Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 146	17 060	47 206	195 528	35 819	231 347	205 753	36 466	242 219	19 921	16 413	36 334
20208	1 953	0	1 953	9 316	0	9 316	10 687	0	10 687	582	0	582
20209	0	0	0	47 715	0	47 715	47 715	0	47 715	0	0	0
30102	182 473	0	182 473	7 199 048	0	7 199 048	7 141 516	0	7 141 516	240 005	0	240 005
30110	13 905	6 384	20 289	28 238	2 623	30 861	25 102	3 516	28 618	17 041	5 491	22 532
30114	0	491 604	491 604	0	537 503	537 503	0	770 641	770 641	0	258 466	258 466
30202	29 216	0	29 216	153	0	153	0	0	0	29 369	0	29 369
30204	7 366	0	7 366	0	0	0	70	0	70	7 296	0	7 296
30233	3 599	0	3 599	27 871	75	27 946	30 128	75	30 203	1 342	0	1 342
30302	1 640	2	1 642	201 423	9 374	210 797	199 075	9 376	208 451	3 988	0	3 988
30306	377 030	5 913	382 943	70 000	3 565	73 565	60 000	3 016	63 016	387 030	6 462	393 492
30402	44	0	44	20	0	20	4	0	4	60	0	60
32201	0	649	649	0	76	76	0	66	66	0	659	659
45201	46 573	0	46 573	327 203	0	327 203	298 508	0	298 508	75 268	0	75 268
45203	4 000	0	4 000	30 500	0	30 500	4 000	0	4 000	30 500	0	30 500
45204	205 532	0	205 532	120 060	2 329	122 389	136 162	23	136 185	189 430	2 306	191 736
45205	244 014	0	244 014	89 172	0	89 172	34 971	0	34 971	298 215	0	298 215
45206	1 590 256	26 934	1 617 190	219 203	3 144	222 347	245 828	2 737	248 565	1 563 631	27 341	1 590 972
45207	802 588	33 871	836 459	24 810	3 922	28 732	14 952	4 852	19 804	812 446	32 941	845 387
45208	66 131	0	66 131	0	0	0	0	0	0	66 131	0	66 131
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	441	0	441	100	0	100	112	0	112	429	0	429
45506	27 436	0	27 436	500	0	500	12 882	0	12 882	15 054	0	15 054
45507	50 925	0	50 925	1 349	107 413	108 762	355	9 776	10 131	51 919	97 637	149 556
45509	152	85	237	629	138	767	517	91	608	264	132	396
45603	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45706	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45708	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	2 837	0	2 837	272	0	272	2 837	0	2 837	272	0	272
45815	15 269	0	15 269	59	0	59	9 412	0	9 412	5 916	0	5 916
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	3 079 376	2 952 987	6 032 363	3 079 376	2 952 987	6 032 363	0	0	0
47423	6 608	0	6 608	20 014	4	20 018	20 299	4	20 303	6 323	0	6 323
47427	390	6	396	11 748	29	11 777	11 593	27	11 620	545	8	553
50605	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	73 394	0	73 394	632	0	632	0	0	0	74 026	0	74 026
52503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60202	24 250	0	24 250	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250
60302	2 463	0	2 463	20	0	20	188	0	188	2 295	0	2 295
60306	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
60308	73	0	73	148	0	148	179	0	179	42	0	42
60310	118	0	118	1 091	0	1 091	1 021	0	1 021	188	0	188
60312	4 219	0	4 219	4 827	0	4 827	7 101	0	7 101	1 945	0	1 945
60314	0	110	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0
60323	184	1 086	1 270	0	103	103	0	84	84	184	1 105	1 289
60401	17 671	0	17 671	33	0	33	0	0	0	17 704	0	17 704
60701	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	1	0	1	23	0	23	24	0	24	0	0	0
61008	338	0	338	136	0	136	148	0	148	326	0	326
61009	105	0	105	57	0	57	73	0	73	89	0	89
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	41 722	0	41 722	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722
61403	6 168	0	6 168	510	0	510	409	0	409	6 269	0	6 269
70606	830 303	0	830 303	226 927	0	226 927	301	0	301	1 056 929	0	1 056 929
70607	758	0	758	0	0	0	188	0	188	570	0	570
70608	262 678	0	262 678	116 334	0	116 334	0	0	0	379 012	0	379 012
70611	2 523	0	2 523	245	0	245	0	0	0	2 768	0	2 768
Итого по активу (баланс)	5 008 000	583 704	5 591 704	12 058 792	3 659 104	15 717 896	11 604 688	3 793 847	15 398 535	5 462 104	448 961	5 911 065
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	135 355	0	135 355	0	0	0	0	0	0	135 355	0	135 355
30109	0	138	138	0	215	215	0	77	77	0	0	0
30126	173	0	173	10	0	10	31	0	31	194	0	194
30222	0	6	6	0	2 118	2 118	0	2 116	2 116	0	4	4
30226	36	0	36	80	0	80	58	0	58	14	0	14
30232	0	0	0	25 162	3 019	28 181	25 162	3 019	28 181	0	0	0
30301	1 640	2	1 642	199 075	9 376	208 451	201 423	9 374	210 797	3 988	0	3 988
30305	377 030	5 913	382 943	60 000	3 016	63 016	70 000	3 565	73 565	387 030	6 462	393 492
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	32 451	32 451	0	68 308	68 308	0	35 857	35 857	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 049 622	94 808	1 144 430	8 983 559	147 869	9 131 428	8 963 737	107 502	9 071 239	1 029 800	54 441	1 084 241
40703	22 354	0	22 354	19 678	0	19 678	1 482	0	1 482	4 158	0	4 158
40802	18 954	1	18 955	44 623	0	44 623	46 122	0	46 122	20 453	1	20 454
40807	91 072	5 554	96 626	92 011	11 352	103 363	16 977	7 959	24 936	16 038	2 161	18 199
40817	122 330	34 061	156 391	240 595	159 393	399 988	200 566	158 428	358 994	82 301	33 096	115 397
40820	1 697	1 409	3 106	3 251	4 349	7 600	3 061	3 476	6 537	1 507	536	2 043
40901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
40911	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	7 500	0	7 500	59 500	0	59 500
42105	75 010	17 262	92 272	20 796	1 699	22 495	15 796	1 967	17 763	70 010	17 530	87 540
42106	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
42206	512 000	0	512 000	0	0	0	0	0	0	512 000	0	512 000
42301	216	2	218	0	0	0	0	0	0	216	2	218
42303	0	0	0	0	13	13	0	554	554	0	541	541
42305	3 712	65	3 777	0	7	7	0	8	8	3 712	66	3 778
42306	382 587	243 443	626 030	63 333	62 772	126 105	122 155	75 448	197 603	441 409	256 119	697 528
42307	11 412	5 791	17 203	68 121	42 002	110 123	64 241	39 998	104 239	7 532	3 787	11 319
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42314	307	0	307	38	0	38	24	0	24	293	0	293
42606	0	1 297	1 297	0	138	138	0	157	157	0	1 316	1 316
42607	0	56	56	0	6	6	0	11	11	0	61	61
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
43103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
43104	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
43105	63 363	0	63 363	0	0	0	14 292	0	14 292	77 655	0	77 655
43106	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
43806	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43807	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
44006	0	81 127	81 127	0	8 245	8 245	0	9 471	9 471	0	82 353	82 353
44007	0	146 029	146 029	0	14 840	14 840	0	17 047	17 047	0	148 236	148 236
45215	286 002	0	286 002	77 156	0	77 156	82 174	0	82 174	291 020	0	291 020
45515	24 298	0	24 298	26 935	0	26 935	51 860	0	51 860	49 223	0	49 223
45615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45818	16 074	0	16 074	10 263	0	10 263	61	0	61	5 872	0	5 872
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	2 947 307	3 093 022	6 040 329	2 947 307	3 093 022	6 040 329	0	0	0
47411	4 294	2 145	6 439	453	775	1 228	1 165	730	1 895	5 006	2 100	7 106
47416	1 746	0	1 746	33 886	2 643	36 529	32 796	2 643	35 439	656	0	656
47422	1	0	1	0	33 608	33 608	0	33 608	33 608	1	0	1
47425	23 638	0	23 638	49 575	0	49 575	41 819	0	41 819	15 882	0	15 882
47426	2 808	3 315	6 123	3 072	1 031	4 103	4 334	1 725	6 059	4 070	4 009	8 079
50620	758	0	758	188	0	188	0	0	0	570	0	570
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	159	0	159	3 443	0	3 443	3 498	0	3 498	214	0	214
60305	2	0	2	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	2	0	2
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	344	0	344	1 057	0	1 057	2 103	0	2 103	1 390	0	1 390
60322	569	0	569	0	0	0	13	0	13	582	0	582
60324	1 406	0	1 406	0	0	0	19	0	19	1 425	0	1 425
60601	11 501	0	11 501	0	0	0	174	0	174	11 675	0	11 675
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	145	0	145	26	0	26	28	0	28	147	0	147
70601	854 775	0	854 775	178	0	178	232 453	0	232 453	1 087 050	0	1 087 050
70603	256 037	0	256 037	0	0	0	113 843	0	113 843	369 880	0	369 880
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 916 829	674 875	5 591 704	13 113 750	3 669 836	16 783 586	13 495 165	3 607 782	17 102 947	5 298 244	612 821	5 911 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	14 388	0	14 388	24 022	0	24 022	3 345	0	3 345	35 065	0	35 065
90902	170 238	0	170 238	4 057	0	4 057	4 546	0	4 546	169 749	0	169 749
90907	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91202	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	51 766	0	51 766	0	0	0	0	0	0	51 766	0	51 766
91414	1 987 047	293 513	2 280 560	279 282	154 698	433 980	87 482	36 360	123 842	2 178 847	411 851	2 590 698
91501	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91502	37	0	37	18	0	18	0	0	0	55	0	55
91604	3 560	9 919	13 479	25	1 044	1 069	2 381	878	3 259	1 204	10 085	11 289
91803	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	2 127 384	0	2 127 384	997 771	0	997 771	743 829	0	743 829	2 381 326	0	2 381 326
Итого по активу (баланс)	4 357 161	303 432	4 660 593	1 312 185	155 742	1 467 927	848 593	37 238	885 831	4 820 753	421 936	5 242 689
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91312	1 628 428	0	1 628 428	98 956	0	98 956	341 970	0	341 970	1 871 442	0	1 871 442
91315	309 938	0	309 938	50 180	0	50 180	914	0	914	260 672	0	260 672
91316	6 064	0	6 064	54 003	0	54 003	50 000	0	50 000	2 061	0	2 061
91317	141 303	53	141 356	540 469	138	540 607	604 711	93	604 804	205 545	8	205 553
91507	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 533 209	0	2 533 209	140 962	0	140 962	469 116	0	469 116	2 861 363	0	2 861 363
Итого по пассиву (баланс)	4 660 540	53	4 660 593	884 653	138	884 791	1 466 794	93	1 466 887	5 242 681	8	5 242 689
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	84 372	84 372	0	2 975 390	2 975 390	0	2 908 232	2 908 232	0	151 530	151 530
93801	1 860	0	1 860	16 728	0	16 728	18 588	0	18 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 860	84 372	86 232	16 728	2 975 390	2 992 118	18 588	2 908 232	2 926 820	0	151 530	151 530
Пассив
96001	86 232	0	86 232	2 875 855	0	2 875 855	2 941 093	0	2 941 093	151 470	0	151 470
96801	0	0	0	15 650	0	15 650	15 710	0	15 710	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	86 232	0	86 232	2 891 505	0	2 891 505	2 956 803	0	2 956 803	151 530	0	151 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000
Пассив
98040	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98050	0	0	54 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000

Страница была полезной?