	0	30 576
91507	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91508	167	0	167	39	0	39	37	0	37	165	0	165
99999	6 645 610	0	6 645 610	240 258	0	240 258	239 436	0	239 436	6 644 788	0	6 644 788
Итого по пассиву (баланс)	8 049 652	31 559	8 081 211	489 147	2 407	491 554	452 395	3 080	455 475	8 012 900	32 232	8 045 132
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 051	4 744	5 795	1 051	4 744	5 795	0	0	0
93201	0	0	0	0	6 873	6 873	0	6 873	6 873	0	0	0
93801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
93803	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 397	11 617	13 014	1 397	11 617	13 014	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 739	7 936	12 675	4 739	7 936	12 675	0	0	0
96801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 011	7 936	12 947	5 011	7 936	12 947	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	200 948 427,0000	0	0	130 217,0000	0	0	0,0000	0	0	201 078 644,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 948 451,0000	0	0	130 225,0000	0	0	9,0000	0	0	201 078 667,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	174 491,0000	0	0	4,0000	0	0	218,0000	0	0	174 705,0000
98070	0	0	772 960,0000	0	0	64 813,0000	0	0	194 815,0000	0	0	902 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 948 451,0000	0	0	64 817,0000	0	0	195 033,0000	0	0	201 078 667,0000

Страница была полезной?