Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 018	4 018	8 036	79 183	3 985	83 168	58 169	1 303	59 472	25 032	6 700	31 732
30102	212 505	0	212 505	548 013	0	548 013	750 598	0	750 598	9 920	0	9 920
30110	33	2 689	2 722	62 033	6 081	68 114	60 355	6 929	67 284	1 711	1 841	3 552
30114	0	105	105	0	5 236	5 236	0	5 313	5 313	0	28	28
30202	1 213	0	1 213	0	0	0	403	0	403	810	0	810
30204	77	0	77	21	0	21	0	0	0	98	0	98
30602	0	0	0	7 280	0	7 280	7 081	0	7 081	199	0	199
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 943	0	3 943	0	0	0	3 943	0	3 943
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	43 192	0	43 192	1 200	0	1 200	0	0	0	44 392	0	44 392
45208	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
45506	4 314	0	4 314	2 000	0	2 000	267	0	267	6 047	0	6 047
45507	266 531	0	266 531	45 150	0	45 150	354	0	354	311 327	0	311 327
45706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	1 788	0	1 788	996	0	996	0	0	0	2 784	0	2 784
45815	68	0	68	0	0	0	25	0	25	43	0	43
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	47 233	38 023	85 256	47 233	38 023	85 256	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	53	0	53	5 527	0	5 527	5 500	0	5 500	80	0	80
47427	1 296	0	1 296	4 295	0	4 295	5 591	0	5 591	0	0	0
50107	134 580	0	134 580	4 732	0	4 732	3 528	0	3 528	135 784	0	135 784
50121	0	0	0	1 128	0	1 128	191	0	191	937	0	937
50205	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51405	62 533	0	62 533	481	0	481	42 008	0	42 008	21 006	0	21 006
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	813	0	813	47	0	47	201	0	201	659	0	659
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	102	0	102	1	0	1
60312	203	0	203	810	0	810	928	0	928	85	0	85
60401	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	42 011	0	42 011	42 011	0	42 011	0	0	0
61403	93	0	93	113	0	113	39	0	39	167	0	167
70606	51 492	0	51 492	9 115	0	9 115	0	0	0	60 607	0	60 607
70607	3 159	0	3 159	202	0	202	3 159	0	3 159	202	0	202
70608	3 029	0	3 029	1 401	0	1 401	0	0	0	4 430	0	4 430
70611	1 112	0	1 112	155	0	155	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	885 219	6 812	892 031	1 208 612	53 325	1 261 937	1 371 184	51 568	1 422 752	722 647	8 569	731 216
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	31 264	0	31 264	0	0	0	14 192	0	14 192	45 456	0	45 456
30109	0	0	0	105 004	0	105 004	106 042	0	106 042	1 038	0	1 038
31305	195 094	0	195 094	105 094	0	105 094	105 000	0	105 000	195 000	0	195 000
40502	9 086	0	9 086	2 899	0	2 899	3 740	0	3 740	9 927	0	9 927
40701	72	0	72	570	0	570	556	0	556	58	0	58
40702	218 489	3 831	222 320	391 598	7 847	399 445	221 027	6 492	227 519	47 918	2 476	50 394
40703	119	0	119	89	0	89	0	0	0	30	0	30
40802	584	81	665	1 580	6	1 586	1 434	8	1 442	438	83	521
40817	791	3 028	3 819	62 219	1 610	63 829	63 402	1 614	65 016	1 974	3 032	5 006
40820	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
40911	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40912	0	0	0	55	163	218	55	163	218	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	947	0	947	571	0	571	620	0	620	996	0	996
42309	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
45215	18 832	0	18 832	730	0	730	17	0	17	18 119	0	18 119
45515	15 840	0	15 840	0	0	0	3 675	0	3 675	19 515	0	19 515
45715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	1 831	0	1 831	0	0	0	288	0	288	2 119	0	2 119
47407	0	0	0	79 925	5 165	85 090	79 925	5 165	85 090	0	0	0
47411	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47425	2 357	0	2 357	893	0	893	15	0	15	1 479	0	1 479
47426	637	0	637	517	0	517	528	0	528	648	0	648
50120	5 815	0	5 815	3 328	0	3 328	454	0	454	2 941	0	2 941
52301	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2	0	2	1 210	0	1 210	1 242	0	1 242	34	0	34
60305	935	0	935	2 991	0	2 991	3 090	0	3 090	1 034	0	1 034
60309	20	0	20	32	0	32	12	0	12	0	0	0
60311	26	0	26	142	0	142	142	0	142	26	0	26
60322	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60601	3 504	0	3 504	0	0	0	10	0	10	3 514	0	3 514
61304	162	0	162	41	0	41	98	0	98	219	0	219
70601	52 750	0	52 750	431	0	431	7 850	0	7 850	60 169	0	60 169
70602	7 374	0	7 374	443	0	443	1 297	0	1 297	8 228	0	8 228
70603	2 810	0	2 810	0	0	0	1 356	0	1 356	4 166	0	4 166
70801	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	885 091	6 940	892 031	777 814	14 824	792 638	618 348	13 475	631 823	725 625	5 591	731 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386	0	386	276	0	276	7	0	7	655	0	655
90902	16 370	0	16 370	189	0	189	7	0	7	16 552	0	16 552
91202	1 480	0	1 480	500	0	500	1 480	0	1 480	500	0	500
91411	62 533	0	62 533	31 434	0	31 434	72 962	0	72 962	21 005	0	21 005
91414	63 456	0	63 456	8 013	0	8 013	0	0	0	71 469	0	71 469
91604	1 921	0	1 921	572	0	572	286	0	286	2 207	0	2 207
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	84 469	0	84 469	5 391	0	5 391	6 810	0	6 810	83 050	0	83 050
Итого по активу (баланс)	230 682	0	230 682	46 375	0	46 375	81 552	0	81 552	195 505	0	195 505
Пассив
91311	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	500	0	500	500	0	500
91312	47 027	0	47 027	0	0	0	0	0	0	47 027	0	47 027
91315	7 763	0	7 763	1 476	0	1 476	3 887	0	3 887	10 174	0	10 174
91316	27 000	0	27 000	2 850	0	2 850	0	0	0	24 150	0	24 150
91317	828	0	828	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	828	0	828
91507	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	146 213	0	146 213	74 456	0	74 456	40 698	0	40 698	112 455	0	112 455
Итого по пассиву (баланс)	230 682	0	230 682	81 266	0	81 266	46 089	0	46 089	195 505	0	195 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	61 889	61 889	0	30 897	30 897	0	30 992	30 992
93801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	256	61 889	62 145	256	30 897	31 153	0	30 992	30 992
Пассив
96001	0	0	0	30 773	0	30 773	61 545	0	61 545	30 772	0	30 772
96801	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 773	0	30 773	61 765	0	61 765	30 992	0	30 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	130 206,0000	0	0	3 475,0000	0	0	11,0000	0	0	133 670,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 215,0000	0	0	3 497,0000	0	0	38,0000	0	0	133 674,0000
Пассив
98050	0	0	130 206,0000	0	0	19,0000	0	0	3 483,0000	0	0	133 670,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 215,0000	0	0	27,0000	0	0	3 486,0000	0	0	133 674,0000

Страница была полезной?