Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 765	0	10 765	3 967 339	0	3 967 339	3 956 067	0	3 956 067	22 037	0	22 037
30110	209 927	2 002	211 929	709 579	231	709 810	721 620	200	721 820	197 886	2 033	199 919
30114	0	10 118	10 118	0	963	963	0	796	796	0	10 285	10 285
30202	33 762	0	33 762	558	0	558	0	0	0	34 320	0	34 320
30204	105	0	105	4	0	4	0	0	0	109	0	109
30221	0	0	0	22 695	0	22 695	22 695	0	22 695	0	0	0
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	259 000	0	259 000	2 115 000	0	2 115 000	2 374 000	0	2 374 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 599 000	0	1 599 000	1 339 000	0	1 339 000	260 000	0	260 000
45204	35 202	0	35 202	7 931	0	7 931	18 746	0	18 746	24 387	0	24 387
45205	0	0	0	104 404	0	104 404	5 184	0	5 184	99 220	0	99 220
45206	510 909	0	510 909	125 878	0	125 878	227 669	0	227 669	409 118	0	409 118
45207	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
45208	199 073	0	199 073	0	0	0	10 478	0	10 478	188 595	0	188 595
45506	767	0	767	0	0	0	34	0	34	733	0	733
45507	157 094	0	157 094	457	0	457	1 767	0	1 767	155 784	0	155 784
45812	42 654	0	42 654	0	0	0	0	0	0	42 654	0	42 654
45815	35 998	250	36 248	970	28	998	1 501	25	1 526	35 467	253	35 720
45912	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45915	26 602	0	26 602	5 550	0	5 550	7 702	0	7 702	24 450	0	24 450
47402	130 297	0	130 297	101 650	0	101 650	105 014	0	105 014	126 933	0	126 933
47408	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
47423	155 563	0	155 563	36 916	0	36 916	62 709	0	62 709	129 770	0	129 770
47427	54 979	0	54 979	136 543	1	136 544	32 260	1	32 261	159 262	0	159 262
47801	14 059 295	0	14 059 295	639 938	0	639 938	349 933	0	349 933	14 349 300	0	14 349 300
47802	43 127	0	43 127	11 529	0	11 529	519	0	519	54 137	0	54 137
50208	934 006	0	934 006	12 053	0	12 053	11 144	0	11 144	934 915	0	934 915
50211	1 612 576	0	1 612 576	19 598	0	19 598	28 064	0	28 064	1 604 110	0	1 604 110
50221	3 091	0	3 091	80	0	80	917	0	917	2 254	0	2 254
50706	1 220 310	0	1 220 310	0	0	0	0	0	0	1 220 310	0	1 220 310
51509	9 133	0	9 133	0	0	0	2 500	0	2 500	6 633	0	6 633
52601	151 584	0	151 584	0	0	0	5 623	0	5 623	145 961	0	145 961
60102	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	122	0	122	168	0	168	200	0	200	90	0	90
60306	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60308	12	0	12	158	0	158	170	0	170	0	0	0
60310	4 099	0	4 099	4 976	0	4 976	2 409	0	2 409	6 666	0	6 666
60312	36 564	0	36 564	13 545	0	13 545	13 875	0	13 875	36 234	0	36 234
60314	146	1 902	2 048	0	37	37	146	531	677	0	1 408	1 408
60323	6 736	0	6 736	3 097	0	3 097	2 363	0	2 363	7 470	0	7 470
60347	1 177	0	1 177	3 297	0	3 297	4 474	0	4 474	0	0	0
60401	380 084	0	380 084	0	0	0	2 527	0	2 527	377 557	0	377 557
60701	1 272	0	1 272	0	0	0	1	0	1	1 271	0	1 271
60702	3 437	0	3 437	72	0	72	0	0	0	3 509	0	3 509
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	753	0	753	30	0	30	314	0	314	469	0	469
61008	55	0	55	577	0	577	274	0	274	358	0	358
61009	50	0	50	35	0	35	81	0	81	4	0	4
61011	589 179	0	589 179	33 527	0	33 527	6 867	0	6 867	615 839	0	615 839
61209	0	0	0	11 369	0	11 369	11 369	0	11 369	0	0	0
61210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61212	0	0	0	328 567	0	328 567	328 567	0	328 567	0	0	0
61403	103 883	0	103 883	815	0	815	3 630	0	3 630	101 068	0	101 068
61601	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0
70606	1 519 384	0	1 519 384	285 587	0	285 587	777	0	777	1 804 194	0	1 804 194
70608	3 438	0	3 438	1 305	0	1 305	0	0	0	4 743	0	4 743
70611	48 055	0	48 055	15 370	0	15 370	0	0	0	63 425	0	63 425
Итого по активу (баланс)	22 642 601	14 272	22 656 873	10 331 994	1 260	10 333 254	9 675 017	1 553	9 676 570	23 299 578	13 979	23 313 557
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10603	3 091	0	3 091	917	0	917	80	0	80	2 254	0	2 254
10701	84 906	0	84 906	0	0	0	0	0	0	84 906	0	84 906
10801	530 387	0	530 387	0	0	0	0	0	0	530 387	0	530 387
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	250 000	0	250 000	8 400 000	0	8 400 000
31309	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
40701	371 777	0	371 777	117 560	0	117 560	71 894	0	71 894	326 111	0	326 111
40702	40 070	1 503	41 573	1 038 559	152	1 038 711	1 315 741	173	1 315 914	317 252	1 524	318 776
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	992	223	1 215	1	23	24	0	27	27	991	227	1 218
40911	0	0	0	164 969	0	164 969	164 969	0	164 969	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2	916	918	0	70	70	0	87	87	2	933	935
42309	3	61	64	0	6	6	0	7	7	3	62	65
45215	74 632	0	74 632	10 848	0	10 848	6 377	0	6 377	70 161	0	70 161
45515	4 264	0	4 264	527	0	527	237	0	237	3 974	0	3 974
45818	68 800	0	68 800	791	0	791	542	0	542	68 551	0	68 551
45918	21 641	0	21 641	1 198	0	1 198	859	0	859	21 302	0	21 302
47401	1 552	0	1 552	330 338	0	330 338	328 786	0	328 786	0	0	0
47416	0	0	0	2 674	0	2 674	2 724	0	2 724	50	0	50
47422	264 569	67	264 636	1 162 286	6	1 162 292	957 364	7	957 371	59 647	68	59 715
47425	155 834	0	155 834	8 911	0	8 911	7 986	0	7 986	154 909	0	154 909
47426	167 975	0	167 975	0	0	0	72 668	0	72 668	240 643	0	240 643
47804	1 707 557	0	1 707 557	99 706	0	99 706	110 491	0	110 491	1 718 342	0	1 718 342
50219	58 117	0	58 117	917	0	917	497	0	497	57 697	0	57 697
50719	196 350	0	196 350	6 400	0	6 400	9 100	0	9 100	199 050	0	199 050
51510	9 133	0	9 133	2 500	0	2 500	0	0	0	6 633	0	6 633
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	1 582	0	1 582	0	0	0	559	0	559	2 141	0	2 141
60301	399	0	399	20 018	0	20 018	28 441	0	28 441	8 822	0	8 822
60305	4	0	4	27 884	0	27 884	27 880	0	27 880	0	0	0
60307	5	0	5	315	0	315	345	0	345	35	0	35
60309	2 895	0	2 895	0	0	0	2 339	0	2 339	5 234	0	5 234
60311	9 674	0	9 674	11 211	0	11 211	13 429	0	13 429	11 892	0	11 892
60322	124	0	124	220	0	220	220	0	220	124	0	124
60324	4 404	0	4 404	244	0	244	695	0	695	4 855	0	4 855
60348	23 592	0	23 592	4 101	0	4 101	2 191	0	2 191	21 682	0	21 682
60601	119 048	0	119 048	2 513	0	2 513	1 404	0	1 404	117 939	0	117 939
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	13 025	0	13 025	135	0	135	0	0	0	12 890	0	12 890
70601	1 529 790	0	1 529 790	823	0	823	296 434	0	296 434	1 825 401	0	1 825 401
70603	3 340	0	3 340	0	0	0	1 479	0	1 479	4 819	0	4 819
70605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70613	202 093	0	202 093	2 525	0	2 525	0	0	0	199 568	0	199 568
70801	159 982	0	159 982	0	0	0	0	0	0	159 982	0	159 982
Итого по пассиву (баланс)	22 654 103	2 770	22 656 873	3 019 092	257	3 019 349	3 675 732	301	3 676 033	23 310 743	2 814	23 313 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	293 937	0	293 937	61 698	0	61 698	7 742	0	7 742	347 893	0	347 893
91416	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	250 000	0	250 000	2 850 000	0	2 850 000
91418	14 182 191	0	14 182 191	651 466	0	651 466	352 799	0	352 799	14 480 858	0	14 480 858
91501	24 893	0	24 893	0	0	0	26	0	26	24 867	0	24 867
91502	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91604	497 356	1 179	498 535	52 393	137	52 530	33 150	120	33 270	516 599	1 196	517 795
91704	2 646	2 175	4 821	6 435	254	6 689	0	221	221	9 081	2 208	11 289
91802	18 011	5 273	23 284	23 366	616	23 982	0	536	536	41 377	5 353	46 730
91803	616	0	616	2 864	0	2 864	0	0	0	3 480	0	3 480
99998	27 504 786	0	27 504 786	1 590 398	0	1 590 398	897 318	0	897 318	28 197 866	0	28 197 866
Итого по активу (баланс)	45 689 244	8 627	45 697 871	2 388 620	1 007	2 389 627	1 541 035	877	1 541 912	46 536 829	8 757	46 545 586
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	24 711 090	0	24 711 090	501 205	0	501 205	1 207 201	0	1 207 201	25 417 086	0	25 417 086
91312	2 350 459	941	2 351 400	159 004	95	159 099	141 274	109	141 383	2 332 729	955	2 333 684
91315	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
91316	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91317	433 224	0	433 224	235 652	0	235 652	241 252	0	241 252	438 824	0	438 824
91507	5 062	0	5 062	0	0	0	0	0	0	5 062	0	5 062
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	18 193 085	0	18 193 085	638 340	0	638 340	792 975	0	792 975	18 347 720	0	18 347 720
Итого по пассиву (баланс)	45 696 930	941	45 697 871	1 535 563	95	1 535 658	2 383 264	109	2 383 373	46 544 631	955	46 545 586
Г. Срочные сделки
Актив
93305	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Итого по активу (баланс)	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Пассив
96505	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Итого по пассиву (баланс)	25 277	0	25 277	0	0	0	0	0	0	25 277	0	25 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 537,0000	0	0	579,0000	0	0	211,0000	0	0	12 905,0000
98010	0	0	962 701,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 701,0000
98020	0	0	709,0000	0	0	483,0000	0	0	417,0000	0	0	775,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 947,0000	0	0	1 062,0000	0	0	628,0000	0	0	976 381,0000
Пассив
98050	0	0	975 463,0000	0	0	215,0000	0	0	635,0000	0	0	975 883,0000
98070	0	0	484,0000	0	0	132,0000	0	0	146,0000	0	0	498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 947,0000	0	0	347,0000	0	0	781,0000	0	0	976 381,0000

Страница была полезной?