Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 001	0	36 001	296 140	0	296 140	243 530	0	243 530	88 611	0	88 611
30102	502 646	0	502 646	396 075	0	396 075	373 640	0	373 640	525 081	0	525 081
30110	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
30202	17 661	0	17 661	0	0	0	3 069	0	3 069	14 592	0	14 592
30302	15 039	0	15 039	96 822	0	96 822	88 592	0	88 592	23 269	0	23 269
45201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	500	0	500	600	0	600	50	0	50	1 050	0	1 050
45506	1 330	0	1 330	820	0	820	15	0	15	2 135	0	2 135
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47423	0	0	0	56 659	0	56 659	56 659	0	56 659	0	0	0
47427	0	0	0	931	0	931	925	0	925	6	0	6
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	8	0	8	28	0	28	26	0	26	10	0	10
60306	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60308	2	0	2	214	0	214	215	0	215	1	0	1
60312	9	0	9	580	0	580	570	0	570	19	0	19
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70606	13 488	0	13 488	3 485	0	3 485	0	0	0	16 973	0	16 973
70611	571	0	571	874	0	874	0	0	0	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	661 591	0	661 591	898 924	0	898 924	812 989	0	812 989	747 526	0	747 526
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	29 653	0	29 653	0	0	0	7 975	0	7 975	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	15 039	0	15 039	88 592	0	88 592	96 822	0	96 822	23 269	0	23 269
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 227	0	2 227	25 273	0	25 273	24 754	0	24 754	1 708	0	1 708
40702	241 059	0	241 059	798 095	0	798 095	844 920	0	844 920	287 884	0	287 884
40703	11	0	11	10	0	10	28	0	28	29	0	29
40802	106 080	0	106 080	34 448	0	34 448	54 149	0	54 149	125 781	0	125 781
40817	68 462	0	68 462	1 502	0	1 502	5 816	0	5 816	72 776	0	72 776
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42301	9 237	0	9 237	725	0	725	2 138	0	2 138	10 650	0	10 650
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	33	0	33	284	0	284	298	0	298	47	0	47
47411	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	0	0	0	27	0	27	269	0	269	242	0	242
47425	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	0	0	0	482	0	482	1 680	0	1 680	1 198	0	1 198
60305	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60322	87	0	87	137	0	137	50	0	50	0	0	0
60601	7 302	0	7 302	0	0	0	71	0	71	7 373	0	7 373
70601	19 234	0	19 234	0	0	0	4 964	0	4 964	24 198	0	24 198
70801	7 974	0	7 974	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	661 591	0	661 591	959 582	0	959 582	1 045 517	0	1 045 517	747 526	0	747 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	245 919	0	245 919	7 191	0	7 191	22 570	0	22 570	230 540	0	230 540
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 800	0	3 800	1 420	0	1 420	0	0	0	5 220	0	5 220
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	295 101	0	295 101	53 611	0	53 611	112 570	0	112 570	236 142	0	236 142
Пассив
91317	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0
99999	250 101	0	250 101	22 570	0	22 570	8 611	0	8 611	236 142	0	236 142
Итого по пассиву (баланс)	295 101	0	295 101	112 570	0	112 570	53 611	0	53 611	236 142	0	236 142
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?