Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 316	18 766	51 082	794 440	112 898	907 338	794 692	113 254	907 946	32 064	18 410	50 474
20208	2 297	0	2 297	14 000	0	14 000	13 523	0	13 523	2 774	0	2 774
20209	0	0	0	231 966	2 846	234 812	231 966	2 846	234 812	0	0	0
30102	345 303	0	345 303	2 560 536	0	2 560 536	2 586 953	0	2 586 953	318 886	0	318 886
30110	7 466	72 658	80 124	20 630	299 806	320 436	20 735	285 794	306 529	7 361	86 670	94 031
30202	21 243	0	21 243	0	0	0	319	0	319	20 924	0	20 924
30204	2 741	0	2 741	127	0	127	0	0	0	2 868	0	2 868
30213	801	1 659	2 460	8 344	5 792	14 136	7 807	6 114	13 921	1 338	1 337	2 675
30221	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30233	361	16	377	33 067	2 406	35 473	31 706	2 422	34 128	1 722	0	1 722
30302	397 006	12 213	409 219	199 855	3 897	203 752	209 787	1 785	211 572	387 074	14 325	401 399
31904	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	260 000	0	260 000
45201	22 413	0	22 413	56 510	0	56 510	52 711	0	52 711	26 212	0	26 212
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000
45204	2 420	0	2 420	181	0	181	420	0	420	2 181	0	2 181
45205	33 947	0	33 947	5 500	0	5 500	30 280	0	30 280	9 167	0	9 167
45206	1 122 913	86 325	1 209 238	102 547	9 512	112 059	65 588	8 241	73 829	1 159 872	87 596	1 247 468
45207	209 522	0	209 522	4 963	0	4 963	13 749	0	13 749	200 736	0	200 736
45208	3 660	0	3 660	550	0	550	70	0	70	4 140	0	4 140
45401	665	0	665	2 067	0	2 067	2 256	0	2 256	476	0	476
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	200	0	200	200	0	200	50	0	50	350	0	350
45406	11 632	0	11 632	2 018	0	2 018	10 250	0	10 250	3 400	0	3 400
45407	15 024	0	15 024	100	0	100	999	0	999	14 125	0	14 125
45408	14 255	0	14 255	0	0	0	218	0	218	14 037	0	14 037
45504	98	0	98	0	0	0	23	0	23	75	0	75
45505	4 375	12 980	17 355	1 202	1 183	2 385	972	5 851	6 823	4 605	8 312	12 917
45506	46 263	0	46 263	1 090	0	1 090	1 967	0	1 967	45 386	0	45 386
45507	44 922	0	44 922	600	0	600	897	0	897	44 625	0	44 625
45509	7 874	0	7 874	5 328	0	5 328	6 606	0	6 606	6 596	0	6 596
45812	8 558	0	8 558	90	0	90	1 360	0	1 360	7 288	0	7 288
45815	1 260	0	1 260	166	0	166	181	0	181	1 245	0	1 245
45912	214	0	214	328	0	328	0	0	0	542	0	542
45915	81	0	81	102	39	141	102	39	141	81	0	81
47408	0	0	0	92 206	0	92 206	92 206	0	92 206	0	0	0
47423	172	21	193	4 008	319	4 327	3 995	79	4 074	185	261	446
47427	3 182	172	3 354	14 616	563	15 179	15 028	606	15 634	2 770	129	2 899
51407	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	81	0	81	453	0	453	480	0	480	54	0	54
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	52	0	52	159	0	159	164	0	164	47	0	47
60312	4 970	0	4 970	1 303	0	1 303	1 507	0	1 507	4 766	0	4 766
60401	159 194	0	159 194	0	0	0	0	0	0	159 194	0	159 194
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	32	0	32	17	0	17	14	0	14	35	0	35
61008	201	0	201	145	0	145	177	0	177	169	0	169
61009	137	0	137	10	0	10	22	0	22	125	0	125
61011	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	297	0	297	14	0	14	114	0	114	197	0	197
70606	276 542	0	276 542	56 779	0	56 779	164	0	164	333 157	0	333 157
70608	90 528	0	90 528	42 034	0	42 034	0	0	0	132 562	0	132 562
70611	2 910	0	2 910	582	0	582	0	0	0	3 492	0	3 492
Итого по активу (баланс)	3 158 686	204 810	3 363 496	4 610 139	439 261	5 049 400	4 531 164	427 031	4 958 195	3 237 661	217 040	3 454 701
Пассив
10207	143 820	0	143 820	2	0	2	2	0	2	143 820	0	143 820
10601	104 195	0	104 195	0	0	0	0	0	0	104 195	0	104 195
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 108	0	190 108	0	0	0	0	0	0	190 108	0	190 108
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30232	201	727	928	23 194	3 711	26 905	23 454	3 021	26 475	461	37	498
30301	397 006	12 213	409 219	209 787	1 785	211 572	199 855	3 897	203 752	387 074	14 325	401 399
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	11 488	0	11 488	23 194	0	23 194	16 495	0	16 495	4 789	0	4 789
40702	273 991	59 953	333 944	3 473 459	476 755	3 950 214	3 470 911	491 817	3 962 728	271 443	75 015	346 458
40703	9 532	0	9 532	7 945	0	7 945	6 929	0	6 929	8 516	0	8 516
40802	60 348	0	60 348	308 987	39	309 026	317 740	39	317 779	69 101	0	69 101
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	98 561	17 205	115 766	280 240	11 239	291 479	298 424	11 720	310 144	116 745	17 686	134 431
40820	440	199	639	75	21	96	57	23	80	422	201	623
40821	5 224	0	5 224	30 697	0	30 697	30 791	0	30 791	5 318	0	5 318
40902	0	5 896	5 896	0	6 310	6 310	0	414	414	0	0	0
40905	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
40909	0	0	0	1 114	2 265	3 379	1 114	2 265	3 379	0	0	0
40910	0	0	0	411	541	952	411	541	952	0	0	0
40911	726	0	726	39 506	0	39 506	39 997	0	39 997	1 217	0	1 217
40912	0	0	0	2 331	3 108	5 439	2 331	3 108	5 439	0	0	0
40913	0	0	0	1 580	3 283	4 863	1 580	3 283	4 863	0	0	0
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	14 000	0	14 000	28 500	0	28 500
42301	53	1 725	1 778	0	3 815	3 815	0	3 170	3 170	53	1 080	1 133
42302	200	0	200	600	0	600	400	0	400	0	0	0
42303	1 044	0	1 044	1 480	0	1 480	1 688	0	1 688	1 252	0	1 252
42304	134 139	1 363	135 502	114 578	409	114 987	10 493	132	10 625	30 054	1 086	31 140
42305	150 456	11 839	162 295	30 311	3 060	33 371	31 956	2 469	34 425	152 101	11 248	163 349
42306	756 460	58 328	814 788	107 502	10 569	118 071	170 114	10 219	180 333	819 072	57 978	877 050
42307	212 915	34 058	246 973	21 899	3 661	25 560	20 557	4 575	25 132	211 573	34 972	246 545
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42315	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42601	4	107	111	0	12	12	0	14	14	4	109	113
42606	421	289	710	0	30	30	206	34	240	627	293	920
42607	432	711	1 143	0	75	75	0	83	83	432	719	1 151
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	136 223	0	136 223	18 367	0	18 367	24 187	0	24 187	142 043	0	142 043
45415	1 625	0	1 625	136	0	136	28	0	28	1 517	0	1 517
45515	3 715	0	3 715	1 314	0	1 314	310	0	310	2 711	0	2 711
45818	9 749	0	9 749	1 402	0	1 402	141	0	141	8 488	0	8 488
45918	294	0	294	1	0	1	1	0	1	294	0	294
47405	0	0	0	189 662	1 385	191 047	189 662	1 385	191 047	0	0	0
47407	0	0	0	85 289	0	85 289	85 289	0	85 289	0	0	0
47411	10 360	85	10 445	6 435	40	6 475	4 196	25	4 221	8 121	70	8 191
47416	256	0	256	18 757	0	18 757	19 096	0	19 096	595	0	595
47422	154	0	154	66 888	8 979	75 867	66 822	8 987	75 809	88	8	96
47425	1 357	0	1 357	7 269	0	7 269	7 059	0	7 059	1 147	0	1 147
47426	44	0	44	44	0	44	72	0	72	72	0	72
51410	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60301	1 857	0	1 857	5 376	0	5 376	4 656	0	4 656	1 137	0	1 137
60305	3 180	0	3 180	10 914	0	10 914	7 734	0	7 734	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	280	0	280	395	0	395	118	0	118	3	0	3
60311	214	0	214	223	0	223	354	0	354	345	0	345
60313	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	27	0	27	61	0	61	1 511	0	1 511	1 477	0	1 477
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	31 801	0	31 801	0	0	0	304	0	304	32 105	0	32 105
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
70601	292 414	0	292 414	13	0	13	59 274	0	59 274	351 675	0	351 675
70603	90 817	0	90 817	0	0	0	42 144	0	42 144	132 961	0	132 961
Итого по пассиву (баланс)	3 158 793	204 703	3 363 496	5 097 171	541 145	5 638 316	5 178 247	551 274	5 729 521	3 239 869	214 832	3 454 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	479 882	0	479 882	12 775	0	12 775	2 137	0	2 137	490 520	0	490 520
90902	1 368 741	0	1 368 741	29 061	0	29 061	37 403	0	37 403	1 360 399	0	1 360 399
91202	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	654 477	3 469	657 946	49 381	405	49 786	29 799	366	30 165	674 059	3 508	677 567
91604	2 787	0	2 787	40	0	40	11	0	11	2 816	0	2 816
91704	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91802	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99998	1 325 042	0	1 325 042	473 803	0	473 803	387 498	0	387 498	1 411 347	0	1 411 347
Итого по активу (баланс)	3 839 157	3 469	3 842 626	565 060	405	565 465	456 848	366	457 214	3 947 369	3 508	3 950 877
Пассив
91311	82 920	0	82 920	3 277	0	3 277	14 240	0	14 240	93 883	0	93 883
91312	1 143 713	0	1 143 713	256 790	0	256 790	356 687	0	356 687	1 243 610	0	1 243 610
91315	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
91316	6 433	0	6 433	29 180	0	29 180	35 000	0	35 000	12 253	0	12 253
91317	85 735	0	85 735	98 251	0	98 251	67 876	0	67 876	55 360	0	55 360
91507	2 387	0	2 387	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
99999	2 517 584	0	2 517 584	57 107	0	57 107	79 053	0	79 053	2 539 530	0	2 539 530
Итого по пассиву (баланс)	3 842 626	0	3 842 626	444 605	0	444 605	552 856	0	552 856	3 950 877	0	3 950 877
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 278	1 394	4 672	0	1 394	1 394	3 278	0	3 278
93801	0	0	0	48	0	48	44	0	44	4	0	4
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 326	1 394	4 720	44	1 394	1 438	3 282	0	3 282
Пассив
96001	0	0	0	1 362	12	1 374	1 362	3 294	4 656	0	3 282	3 282
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 406	12	1 418	1 406	3 294	4 700	0	3 282	3 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?