Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 611	4 247	83 858	88 259	5 946	94 205	84 742	7 691	92 433	83 128	2 502	85 630
20208	611	0	611	5 250	0	5 250	4 726	0	4 726	1 135	0	1 135
20209	0	0	0	57 162	0	57 162	57 162	0	57 162	0	0	0
30102	125 178	0	125 178	1 730 410	0	1 730 410	1 725 263	0	1 725 263	130 325	0	130 325
30110	507 280	2 032	509 312	14 301	8 047	22 348	514 380	7 594	521 974	7 201	2 485	9 686
30202	43 995	0	43 995	4 888	0	4 888	400	0	400	48 483	0	48 483
30204	201	0	201	4	0	4	0	0	0	205	0	205
30213	31	47	78	57	5	62	35	4	39	53	48	101
30233	6 558	0	6 558	13 238	0	13 238	12 565	0	12 565	7 231	0	7 231
30402	111	0	111	0	0	0	4	0	4	107	0	107
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	728	728	0	59	59	0	389	389	0	398	398
45204	20 137	0	20 137	23 054	0	23 054	23 405	0	23 405	19 786	0	19 786
45206	357 930	0	357 930	274 000	0	274 000	10 230	0	10 230	621 700	0	621 700
45207	29 234	0	29 234	0	0	0	13 792	0	13 792	15 442	0	15 442
45505	605	0	605	200	0	200	177	0	177	628	0	628
45506	199 227	0	199 227	980	0	980	25 048	0	25 048	175 159	0	175 159
45507	37 733	0	37 733	0	0	0	236	0	236	37 497	0	37 497
45509	789	0	789	127	0	127	90	0	90	826	0	826
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	438	0	438	200	0	200	64	0	64	574	0	574
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	36	0	36	99	0	99	83	0	83	52	0	52
47408	0	0	0	1 002 493	7 607	1 010 100	1 002 493	7 607	1 010 100	0	0	0
47423	0	0	0	5 525	0	5 525	5 524	0	5 524	1	0	1
47427	7 803	0	7 803	9 350	0	9 350	8 407	0	8 407	8 746	0	8 746
47802	65 131	0	65 131	200	0	200	3 532	0	3 532	61 799	0	61 799
60302	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60306	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	2 441	0	2 441	1 886	0	1 886	2 145	0	2 145	2 182	0	2 182
60323	0	0	0	144	0	144	94	0	94	50	0	50
60401	38 065	0	38 065	40	0	40	0	0	0	38 105	0	38 105
60701	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	2	0	2	83	0	83	83	0	83	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
61403	168	0	168	0	0	0	28	0	28	140	0	140
70606	108 031	0	108 031	39 528	0	39 528	96	0	96	147 463	0	147 463
70608	3 368	0	3 368	989	0	989	0	0	0	4 357	0	4 357
70611	4 317	0	4 317	817	0	817	0	0	0	5 134	0	5 134
Итого по активу (баланс)	1 640 386	7 054	1 647 440	3 379 072	21 664	3 400 736	3 600 572	23 285	3 623 857	1 418 886	5 433	1 424 319
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30232	15	0	15	407	0	407	407	0	407	15	0	15
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	594	0	594	148	0	148	0	0	0	446	0	446
40701	12 131	0	12 131	36 046	0	36 046	23 970	0	23 970	55	0	55
40702	234 280	2	234 282	4 834 378	5 396	4 839 774	4 629 057	5 396	4 634 453	28 959	2	28 961
40703	57 502	0	57 502	455 950	0	455 950	399 932	0	399 932	1 484	0	1 484
40802	1 693	0	1 693	6 685	0	6 685	7 097	0	7 097	2 105	0	2 105
40807	2 845	0	2 845	0	0	0	434	0	434	3 279	0	3 279
40817	18 984	82	19 066	68 054	631	68 685	67 969	560	68 529	18 899	11	18 910
40820	424	0	424	15	0	15	15	0	15	424	0	424
40911	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	1 198	477	1 675	1 797	1 188	2 985	1 822	1 680	3 502	1 223	969	2 192
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
42306	805 773	4 614	810 387	7 025	1 870	8 895	7 457	424	7 881	806 205	3 168	809 373
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 423	0	3 423	20 316	0	20 316	23 285	0	23 285	6 392	0	6 392
45515	8 939	0	8 939	355	0	355	160	0	160	8 744	0	8 744
45818	1 055	0	1 055	19	0	19	36	0	36	1 072	0	1 072
45918	16	0	16	4	0	4	7	0	7	19	0	19
47407	0	0	0	1 010 084	0	1 010 084	1 010 084	0	1 010 084	0	0	0
47411	53 219	130	53 349	1 610	90	1 700	7 444	26	7 470	59 053	66	59 119
47416	126	0	126	3 599	0	3 599	3 642	0	3 642	169	0	169
47422	1	0	1	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	1	0	1
47425	3 834	0	3 834	313	0	313	70	0	70	3 591	0	3 591
47426	1 120	0	1 120	434	0	434	596	0	596	1 282	0	1 282
47603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47804	484	0	484	24	0	24	0	0	0	460	0	460
60301	1 132	0	1 132	3 273	0	3 273	2 271	0	2 271	130	0	130
60305	1 259	0	1 259	4 939	0	4 939	3 680	0	3 680	0	0	0
60309	1 092	0	1 092	0	0	0	531	0	531	1 623	0	1 623
60311	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
60601	14 915	0	14 915	0	0	0	263	0	263	15 178	0	15 178
61304	40	0	40	9	0	9	4	0	4	35	0	35
70601	130 869	0	130 869	0	0	0	42 220	0	42 220	173 089	0	173 089
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	3 227	0	3 227	0	0	0	998	0	998	4 225	0	4 225
Итого по пассиву (баланс)	1 642 135	5 305	1 647 440	6 463 583	9 175	6 472 758	6 241 551	8 086	6 249 637	1 420 103	4 216	1 424 319
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23	0	23	305	0	305	253	0	253	75	0	75
90902	93 858	0	93 858	1 146	0	1 146	375	0	375	94 629	0	94 629
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	827 333	0	827 333	209 627	0	209 627	69 315	0	69 315	967 645	0	967 645
91418	61 707	0	61 707	0	0	0	3 169	0	3 169	58 538	0	58 538
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	906	0	906	481	0	481	412	0	412	975	0	975
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	813 179	0	813 179	20 822	0	20 822	30 617	0	30 617	803 384	0	803 384
Итого по активу (баланс)	1 797 973	0	1 797 973	232 381	0	232 381	104 141	0	104 141	1 926 213	0	1 926 213
Пассив
91003	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	328 281	0	328 281	996	0	996	3 239	0	3 239	330 524	0	330 524
91315	444 967	0	444 967	0	0	0	0	0	0	444 967	0	444 967
91317	25 961	0	25 961	25 127	0	25 127	13 089	0	13 089	13 923	0	13 923
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	984 794	0	984 794	73 457	0	73 457	211 492	0	211 492	1 122 829	0	1 122 829
Итого по пассиву (баланс)	1 797 973	0	1 797 973	104 072	0	104 072	232 312	0	232 312	1 926 213	0	1 926 213

Страница была полезной?